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de Niort
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 012 | 41 731 | 13 281 | 16 503 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 650 | |||
AN | Terrains | 5 572 | 2 801 | 2 770 | 33 946 |
AP | Constructions | 13 904 | 8 936 | 4 967 | 9 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 606 | 139 816 | 33 790 | 29 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 955 | 46 052 | 10 903 | 16 198 |
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 307 074 | 239 337 | 67 736 | 108 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 361 | 95 361 | 84 105 | |
BN | En cours de production de biens | 195 233 | 195 233 | 235 796 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 166 194 | 166 194 | 178 343 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 692 | 8 692 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 516 068 | 1 637 | 514 432 | 607 759 |
BZ | Autres créances | 420 895 | 420 895 | 108 563 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
CF | Disponibilités | 337 973 | 337 973 | 172 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 780 | 21 780 | 47 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 852 196 | 1 637 | 1 850 560 | 1 524 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 270 | 240 974 | 1 918 296 | 1 632 604 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 025 317 | 1 025 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 565 | 64 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 374 881 | 1 133 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 764 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 804 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 139 | 46 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 961 | 211 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 558 | 228 283 | ||
EA | Autres dettes | 1 952 | 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 543 415 | 498 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 296 | 1 632 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 415 | 498 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 435 933 | 927 | 2 436 860 | 2 284 731 |
FG | Production vendue services | 27 245 | 27 245 | 21 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 463 178 | 927 | 2 464 105 | 2 305 762 |
FM | Production stockée | -52 712 | 126 906 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 512 | 3 546 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 023 | 4 325 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 428 954 | 2 440 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 742 | 437 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 256 | -27 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 671 941 | 606 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 325 | 55 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 909 | 938 253 | ||
FZ | Charges sociales | 275 727 | 319 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 821 | 46 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 637 | |||
GE | Autres charges | 331 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 348 177 | 2 376 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 777 | 64 362 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 690 | 2 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 690 | 2 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 | 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 | 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 501 | 2 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 278 | 66 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 192 | 1 426 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 192 | 1 426 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 330 029 | 1 426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 742 | 3 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 836 | 2 444 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 272 | 2 380 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 565 | 64 420 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 995 | 29 995 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 687 | 30 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 009 | 8 723 | 41 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 407 | 26 098 | 21 900 | 197 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 416 | 34 821 | 21 900 | 239 337 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 637 | 1 637 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 637 | 1 637 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 637 | 1 637 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 012 | 41 731 | 13 281 | 16 503 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 650 | |||
AN | Terrains | 5 572 | 2 801 | 2 770 | 33 946 |
AP | Constructions | 13 904 | 8 936 | 4 967 | 9 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 606 | 139 816 | 33 790 | 29 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 955 | 46 052 | 10 903 | 16 198 |
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 307 074 | 239 337 | 67 736 | 108 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 361 | 95 361 | 84 105 | |
BN | En cours de production de biens | 195 233 | 195 233 | 235 796 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 166 194 | 166 194 | 178 343 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 692 | 8 692 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 516 068 | 1 637 | 514 432 | 607 759 |
BZ | Autres créances | 420 895 | 420 895 | 108 563 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
CF | Disponibilités | 337 973 | 337 973 | 172 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 780 | 21 780 | 47 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 852 196 | 1 637 | 1 850 560 | 1 524 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 270 | 240 974 | 1 918 296 | 1 632 604 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 025 317 | 1 025 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 565 | 64 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 374 881 | 1 133 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 764 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 804 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 139 | 46 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 961 | 211 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 558 | 228 283 | ||
EA | Autres dettes | 1 952 | 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 543 415 | 498 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 296 | 1 632 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 415 | 498 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 435 933 | 927 | 2 436 860 | 2 284 731 |
FG | Production vendue services | 27 245 | 27 245 | 21 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 463 178 | 927 | 2 464 105 | 2 305 762 |
FM | Production stockée | -52 712 | 126 906 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 512 | 3 546 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 023 | 4 325 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 428 954 | 2 440 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 742 | 437 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 256 | -27 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 671 941 | 606 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 325 | 55 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 909 | 938 253 | ||
FZ | Charges sociales | 275 727 | 319 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 821 | 46 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 637 | |||
GE | Autres charges | 331 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 348 177 | 2 376 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 777 | 64 362 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 690 | 2 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 690 | 2 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 | 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 | 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 501 | 2 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 278 | 66 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 192 | 1 426 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 192 | 1 426 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 330 029 | 1 426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 742 | 3 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 836 | 2 444 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 272 | 2 380 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 565 | 64 420 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 995 | 29 995 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 687 | 30 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 009 | 8 723 | 41 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 407 | 26 098 | 21 900 | 197 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 416 | 34 821 | 21 900 | 239 337 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 637 | 1 637 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 637 | 1 637 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 637 | 1 637 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 012 | 41 731 | 13 281 | 16 503 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 650 | |||
AN | Terrains | 5 572 | 2 801 | 2 770 | 33 946 |
AP | Constructions | 13 904 | 8 936 | 4 967 | 9 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 606 | 139 816 | 33 790 | 29 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 955 | 46 052 | 10 903 | 16 198 |
BD | Autres titres immobilisés | 225 | 225 | 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 307 074 | 239 337 | 67 736 | 108 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 361 | 95 361 | 84 105 | |
BN | En cours de production de biens | 195 233 | 195 233 | 235 796 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 166 194 | 166 194 | 178 343 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 692 | 8 692 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 516 068 | 1 637 | 514 432 | 607 759 |
BZ | Autres créances | 420 895 | 420 895 | 108 563 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
CF | Disponibilités | 337 973 | 337 973 | 172 455 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 780 | 21 780 | 47 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 852 196 | 1 637 | 1 850 560 | 1 524 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 270 | 240 974 | 1 918 296 | 1 632 604 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 025 317 | 1 025 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 565 | 64 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 374 881 | 1 133 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 764 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 804 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 139 | 46 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 961 | 211 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 558 | 228 283 | ||
EA | Autres dettes | 1 952 | 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 543 415 | 498 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 296 | 1 632 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 415 | 498 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 435 933 | 927 | 2 436 860 | 2 284 731 |
FG | Production vendue services | 27 245 | 27 245 | 21 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 463 178 | 927 | 2 464 105 | 2 305 762 |
FM | Production stockée | -52 712 | 126 906 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 512 | 3 546 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 023 | 4 325 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 428 954 | 2 440 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 742 | 437 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 256 | -27 840 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 671 941 | 606 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 325 | 55 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 871 909 | 938 253 | ||
FZ | Charges sociales | 275 727 | 319 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 821 | 46 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 637 | |||
GE | Autres charges | 331 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 348 177 | 2 376 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 777 | 64 362 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 417 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 690 | 2 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 690 | 2 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 | 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 | 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 501 | 2 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 278 | 66 435 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 192 | 1 426 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 192 | 1 426 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 330 029 | 1 426 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 742 | 3 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 836 | 2 444 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 272 | 2 380 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 565 | 64 420 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 995 | 29 995 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 687 | 30 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 009 | 8 723 | 41 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 407 | 26 098 | 21 900 | 197 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 416 | 34 821 | 21 900 | 239 337 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 637 | 1 637 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 637 | 1 637 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 637 | 1 637 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 637 |