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de Fontainebleau
de Fontainebleau
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 500 | 14 103 | 4 397 | 8 570 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 136 | 12 314 | 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 | 525 | 358 | 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 033 | 80 789 | 111 244 | 132 688 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 505 | 6 505 | 6 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 556 | 107 731 | 145 825 | 148 297 |
BT | Marchandises | 23 751 | 23 751 | 33 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 183 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 346 | 11 346 | 5 258 | |
BZ | Autres créances | 24 673 | 24 673 | 14 926 | |
CF | Disponibilités | 237 245 | 237 245 | 216 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 227 | 2 227 | 3 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 241 | 299 241 | 274 498 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 798 | 107 731 | 445 067 | 422 795 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -155 257 | -187 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 223 | 32 664 | ||
DL | TOTAL (I) | -111 035 | -135 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 032 | 32 589 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 032 | 32 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 667 | 205 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582 | 11 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 060 | 25 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 723 | 64 517 | ||
EA | Autres dettes | 243 037 | 217 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 070 | 525 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 067 | 422 795 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 662 | 354 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 378 924 | 9 550 | 1 388 474 | 1 313 821 |
FD | Production vendue biens | -100 | -100 | -300 | |
FG | Production vendue services | 202 014 | 202 014 | 167 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 580 838 | 9 550 | 1 590 388 | 1 480 629 |
FO | Subventions d’exploitation | 493 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 718 | 21 107 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 626 603 | 1 502 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845 650 | 781 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 861 | 3 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 966 | 421 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 698 | 2 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 006 | 151 258 | ||
FZ | Charges sociales | 59 296 | 45 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 882 | 33 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 032 | 32 589 | ||
GE | Autres charges | 7 055 | 5 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 613 446 | 1 478 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 157 | 23 901 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 283 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 877 | 14 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 160 | 14 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 004 | 5 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 004 | 5 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 155 | 8 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 313 | 32 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 763 | 1 517 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 540 | 1 484 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 223 | 32 664 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 642 | 46 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 129 | 8 482 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 050 | 5 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 930 | 4 173 | 14 103 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136 | 3 178 | 12 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 783 | 28 531 | 81 314 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 849 | 35 882 | 107 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 589 | 22 032 | 32 589 | 22 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 589 | 22 032 | 32 589 | 22 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 032 | 32 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 505 | |||
UX | Autres créances clients | 11 346 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 751 | |||
VB | T. V. A. | 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 750 | 38 245 | 6 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 643 | 36 236 | 134 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 060 | 39 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 627 | 29 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675 | 31 675 | ||
VW | T.V.A. | 10 610 | 10 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812 | 2 812 | ||
VI | Groupe et associés | 6 582 | 6 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 037 | 243 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 070 | 399 662 | 134 407 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 500 | 14 103 | 4 397 | 8 570 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 136 | 12 314 | 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 | 525 | 358 | 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 033 | 80 789 | 111 244 | 132 688 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 505 | 6 505 | 6 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 556 | 107 731 | 145 825 | 148 297 |
BT | Marchandises | 23 751 | 23 751 | 33 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 183 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 346 | 11 346 | 5 258 | |
BZ | Autres créances | 24 673 | 24 673 | 14 926 | |
CF | Disponibilités | 237 245 | 237 245 | 216 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 227 | 2 227 | 3 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 241 | 299 241 | 274 498 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 798 | 107 731 | 445 067 | 422 795 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -155 257 | -187 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 223 | 32 664 | ||
DL | TOTAL (I) | -111 035 | -135 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 032 | 32 589 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 032 | 32 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 667 | 205 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582 | 11 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 060 | 25 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 723 | 64 517 | ||
EA | Autres dettes | 243 037 | 217 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 070 | 525 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 067 | 422 795 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 662 | 354 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 378 924 | 9 550 | 1 388 474 | 1 313 821 |
FD | Production vendue biens | -100 | -100 | -300 | |
FG | Production vendue services | 202 014 | 202 014 | 167 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 580 838 | 9 550 | 1 590 388 | 1 480 629 |
FO | Subventions d’exploitation | 493 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 718 | 21 107 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 626 603 | 1 502 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845 650 | 781 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 861 | 3 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 966 | 421 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 698 | 2 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 006 | 151 258 | ||
FZ | Charges sociales | 59 296 | 45 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 882 | 33 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 032 | 32 589 | ||
GE | Autres charges | 7 055 | 5 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 613 446 | 1 478 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 157 | 23 901 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 283 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 877 | 14 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 160 | 14 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 004 | 5 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 004 | 5 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 155 | 8 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 313 | 32 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 763 | 1 517 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 540 | 1 484 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 223 | 32 664 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 642 | 46 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 129 | 8 482 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 050 | 5 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 930 | 4 173 | 14 103 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136 | 3 178 | 12 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 783 | 28 531 | 81 314 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 849 | 35 882 | 107 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 589 | 22 032 | 32 589 | 22 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 589 | 22 032 | 32 589 | 22 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 032 | 32 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 505 | |||
UX | Autres créances clients | 11 346 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 751 | |||
VB | T. V. A. | 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 750 | 38 245 | 6 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 643 | 36 236 | 134 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 060 | 39 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 627 | 29 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675 | 31 675 | ||
VW | T.V.A. | 10 610 | 10 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812 | 2 812 | ||
VI | Groupe et associés | 6 582 | 6 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 037 | 243 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 070 | 399 662 | 134 407 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 500 | 14 103 | 4 397 | 8 570 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 136 | 12 314 | 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 | 525 | 358 | 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 033 | 80 789 | 111 244 | 132 688 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 505 | 6 505 | 6 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 556 | 107 731 | 145 825 | 148 297 |
BT | Marchandises | 23 751 | 23 751 | 33 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 183 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 346 | 11 346 | 5 258 | |
BZ | Autres créances | 24 673 | 24 673 | 14 926 | |
CF | Disponibilités | 237 245 | 237 245 | 216 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 227 | 2 227 | 3 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 241 | 299 241 | 274 498 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 798 | 107 731 | 445 067 | 422 795 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -155 257 | -187 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 223 | 32 664 | ||
DL | TOTAL (I) | -111 035 | -135 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 032 | 32 589 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 032 | 32 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 667 | 205 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582 | 11 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 060 | 25 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 723 | 64 517 | ||
EA | Autres dettes | 243 037 | 217 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 070 | 525 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 067 | 422 795 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 662 | 354 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 378 924 | 9 550 | 1 388 474 | 1 313 821 |
FD | Production vendue biens | -100 | -100 | -300 | |
FG | Production vendue services | 202 014 | 202 014 | 167 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 580 838 | 9 550 | 1 590 388 | 1 480 629 |
FO | Subventions d’exploitation | 493 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 718 | 21 107 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 626 603 | 1 502 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845 650 | 781 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 861 | 3 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 966 | 421 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 698 | 2 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 006 | 151 258 | ||
FZ | Charges sociales | 59 296 | 45 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 882 | 33 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 032 | 32 589 | ||
GE | Autres charges | 7 055 | 5 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 613 446 | 1 478 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 157 | 23 901 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 283 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 877 | 14 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 160 | 14 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 004 | 5 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 004 | 5 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 155 | 8 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 313 | 32 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 763 | 1 517 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 540 | 1 484 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 223 | 32 664 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 642 | 46 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 129 | 8 482 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 050 | 5 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 930 | 4 173 | 14 103 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136 | 3 178 | 12 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 783 | 28 531 | 81 314 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 849 | 35 882 | 107 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 589 | 22 032 | 32 589 | 22 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 589 | 22 032 | 32 589 | 22 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 032 | 32 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 505 | |||
UX | Autres créances clients | 11 346 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 751 | |||
VB | T. V. A. | 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 750 | 38 245 | 6 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 643 | 36 236 | 134 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 060 | 39 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 627 | 29 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675 | 31 675 | ||
VW | T.V.A. | 10 610 | 10 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812 | 2 812 | ||
VI | Groupe et associés | 6 582 | 6 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 037 | 243 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 070 | 399 662 | 134 407 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 500 | 14 103 | 4 397 | 8 570 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 136 | 12 314 | 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 | 525 | 358 | 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 033 | 80 789 | 111 244 | 132 688 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 505 | 6 505 | 6 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 556 | 107 731 | 145 825 | 148 297 |
BT | Marchandises | 23 751 | 23 751 | 33 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 183 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 346 | 11 346 | 5 258 | |
BZ | Autres créances | 24 673 | 24 673 | 14 926 | |
CF | Disponibilités | 237 245 | 237 245 | 216 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 227 | 2 227 | 3 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 241 | 299 241 | 274 498 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 798 | 107 731 | 445 067 | 422 795 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -155 257 | -187 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 223 | 32 664 | ||
DL | TOTAL (I) | -111 035 | -135 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 032 | 32 589 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 032 | 32 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 667 | 205 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582 | 11 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 060 | 25 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 723 | 64 517 | ||
EA | Autres dettes | 243 037 | 217 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 070 | 525 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 067 | 422 795 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 662 | 354 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 378 924 | 9 550 | 1 388 474 | 1 313 821 |
FD | Production vendue biens | -100 | -100 | -300 | |
FG | Production vendue services | 202 014 | 202 014 | 167 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 580 838 | 9 550 | 1 590 388 | 1 480 629 |
FO | Subventions d’exploitation | 493 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 718 | 21 107 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 626 603 | 1 502 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845 650 | 781 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 861 | 3 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 966 | 421 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 698 | 2 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 006 | 151 258 | ||
FZ | Charges sociales | 59 296 | 45 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 882 | 33 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 032 | 32 589 | ||
GE | Autres charges | 7 055 | 5 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 613 446 | 1 478 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 157 | 23 901 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 283 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 877 | 14 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 160 | 14 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 004 | 5 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 004 | 5 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 155 | 8 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 313 | 32 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 763 | 1 517 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 540 | 1 484 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 223 | 32 664 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 642 | 46 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 129 | 8 482 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 050 | 5 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 930 | 4 173 | 14 103 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136 | 3 178 | 12 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 783 | 28 531 | 81 314 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 849 | 35 882 | 107 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 589 | 22 032 | 32 589 | 22 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 589 | 22 032 | 32 589 | 22 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 032 | 32 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 505 | |||
UX | Autres créances clients | 11 346 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 751 | |||
VB | T. V. A. | 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 750 | 38 245 | 6 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 643 | 36 236 | 134 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 060 | 39 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 627 | 29 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675 | 31 675 | ||
VW | T.V.A. | 10 610 | 10 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812 | 2 812 | ||
VI | Groupe et associés | 6 582 | 6 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 037 | 243 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 070 | 399 662 | 134 407 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 500 | 14 103 | 4 397 | 8 570 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 136 | 12 314 | 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 | 525 | 358 | 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 033 | 80 789 | 111 244 | 132 688 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 505 | 6 505 | 6 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 556 | 107 731 | 145 825 | 148 297 |
BT | Marchandises | 23 751 | 23 751 | 33 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 183 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 346 | 11 346 | 5 258 | |
BZ | Autres créances | 24 673 | 24 673 | 14 926 | |
CF | Disponibilités | 237 245 | 237 245 | 216 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 227 | 2 227 | 3 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 241 | 299 241 | 274 498 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 798 | 107 731 | 445 067 | 422 795 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -155 257 | -187 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 223 | 32 664 | ||
DL | TOTAL (I) | -111 035 | -135 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 032 | 32 589 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 032 | 32 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 667 | 205 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582 | 11 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 060 | 25 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 723 | 64 517 | ||
EA | Autres dettes | 243 037 | 217 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 070 | 525 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 067 | 422 795 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 662 | 354 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 378 924 | 9 550 | 1 388 474 | 1 313 821 |
FD | Production vendue biens | -100 | -100 | -300 | |
FG | Production vendue services | 202 014 | 202 014 | 167 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 580 838 | 9 550 | 1 590 388 | 1 480 629 |
FO | Subventions d’exploitation | 493 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 718 | 21 107 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 626 603 | 1 502 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845 650 | 781 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 861 | 3 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 966 | 421 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 698 | 2 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 006 | 151 258 | ||
FZ | Charges sociales | 59 296 | 45 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 882 | 33 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 032 | 32 589 | ||
GE | Autres charges | 7 055 | 5 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 613 446 | 1 478 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 157 | 23 901 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 283 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 877 | 14 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 160 | 14 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 004 | 5 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 004 | 5 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 155 | 8 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 313 | 32 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 763 | 1 517 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 540 | 1 484 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 223 | 32 664 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 642 | 46 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 129 | 8 482 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 050 | 5 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 930 | 4 173 | 14 103 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136 | 3 178 | 12 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 783 | 28 531 | 81 314 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 849 | 35 882 | 107 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 589 | 22 032 | 32 589 | 22 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 589 | 22 032 | 32 589 | 22 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 032 | 32 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 505 | |||
UX | Autres créances clients | 11 346 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 751 | |||
VB | T. V. A. | 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 750 | 38 245 | 6 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 643 | 36 236 | 134 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 060 | 39 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 627 | 29 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675 | 31 675 | ||
VW | T.V.A. | 10 610 | 10 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812 | 2 812 | ||
VI | Groupe et associés | 6 582 | 6 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 037 | 243 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 070 | 399 662 | 134 407 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 500 | 14 103 | 4 397 | 8 570 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 136 | 12 314 | 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 | 525 | 358 | 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 033 | 80 789 | 111 244 | 132 688 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 505 | 6 505 | 6 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 556 | 107 731 | 145 825 | 148 297 |
BT | Marchandises | 23 751 | 23 751 | 33 611 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 183 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 346 | 11 346 | 5 258 | |
BZ | Autres créances | 24 673 | 24 673 | 14 926 | |
CF | Disponibilités | 237 245 | 237 245 | 216 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 227 | 2 227 | 3 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 241 | 299 241 | 274 498 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 798 | 107 731 | 445 067 | 422 795 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -155 257 | -187 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 223 | 32 664 | ||
DL | TOTAL (I) | -111 035 | -135 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 032 | 32 589 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 032 | 32 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 667 | 205 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582 | 11 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 060 | 25 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 723 | 64 517 | ||
EA | Autres dettes | 243 037 | 217 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 534 070 | 525 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 445 067 | 422 795 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 662 | 354 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 378 924 | 9 550 | 1 388 474 | 1 313 821 |
FD | Production vendue biens | -100 | -100 | -300 | |
FG | Production vendue services | 202 014 | 202 014 | 167 108 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 580 838 | 9 550 | 1 590 388 | 1 480 629 |
FO | Subventions d’exploitation | 493 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 718 | 21 107 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 626 603 | 1 502 743 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845 650 | 781 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 861 | 3 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 438 966 | 421 388 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 698 | 2 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 006 | 151 258 | ||
FZ | Charges sociales | 59 296 | 45 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 882 | 33 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 032 | 32 589 | ||
GE | Autres charges | 7 055 | 5 877 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 613 446 | 1 478 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 157 | 23 901 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 283 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 877 | 14 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 160 | 14 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 004 | 5 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 004 | 5 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 155 | 8 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 313 | 32 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 763 | 1 517 326 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 540 | 1 484 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 223 | 32 664 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 642 | 46 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 129 | 8 482 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 050 | 5 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 930 | 4 173 | 14 103 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136 | 3 178 | 12 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 783 | 28 531 | 81 314 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 849 | 35 882 | 107 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 22 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 589 | 22 032 | 32 589 | 22 032 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 589 | 22 032 | 32 589 | 22 032 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 032 | 32 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 505 | |||
UX | Autres créances clients | 11 346 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 751 | |||
VB | T. V. A. | 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 750 | 38 245 | 6 505 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 643 | 36 236 | 134 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 060 | 39 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 627 | 29 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675 | 31 675 | ||
VW | T.V.A. | 10 610 | 10 610 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812 | 2 812 | ||
VI | Groupe et associés | 6 582 | 6 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 037 | 243 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 070 | 399 662 | 134 407 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 317 |