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de Rochefort
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 291 | 709 | 909 |
CU | Autres participations | 4 941 433 | 4 941 433 | 4 941 433 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 750 | 33 750 | 33 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 976 183 | 291 | 4 975 892 | 4 976 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 040 | 78 040 | 32 229 | |
BZ | Autres créances | 814 748 | 814 748 | 628 274 | |
CF | Disponibilités | 43 099 | 43 099 | 41 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 756 | 5 756 | 17 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 941 643 | 941 643 | 719 221 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 390 | 69 390 | 81 915 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 299 827 | 299 827 | 351 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 042 | 291 | 6 286 751 | 6 129 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 441 360 | 2 421 365 | ||
DH | Report à nouveau | -66 597 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 668 | -66 597 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 680 | 22 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 521 111 | 2 377 361 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 252 212 | 1 251 576 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 395 | 2 274 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 353 | 161 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 143 | 58 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 964 | 5 371 | ||
EA | Autres dettes | 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 316 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 765 640 | 3 751 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 751 | 6 129 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 133 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 133 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 179 | 1 857 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 352 180 | 135 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 290 305 | 109 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 726 | 5 856 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 303 507 | 115 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 673 | 19 786 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 540 | 6 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 540 | 6 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 144 | 24 297 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 315 | 45 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 459 | 69 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 081 | -63 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 754 | -44 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 087 | 22 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 087 | 22 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 087 | -22 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 720 | 141 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 053 | 208 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 668 | -66 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 | 200 | 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 | 200 | 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 680 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 593 | 49 087 | 71 680 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 593 | 49 087 | 71 680 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 750 | |||
UX | Autres créances clients | 78 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 188 035 | |||
VB | T. V. A. | 6 732 | |||
VC | Groupe et associés | 619 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 294 | 898 544 | 33 750 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 252 212 | 6 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 395 | 218 540 | 1 270 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 143 | 45 143 | ||
VW | T.V.A. | 12 964 | 12 964 | ||
VI | Groupe et associés | 353 353 | 353 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 | 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 316 | 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 640 | 637 456 | 1 270 006 | 1 858 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 291 | 709 | 909 |
CU | Autres participations | 4 941 433 | 4 941 433 | 4 941 433 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 750 | 33 750 | 33 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 976 183 | 291 | 4 975 892 | 4 976 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 040 | 78 040 | 32 229 | |
BZ | Autres créances | 814 748 | 814 748 | 628 274 | |
CF | Disponibilités | 43 099 | 43 099 | 41 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 756 | 5 756 | 17 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 941 643 | 941 643 | 719 221 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 390 | 69 390 | 81 915 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 299 827 | 299 827 | 351 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 042 | 291 | 6 286 751 | 6 129 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 441 360 | 2 421 365 | ||
DH | Report à nouveau | -66 597 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 668 | -66 597 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 680 | 22 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 521 111 | 2 377 361 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 252 212 | 1 251 576 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 395 | 2 274 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 353 | 161 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 143 | 58 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 964 | 5 371 | ||
EA | Autres dettes | 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 316 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 765 640 | 3 751 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 751 | 6 129 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 133 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 133 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 179 | 1 857 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 352 180 | 135 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 290 305 | 109 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 726 | 5 856 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 303 507 | 115 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 673 | 19 786 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 540 | 6 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 540 | 6 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 144 | 24 297 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 315 | 45 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 459 | 69 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 081 | -63 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 754 | -44 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 087 | 22 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 087 | 22 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 087 | -22 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 720 | 141 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 053 | 208 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 668 | -66 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 | 200 | 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 | 200 | 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 680 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 593 | 49 087 | 71 680 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 593 | 49 087 | 71 680 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 750 | |||
UX | Autres créances clients | 78 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 188 035 | |||
VB | T. V. A. | 6 732 | |||
VC | Groupe et associés | 619 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 294 | 898 544 | 33 750 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 252 212 | 6 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 395 | 218 540 | 1 270 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 143 | 45 143 | ||
VW | T.V.A. | 12 964 | 12 964 | ||
VI | Groupe et associés | 353 353 | 353 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 | 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 316 | 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 640 | 637 456 | 1 270 006 | 1 858 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 291 | 709 | 909 |
CU | Autres participations | 4 941 433 | 4 941 433 | 4 941 433 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 750 | 33 750 | 33 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 976 183 | 291 | 4 975 892 | 4 976 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 040 | 78 040 | 32 229 | |
BZ | Autres créances | 814 748 | 814 748 | 628 274 | |
CF | Disponibilités | 43 099 | 43 099 | 41 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 756 | 5 756 | 17 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 941 643 | 941 643 | 719 221 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 390 | 69 390 | 81 915 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 299 827 | 299 827 | 351 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 042 | 291 | 6 286 751 | 6 129 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 441 360 | 2 421 365 | ||
DH | Report à nouveau | -66 597 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 668 | -66 597 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 680 | 22 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 521 111 | 2 377 361 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 252 212 | 1 251 576 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 395 | 2 274 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 353 | 161 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 143 | 58 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 964 | 5 371 | ||
EA | Autres dettes | 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 316 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 765 640 | 3 751 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 751 | 6 129 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 133 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 133 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 179 | 1 857 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 352 180 | 135 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 290 305 | 109 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 726 | 5 856 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 303 507 | 115 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 673 | 19 786 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 540 | 6 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 540 | 6 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 144 | 24 297 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 315 | 45 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 459 | 69 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 081 | -63 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 754 | -44 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 087 | 22 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 087 | 22 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 087 | -22 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 720 | 141 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 053 | 208 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 668 | -66 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 | 200 | 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 | 200 | 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 680 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 593 | 49 087 | 71 680 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 593 | 49 087 | 71 680 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 750 | |||
UX | Autres créances clients | 78 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 188 035 | |||
VB | T. V. A. | 6 732 | |||
VC | Groupe et associés | 619 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 294 | 898 544 | 33 750 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 252 212 | 6 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 395 | 218 540 | 1 270 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 143 | 45 143 | ||
VW | T.V.A. | 12 964 | 12 964 | ||
VI | Groupe et associés | 353 353 | 353 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 | 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 316 | 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 640 | 637 456 | 1 270 006 | 1 858 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 291 | 709 | 909 |
CU | Autres participations | 4 941 433 | 4 941 433 | 4 941 433 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 750 | 33 750 | 33 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 976 183 | 291 | 4 975 892 | 4 976 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 040 | 78 040 | 32 229 | |
BZ | Autres créances | 814 748 | 814 748 | 628 274 | |
CF | Disponibilités | 43 099 | 43 099 | 41 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 756 | 5 756 | 17 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 941 643 | 941 643 | 719 221 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 390 | 69 390 | 81 915 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 299 827 | 299 827 | 351 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 042 | 291 | 6 286 751 | 6 129 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 441 360 | 2 421 365 | ||
DH | Report à nouveau | -66 597 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 668 | -66 597 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 680 | 22 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 521 111 | 2 377 361 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 252 212 | 1 251 576 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 395 | 2 274 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 353 | 161 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 143 | 58 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 964 | 5 371 | ||
EA | Autres dettes | 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 316 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 765 640 | 3 751 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 751 | 6 129 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 133 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 133 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 179 | 1 857 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 352 180 | 135 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 290 305 | 109 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 726 | 5 856 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 303 507 | 115 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 673 | 19 786 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 540 | 6 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 540 | 6 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 144 | 24 297 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 315 | 45 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 459 | 69 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 081 | -63 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 754 | -44 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 087 | 22 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 087 | 22 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 087 | -22 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 720 | 141 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 053 | 208 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 668 | -66 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 | 200 | 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 | 200 | 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 680 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 593 | 49 087 | 71 680 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 593 | 49 087 | 71 680 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 750 | |||
UX | Autres créances clients | 78 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 188 035 | |||
VB | T. V. A. | 6 732 | |||
VC | Groupe et associés | 619 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 294 | 898 544 | 33 750 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 252 212 | 6 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 395 | 218 540 | 1 270 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 143 | 45 143 | ||
VW | T.V.A. | 12 964 | 12 964 | ||
VI | Groupe et associés | 353 353 | 353 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 | 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 316 | 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 640 | 637 456 | 1 270 006 | 1 858 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 291 | 709 | 909 |
CU | Autres participations | 4 941 433 | 4 941 433 | 4 941 433 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 750 | 33 750 | 33 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 976 183 | 291 | 4 975 892 | 4 976 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 040 | 78 040 | 32 229 | |
BZ | Autres créances | 814 748 | 814 748 | 628 274 | |
CF | Disponibilités | 43 099 | 43 099 | 41 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 756 | 5 756 | 17 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 941 643 | 941 643 | 719 221 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 390 | 69 390 | 81 915 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 299 827 | 299 827 | 351 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 042 | 291 | 6 286 751 | 6 129 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 441 360 | 2 421 365 | ||
DH | Report à nouveau | -66 597 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 668 | -66 597 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 680 | 22 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 521 111 | 2 377 361 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 252 212 | 1 251 576 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 395 | 2 274 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 353 | 161 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 143 | 58 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 964 | 5 371 | ||
EA | Autres dettes | 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 316 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 765 640 | 3 751 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 751 | 6 129 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 133 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 133 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 179 | 1 857 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 352 180 | 135 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 290 305 | 109 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 726 | 5 856 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 303 507 | 115 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 673 | 19 786 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 540 | 6 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 540 | 6 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 144 | 24 297 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 315 | 45 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 459 | 69 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 081 | -63 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 754 | -44 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 087 | 22 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 087 | 22 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 087 | -22 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 720 | 141 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 053 | 208 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 668 | -66 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 | 200 | 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 | 200 | 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 680 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 593 | 49 087 | 71 680 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 593 | 49 087 | 71 680 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 750 | |||
UX | Autres créances clients | 78 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 188 035 | |||
VB | T. V. A. | 6 732 | |||
VC | Groupe et associés | 619 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 294 | 898 544 | 33 750 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 252 212 | 6 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 395 | 218 540 | 1 270 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 143 | 45 143 | ||
VW | T.V.A. | 12 964 | 12 964 | ||
VI | Groupe et associés | 353 353 | 353 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 | 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 316 | 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 640 | 637 456 | 1 270 006 | 1 858 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 000 | 291 | 709 | 909 |
CU | Autres participations | 4 941 433 | 4 941 433 | 4 941 433 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 750 | 33 750 | 33 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 976 183 | 291 | 4 975 892 | 4 976 092 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 040 | 78 040 | 32 229 | |
BZ | Autres créances | 814 748 | 814 748 | 628 274 | |
CF | Disponibilités | 43 099 | 43 099 | 41 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 756 | 5 756 | 17 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 941 643 | 941 643 | 719 221 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 390 | 69 390 | 81 915 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 299 827 | 299 827 | 351 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 042 | 291 | 6 286 751 | 6 129 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 441 360 | 2 421 365 | ||
DH | Report à nouveau | -66 597 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 668 | -66 597 | ||
DK | Provisions réglementées | 71 680 | 22 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 521 111 | 2 377 361 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 252 212 | 1 251 576 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 395 | 2 274 837 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 353 | 161 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 143 | 58 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 964 | 5 371 | ||
EA | Autres dettes | 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 316 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 765 640 | 3 751 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 751 | 6 129 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 133 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 133 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 179 | 1 857 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 352 180 | 135 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 290 305 | 109 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 726 | 5 856 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 303 507 | 115 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 673 | 19 786 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 540 | 6 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 540 | 6 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 144 | 24 297 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 315 | 45 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 459 | 69 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 081 | -63 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 754 | -44 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 087 | 22 593 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 087 | 22 593 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 087 | -22 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 720 | 141 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 053 | 208 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 668 | -66 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 | 200 | 291 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 | 200 | 291 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 680 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 593 | 49 087 | 71 680 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 593 | 49 087 | 71 680 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 750 | |||
UX | Autres créances clients | 78 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 188 035 | |||
VB | T. V. A. | 6 732 | |||
VC | Groupe et associés | 619 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 294 | 898 544 | 33 750 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 252 212 | 6 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 395 | 218 540 | 1 270 006 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 143 | 45 143 | ||
VW | T.V.A. | 12 964 | 12 964 | ||
VI | Groupe et associés | 353 353 | 353 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 | 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 316 | 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 640 | 637 456 | 1 270 006 | 1 858 178 |