Déposant 1 : Tonnellerie ROUSSEAU Pere & Fils S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 305902603
Mandataire 1 : Tonnellerie ROUSSEAU Pere & Fils
Bénéficiare 1 : TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS
Déposant 1 : TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 305902603
Adresse :
Zone artisanale les Champys
21160 COUCHEY
FR
Mandataire 1 : Cabinet GUIU – JurisPatent, M. GUIU Claude
Adresse :
10 rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS
Déposant 1 : Tonnellerie ROUSSEAU Pere & Fils SARL
Numéro de SIREN : 305902603
Mandataire 1 : Tonnellerie ROUSSEAU Pere & Fils
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 601 | 5 601 | ||
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | 305 | |
AN | Terrains | 68 885 | 6 767 | 62 117 | 65 654 |
AP | Constructions | 2 017 222 | 513 472 | 1 503 750 | 1 551 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 613 | 618 691 | 269 921 | 244 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 573 198 | 331 879 | 241 319 | 270 851 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 2 025 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 652 | 9 652 | 9 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 566 780 | 1 476 411 | 2 090 369 | 2 145 320 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 142 357 | 4 142 357 | 3 614 666 | |
BN | En cours de production de biens | 1 386 760 | 1 386 760 | 1 367 048 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 507 720 | 507 720 | 593 848 | |
BT | Marchandises | 753 002 | 753 002 | 944 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 641 142 | 43 475 | 597 667 | 615 651 |
BZ | Autres créances | 350 464 | 350 464 | 281 720 | |
CF | Disponibilités | 78 124 | 78 124 | 232 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 700 | 69 700 | 62 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 929 269 | 43 475 | 7 885 794 | 7 711 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 496 049 | 1 519 886 | 9 976 163 | 9 856 727 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 774 253 | 3 312 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 350 | 461 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 273 | 39 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 321 876 | 4 033 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 265 | 3 224 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 401 | 1 057 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 137 | 41 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 095 | 2 187 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 058 | 183 031 | ||
EA | Autres dettes | 59 331 | 179 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 654 287 | 5 823 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 976 163 | 9 856 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 804 | 4 057 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199 635 | 1 101 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 968 669 | 2 893 335 | 3 862 004 | 3 996 844 |
FD | Production vendue biens | 2 370 782 | 3 793 202 | 6 163 984 | 6 239 451 |
FG | Production vendue services | 116 760 | 217 072 | 333 832 | 347 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 211 | 6 903 609 | 10 359 820 | 10 584 287 |
FM | Production stockée | -66 417 | 344 895 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 939 | 11 115 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 141 | 40 851 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 950 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 328 662 | 10 982 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 327 067 | 2 707 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 191 158 | -103 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 267 136 | 3 799 999 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -527 692 | -692 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 059 613 | 3 228 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 653 | 112 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 807 249 | 623 737 | ||
FZ | Charges sociales | 313 324 | 261 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 812 | 195 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 800 | 37 495 | ||
GE | Autres charges | 10 792 | 11 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 771 912 | 10 181 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 556 751 | 800 337 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 5 853 | 15 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 863 | 15 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 739 | 131 723 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 918 | 3 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 656 | 134 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 793 | -119 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 957 | 680 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 212 | 8 447 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833 | 109 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 045 | 117 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290 | 13 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405 | 107 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 640 | 9 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 247 | 228 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 347 571 | 11 115 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 052 220 | 10 653 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 350 | 461 769 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 063 | 63 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 891 | 40 851 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601 | 5 601 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 339 | 202 927 | 28 456 | 1 470 810 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 941 | 202 927 | 28 456 | 1 476 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 925 | 7 800 | 10 250 | 43 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 925 | 7 800 | 10 250 | 43 475 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 652 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 035 | |||
UX | Autres créances clients | 596 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 921 | |||
VB | T. V. A. | 128 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 958 | 1 061 305 | 9 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199 635 | 1 199 635 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 630 | 231 284 | 657 102 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 111 095 | 2 111 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 980 | 104 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 381 | 68 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 696 | 44 696 | ||
VI | Groupe et associés | 113 401 | 113 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 331 | 59 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 579 150 | 3 932 804 | 657 102 | 989 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 601 | 5 601 | ||
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | 305 | |
AN | Terrains | 68 885 | 6 767 | 62 117 | 65 654 |
AP | Constructions | 2 017 222 | 513 472 | 1 503 750 | 1 551 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 613 | 618 691 | 269 921 | 244 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 573 198 | 331 879 | 241 319 | 270 851 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 2 025 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 652 | 9 652 | 9 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 566 780 | 1 476 411 | 2 090 369 | 2 145 320 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 142 357 | 4 142 357 | 3 614 666 | |
BN | En cours de production de biens | 1 386 760 | 1 386 760 | 1 367 048 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 507 720 | 507 720 | 593 848 | |
BT | Marchandises | 753 002 | 753 002 | 944 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 641 142 | 43 475 | 597 667 | 615 651 |
BZ | Autres créances | 350 464 | 350 464 | 281 720 | |
CF | Disponibilités | 78 124 | 78 124 | 232 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 700 | 69 700 | 62 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 929 269 | 43 475 | 7 885 794 | 7 711 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 496 049 | 1 519 886 | 9 976 163 | 9 856 727 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 774 253 | 3 312 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 350 | 461 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 273 | 39 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 321 876 | 4 033 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 265 | 3 224 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 401 | 1 057 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 137 | 41 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 095 | 2 187 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 058 | 183 031 | ||
EA | Autres dettes | 59 331 | 179 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 654 287 | 5 823 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 976 163 | 9 856 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 804 | 4 057 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199 635 | 1 101 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 968 669 | 2 893 335 | 3 862 004 | 3 996 844 |
FD | Production vendue biens | 2 370 782 | 3 793 202 | 6 163 984 | 6 239 451 |
FG | Production vendue services | 116 760 | 217 072 | 333 832 | 347 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 211 | 6 903 609 | 10 359 820 | 10 584 287 |
FM | Production stockée | -66 417 | 344 895 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 939 | 11 115 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 141 | 40 851 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 950 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 328 662 | 10 982 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 327 067 | 2 707 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 191 158 | -103 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 267 136 | 3 799 999 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -527 692 | -692 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 059 613 | 3 228 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 653 | 112 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 807 249 | 623 737 | ||
FZ | Charges sociales | 313 324 | 261 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 812 | 195 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 800 | 37 495 | ||
GE | Autres charges | 10 792 | 11 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 771 912 | 10 181 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 556 751 | 800 337 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 5 853 | 15 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 863 | 15 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 739 | 131 723 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 918 | 3 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 656 | 134 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 793 | -119 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 957 | 680 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 212 | 8 447 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833 | 109 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 045 | 117 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290 | 13 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405 | 107 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 640 | 9 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 247 | 228 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 347 571 | 11 115 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 052 220 | 10 653 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 350 | 461 769 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 063 | 63 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 891 | 40 851 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601 | 5 601 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 339 | 202 927 | 28 456 | 1 470 810 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 941 | 202 927 | 28 456 | 1 476 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 925 | 7 800 | 10 250 | 43 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 925 | 7 800 | 10 250 | 43 475 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 652 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 035 | |||
UX | Autres créances clients | 596 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 921 | |||
VB | T. V. A. | 128 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 958 | 1 061 305 | 9 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199 635 | 1 199 635 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 630 | 231 284 | 657 102 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 111 095 | 2 111 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 980 | 104 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 381 | 68 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 696 | 44 696 | ||
VI | Groupe et associés | 113 401 | 113 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 331 | 59 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 579 150 | 3 932 804 | 657 102 | 989 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 601 | 5 601 | ||
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | 305 | |
AN | Terrains | 68 885 | 6 767 | 62 117 | 65 654 |
AP | Constructions | 2 017 222 | 513 472 | 1 503 750 | 1 551 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 613 | 618 691 | 269 921 | 244 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 573 198 | 331 879 | 241 319 | 270 851 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 2 025 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 652 | 9 652 | 9 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 566 780 | 1 476 411 | 2 090 369 | 2 145 320 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 142 357 | 4 142 357 | 3 614 666 | |
BN | En cours de production de biens | 1 386 760 | 1 386 760 | 1 367 048 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 507 720 | 507 720 | 593 848 | |
BT | Marchandises | 753 002 | 753 002 | 944 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 641 142 | 43 475 | 597 667 | 615 651 |
BZ | Autres créances | 350 464 | 350 464 | 281 720 | |
CF | Disponibilités | 78 124 | 78 124 | 232 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 700 | 69 700 | 62 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 929 269 | 43 475 | 7 885 794 | 7 711 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 496 049 | 1 519 886 | 9 976 163 | 9 856 727 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 774 253 | 3 312 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 350 | 461 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 273 | 39 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 321 876 | 4 033 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 265 | 3 224 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 401 | 1 057 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 137 | 41 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 095 | 2 187 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 058 | 183 031 | ||
EA | Autres dettes | 59 331 | 179 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 654 287 | 5 823 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 976 163 | 9 856 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 804 | 4 057 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199 635 | 1 101 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 968 669 | 2 893 335 | 3 862 004 | 3 996 844 |
FD | Production vendue biens | 2 370 782 | 3 793 202 | 6 163 984 | 6 239 451 |
FG | Production vendue services | 116 760 | 217 072 | 333 832 | 347 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 211 | 6 903 609 | 10 359 820 | 10 584 287 |
FM | Production stockée | -66 417 | 344 895 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 939 | 11 115 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 141 | 40 851 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 950 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 328 662 | 10 982 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 327 067 | 2 707 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 191 158 | -103 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 267 136 | 3 799 999 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -527 692 | -692 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 059 613 | 3 228 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 653 | 112 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 807 249 | 623 737 | ||
FZ | Charges sociales | 313 324 | 261 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 812 | 195 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 800 | 37 495 | ||
GE | Autres charges | 10 792 | 11 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 771 912 | 10 181 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 556 751 | 800 337 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 5 853 | 15 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 863 | 15 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 739 | 131 723 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 918 | 3 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 656 | 134 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 793 | -119 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 957 | 680 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 212 | 8 447 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833 | 109 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 045 | 117 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290 | 13 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405 | 107 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 640 | 9 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 247 | 228 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 347 571 | 11 115 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 052 220 | 10 653 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 350 | 461 769 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 063 | 63 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 891 | 40 851 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601 | 5 601 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 339 | 202 927 | 28 456 | 1 470 810 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 941 | 202 927 | 28 456 | 1 476 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 925 | 7 800 | 10 250 | 43 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 925 | 7 800 | 10 250 | 43 475 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 652 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 035 | |||
UX | Autres créances clients | 596 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 921 | |||
VB | T. V. A. | 128 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 958 | 1 061 305 | 9 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199 635 | 1 199 635 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 630 | 231 284 | 657 102 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 111 095 | 2 111 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 980 | 104 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 381 | 68 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 696 | 44 696 | ||
VI | Groupe et associés | 113 401 | 113 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 331 | 59 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 579 150 | 3 932 804 | 657 102 | 989 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 601 | 5 601 | ||
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | 305 | |
AN | Terrains | 68 885 | 6 767 | 62 117 | 65 654 |
AP | Constructions | 2 017 222 | 513 472 | 1 503 750 | 1 551 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 613 | 618 691 | 269 921 | 244 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 573 198 | 331 879 | 241 319 | 270 851 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 2 025 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 652 | 9 652 | 9 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 566 780 | 1 476 411 | 2 090 369 | 2 145 320 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 142 357 | 4 142 357 | 3 614 666 | |
BN | En cours de production de biens | 1 386 760 | 1 386 760 | 1 367 048 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 507 720 | 507 720 | 593 848 | |
BT | Marchandises | 753 002 | 753 002 | 944 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 641 142 | 43 475 | 597 667 | 615 651 |
BZ | Autres créances | 350 464 | 350 464 | 281 720 | |
CF | Disponibilités | 78 124 | 78 124 | 232 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 700 | 69 700 | 62 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 929 269 | 43 475 | 7 885 794 | 7 711 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 496 049 | 1 519 886 | 9 976 163 | 9 856 727 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 774 253 | 3 312 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 350 | 461 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 273 | 39 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 321 876 | 4 033 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 265 | 3 224 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 401 | 1 057 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 137 | 41 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 095 | 2 187 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 058 | 183 031 | ||
EA | Autres dettes | 59 331 | 179 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 654 287 | 5 823 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 976 163 | 9 856 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 804 | 4 057 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199 635 | 1 101 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 968 669 | 2 893 335 | 3 862 004 | 3 996 844 |
FD | Production vendue biens | 2 370 782 | 3 793 202 | 6 163 984 | 6 239 451 |
FG | Production vendue services | 116 760 | 217 072 | 333 832 | 347 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 211 | 6 903 609 | 10 359 820 | 10 584 287 |
FM | Production stockée | -66 417 | 344 895 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 939 | 11 115 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 141 | 40 851 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 950 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 328 662 | 10 982 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 327 067 | 2 707 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 191 158 | -103 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 267 136 | 3 799 999 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -527 692 | -692 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 059 613 | 3 228 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 653 | 112 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 807 249 | 623 737 | ||
FZ | Charges sociales | 313 324 | 261 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 812 | 195 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 800 | 37 495 | ||
GE | Autres charges | 10 792 | 11 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 771 912 | 10 181 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 556 751 | 800 337 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 5 853 | 15 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 863 | 15 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 739 | 131 723 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 918 | 3 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 656 | 134 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 793 | -119 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 957 | 680 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 212 | 8 447 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833 | 109 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 045 | 117 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290 | 13 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405 | 107 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 640 | 9 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 247 | 228 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 347 571 | 11 115 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 052 220 | 10 653 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 350 | 461 769 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 063 | 63 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 891 | 40 851 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601 | 5 601 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 339 | 202 927 | 28 456 | 1 470 810 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 941 | 202 927 | 28 456 | 1 476 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 925 | 7 800 | 10 250 | 43 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 925 | 7 800 | 10 250 | 43 475 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 652 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 035 | |||
UX | Autres créances clients | 596 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 921 | |||
VB | T. V. A. | 128 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 958 | 1 061 305 | 9 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199 635 | 1 199 635 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 630 | 231 284 | 657 102 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 111 095 | 2 111 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 980 | 104 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 381 | 68 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 696 | 44 696 | ||
VI | Groupe et associés | 113 401 | 113 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 331 | 59 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 579 150 | 3 932 804 | 657 102 | 989 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 601 | 5 601 | ||
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | 305 | |
AN | Terrains | 68 885 | 6 767 | 62 117 | 65 654 |
AP | Constructions | 2 017 222 | 513 472 | 1 503 750 | 1 551 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 613 | 618 691 | 269 921 | 244 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 573 198 | 331 879 | 241 319 | 270 851 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 2 025 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 652 | 9 652 | 9 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 566 780 | 1 476 411 | 2 090 369 | 2 145 320 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 142 357 | 4 142 357 | 3 614 666 | |
BN | En cours de production de biens | 1 386 760 | 1 386 760 | 1 367 048 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 507 720 | 507 720 | 593 848 | |
BT | Marchandises | 753 002 | 753 002 | 944 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 641 142 | 43 475 | 597 667 | 615 651 |
BZ | Autres créances | 350 464 | 350 464 | 281 720 | |
CF | Disponibilités | 78 124 | 78 124 | 232 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 700 | 69 700 | 62 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 929 269 | 43 475 | 7 885 794 | 7 711 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 496 049 | 1 519 886 | 9 976 163 | 9 856 727 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 774 253 | 3 312 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 350 | 461 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 273 | 39 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 321 876 | 4 033 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 265 | 3 224 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 401 | 1 057 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 137 | 41 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 095 | 2 187 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 058 | 183 031 | ||
EA | Autres dettes | 59 331 | 179 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 654 287 | 5 823 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 976 163 | 9 856 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 804 | 4 057 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199 635 | 1 101 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 968 669 | 2 893 335 | 3 862 004 | 3 996 844 |
FD | Production vendue biens | 2 370 782 | 3 793 202 | 6 163 984 | 6 239 451 |
FG | Production vendue services | 116 760 | 217 072 | 333 832 | 347 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 211 | 6 903 609 | 10 359 820 | 10 584 287 |
FM | Production stockée | -66 417 | 344 895 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 939 | 11 115 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 141 | 40 851 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 950 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 328 662 | 10 982 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 327 067 | 2 707 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 191 158 | -103 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 267 136 | 3 799 999 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -527 692 | -692 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 059 613 | 3 228 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 653 | 112 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 807 249 | 623 737 | ||
FZ | Charges sociales | 313 324 | 261 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 812 | 195 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 800 | 37 495 | ||
GE | Autres charges | 10 792 | 11 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 771 912 | 10 181 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 556 751 | 800 337 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 5 853 | 15 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 863 | 15 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 739 | 131 723 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 918 | 3 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 656 | 134 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 793 | -119 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 957 | 680 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 212 | 8 447 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833 | 109 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 045 | 117 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290 | 13 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405 | 107 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 640 | 9 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 247 | 228 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 347 571 | 11 115 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 052 220 | 10 653 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 350 | 461 769 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 063 | 63 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 891 | 40 851 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601 | 5 601 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 339 | 202 927 | 28 456 | 1 470 810 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 941 | 202 927 | 28 456 | 1 476 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 925 | 7 800 | 10 250 | 43 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 925 | 7 800 | 10 250 | 43 475 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 652 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 035 | |||
UX | Autres créances clients | 596 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 921 | |||
VB | T. V. A. | 128 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 958 | 1 061 305 | 9 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199 635 | 1 199 635 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 630 | 231 284 | 657 102 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 111 095 | 2 111 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 980 | 104 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 381 | 68 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 696 | 44 696 | ||
VI | Groupe et associés | 113 401 | 113 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 331 | 59 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 579 150 | 3 932 804 | 657 102 | 989 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 601 | 5 601 | ||
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | 305 | |
AN | Terrains | 68 885 | 6 767 | 62 117 | 65 654 |
AP | Constructions | 2 017 222 | 513 472 | 1 503 750 | 1 551 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 613 | 618 691 | 269 921 | 244 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 573 198 | 331 879 | 241 319 | 270 851 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 2 025 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 652 | 9 652 | 9 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 566 780 | 1 476 411 | 2 090 369 | 2 145 320 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 142 357 | 4 142 357 | 3 614 666 | |
BN | En cours de production de biens | 1 386 760 | 1 386 760 | 1 367 048 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 507 720 | 507 720 | 593 848 | |
BT | Marchandises | 753 002 | 753 002 | 944 159 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 641 142 | 43 475 | 597 667 | 615 651 |
BZ | Autres créances | 350 464 | 350 464 | 281 720 | |
CF | Disponibilités | 78 124 | 78 124 | 232 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 700 | 69 700 | 62 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 929 269 | 43 475 | 7 885 794 | 7 711 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 496 049 | 1 519 886 | 9 976 163 | 9 856 727 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 774 253 | 3 312 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 350 | 461 769 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 273 | 39 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 321 876 | 4 033 359 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 265 | 3 224 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 401 | 1 057 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 137 | 41 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 095 | 2 187 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 058 | 183 031 | ||
EA | Autres dettes | 59 331 | 179 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 654 287 | 5 823 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 976 163 | 9 856 727 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 804 | 4 057 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199 635 | 1 101 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 968 669 | 2 893 335 | 3 862 004 | 3 996 844 |
FD | Production vendue biens | 2 370 782 | 3 793 202 | 6 163 984 | 6 239 451 |
FG | Production vendue services | 116 760 | 217 072 | 333 832 | 347 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 211 | 6 903 609 | 10 359 820 | 10 584 287 |
FM | Production stockée | -66 417 | 344 895 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 939 | 11 115 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 141 | 40 851 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 950 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 328 662 | 10 982 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 327 067 | 2 707 510 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 191 158 | -103 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 267 136 | 3 799 999 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -527 692 | -692 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 059 613 | 3 228 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 653 | 112 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 807 249 | 623 737 | ||
FZ | Charges sociales | 313 324 | 261 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 812 | 195 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 800 | 37 495 | ||
GE | Autres charges | 10 792 | 11 339 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 771 912 | 10 181 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 556 751 | 800 337 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 5 853 | 15 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 863 | 15 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 739 | 131 723 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 918 | 3 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 132 656 | 134 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 793 | -119 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 957 | 680 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 212 | 8 447 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833 | 109 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 045 | 117 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290 | 13 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 972 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405 | 107 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 640 | 9 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 247 | 228 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 347 571 | 11 115 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 052 220 | 10 653 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 350 | 461 769 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 063 | 63 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 891 | 40 851 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 903 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601 | 5 601 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 339 | 202 927 | 28 456 | 1 470 810 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 941 | 202 927 | 28 456 | 1 476 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 925 | 7 800 | 10 250 | 43 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 925 | 7 800 | 10 250 | 43 475 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 652 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 035 | |||
UX | Autres créances clients | 596 107 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 915 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 921 | |||
VB | T. V. A. | 128 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 958 | 1 061 305 | 9 652 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199 635 | 1 199 635 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 630 | 231 284 | 657 102 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 111 095 | 2 111 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 980 | 104 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 381 | 68 381 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 696 | 44 696 | ||
VI | Groupe et associés | 113 401 | 113 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 331 | 59 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 579 150 | 3 932 804 | 657 102 | 989 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 134 |