| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 101 600 | 101 600 | 101 600 | |
| AP | Constructions | 815 315 | 814 936 | 380 | 5 935 |
| CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| BF | Prêts | 2 536 964 | 2 536 964 | 2 389 761 | |
| BJ | TOTAL (I) | 3 456 047 | 814 936 | 2 641 111 | 2 499 463 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 452 110 | 285 373 | 166 737 | 181 093 |
| BZ | Autres créances | 861 | 861 | 6 462 | |
| CF | Disponibilités | 23 526 | 23 526 | 15 024 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 558 | 558 | 1 912 | |
| CJ | TOTAL (II) | 477 056 | 285 373 | 191 682 | 204 491 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 102 | 1 100 309 | 2 832 793 | 2 703 954 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 830 000 | 1 830 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400 367 | 1 400 367 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 1 592 | 1 592 | ||
| DH | Report à nouveau | -657 677 | -706 188 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 015 | 48 511 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 677 297 | 2 574 282 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 041 | 39 204 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160 | 5 106 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 110 290 | 84 821 | ||
| EA | Autres dettes | 447 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 558 | 541 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 155 496 | 129 672 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 793 | 2 703 954 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 455 | 90 468 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 106 636 | 106 636 | 109 317 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 636 | 106 636 | 109 317 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 912 | 42 632 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 548 | 151 949 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 14 203 | 26 485 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 471 | 54 775 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 555 | 10 631 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 000 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 229 | 125 891 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 319 | 26 058 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 47 203 | 46 737 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 47 203 | 46 737 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 28 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 28 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 203 | 46 708 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 522 | 72 766 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 507 | 24 255 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 751 | 198 686 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 736 | 150 175 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 015 | 48 511 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 912 | 42 632 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 381 | 5 555 | 814 936 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 809 381 | 5 555 | 814 936 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 319 373 | 34 000 | 285 373 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 373 | 34 000 | 285 373 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 319 373 | 34 000 | 285 373 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
| UP | Prêts | 2 536 964 | -1 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 357 109 | |||
| UX | Autres créances clients | 95 002 | |||
| VB | T. V. A. | 861 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 558 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 645 | 453 529 | 2 537 116 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 041 | 39 041 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 160 | 5 160 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 27 252 | 27 252 | ||
| VW | T.V.A. | 83 038 | 83 038 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 | 447 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 558 | 558 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 496 | 116 455 | 39 041 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 101 600 | 101 600 | 101 600 | |
| AP | Constructions | 815 315 | 814 936 | 380 | 5 935 |
| CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| BF | Prêts | 2 536 964 | 2 536 964 | 2 389 761 | |
| BJ | TOTAL (I) | 3 456 047 | 814 936 | 2 641 111 | 2 499 463 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 452 110 | 285 373 | 166 737 | 181 093 |
| BZ | Autres créances | 861 | 861 | 6 462 | |
| CF | Disponibilités | 23 526 | 23 526 | 15 024 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 558 | 558 | 1 912 | |
| CJ | TOTAL (II) | 477 056 | 285 373 | 191 682 | 204 491 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 102 | 1 100 309 | 2 832 793 | 2 703 954 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 830 000 | 1 830 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400 367 | 1 400 367 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 1 592 | 1 592 | ||
| DH | Report à nouveau | -657 677 | -706 188 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 015 | 48 511 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 677 297 | 2 574 282 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 041 | 39 204 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160 | 5 106 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 110 290 | 84 821 | ||
| EA | Autres dettes | 447 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 558 | 541 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 155 496 | 129 672 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 793 | 2 703 954 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 455 | 90 468 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 106 636 | 106 636 | 109 317 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 636 | 106 636 | 109 317 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 912 | 42 632 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 548 | 151 949 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 14 203 | 26 485 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 471 | 54 775 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 555 | 10 631 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 000 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 229 | 125 891 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 319 | 26 058 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 47 203 | 46 737 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 47 203 | 46 737 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 28 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 28 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 203 | 46 708 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 522 | 72 766 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 507 | 24 255 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 751 | 198 686 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 736 | 150 175 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 015 | 48 511 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 912 | 42 632 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 381 | 5 555 | 814 936 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 809 381 | 5 555 | 814 936 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 319 373 | 34 000 | 285 373 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 373 | 34 000 | 285 373 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 319 373 | 34 000 | 285 373 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
| UP | Prêts | 2 536 964 | -1 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 357 109 | |||
| UX | Autres créances clients | 95 002 | |||
| VB | T. V. A. | 861 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 558 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 645 | 453 529 | 2 537 116 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 041 | 39 041 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 160 | 5 160 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 27 252 | 27 252 | ||
| VW | T.V.A. | 83 038 | 83 038 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 | 447 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 558 | 558 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 496 | 116 455 | 39 041 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 101 600 | 101 600 | 101 600 | |
| AP | Constructions | 815 315 | 814 936 | 380 | 5 935 |
| CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| BF | Prêts | 2 536 964 | 2 536 964 | 2 389 761 | |
| BJ | TOTAL (I) | 3 456 047 | 814 936 | 2 641 111 | 2 499 463 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 452 110 | 285 373 | 166 737 | 181 093 |
| BZ | Autres créances | 861 | 861 | 6 462 | |
| CF | Disponibilités | 23 526 | 23 526 | 15 024 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 558 | 558 | 1 912 | |
| CJ | TOTAL (II) | 477 056 | 285 373 | 191 682 | 204 491 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 102 | 1 100 309 | 2 832 793 | 2 703 954 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 830 000 | 1 830 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400 367 | 1 400 367 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 1 592 | 1 592 | ||
| DH | Report à nouveau | -657 677 | -706 188 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 015 | 48 511 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 677 297 | 2 574 282 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 041 | 39 204 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160 | 5 106 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 110 290 | 84 821 | ||
| EA | Autres dettes | 447 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 558 | 541 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 155 496 | 129 672 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 793 | 2 703 954 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 455 | 90 468 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 106 636 | 106 636 | 109 317 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 636 | 106 636 | 109 317 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 912 | 42 632 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 548 | 151 949 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 14 203 | 26 485 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 471 | 54 775 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 555 | 10 631 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 000 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 229 | 125 891 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 319 | 26 058 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 47 203 | 46 737 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 47 203 | 46 737 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 28 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 28 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 203 | 46 708 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 522 | 72 766 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 507 | 24 255 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 751 | 198 686 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 736 | 150 175 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 015 | 48 511 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 912 | 42 632 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 381 | 5 555 | 814 936 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 809 381 | 5 555 | 814 936 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 319 373 | 34 000 | 285 373 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 373 | 34 000 | 285 373 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 319 373 | 34 000 | 285 373 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
| UP | Prêts | 2 536 964 | -1 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 357 109 | |||
| UX | Autres créances clients | 95 002 | |||
| VB | T. V. A. | 861 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 558 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 645 | 453 529 | 2 537 116 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 041 | 39 041 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 160 | 5 160 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 27 252 | 27 252 | ||
| VW | T.V.A. | 83 038 | 83 038 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 | 447 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 558 | 558 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 496 | 116 455 | 39 041 | |