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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Déposant 1 : TMF OPERATING, SAS
Numéro de SIREN : 592047542
Adresse :
37 RUE PAUL SAIN, CS 50119
84918 AVIGNON CEDEX 9
FR
Mandataire 1 : TMF OPERATING, SAS, Mme. VERONIQUE DEBREU
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 253 | 931 176 | 69 076 | 72 663 |
AH | Fonds commercial | 327 903 | 38 084 | 289 818 | 289 818 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 617 | 400 617 | ||
AN | Terrains | 16 845 | 16 845 | 16 845 | |
AP | Constructions | 508 392 | 483 037 | 25 354 | 44 042 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 127 | 1 709 315 | 217 812 | 117 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 124 334 | 4 178 013 | 946 320 | 972 656 |
CU | Autres participations | 3 423 349 | 400 000 | 3 023 349 | 3 417 211 |
BF | Prêts | 25 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 341 813 | 341 813 | 339 378 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 070 635 | 8 140 244 | 4 930 391 | 5 295 423 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 200 | 143 200 | 122 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 678 200 | 13 880 | 6 664 319 | 5 829 492 |
BZ | Autres créances | 1 210 732 | 1 210 732 | 644 727 | |
CF | Disponibilités | 1 051 638 | 1 051 638 | 3 655 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 361 393 | 361 393 | 347 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 445 165 | 13 880 | 9 431 284 | 10 599 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 515 801 | 8 154 125 | 14 361 675 | 15 895 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 427 988 | 3 427 988 | ||
DD | Réserve légale (1) | 342 799 | 342 799 | ||
DG | Autres réserves | 1 401 498 | 1 401 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 205 | 948 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 947 490 | 6 121 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 243 084 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 234 | 122 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 234 | 365 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 355 | 284 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 013 | 92 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 754 | 3 687 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 382 164 | 2 570 175 | ||
EA | Autres dettes | 55 662 | 2 774 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 253 950 | 9 408 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 361 675 | 15 895 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 249 671 | 9 390 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 | 937 | 2 695 | |
FG | Production vendue services | 28 719 452 | 10 250 538 | 38 969 991 | 38 578 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 719 452 | 10 251 475 | 38 970 928 | 38 581 593 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 927 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 834 511 | 860 369 | ||
FQ | Autres produits | 102 257 | 71 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 909 624 | 39 513 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 881 | 57 095 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 836 | 13 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 853 965 | 30 122 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 966 | 620 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 643 567 | 4 796 292 | ||
FZ | Charges sociales | 2 077 692 | 2 406 242 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 526 | 422 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 695 | 42 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 844 | 231 934 | ||
GE | Autres charges | 88 547 | 84 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 759 850 | 38 798 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 149 774 | 714 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 354 644 | 400 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 983 | 13 764 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 362 627 | 513 853 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 085 | 70 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 417 085 | 70 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 457 | 443 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 095 316 | 1 158 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 776 | 65 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 685 | 14 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 461 | 80 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 | 102 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316 | 102 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 145 | -21 777 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 132 | 18 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 343 125 | 168 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 402 714 | 40 107 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 627 509 | 39 158 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 775 205 | 948 887 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 494 | 242 428 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 532 000 | 551 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314 328 | 55 550 | 1 369 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032 247 | 352 975 | 14 857 | 6 370 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 346 575 | 408 526 | 14 857 | 7 740 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 365 482 | 7 844 | 213 092 | 160 234 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 400 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 96 604 | 6 695 | 89 418 | 13 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 604 | 406 695 | 89 418 | 413 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 462 086 | 414 539 | 302 511 | 574 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 539 | 302 511 | ||
UG | - Financières | 400 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 547 | |||
UX | Autres créances clients | 6 662 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 674 | |||
VB | T. V. A. | 361 248 | |||
VP | Divers | 67 114 | |||
VC | Groupe et associés | 688 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 361 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 592 139 | 7 588 342 | 1 003 797 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 195 | 504 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 160 | 18 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 438 871 | 434 592 | 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 377 754 | 4 377 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 526 469 | 526 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 010 | 602 010 | ||
VW | T.V.A. | 1 034 397 | 1 034 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 286 | 219 286 | ||
VI | Groupe et associés | 477 142 | 477 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 662 | 55 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 253 950 | 8 249 671 | 720 | 3 559 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 253 | 931 176 | 69 076 | 72 663 |
AH | Fonds commercial | 327 903 | 38 084 | 289 818 | 289 818 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 617 | 400 617 | ||
AN | Terrains | 16 845 | 16 845 | 16 845 | |
AP | Constructions | 508 392 | 483 037 | 25 354 | 44 042 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 127 | 1 709 315 | 217 812 | 117 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 124 334 | 4 178 013 | 946 320 | 972 656 |
CU | Autres participations | 3 423 349 | 400 000 | 3 023 349 | 3 417 211 |
BF | Prêts | 25 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 341 813 | 341 813 | 339 378 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 070 635 | 8 140 244 | 4 930 391 | 5 295 423 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 200 | 143 200 | 122 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 678 200 | 13 880 | 6 664 319 | 5 829 492 |
BZ | Autres créances | 1 210 732 | 1 210 732 | 644 727 | |
CF | Disponibilités | 1 051 638 | 1 051 638 | 3 655 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 361 393 | 361 393 | 347 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 445 165 | 13 880 | 9 431 284 | 10 599 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 515 801 | 8 154 125 | 14 361 675 | 15 895 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 427 988 | 3 427 988 | ||
DD | Réserve légale (1) | 342 799 | 342 799 | ||
DG | Autres réserves | 1 401 498 | 1 401 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 205 | 948 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 947 490 | 6 121 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 243 084 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 234 | 122 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 234 | 365 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 355 | 284 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 013 | 92 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 754 | 3 687 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 382 164 | 2 570 175 | ||
EA | Autres dettes | 55 662 | 2 774 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 253 950 | 9 408 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 361 675 | 15 895 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 249 671 | 9 390 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 | 937 | 2 695 | |
FG | Production vendue services | 28 719 452 | 10 250 538 | 38 969 991 | 38 578 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 719 452 | 10 251 475 | 38 970 928 | 38 581 593 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 927 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 834 511 | 860 369 | ||
FQ | Autres produits | 102 257 | 71 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 909 624 | 39 513 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 881 | 57 095 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 836 | 13 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 853 965 | 30 122 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 966 | 620 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 643 567 | 4 796 292 | ||
FZ | Charges sociales | 2 077 692 | 2 406 242 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 526 | 422 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 695 | 42 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 844 | 231 934 | ||
GE | Autres charges | 88 547 | 84 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 759 850 | 38 798 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 149 774 | 714 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 354 644 | 400 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 983 | 13 764 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 362 627 | 513 853 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 085 | 70 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 417 085 | 70 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 457 | 443 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 095 316 | 1 158 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 776 | 65 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 685 | 14 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 461 | 80 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 | 102 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316 | 102 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 145 | -21 777 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 132 | 18 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 343 125 | 168 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 402 714 | 40 107 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 627 509 | 39 158 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 775 205 | 948 887 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 494 | 242 428 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 532 000 | 551 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314 328 | 55 550 | 1 369 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032 247 | 352 975 | 14 857 | 6 370 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 346 575 | 408 526 | 14 857 | 7 740 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 365 482 | 7 844 | 213 092 | 160 234 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 400 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 96 604 | 6 695 | 89 418 | 13 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 604 | 406 695 | 89 418 | 413 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 462 086 | 414 539 | 302 511 | 574 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 539 | 302 511 | ||
UG | - Financières | 400 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 547 | |||
UX | Autres créances clients | 6 662 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 674 | |||
VB | T. V. A. | 361 248 | |||
VP | Divers | 67 114 | |||
VC | Groupe et associés | 688 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 361 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 592 139 | 7 588 342 | 1 003 797 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 195 | 504 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 160 | 18 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 438 871 | 434 592 | 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 377 754 | 4 377 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 526 469 | 526 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 010 | 602 010 | ||
VW | T.V.A. | 1 034 397 | 1 034 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 286 | 219 286 | ||
VI | Groupe et associés | 477 142 | 477 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 662 | 55 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 253 950 | 8 249 671 | 720 | 3 559 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 253 | 931 176 | 69 076 | 72 663 |
AH | Fonds commercial | 327 903 | 38 084 | 289 818 | 289 818 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 617 | 400 617 | ||
AN | Terrains | 16 845 | 16 845 | 16 845 | |
AP | Constructions | 508 392 | 483 037 | 25 354 | 44 042 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 127 | 1 709 315 | 217 812 | 117 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 124 334 | 4 178 013 | 946 320 | 972 656 |
CU | Autres participations | 3 423 349 | 400 000 | 3 023 349 | 3 417 211 |
BF | Prêts | 25 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 341 813 | 341 813 | 339 378 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 070 635 | 8 140 244 | 4 930 391 | 5 295 423 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 200 | 143 200 | 122 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 678 200 | 13 880 | 6 664 319 | 5 829 492 |
BZ | Autres créances | 1 210 732 | 1 210 732 | 644 727 | |
CF | Disponibilités | 1 051 638 | 1 051 638 | 3 655 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 361 393 | 361 393 | 347 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 445 165 | 13 880 | 9 431 284 | 10 599 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 515 801 | 8 154 125 | 14 361 675 | 15 895 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 427 988 | 3 427 988 | ||
DD | Réserve légale (1) | 342 799 | 342 799 | ||
DG | Autres réserves | 1 401 498 | 1 401 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 205 | 948 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 947 490 | 6 121 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 243 084 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 234 | 122 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 234 | 365 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 355 | 284 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 013 | 92 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 754 | 3 687 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 382 164 | 2 570 175 | ||
EA | Autres dettes | 55 662 | 2 774 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 253 950 | 9 408 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 361 675 | 15 895 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 249 671 | 9 390 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 | 937 | 2 695 | |
FG | Production vendue services | 28 719 452 | 10 250 538 | 38 969 991 | 38 578 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 719 452 | 10 251 475 | 38 970 928 | 38 581 593 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 927 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 834 511 | 860 369 | ||
FQ | Autres produits | 102 257 | 71 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 909 624 | 39 513 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 881 | 57 095 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 836 | 13 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 853 965 | 30 122 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 966 | 620 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 643 567 | 4 796 292 | ||
FZ | Charges sociales | 2 077 692 | 2 406 242 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 526 | 422 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 695 | 42 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 844 | 231 934 | ||
GE | Autres charges | 88 547 | 84 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 759 850 | 38 798 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 149 774 | 714 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 354 644 | 400 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 983 | 13 764 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 362 627 | 513 853 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 085 | 70 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 417 085 | 70 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 457 | 443 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 095 316 | 1 158 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 776 | 65 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 685 | 14 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 461 | 80 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 | 102 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316 | 102 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 145 | -21 777 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 132 | 18 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 343 125 | 168 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 402 714 | 40 107 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 627 509 | 39 158 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 775 205 | 948 887 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 494 | 242 428 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 532 000 | 551 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314 328 | 55 550 | 1 369 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032 247 | 352 975 | 14 857 | 6 370 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 346 575 | 408 526 | 14 857 | 7 740 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 365 482 | 7 844 | 213 092 | 160 234 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 400 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 96 604 | 6 695 | 89 418 | 13 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 604 | 406 695 | 89 418 | 413 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 462 086 | 414 539 | 302 511 | 574 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 539 | 302 511 | ||
UG | - Financières | 400 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 547 | |||
UX | Autres créances clients | 6 662 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 674 | |||
VB | T. V. A. | 361 248 | |||
VP | Divers | 67 114 | |||
VC | Groupe et associés | 688 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 361 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 592 139 | 7 588 342 | 1 003 797 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 195 | 504 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 160 | 18 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 438 871 | 434 592 | 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 377 754 | 4 377 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 526 469 | 526 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 010 | 602 010 | ||
VW | T.V.A. | 1 034 397 | 1 034 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 286 | 219 286 | ||
VI | Groupe et associés | 477 142 | 477 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 662 | 55 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 253 950 | 8 249 671 | 720 | 3 559 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 253 | 931 176 | 69 076 | 72 663 |
AH | Fonds commercial | 327 903 | 38 084 | 289 818 | 289 818 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 617 | 400 617 | ||
AN | Terrains | 16 845 | 16 845 | 16 845 | |
AP | Constructions | 508 392 | 483 037 | 25 354 | 44 042 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 127 | 1 709 315 | 217 812 | 117 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 124 334 | 4 178 013 | 946 320 | 972 656 |
CU | Autres participations | 3 423 349 | 400 000 | 3 023 349 | 3 417 211 |
BF | Prêts | 25 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 341 813 | 341 813 | 339 378 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 070 635 | 8 140 244 | 4 930 391 | 5 295 423 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 200 | 143 200 | 122 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 678 200 | 13 880 | 6 664 319 | 5 829 492 |
BZ | Autres créances | 1 210 732 | 1 210 732 | 644 727 | |
CF | Disponibilités | 1 051 638 | 1 051 638 | 3 655 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 361 393 | 361 393 | 347 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 445 165 | 13 880 | 9 431 284 | 10 599 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 515 801 | 8 154 125 | 14 361 675 | 15 895 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 427 988 | 3 427 988 | ||
DD | Réserve légale (1) | 342 799 | 342 799 | ||
DG | Autres réserves | 1 401 498 | 1 401 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 205 | 948 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 947 490 | 6 121 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 243 084 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 234 | 122 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 234 | 365 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 355 | 284 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 013 | 92 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 754 | 3 687 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 382 164 | 2 570 175 | ||
EA | Autres dettes | 55 662 | 2 774 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 253 950 | 9 408 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 361 675 | 15 895 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 249 671 | 9 390 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 | 937 | 2 695 | |
FG | Production vendue services | 28 719 452 | 10 250 538 | 38 969 991 | 38 578 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 719 452 | 10 251 475 | 38 970 928 | 38 581 593 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 927 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 834 511 | 860 369 | ||
FQ | Autres produits | 102 257 | 71 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 909 624 | 39 513 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 881 | 57 095 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 836 | 13 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 853 965 | 30 122 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 966 | 620 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 643 567 | 4 796 292 | ||
FZ | Charges sociales | 2 077 692 | 2 406 242 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 526 | 422 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 695 | 42 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 844 | 231 934 | ||
GE | Autres charges | 88 547 | 84 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 759 850 | 38 798 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 149 774 | 714 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 354 644 | 400 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 983 | 13 764 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 362 627 | 513 853 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 085 | 70 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 417 085 | 70 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 457 | 443 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 095 316 | 1 158 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 776 | 65 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 685 | 14 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 461 | 80 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 | 102 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316 | 102 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 145 | -21 777 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 132 | 18 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 343 125 | 168 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 402 714 | 40 107 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 627 509 | 39 158 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 775 205 | 948 887 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 494 | 242 428 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 532 000 | 551 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314 328 | 55 550 | 1 369 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032 247 | 352 975 | 14 857 | 6 370 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 346 575 | 408 526 | 14 857 | 7 740 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 365 482 | 7 844 | 213 092 | 160 234 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 400 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 96 604 | 6 695 | 89 418 | 13 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 604 | 406 695 | 89 418 | 413 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 462 086 | 414 539 | 302 511 | 574 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 539 | 302 511 | ||
UG | - Financières | 400 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 547 | |||
UX | Autres créances clients | 6 662 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 674 | |||
VB | T. V. A. | 361 248 | |||
VP | Divers | 67 114 | |||
VC | Groupe et associés | 688 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 361 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 592 139 | 7 588 342 | 1 003 797 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 195 | 504 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 160 | 18 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 438 871 | 434 592 | 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 377 754 | 4 377 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 526 469 | 526 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 010 | 602 010 | ||
VW | T.V.A. | 1 034 397 | 1 034 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 286 | 219 286 | ||
VI | Groupe et associés | 477 142 | 477 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 662 | 55 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 253 950 | 8 249 671 | 720 | 3 559 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 253 | 931 176 | 69 076 | 72 663 |
AH | Fonds commercial | 327 903 | 38 084 | 289 818 | 289 818 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 617 | 400 617 | ||
AN | Terrains | 16 845 | 16 845 | 16 845 | |
AP | Constructions | 508 392 | 483 037 | 25 354 | 44 042 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 127 | 1 709 315 | 217 812 | 117 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 124 334 | 4 178 013 | 946 320 | 972 656 |
CU | Autres participations | 3 423 349 | 400 000 | 3 023 349 | 3 417 211 |
BF | Prêts | 25 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 341 813 | 341 813 | 339 378 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 070 635 | 8 140 244 | 4 930 391 | 5 295 423 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 200 | 143 200 | 122 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 678 200 | 13 880 | 6 664 319 | 5 829 492 |
BZ | Autres créances | 1 210 732 | 1 210 732 | 644 727 | |
CF | Disponibilités | 1 051 638 | 1 051 638 | 3 655 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 361 393 | 361 393 | 347 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 445 165 | 13 880 | 9 431 284 | 10 599 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 515 801 | 8 154 125 | 14 361 675 | 15 895 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 427 988 | 3 427 988 | ||
DD | Réserve légale (1) | 342 799 | 342 799 | ||
DG | Autres réserves | 1 401 498 | 1 401 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 205 | 948 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 947 490 | 6 121 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 243 084 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 234 | 122 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 234 | 365 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 355 | 284 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 013 | 92 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 754 | 3 687 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 382 164 | 2 570 175 | ||
EA | Autres dettes | 55 662 | 2 774 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 253 950 | 9 408 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 361 675 | 15 895 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 249 671 | 9 390 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 | 937 | 2 695 | |
FG | Production vendue services | 28 719 452 | 10 250 538 | 38 969 991 | 38 578 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 719 452 | 10 251 475 | 38 970 928 | 38 581 593 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 927 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 834 511 | 860 369 | ||
FQ | Autres produits | 102 257 | 71 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 909 624 | 39 513 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 881 | 57 095 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 836 | 13 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 853 965 | 30 122 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 966 | 620 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 643 567 | 4 796 292 | ||
FZ | Charges sociales | 2 077 692 | 2 406 242 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 526 | 422 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 695 | 42 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 844 | 231 934 | ||
GE | Autres charges | 88 547 | 84 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 759 850 | 38 798 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 149 774 | 714 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 354 644 | 400 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 983 | 13 764 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 362 627 | 513 853 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 085 | 70 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 417 085 | 70 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 457 | 443 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 095 316 | 1 158 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 776 | 65 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 685 | 14 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 461 | 80 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 | 102 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316 | 102 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 145 | -21 777 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 132 | 18 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 343 125 | 168 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 402 714 | 40 107 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 627 509 | 39 158 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 775 205 | 948 887 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 494 | 242 428 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 532 000 | 551 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314 328 | 55 550 | 1 369 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032 247 | 352 975 | 14 857 | 6 370 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 346 575 | 408 526 | 14 857 | 7 740 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 365 482 | 7 844 | 213 092 | 160 234 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 400 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 96 604 | 6 695 | 89 418 | 13 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 604 | 406 695 | 89 418 | 413 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 462 086 | 414 539 | 302 511 | 574 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 539 | 302 511 | ||
UG | - Financières | 400 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 547 | |||
UX | Autres créances clients | 6 662 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 674 | |||
VB | T. V. A. | 361 248 | |||
VP | Divers | 67 114 | |||
VC | Groupe et associés | 688 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 361 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 592 139 | 7 588 342 | 1 003 797 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 195 | 504 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 160 | 18 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 438 871 | 434 592 | 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 377 754 | 4 377 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 526 469 | 526 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 010 | 602 010 | ||
VW | T.V.A. | 1 034 397 | 1 034 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 286 | 219 286 | ||
VI | Groupe et associés | 477 142 | 477 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 662 | 55 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 253 950 | 8 249 671 | 720 | 3 559 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 253 | 931 176 | 69 076 | 72 663 |
AH | Fonds commercial | 327 903 | 38 084 | 289 818 | 289 818 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 400 617 | 400 617 | ||
AN | Terrains | 16 845 | 16 845 | 16 845 | |
AP | Constructions | 508 392 | 483 037 | 25 354 | 44 042 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 127 | 1 709 315 | 217 812 | 117 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 124 334 | 4 178 013 | 946 320 | 972 656 |
CU | Autres participations | 3 423 349 | 400 000 | 3 023 349 | 3 417 211 |
BF | Prêts | 25 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 341 813 | 341 813 | 339 378 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 070 635 | 8 140 244 | 4 930 391 | 5 295 423 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 200 | 143 200 | 122 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 678 200 | 13 880 | 6 664 319 | 5 829 492 |
BZ | Autres créances | 1 210 732 | 1 210 732 | 644 727 | |
CF | Disponibilités | 1 051 638 | 1 051 638 | 3 655 985 | |
CH | Charges constatées d’avance | 361 393 | 361 393 | 347 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 445 165 | 13 880 | 9 431 284 | 10 599 968 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 515 801 | 8 154 125 | 14 361 675 | 15 895 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 427 988 | 3 427 988 | ||
DD | Réserve légale (1) | 342 799 | 342 799 | ||
DG | Autres réserves | 1 401 498 | 1 401 498 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 205 | 948 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 947 490 | 6 121 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 243 084 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 234 | 122 398 | ||
DR | TOTAL (III) | 160 234 | 365 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 355 | 284 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 013 | 92 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 754 | 3 687 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 382 164 | 2 570 175 | ||
EA | Autres dettes | 55 662 | 2 774 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 253 950 | 9 408 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 361 675 | 15 895 391 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 249 671 | 9 390 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 | 937 | 2 695 | |
FG | Production vendue services | 28 719 452 | 10 250 538 | 38 969 991 | 38 578 897 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 719 452 | 10 251 475 | 38 970 928 | 38 581 593 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 927 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 834 511 | 860 369 | ||
FQ | Autres produits | 102 257 | 71 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 909 624 | 39 513 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 881 | 57 095 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 836 | 13 994 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 853 965 | 30 122 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 966 | 620 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 643 567 | 4 796 292 | ||
FZ | Charges sociales | 2 077 692 | 2 406 242 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 526 | 422 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 695 | 42 604 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 844 | 231 934 | ||
GE | Autres charges | 88 547 | 84 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 759 850 | 38 798 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 149 774 | 714 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 354 644 | 400 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 983 | 13 764 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 362 627 | 513 853 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 085 | 70 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 383 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 417 085 | 70 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 457 | 443 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 095 316 | 1 158 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 776 | 65 887 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 685 | 14 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 461 | 80 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 | 102 031 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316 | 102 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 145 | -21 777 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 132 | 18 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 343 125 | 168 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 402 714 | 40 107 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 627 509 | 39 158 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 775 205 | 948 887 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 494 | 242 428 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 532 000 | 551 097 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314 328 | 55 550 | 1 369 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032 247 | 352 975 | 14 857 | 6 370 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 346 575 | 408 526 | 14 857 | 7 740 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 234 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 365 482 | 7 844 | 213 092 | 160 234 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 400 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 96 604 | 6 695 | 89 418 | 13 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 96 604 | 406 695 | 89 418 | 413 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 462 086 | 414 539 | 302 511 | 574 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 539 | 302 511 | ||
UG | - Financières | 400 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 813 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 547 | |||
UX | Autres créances clients | 6 662 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 674 | |||
VB | T. V. A. | 361 248 | |||
VP | Divers | 67 114 | |||
VC | Groupe et associés | 688 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 361 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 592 139 | 7 588 342 | 1 003 797 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 195 | 504 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 160 | 18 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 438 871 | 434 592 | 720 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 377 754 | 4 377 754 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 526 469 | 526 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 010 | 602 010 | ||
VW | T.V.A. | 1 034 397 | 1 034 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 219 286 | 219 286 | ||
VI | Groupe et associés | 477 142 | 477 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 662 | 55 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 253 950 | 8 249 671 | 720 | 3 559 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 142 |