TOKAI FRANCE SAS - CROISSY-BEAUBOURG

Informations de l'établissement :

Date de création : 08/01/2021

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 85386608500030 / Siren : 853866085 / NIC : 00030

N° de TVA : FR 54 853866085

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 02/10/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
TOKAI FRANCE SAS

Adresse :
23 Allée DU 1 MAI
77183 CROISSY-BEAUBOURG

Liens de succession de l'établissement :

08/01/2021 : Succession

Prédécesseur : TOKAI FRANCE SAS
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 08/08/2019

Dénomination : TOKAI FRANCE SAS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Sigle : TOF

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

21/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5394
NOJO : 77012023S005512
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Meaux 853 866 085
Dénomination : TOKAI FRANCE SAS
Sigle : TOF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7437
NOJO : 77012022S007225
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Meaux 853 866 085
Dénomination : TOKAI FRANCE SAS
Sigle : TOF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14425
NOJO : 77012021S008404
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Meaux 853 866 085
Dénomination : TOKAI FRANCE SAS
Sigle : TOF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14782
NOJO : 9401MYG77522000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Créteil 853 866 085
Dénomination : TOKAI FRANCE SAS
Sigle : TOF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14783
NOJO : 9401MYG77523400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Créteil 853 866 085
Dénomination : TOKAI FRANCE SAS
Sigle : TOF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/01/2020 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°2116
NOJO : 009401MYG752050
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 31/12/2019
Date de commencement d'activité : 08/08/2019
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, l'activité, la date de début d'activité, immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Créteil 853 866 085
Dénomination : TOKAI FRANCE SAS
Sigle : TOF
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président, Membre du comité de surveillance : Amar Serge ; Directeur général, Membre du comité de surveillance : Hon Tony ; Membre du comité de surveillance : Boughanim Daniel ; Membre du comité de surveillance : Hon Félix ; Membre du comité de surveillance : Hon Jackson ; Membre du comité de surveillance : Hon Michael ; Membre du comité de surveillance : Hon Vincent ; Membre du comité de surveillance : Kwok Calvin ; Commissaire aux comptes titulaire : FINEXSI-AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : EUCLIDE EXPERTISE
Montant du capital : 12466996.00 EUR

Historique de l'unité légale :

08/01/2021 : code NIC

Code NIC : 00030

23/12/2019 : code NIC

Code NIC : 00022

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 5512 du 05/07/2023
Numéro de gestion : 2021B00249
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles			516 676
AT	Autres immobilisations corporelles			301 703
BH	Autres immobilisations financières			137 206
BJ	TOTAL (I)			4 504 007
BL	Matières premières, approvisionnements			9 975 654
BN	En cours de production de biens			9 975 654
BX	Clients et comptes rattachés			11 780 274
BZ	Autres créances			3 548 575
CF	Disponibilités			2 555 774
CJ	TOTAL (II)			27 860 277
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			32 364 284
A1	Renvois : Transfert de charges			3 548 422
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 466 996
DL	TOTAL (I)	13 198 784
DR	TOTAL (III)	880 252
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 609 893
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 402 524
EA	Autres dettes	6 257 333
EC	TOTAL (IV)	18 269 750
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	32 364 284
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			15 182 566
FQ	Autres produits			889 558
FR	Total des produits d’exploitation (I)			16 072 124
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12 332 135
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			24 982
FZ	Charges sociales			1 458 200
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			741 651
GE	Autres charges			168 706
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 346 450
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160 104
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 186 346
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200 438
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-143 028

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 7225 du 08/07/2022
Numéro de gestion : 2021B00249
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles			516 676
AT	Autres immobilisations corporelles			301 703
BH	Autres immobilisations financières			137 206
BJ	TOTAL (I)			4 504 007
BL	Matières premières, approvisionnements			9 975 654
BN	En cours de production de biens			9 975 654
BX	Clients et comptes rattachés			11 780 274
BZ	Autres créances			3 548 575
CF	Disponibilités			2 555 774
CJ	TOTAL (II)			27 860 277
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			32 364 284
A1	Renvois : Transfert de charges			3 548 422
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 466 996
DL	TOTAL (I)	13 198 784
DR	TOTAL (III)	880 252
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 609 893
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 402 524
EA	Autres dettes	6 257 333
EC	TOTAL (IV)	18 269 750
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	32 364 284
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			15 182 566
FQ	Autres produits			889 558
FR	Total des produits d’exploitation (I)			16 072 124
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12 332 135
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			24 982
FZ	Charges sociales			1 458 200
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			741 651
GE	Autres charges			168 706
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 346 450
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160 104
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 186 346
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200 438
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-143 028

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MEAUX (7701)
Numéro de dépôt : 8404 du 20/07/2021
Numéro de gestion : 2021B00249
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles			516 676
AT	Autres immobilisations corporelles			301 703
BH	Autres immobilisations financières			137 206
BJ	TOTAL (I)			4 504 007
BL	Matières premières, approvisionnements			9 975 654
BN	En cours de production de biens			9 975 654
BX	Clients et comptes rattachés			11 780 274
BZ	Autres créances			3 548 575
CF	Disponibilités			2 555 774
CJ	TOTAL (II)			27 860 277
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			32 364 284
A1	Renvois : Transfert de charges			3 548 422
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 466 996
DL	TOTAL (I)	13 198 784
DR	TOTAL (III)	880 252
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 609 893
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 402 524
EA	Autres dettes	6 257 333
EC	TOTAL (IV)	18 269 750
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	32 364 284
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			15 182 566
FQ	Autres produits			889 558
FR	Total des produits d’exploitation (I)			16 072 124
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12 332 135
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			24 982
FZ	Charges sociales			1 458 200
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			741 651
GE	Autres charges			168 706
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 346 450
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160 104
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 186 346
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200 438
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-143 028

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 11503 du 04/08/2020
Numéro de gestion : 2019B08235
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 4 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 3 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles			516 676
AT	Autres immobilisations corporelles			301 703
BH	Autres immobilisations financières			137 206
BJ	TOTAL (I)			4 504 007
BL	Matières premières, approvisionnements			9 975 654
BN	En cours de production de biens			9 975 654
BX	Clients et comptes rattachés			11 780 274
BZ	Autres créances			3 548 575
CF	Disponibilités			2 555 774
CJ	TOTAL (II)			27 860 277
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			32 364 284
A1	Renvois : Transfert de charges			3 548 422
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 466 996
DL	TOTAL (I)	13 198 784
DR	TOTAL (III)	880 252
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 609 893
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 402 524
EA	Autres dettes	6 257 333
EC	TOTAL (IV)	18 269 750
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	32 364 284
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			15 182 566
FQ	Autres produits			889 558
FR	Total des produits d’exploitation (I)			16 072 124
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12 332 135
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			24 982
FZ	Charges sociales			1 458 200
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			741 651
GE	Autres charges			168 706
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 346 450
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160 104
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 186 346
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200 438
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-143 028

31/12/2019 : Compte annuel consolidé

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 11515 du 04/08/2020
Numéro de gestion : 2019B08235
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 3 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AJ	Autres immobilisations incorporelles			516 676
A1	Ecarts d’acquisition			3 548 422
AT	Autres immobilisations corporelles			301 703
BH	Autres immobilisations financières			137 206
BJ	TOTAL (I)			4 504 007
BL	Matières premières, approvisionnements			9 975 654
BN	En cours de production de biens			9 975 654
BX	Clients et comptes rattachés			11 780 274
BZ	Autres créances			3 548 575
CF	Disponibilités			2 555 774
CJ	TOTAL (II)			27 860 277
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			32 364 284
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	12 466 996
P1	Ecarts de conversion	14 086
P2	Résultat consolidé part du groupe	717 702
DL	TOTAL (I)	13 198 784
P5	Dans les réserves	-109 680
P6	Dans les résultats	125 178
P7	TOTAL (III)	15 498
DR	TOTAL (IV)	880 252
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 609 893
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 402 524
EA	Autres dettes	6 257 333
EC	TOTAL (IV)	18 269 750
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	32 364 284
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			15 182 566
FQ	Autres produits			889 558
FR	Total des produits d’exploitation (I)			16 072 124
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12 332 135
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			24 982
FZ	Charges sociales			1 458 200
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			741 651
GE	Autres charges			168 706
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1 346 450
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160 104
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 186 346
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200 438
HK	Impôts sur les bénéfices	-143 028
R5	Résultat net des entreprises intégrées	842 880
R6	Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	842 880
R7	Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	125 178
R8	Résultat net part du groupe (part de la société mère)	717 702

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