Déposant 1 : TONNELLERIE SAINT MARTIN, SARL
Numéro de SIREN : 384392569
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1 ZA DE PECARRERE
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“ Pécarrère ”
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Mandataire 1 : TONNELLERIE SAINT MARTIN
Adresse :
“ Pécarrère ”
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Numéro de SIREN : 384392569
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1 ZA DE PECARRERE
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Mandataire 1 : TONNELLERIE SAINT MARTIN, M. SAINT MARTIN FRANCOIS
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1 ZA DE PECARRERE
47160 BUZET SUR BAÏSE
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Déposant 1 : TONNELLERIE SAINT MARTIN, SARL
Numéro de SIREN : 384392569
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1 ZA DE PECARRERE
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Mandataire 1 : TONNELLERIE SAINT MARTIN, M. SAINT MARTIN FRANCOIS
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1 ZA DE PECARRERE
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Déposant 1 : TONNELLERIE SAINT MARTIN, SAS
Numéro de SIREN : 384392569
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Mandataire 1 : TONNELLERIE SAINT MARTIN, M. SAINT MARTIN FRANCOIS
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 854 | 36 291 | 26 563 | 28 467 |
AH | Fonds commercial | 510 780 | 510 780 | 510 780 | |
AN | Terrains | 68 831 | 68 831 | 68 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 735 | 1 156 015 | 213 721 | 131 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 363 | 319 625 | 92 738 | 65 370 |
CU | Autres participations | 724 111 | 724 111 | 724 111 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 013 | 2 013 | 2 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 150 689 | 1 511 931 | 1 638 758 | 1 530 696 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 818 056 | 5 818 056 | 6 163 748 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 300 496 | 300 496 | 204 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 889 284 | 51 757 | 2 837 527 | 3 131 389 |
BZ | Autres créances | 1 285 442 | 294 820 | 990 622 | 1 035 599 |
CF | Disponibilités | 196 844 | 196 844 | 224 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 805 | 26 805 | 36 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 516 926 | 346 577 | 10 170 349 | 10 796 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 667 615 | 1 858 508 | 11 809 107 | 12 327 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 611 545 | 3 329 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 710 | 281 700 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 387 | 18 749 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 110 | 24 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 898 752 | 3 676 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 300 989 | 6 683 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 899 | 289 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 612 | 1 293 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 463 | 363 650 | ||
EA | Autres dettes | 81 391 | 20 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 910 355 | 8 650 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 809 107 | 12 327 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 000 | 72 000 | ||
FD | Production vendue biens | 1 939 499 | 5 636 540 | 7 576 039 | 7 106 183 |
FG | Production vendue services | 177 776 | 177 776 | 158 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 117 275 | 5 708 540 | 7 825 815 | 7 264 794 |
FM | Production stockée | 96 095 | -166 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 259 | 27 909 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 3 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 989 202 | 7 129 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 521 547 | 4 096 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 345 693 | -348 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 297 | 1 258 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 089 | 112 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 617 | 980 900 | ||
FZ | Charges sociales | 395 839 | 386 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 062 | 70 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 890 | 34 155 | ||
GE | Autres charges | 43 098 | 15 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 134 601 | 6 605 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 601 | 523 813 | ||
GN | Différences positives de change | 3 935 | 5 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 936 | 5 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 193 | 151 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 963 | 1 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 156 | 153 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 220 | -147 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 714 381 | 375 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 877 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 699 | 6 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 699 | 38 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 229 | 9 740 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 506 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 820 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 555 | 9 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -390 855 | 28 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 815 | 122 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 017 837 | 7 172 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 803 127 | 6 891 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 710 | 281 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 199 | 44 931 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 82 474 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 854 | 36 291 | 26 563 | 28 467 |
AH | Fonds commercial | 510 780 | 510 780 | 510 780 | |
AN | Terrains | 68 831 | 68 831 | 68 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 735 | 1 156 015 | 213 721 | 131 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 363 | 319 625 | 92 738 | 65 370 |
CU | Autres participations | 724 111 | 724 111 | 724 111 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 013 | 2 013 | 2 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 150 689 | 1 511 931 | 1 638 758 | 1 530 696 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 818 056 | 5 818 056 | 6 163 748 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 300 496 | 300 496 | 204 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 889 284 | 51 757 | 2 837 527 | 3 131 389 |
BZ | Autres créances | 1 285 442 | 294 820 | 990 622 | 1 035 599 |
CF | Disponibilités | 196 844 | 196 844 | 224 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 805 | 26 805 | 36 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 516 926 | 346 577 | 10 170 349 | 10 796 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 667 615 | 1 858 508 | 11 809 107 | 12 327 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 611 545 | 3 329 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 710 | 281 700 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 387 | 18 749 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 110 | 24 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 898 752 | 3 676 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 300 989 | 6 683 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 899 | 289 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 612 | 1 293 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 463 | 363 650 | ||
EA | Autres dettes | 81 391 | 20 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 910 355 | 8 650 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 809 107 | 12 327 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 000 | 72 000 | ||
FD | Production vendue biens | 1 939 499 | 5 636 540 | 7 576 039 | 7 106 183 |
FG | Production vendue services | 177 776 | 177 776 | 158 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 117 275 | 5 708 540 | 7 825 815 | 7 264 794 |
FM | Production stockée | 96 095 | -166 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 259 | 27 909 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 3 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 989 202 | 7 129 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 521 547 | 4 096 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 345 693 | -348 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 297 | 1 258 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 089 | 112 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 617 | 980 900 | ||
FZ | Charges sociales | 395 839 | 386 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 062 | 70 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 890 | 34 155 | ||
GE | Autres charges | 43 098 | 15 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 134 601 | 6 605 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 601 | 523 813 | ||
GN | Différences positives de change | 3 935 | 5 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 936 | 5 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 193 | 151 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 963 | 1 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 156 | 153 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 220 | -147 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 714 381 | 375 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 877 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 699 | 6 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 699 | 38 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 229 | 9 740 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 506 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 820 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 555 | 9 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -390 855 | 28 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 815 | 122 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 017 837 | 7 172 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 803 127 | 6 891 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 710 | 281 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 199 | 44 931 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 82 474 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 854 | 36 291 | 26 563 | 28 467 |
AH | Fonds commercial | 510 780 | 510 780 | 510 780 | |
AN | Terrains | 68 831 | 68 831 | 68 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 735 | 1 156 015 | 213 721 | 131 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 363 | 319 625 | 92 738 | 65 370 |
CU | Autres participations | 724 111 | 724 111 | 724 111 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 013 | 2 013 | 2 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 150 689 | 1 511 931 | 1 638 758 | 1 530 696 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 818 056 | 5 818 056 | 6 163 748 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 300 496 | 300 496 | 204 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 889 284 | 51 757 | 2 837 527 | 3 131 389 |
BZ | Autres créances | 1 285 442 | 294 820 | 990 622 | 1 035 599 |
CF | Disponibilités | 196 844 | 196 844 | 224 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 805 | 26 805 | 36 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 516 926 | 346 577 | 10 170 349 | 10 796 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 667 615 | 1 858 508 | 11 809 107 | 12 327 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 611 545 | 3 329 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 710 | 281 700 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 387 | 18 749 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 110 | 24 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 898 752 | 3 676 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 300 989 | 6 683 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 899 | 289 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 612 | 1 293 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 463 | 363 650 | ||
EA | Autres dettes | 81 391 | 20 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 910 355 | 8 650 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 809 107 | 12 327 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 000 | 72 000 | ||
FD | Production vendue biens | 1 939 499 | 5 636 540 | 7 576 039 | 7 106 183 |
FG | Production vendue services | 177 776 | 177 776 | 158 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 117 275 | 5 708 540 | 7 825 815 | 7 264 794 |
FM | Production stockée | 96 095 | -166 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 259 | 27 909 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 3 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 989 202 | 7 129 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 521 547 | 4 096 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 345 693 | -348 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 297 | 1 258 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 089 | 112 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 617 | 980 900 | ||
FZ | Charges sociales | 395 839 | 386 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 062 | 70 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 890 | 34 155 | ||
GE | Autres charges | 43 098 | 15 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 134 601 | 6 605 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 601 | 523 813 | ||
GN | Différences positives de change | 3 935 | 5 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 936 | 5 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 193 | 151 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 963 | 1 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 156 | 153 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 220 | -147 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 714 381 | 375 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 877 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 699 | 6 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 699 | 38 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 229 | 9 740 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 506 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 820 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 555 | 9 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -390 855 | 28 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 815 | 122 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 017 837 | 7 172 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 803 127 | 6 891 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 710 | 281 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 199 | 44 931 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 82 474 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 854 | 36 291 | 26 563 | 28 467 |
AH | Fonds commercial | 510 780 | 510 780 | 510 780 | |
AN | Terrains | 68 831 | 68 831 | 68 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 735 | 1 156 015 | 213 721 | 131 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 363 | 319 625 | 92 738 | 65 370 |
CU | Autres participations | 724 111 | 724 111 | 724 111 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 013 | 2 013 | 2 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 150 689 | 1 511 931 | 1 638 758 | 1 530 696 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 818 056 | 5 818 056 | 6 163 748 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 300 496 | 300 496 | 204 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 889 284 | 51 757 | 2 837 527 | 3 131 389 |
BZ | Autres créances | 1 285 442 | 294 820 | 990 622 | 1 035 599 |
CF | Disponibilités | 196 844 | 196 844 | 224 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 805 | 26 805 | 36 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 516 926 | 346 577 | 10 170 349 | 10 796 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 667 615 | 1 858 508 | 11 809 107 | 12 327 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 611 545 | 3 329 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 710 | 281 700 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 387 | 18 749 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 110 | 24 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 898 752 | 3 676 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 300 989 | 6 683 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 899 | 289 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 612 | 1 293 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 463 | 363 650 | ||
EA | Autres dettes | 81 391 | 20 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 910 355 | 8 650 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 809 107 | 12 327 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 000 | 72 000 | ||
FD | Production vendue biens | 1 939 499 | 5 636 540 | 7 576 039 | 7 106 183 |
FG | Production vendue services | 177 776 | 177 776 | 158 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 117 275 | 5 708 540 | 7 825 815 | 7 264 794 |
FM | Production stockée | 96 095 | -166 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 259 | 27 909 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 3 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 989 202 | 7 129 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 521 547 | 4 096 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 345 693 | -348 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 297 | 1 258 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 089 | 112 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 617 | 980 900 | ||
FZ | Charges sociales | 395 839 | 386 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 062 | 70 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 890 | 34 155 | ||
GE | Autres charges | 43 098 | 15 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 134 601 | 6 605 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 601 | 523 813 | ||
GN | Différences positives de change | 3 935 | 5 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 936 | 5 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 193 | 151 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 963 | 1 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 156 | 153 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 220 | -147 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 714 381 | 375 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 877 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 699 | 6 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 699 | 38 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 229 | 9 740 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 506 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 820 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 555 | 9 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -390 855 | 28 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 815 | 122 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 017 837 | 7 172 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 803 127 | 6 891 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 710 | 281 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 199 | 44 931 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 82 474 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 854 | 36 291 | 26 563 | 28 467 |
AH | Fonds commercial | 510 780 | 510 780 | 510 780 | |
AN | Terrains | 68 831 | 68 831 | 68 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 735 | 1 156 015 | 213 721 | 131 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 363 | 319 625 | 92 738 | 65 370 |
CU | Autres participations | 724 111 | 724 111 | 724 111 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 013 | 2 013 | 2 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 150 689 | 1 511 931 | 1 638 758 | 1 530 696 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 818 056 | 5 818 056 | 6 163 748 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 300 496 | 300 496 | 204 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 889 284 | 51 757 | 2 837 527 | 3 131 389 |
BZ | Autres créances | 1 285 442 | 294 820 | 990 622 | 1 035 599 |
CF | Disponibilités | 196 844 | 196 844 | 224 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 805 | 26 805 | 36 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 516 926 | 346 577 | 10 170 349 | 10 796 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 667 615 | 1 858 508 | 11 809 107 | 12 327 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 611 545 | 3 329 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 710 | 281 700 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 387 | 18 749 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 110 | 24 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 898 752 | 3 676 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 300 989 | 6 683 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 899 | 289 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 612 | 1 293 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 463 | 363 650 | ||
EA | Autres dettes | 81 391 | 20 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 910 355 | 8 650 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 809 107 | 12 327 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 000 | 72 000 | ||
FD | Production vendue biens | 1 939 499 | 5 636 540 | 7 576 039 | 7 106 183 |
FG | Production vendue services | 177 776 | 177 776 | 158 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 117 275 | 5 708 540 | 7 825 815 | 7 264 794 |
FM | Production stockée | 96 095 | -166 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 259 | 27 909 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 3 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 989 202 | 7 129 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 521 547 | 4 096 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 345 693 | -348 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 297 | 1 258 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 089 | 112 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 617 | 980 900 | ||
FZ | Charges sociales | 395 839 | 386 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 062 | 70 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 890 | 34 155 | ||
GE | Autres charges | 43 098 | 15 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 134 601 | 6 605 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 601 | 523 813 | ||
GN | Différences positives de change | 3 935 | 5 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 936 | 5 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 193 | 151 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 963 | 1 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 156 | 153 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 220 | -147 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 714 381 | 375 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 877 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 699 | 6 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 699 | 38 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 229 | 9 740 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 506 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 820 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 555 | 9 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -390 855 | 28 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 815 | 122 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 017 837 | 7 172 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 803 127 | 6 891 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 710 | 281 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 199 | 44 931 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 82 474 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 854 | 36 291 | 26 563 | 28 467 |
AH | Fonds commercial | 510 780 | 510 780 | 510 780 | |
AN | Terrains | 68 831 | 68 831 | 68 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 735 | 1 156 015 | 213 721 | 131 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 363 | 319 625 | 92 738 | 65 370 |
CU | Autres participations | 724 111 | 724 111 | 724 111 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 013 | 2 013 | 2 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 150 689 | 1 511 931 | 1 638 758 | 1 530 696 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 818 056 | 5 818 056 | 6 163 748 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 300 496 | 300 496 | 204 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 889 284 | 51 757 | 2 837 527 | 3 131 389 |
BZ | Autres créances | 1 285 442 | 294 820 | 990 622 | 1 035 599 |
CF | Disponibilités | 196 844 | 196 844 | 224 886 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 805 | 26 805 | 36 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 516 926 | 346 577 | 10 170 349 | 10 796 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 667 615 | 1 858 508 | 11 809 107 | 12 327 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 611 545 | 3 329 844 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 710 | 281 700 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 387 | 18 749 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 110 | 24 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 898 752 | 3 676 403 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 300 989 | 6 683 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 899 | 289 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 612 | 1 293 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 430 463 | 363 650 | ||
EA | Autres dettes | 81 391 | 20 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 910 355 | 8 650 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 809 107 | 12 327 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 000 | 72 000 | ||
FD | Production vendue biens | 1 939 499 | 5 636 540 | 7 576 039 | 7 106 183 |
FG | Production vendue services | 177 776 | 177 776 | 158 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 117 275 | 5 708 540 | 7 825 815 | 7 264 794 |
FM | Production stockée | 96 095 | -166 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 259 | 27 909 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 3 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 989 202 | 7 129 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 470 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 521 547 | 4 096 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 345 693 | -348 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 297 | 1 258 759 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 089 | 112 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 617 | 980 900 | ||
FZ | Charges sociales | 395 839 | 386 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 062 | 70 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 890 | 34 155 | ||
GE | Autres charges | 43 098 | 15 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 134 601 | 6 605 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 601 | 523 813 | ||
GN | Différences positives de change | 3 935 | 5 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 936 | 5 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 193 | 151 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 963 | 1 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 144 156 | 153 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 220 | -147 869 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 714 381 | 375 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 877 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 699 | 6 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 699 | 38 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 229 | 9 740 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 506 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 820 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 555 | 9 740 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -390 855 | 28 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 815 | 122 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 017 837 | 7 172 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 803 127 | 6 891 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 710 | 281 700 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 199 | 44 931 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 82 474 |