Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 656 | 656 | 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 411 | 2 411 | ||
AP | Constructions | 23 353 | 19 175 | 4 178 | 5 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 575 | 118 815 | 16 760 | 19 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 787 | 84 338 | 16 449 | 27 438 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 828 | 225 395 | 38 432 | 52 588 |
BT | Marchandises | 333 791 | 333 791 | 391 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 304 | 7 650 | 175 654 | 208 472 |
BZ | Autres créances | 35 870 | 35 870 | 27 556 | |
CF | Disponibilités | 56 529 | 56 529 | 27 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 886 | 16 886 | 15 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 626 380 | 7 650 | 618 730 | 670 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 208 | 233 045 | 657 162 | 723 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 10 608 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 457 880 | 457 880 | ||
DH | Report à nouveau | -206 570 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 100 | -206 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 595 | 259 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 982 | 49 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 881 | 199 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 494 | 137 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 072 | 77 352 | ||
EA | Autres dettes | 139 | |||
EC | TOTAL (IV) | 604 567 | 463 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 162 | 723 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 035 | 455 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 161 | 34 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 572 346 | 1 572 346 | 1 479 232 | |
FD | Production vendue biens | 325 | |||
FG | Production vendue services | 199 135 | 199 135 | 199 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 771 481 | 1 771 481 | 1 678 609 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 565 | 19 192 | ||
FQ | Autres produits | 230 | 1 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 276 | 1 699 144 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 216 570 | 1 205 837 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 201 | 10 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 995 | 231 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 823 | 12 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 959 | 268 780 | ||
FZ | Charges sociales | 79 543 | 70 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 671 | 25 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 692 | |||
GE | Autres charges | 101 391 | 68 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 981 846 | 1 894 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 569 | -194 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 645 | 4 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 645 | 4 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 645 | -4 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -206 215 | -199 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222 | 7 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 | 7 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -885 | -7 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 612 | 1 699 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 712 | 1 905 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -207 100 | -206 570 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 565 | 13 870 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 423 | 60 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814 | 253 | 3 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 910 | 20 418 | 222 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 724 | 20 671 | 225 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 958 | 3 692 | 7 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 958 | 3 692 | 7 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 958 | 3 692 | 7 650 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 608 | |||
UX | Autres créances clients | 172 695 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 208 | |||
VB | T. V. A. | 6 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 106 | 226 453 | 10 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 410 | 49 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 572 | 6 040 | 1 532 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 494 | 315 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 915 | 28 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 034 | 30 034 | ||
VW | T.V.A. | 13 492 | 13 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631 | 6 631 | ||
VI | Groupe et associés | 152 878 | 152 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 | 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 567 | 603 035 | 1 532 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 656 | 656 | 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 411 | 2 411 | ||
AP | Constructions | 23 353 | 19 175 | 4 178 | 5 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 575 | 118 815 | 16 760 | 19 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 787 | 84 338 | 16 449 | 27 438 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 828 | 225 395 | 38 432 | 52 588 |
BT | Marchandises | 333 791 | 333 791 | 391 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 304 | 7 650 | 175 654 | 208 472 |
BZ | Autres créances | 35 870 | 35 870 | 27 556 | |
CF | Disponibilités | 56 529 | 56 529 | 27 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 886 | 16 886 | 15 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 626 380 | 7 650 | 618 730 | 670 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 208 | 233 045 | 657 162 | 723 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 10 608 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 457 880 | 457 880 | ||
DH | Report à nouveau | -206 570 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 100 | -206 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 595 | 259 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 982 | 49 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 881 | 199 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 494 | 137 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 072 | 77 352 | ||
EA | Autres dettes | 139 | |||
EC | TOTAL (IV) | 604 567 | 463 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 162 | 723 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 035 | 455 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 161 | 34 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 572 346 | 1 572 346 | 1 479 232 | |
FD | Production vendue biens | 325 | |||
FG | Production vendue services | 199 135 | 199 135 | 199 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 771 481 | 1 771 481 | 1 678 609 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 565 | 19 192 | ||
FQ | Autres produits | 230 | 1 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 276 | 1 699 144 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 216 570 | 1 205 837 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 201 | 10 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 995 | 231 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 823 | 12 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 959 | 268 780 | ||
FZ | Charges sociales | 79 543 | 70 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 671 | 25 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 692 | |||
GE | Autres charges | 101 391 | 68 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 981 846 | 1 894 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 569 | -194 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 645 | 4 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 645 | 4 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 645 | -4 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -206 215 | -199 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222 | 7 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 | 7 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -885 | -7 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 612 | 1 699 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 712 | 1 905 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -207 100 | -206 570 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 565 | 13 870 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 423 | 60 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814 | 253 | 3 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 910 | 20 418 | 222 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 724 | 20 671 | 225 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 958 | 3 692 | 7 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 958 | 3 692 | 7 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 958 | 3 692 | 7 650 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 608 | |||
UX | Autres créances clients | 172 695 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 208 | |||
VB | T. V. A. | 6 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 106 | 226 453 | 10 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 410 | 49 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 572 | 6 040 | 1 532 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 494 | 315 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 915 | 28 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 034 | 30 034 | ||
VW | T.V.A. | 13 492 | 13 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631 | 6 631 | ||
VI | Groupe et associés | 152 878 | 152 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 | 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 567 | 603 035 | 1 532 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 656 | 656 | 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 411 | 2 411 | ||
AP | Constructions | 23 353 | 19 175 | 4 178 | 5 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 575 | 118 815 | 16 760 | 19 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 787 | 84 338 | 16 449 | 27 438 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 828 | 225 395 | 38 432 | 52 588 |
BT | Marchandises | 333 791 | 333 791 | 391 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 304 | 7 650 | 175 654 | 208 472 |
BZ | Autres créances | 35 870 | 35 870 | 27 556 | |
CF | Disponibilités | 56 529 | 56 529 | 27 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 886 | 16 886 | 15 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 626 380 | 7 650 | 618 730 | 670 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 208 | 233 045 | 657 162 | 723 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 10 608 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 457 880 | 457 880 | ||
DH | Report à nouveau | -206 570 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 100 | -206 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 595 | 259 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 982 | 49 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 881 | 199 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 494 | 137 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 072 | 77 352 | ||
EA | Autres dettes | 139 | |||
EC | TOTAL (IV) | 604 567 | 463 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 162 | 723 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 035 | 455 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 161 | 34 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 572 346 | 1 572 346 | 1 479 232 | |
FD | Production vendue biens | 325 | |||
FG | Production vendue services | 199 135 | 199 135 | 199 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 771 481 | 1 771 481 | 1 678 609 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 565 | 19 192 | ||
FQ | Autres produits | 230 | 1 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 276 | 1 699 144 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 216 570 | 1 205 837 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 201 | 10 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 995 | 231 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 823 | 12 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 959 | 268 780 | ||
FZ | Charges sociales | 79 543 | 70 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 671 | 25 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 692 | |||
GE | Autres charges | 101 391 | 68 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 981 846 | 1 894 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 569 | -194 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 645 | 4 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 645 | 4 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 645 | -4 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -206 215 | -199 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222 | 7 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 | 7 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -885 | -7 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 612 | 1 699 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 712 | 1 905 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -207 100 | -206 570 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 565 | 13 870 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 423 | 60 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814 | 253 | 3 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 910 | 20 418 | 222 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 724 | 20 671 | 225 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 958 | 3 692 | 7 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 958 | 3 692 | 7 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 958 | 3 692 | 7 650 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 608 | |||
UX | Autres créances clients | 172 695 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 208 | |||
VB | T. V. A. | 6 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 106 | 226 453 | 10 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 410 | 49 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 572 | 6 040 | 1 532 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 494 | 315 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 915 | 28 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 034 | 30 034 | ||
VW | T.V.A. | 13 492 | 13 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631 | 6 631 | ||
VI | Groupe et associés | 152 878 | 152 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 | 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 567 | 603 035 | 1 532 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 656 | 656 | 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 411 | 2 411 | ||
AP | Constructions | 23 353 | 19 175 | 4 178 | 5 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 575 | 118 815 | 16 760 | 19 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 787 | 84 338 | 16 449 | 27 438 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 828 | 225 395 | 38 432 | 52 588 |
BT | Marchandises | 333 791 | 333 791 | 391 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 304 | 7 650 | 175 654 | 208 472 |
BZ | Autres créances | 35 870 | 35 870 | 27 556 | |
CF | Disponibilités | 56 529 | 56 529 | 27 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 886 | 16 886 | 15 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 626 380 | 7 650 | 618 730 | 670 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 208 | 233 045 | 657 162 | 723 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 10 608 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 457 880 | 457 880 | ||
DH | Report à nouveau | -206 570 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 100 | -206 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 595 | 259 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 982 | 49 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 881 | 199 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 494 | 137 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 072 | 77 352 | ||
EA | Autres dettes | 139 | |||
EC | TOTAL (IV) | 604 567 | 463 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 162 | 723 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 035 | 455 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 161 | 34 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 572 346 | 1 572 346 | 1 479 232 | |
FD | Production vendue biens | 325 | |||
FG | Production vendue services | 199 135 | 199 135 | 199 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 771 481 | 1 771 481 | 1 678 609 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 565 | 19 192 | ||
FQ | Autres produits | 230 | 1 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 276 | 1 699 144 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 216 570 | 1 205 837 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 201 | 10 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 995 | 231 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 823 | 12 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 959 | 268 780 | ||
FZ | Charges sociales | 79 543 | 70 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 671 | 25 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 692 | |||
GE | Autres charges | 101 391 | 68 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 981 846 | 1 894 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 569 | -194 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 645 | 4 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 645 | 4 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 645 | -4 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -206 215 | -199 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222 | 7 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 | 7 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -885 | -7 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 612 | 1 699 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 712 | 1 905 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -207 100 | -206 570 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 565 | 13 870 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 423 | 60 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814 | 253 | 3 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 910 | 20 418 | 222 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 724 | 20 671 | 225 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 958 | 3 692 | 7 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 958 | 3 692 | 7 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 958 | 3 692 | 7 650 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 608 | |||
UX | Autres créances clients | 172 695 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 208 | |||
VB | T. V. A. | 6 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 106 | 226 453 | 10 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 410 | 49 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 572 | 6 040 | 1 532 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 494 | 315 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 915 | 28 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 034 | 30 034 | ||
VW | T.V.A. | 13 492 | 13 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631 | 6 631 | ||
VI | Groupe et associés | 152 878 | 152 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 | 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 567 | 603 035 | 1 532 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 656 | 656 | 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 411 | 2 411 | ||
AP | Constructions | 23 353 | 19 175 | 4 178 | 5 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 575 | 118 815 | 16 760 | 19 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 787 | 84 338 | 16 449 | 27 438 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 828 | 225 395 | 38 432 | 52 588 |
BT | Marchandises | 333 791 | 333 791 | 391 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 304 | 7 650 | 175 654 | 208 472 |
BZ | Autres créances | 35 870 | 35 870 | 27 556 | |
CF | Disponibilités | 56 529 | 56 529 | 27 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 886 | 16 886 | 15 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 626 380 | 7 650 | 618 730 | 670 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 208 | 233 045 | 657 162 | 723 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 10 608 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 457 880 | 457 880 | ||
DH | Report à nouveau | -206 570 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 100 | -206 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 595 | 259 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 982 | 49 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 881 | 199 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 494 | 137 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 072 | 77 352 | ||
EA | Autres dettes | 139 | |||
EC | TOTAL (IV) | 604 567 | 463 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 162 | 723 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 035 | 455 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 161 | 34 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 572 346 | 1 572 346 | 1 479 232 | |
FD | Production vendue biens | 325 | |||
FG | Production vendue services | 199 135 | 199 135 | 199 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 771 481 | 1 771 481 | 1 678 609 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 565 | 19 192 | ||
FQ | Autres produits | 230 | 1 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 276 | 1 699 144 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 216 570 | 1 205 837 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 201 | 10 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 995 | 231 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 823 | 12 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 959 | 268 780 | ||
FZ | Charges sociales | 79 543 | 70 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 671 | 25 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 692 | |||
GE | Autres charges | 101 391 | 68 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 981 846 | 1 894 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 569 | -194 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 645 | 4 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 645 | 4 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 645 | -4 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -206 215 | -199 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222 | 7 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 | 7 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -885 | -7 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 612 | 1 699 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 712 | 1 905 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -207 100 | -206 570 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 565 | 13 870 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 423 | 60 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814 | 253 | 3 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 910 | 20 418 | 222 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 724 | 20 671 | 225 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 958 | 3 692 | 7 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 958 | 3 692 | 7 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 958 | 3 692 | 7 650 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 608 | |||
UX | Autres créances clients | 172 695 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 208 | |||
VB | T. V. A. | 6 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 106 | 226 453 | 10 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 410 | 49 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 572 | 6 040 | 1 532 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 494 | 315 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 915 | 28 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 034 | 30 034 | ||
VW | T.V.A. | 13 492 | 13 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631 | 6 631 | ||
VI | Groupe et associés | 152 878 | 152 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 | 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 567 | 603 035 | 1 532 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 656 | 656 | 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 411 | 2 411 | ||
AP | Constructions | 23 353 | 19 175 | 4 178 | 5 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 575 | 118 815 | 16 760 | 19 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 787 | 84 338 | 16 449 | 27 438 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 828 | 225 395 | 38 432 | 52 588 |
BT | Marchandises | 333 791 | 333 791 | 391 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 304 | 7 650 | 175 654 | 208 472 |
BZ | Autres créances | 35 870 | 35 870 | 27 556 | |
CF | Disponibilités | 56 529 | 56 529 | 27 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 886 | 16 886 | 15 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 626 380 | 7 650 | 618 730 | 670 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 208 | 233 045 | 657 162 | 723 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 10 608 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 457 880 | 457 880 | ||
DH | Report à nouveau | -206 570 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 100 | -206 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 595 | 259 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 982 | 49 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 881 | 199 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 494 | 137 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 072 | 77 352 | ||
EA | Autres dettes | 139 | |||
EC | TOTAL (IV) | 604 567 | 463 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 162 | 723 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 035 | 455 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 161 | 34 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 572 346 | 1 572 346 | 1 479 232 | |
FD | Production vendue biens | 325 | |||
FG | Production vendue services | 199 135 | 199 135 | 199 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 771 481 | 1 771 481 | 1 678 609 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 565 | 19 192 | ||
FQ | Autres produits | 230 | 1 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 276 | 1 699 144 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 216 570 | 1 205 837 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 201 | 10 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 995 | 231 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 823 | 12 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 959 | 268 780 | ||
FZ | Charges sociales | 79 543 | 70 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 671 | 25 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 692 | |||
GE | Autres charges | 101 391 | 68 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 981 846 | 1 894 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 569 | -194 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 645 | 4 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 645 | 4 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 645 | -4 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -206 215 | -199 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222 | 7 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 | 7 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -885 | -7 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 612 | 1 699 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 712 | 1 905 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -207 100 | -206 570 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 565 | 13 870 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 423 | 60 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814 | 253 | 3 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 910 | 20 418 | 222 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 724 | 20 671 | 225 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 958 | 3 692 | 7 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 958 | 3 692 | 7 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 958 | 3 692 | 7 650 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 608 | |||
UX | Autres créances clients | 172 695 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 208 | |||
VB | T. V. A. | 6 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 106 | 226 453 | 10 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 410 | 49 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 572 | 6 040 | 1 532 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 494 | 315 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 915 | 28 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 034 | 30 034 | ||
VW | T.V.A. | 13 492 | 13 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631 | 6 631 | ||
VI | Groupe et associés | 152 878 | 152 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 | 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 567 | 603 035 | 1 532 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 656 | 656 | 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 411 | 2 411 | ||
AP | Constructions | 23 353 | 19 175 | 4 178 | 5 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 575 | 118 815 | 16 760 | 19 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 787 | 84 338 | 16 449 | 27 438 |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 828 | 225 395 | 38 432 | 52 588 |
BT | Marchandises | 333 791 | 333 791 | 391 992 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 183 304 | 7 650 | 175 654 | 208 472 |
BZ | Autres créances | 35 870 | 35 870 | 27 556 | |
CF | Disponibilités | 56 529 | 56 529 | 27 494 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 886 | 16 886 | 15 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 626 380 | 7 650 | 618 730 | 670 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 208 | 233 045 | 657 162 | 723 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 10 608 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 457 880 | 457 880 | ||
DH | Report à nouveau | -206 570 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 100 | -206 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 595 | 259 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 982 | 49 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 881 | 199 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 494 | 137 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 072 | 77 352 | ||
EA | Autres dettes | 139 | |||
EC | TOTAL (IV) | 604 567 | 463 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 657 162 | 723 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 035 | 455 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 161 | 34 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 572 346 | 1 572 346 | 1 479 232 | |
FD | Production vendue biens | 325 | |||
FG | Production vendue services | 199 135 | 199 135 | 199 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 771 481 | 1 771 481 | 1 678 609 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 565 | 19 192 | ||
FQ | Autres produits | 230 | 1 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 783 276 | 1 699 144 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 216 570 | 1 205 837 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 58 201 | 10 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 995 | 231 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 823 | 12 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 959 | 268 780 | ||
FZ | Charges sociales | 79 543 | 70 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 671 | 25 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 692 | |||
GE | Autres charges | 101 391 | 68 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 981 846 | 1 894 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -198 569 | -194 891 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 645 | 4 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 645 | 4 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 645 | -4 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -206 215 | -199 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222 | 7 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 | 7 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -885 | -7 433 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 612 | 1 699 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 712 | 1 905 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -207 100 | -206 570 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 565 | 13 870 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 423 | 60 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814 | 253 | 3 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 910 | 20 418 | 222 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 724 | 20 671 | 225 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 958 | 3 692 | 7 650 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 958 | 3 692 | 7 650 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 958 | 3 692 | 7 650 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 692 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 608 | |||
UX | Autres créances clients | 172 695 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 208 | |||
VB | T. V. A. | 6 388 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 106 | 226 453 | 10 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 410 | 49 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 572 | 6 040 | 1 532 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 494 | 315 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 915 | 28 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 034 | 30 034 | ||
VW | T.V.A. | 13 492 | 13 492 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631 | 6 631 | ||
VI | Groupe et associés | 152 878 | 152 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 | 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 567 | 603 035 | 1 532 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900 |