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de Saint-Jean-le-Thomas
de Saint-Jean-le-Thomas
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 409 | 20 863 | 5 546 | 7 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 734 | 27 246 | 132 488 | 52 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 715 | 45 120 | 158 595 | 57 027 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 269 | 4 269 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 525 | 38 525 | 38 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 432 652 | 93 229 | 339 423 | 155 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 265 | 4 265 | 3 613 | |
BT | Marchandises | 249 817 | 249 817 | 128 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 754 310 | 85 878 | 668 433 | 595 107 |
BZ | Autres créances | 1 456 915 | 1 456 915 | 1 484 162 | |
CF | Disponibilités | 1 462 | 1 462 | 559 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 931 | 50 931 | 52 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 517 700 | 85 878 | 2 431 822 | 2 264 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 351 | 179 107 | 2 771 245 | 2 419 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 256 312 | 256 312 | ||
DH | Report à nouveau | -71 312 | -81 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 476 | 10 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 476 | 460 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 701 | 1 181 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 582 | 518 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 501 | 139 054 | ||
EA | Autres dettes | 271 539 | 121 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 304 768 | 1 959 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 245 | 2 419 864 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 768 | 1 945 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169 987 | 1 104 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 369 462 | 6 369 462 | 5 346 212 | |
FG | Production vendue services | 49 999 | 49 999 | 89 159 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 419 462 | 6 419 462 | 5 435 370 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 122 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 706 | 41 369 | ||
FQ | Autres produits | 10 739 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 439 029 | 5 476 836 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 385 554 | 3 653 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 348 | -36 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 711 | 105 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -652 | -952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 566 | 1 103 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 306 | 24 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 105 | 395 919 | ||
FZ | Charges sociales | 150 216 | 130 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 597 | 27 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 369 | 12 227 | ||
GE | Autres charges | 2 133 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 396 558 | 5 416 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 472 | 60 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 365 | 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 365 | 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 857 | 24 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 857 | 24 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 492 | -23 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 979 | 36 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 649 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 649 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 704 | 38 387 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704 | 47 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 704 | -26 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 444 394 | 5 499 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 918 | 5 488 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 476 | 10 304 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 146 | 19 146 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 981 | 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 020 | 9 842 | 20 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 611 | 33 755 | 72 366 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 631 | 43 597 | 93 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 234 | 14 369 | 3 725 | 85 878 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 234 | 14 369 | 3 725 | 85 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 234 | 14 369 | 3 725 | 85 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 525 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 644 | |||
UX | Autres créances clients | 639 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 900 | |||
VB | T. V. A. | 58 922 | |||
VP | Divers | 7 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 681 | 2 262 156 | 38 525 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 987 | 1 169 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 715 | 184 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 569 582 | 569 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 627 | 20 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 873 | 42 873 | ||
VW | T.V.A. | 45 001 | 45 001 | ||
VI | Groupe et associés | 445 | 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 539 | 271 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 768 | 2 304 768 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 409 | 20 863 | 5 546 | 7 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 734 | 27 246 | 132 488 | 52 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 715 | 45 120 | 158 595 | 57 027 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 269 | 4 269 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 525 | 38 525 | 38 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 432 652 | 93 229 | 339 423 | 155 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 265 | 4 265 | 3 613 | |
BT | Marchandises | 249 817 | 249 817 | 128 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 754 310 | 85 878 | 668 433 | 595 107 |
BZ | Autres créances | 1 456 915 | 1 456 915 | 1 484 162 | |
CF | Disponibilités | 1 462 | 1 462 | 559 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 931 | 50 931 | 52 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 517 700 | 85 878 | 2 431 822 | 2 264 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 351 | 179 107 | 2 771 245 | 2 419 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 256 312 | 256 312 | ||
DH | Report à nouveau | -71 312 | -81 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 476 | 10 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 476 | 460 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 701 | 1 181 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 582 | 518 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 501 | 139 054 | ||
EA | Autres dettes | 271 539 | 121 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 304 768 | 1 959 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 245 | 2 419 864 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 768 | 1 945 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169 987 | 1 104 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 369 462 | 6 369 462 | 5 346 212 | |
FG | Production vendue services | 49 999 | 49 999 | 89 159 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 419 462 | 6 419 462 | 5 435 370 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 122 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 706 | 41 369 | ||
FQ | Autres produits | 10 739 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 439 029 | 5 476 836 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 385 554 | 3 653 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 348 | -36 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 711 | 105 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -652 | -952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 566 | 1 103 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 306 | 24 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 105 | 395 919 | ||
FZ | Charges sociales | 150 216 | 130 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 597 | 27 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 369 | 12 227 | ||
GE | Autres charges | 2 133 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 396 558 | 5 416 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 472 | 60 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 365 | 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 365 | 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 857 | 24 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 857 | 24 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 492 | -23 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 979 | 36 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 649 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 649 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 704 | 38 387 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704 | 47 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 704 | -26 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 444 394 | 5 499 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 918 | 5 488 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 476 | 10 304 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 146 | 19 146 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 981 | 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 020 | 9 842 | 20 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 611 | 33 755 | 72 366 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 631 | 43 597 | 93 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 234 | 14 369 | 3 725 | 85 878 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 234 | 14 369 | 3 725 | 85 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 234 | 14 369 | 3 725 | 85 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 525 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 644 | |||
UX | Autres créances clients | 639 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 900 | |||
VB | T. V. A. | 58 922 | |||
VP | Divers | 7 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 681 | 2 262 156 | 38 525 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 987 | 1 169 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 715 | 184 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 569 582 | 569 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 627 | 20 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 873 | 42 873 | ||
VW | T.V.A. | 45 001 | 45 001 | ||
VI | Groupe et associés | 445 | 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 539 | 271 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 768 | 2 304 768 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 409 | 20 863 | 5 546 | 7 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 734 | 27 246 | 132 488 | 52 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 715 | 45 120 | 158 595 | 57 027 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 269 | 4 269 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 525 | 38 525 | 38 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 432 652 | 93 229 | 339 423 | 155 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 265 | 4 265 | 3 613 | |
BT | Marchandises | 249 817 | 249 817 | 128 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 754 310 | 85 878 | 668 433 | 595 107 |
BZ | Autres créances | 1 456 915 | 1 456 915 | 1 484 162 | |
CF | Disponibilités | 1 462 | 1 462 | 559 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 931 | 50 931 | 52 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 517 700 | 85 878 | 2 431 822 | 2 264 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 351 | 179 107 | 2 771 245 | 2 419 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 256 312 | 256 312 | ||
DH | Report à nouveau | -71 312 | -81 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 476 | 10 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 476 | 460 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 701 | 1 181 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 582 | 518 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 501 | 139 054 | ||
EA | Autres dettes | 271 539 | 121 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 304 768 | 1 959 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 245 | 2 419 864 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 768 | 1 945 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169 987 | 1 104 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 369 462 | 6 369 462 | 5 346 212 | |
FG | Production vendue services | 49 999 | 49 999 | 89 159 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 419 462 | 6 419 462 | 5 435 370 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 122 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 706 | 41 369 | ||
FQ | Autres produits | 10 739 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 439 029 | 5 476 836 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 385 554 | 3 653 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 348 | -36 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 711 | 105 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -652 | -952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 566 | 1 103 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 306 | 24 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 105 | 395 919 | ||
FZ | Charges sociales | 150 216 | 130 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 597 | 27 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 369 | 12 227 | ||
GE | Autres charges | 2 133 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 396 558 | 5 416 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 472 | 60 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 365 | 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 365 | 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 857 | 24 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 857 | 24 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 492 | -23 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 979 | 36 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 649 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 649 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 704 | 38 387 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704 | 47 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 704 | -26 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 444 394 | 5 499 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 918 | 5 488 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 476 | 10 304 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 146 | 19 146 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 981 | 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 020 | 9 842 | 20 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 611 | 33 755 | 72 366 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 631 | 43 597 | 93 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 234 | 14 369 | 3 725 | 85 878 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 234 | 14 369 | 3 725 | 85 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 234 | 14 369 | 3 725 | 85 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 525 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 644 | |||
UX | Autres créances clients | 639 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 900 | |||
VB | T. V. A. | 58 922 | |||
VP | Divers | 7 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 681 | 2 262 156 | 38 525 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 987 | 1 169 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 715 | 184 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 569 582 | 569 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 627 | 20 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 873 | 42 873 | ||
VW | T.V.A. | 45 001 | 45 001 | ||
VI | Groupe et associés | 445 | 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 539 | 271 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 768 | 2 304 768 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 409 | 20 863 | 5 546 | 7 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 734 | 27 246 | 132 488 | 52 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 715 | 45 120 | 158 595 | 57 027 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 269 | 4 269 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 525 | 38 525 | 38 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 432 652 | 93 229 | 339 423 | 155 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 265 | 4 265 | 3 613 | |
BT | Marchandises | 249 817 | 249 817 | 128 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 754 310 | 85 878 | 668 433 | 595 107 |
BZ | Autres créances | 1 456 915 | 1 456 915 | 1 484 162 | |
CF | Disponibilités | 1 462 | 1 462 | 559 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 931 | 50 931 | 52 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 517 700 | 85 878 | 2 431 822 | 2 264 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 351 | 179 107 | 2 771 245 | 2 419 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 256 312 | 256 312 | ||
DH | Report à nouveau | -71 312 | -81 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 476 | 10 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 476 | 460 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 701 | 1 181 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 582 | 518 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 501 | 139 054 | ||
EA | Autres dettes | 271 539 | 121 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 304 768 | 1 959 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 245 | 2 419 864 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 768 | 1 945 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169 987 | 1 104 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 369 462 | 6 369 462 | 5 346 212 | |
FG | Production vendue services | 49 999 | 49 999 | 89 159 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 419 462 | 6 419 462 | 5 435 370 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 122 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 706 | 41 369 | ||
FQ | Autres produits | 10 739 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 439 029 | 5 476 836 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 385 554 | 3 653 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 348 | -36 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 711 | 105 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -652 | -952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 566 | 1 103 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 306 | 24 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 105 | 395 919 | ||
FZ | Charges sociales | 150 216 | 130 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 597 | 27 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 369 | 12 227 | ||
GE | Autres charges | 2 133 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 396 558 | 5 416 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 472 | 60 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 365 | 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 365 | 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 857 | 24 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 857 | 24 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 492 | -23 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 979 | 36 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 649 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 649 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 704 | 38 387 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704 | 47 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 704 | -26 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 444 394 | 5 499 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 918 | 5 488 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 476 | 10 304 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 146 | 19 146 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 981 | 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 020 | 9 842 | 20 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 611 | 33 755 | 72 366 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 631 | 43 597 | 93 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 234 | 14 369 | 3 725 | 85 878 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 234 | 14 369 | 3 725 | 85 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 234 | 14 369 | 3 725 | 85 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 525 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 644 | |||
UX | Autres créances clients | 639 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 900 | |||
VB | T. V. A. | 58 922 | |||
VP | Divers | 7 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 681 | 2 262 156 | 38 525 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 987 | 1 169 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 715 | 184 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 569 582 | 569 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 627 | 20 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 873 | 42 873 | ||
VW | T.V.A. | 45 001 | 45 001 | ||
VI | Groupe et associés | 445 | 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 539 | 271 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 768 | 2 304 768 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 409 | 20 863 | 5 546 | 7 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 734 | 27 246 | 132 488 | 52 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 715 | 45 120 | 158 595 | 57 027 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 4 269 | 4 269 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 525 | 38 525 | 38 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 432 652 | 93 229 | 339 423 | 155 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 265 | 4 265 | 3 613 | |
BT | Marchandises | 249 817 | 249 817 | 128 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 754 310 | 85 878 | 668 433 | 595 107 |
BZ | Autres créances | 1 456 915 | 1 456 915 | 1 484 162 | |
CF | Disponibilités | 1 462 | 1 462 | 559 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 931 | 50 931 | 52 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 517 700 | 85 878 | 2 431 822 | 2 264 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 351 | 179 107 | 2 771 245 | 2 419 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 256 312 | 256 312 | ||
DH | Report à nouveau | -71 312 | -81 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 476 | 10 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 466 476 | 460 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 701 | 1 181 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 582 | 518 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 501 | 139 054 | ||
EA | Autres dettes | 271 539 | 121 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 304 768 | 1 959 864 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 245 | 2 419 864 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 768 | 1 945 289 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169 987 | 1 104 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 369 462 | 6 369 462 | 5 346 212 | |
FG | Production vendue services | 49 999 | 49 999 | 89 159 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 419 462 | 6 419 462 | 5 435 370 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 122 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 706 | 41 369 | ||
FQ | Autres produits | 10 739 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 439 029 | 5 476 836 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 385 554 | 3 653 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 348 | -36 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 711 | 105 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -652 | -952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 270 566 | 1 103 987 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 306 | 24 929 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 105 | 395 919 | ||
FZ | Charges sociales | 150 216 | 130 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 597 | 27 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 369 | 12 227 | ||
GE | Autres charges | 2 133 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 396 558 | 5 416 658 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 472 | 60 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 365 | 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 365 | 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 857 | 24 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 857 | 24 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 492 | -23 645 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 979 | 36 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 649 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 649 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 704 | 38 387 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704 | 47 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 704 | -26 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 444 394 | 5 499 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 918 | 5 488 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 476 | 10 304 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 146 | 19 146 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 981 | 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 020 | 9 842 | 20 863 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 611 | 33 755 | 72 366 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 631 | 43 597 | 93 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 75 234 | 14 369 | 3 725 | 85 878 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 234 | 14 369 | 3 725 | 85 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 234 | 14 369 | 3 725 | 85 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 369 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 525 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 644 | |||
UX | Autres créances clients | 639 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 900 | |||
VB | T. V. A. | 58 922 | |||
VP | Divers | 7 664 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 681 | 2 262 156 | 38 525 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 987 | 1 169 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 715 | 184 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 569 582 | 569 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 627 | 20 627 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 873 | 42 873 | ||
VW | T.V.A. | 45 001 | 45 001 | ||
VI | Groupe et associés | 445 | 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 539 | 271 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 768 | 2 304 768 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 581 |