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de Bassoues
de Bassoues
Déposant 1 : PLEBAC, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 453128944
Adresse :
10 rue Ferdinand de Lesseps
33700 MERIGNAC
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme CENATIEMPO Julie
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 930 | 24 836 | 3 093 | 1 770 |
AH | Fonds commercial | 228 000 | 228 000 | 228 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 178 | 20 451 | 10 728 | 14 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 861 | 173 861 | 34 000 | 38 554 |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 170 | |
BF | Prêts | 14 343 | 14 343 | 17 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 759 | 3 759 | 3 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 241 | 219 149 | 294 093 | 303 984 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 619 | 39 619 | 40 444 | |
BN | En cours de production de biens | 96 248 | 96 248 | 393 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 087 790 | 98 444 | 989 346 | 1 199 764 |
BZ | Autres créances | 707 202 | 707 202 | 633 628 | |
CF | Disponibilités | 112 390 | 112 390 | 17 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 327 | 9 327 | 6 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 052 576 | 98 444 | 1 954 132 | 2 291 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 817 | 317 593 | 2 248 224 | 2 595 434 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 444 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 045 500 | 1 045 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 611 | 40 101 | ||
DH | Report à nouveau | 12 732 | 3 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 639 | 10 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 204 | 1 098 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 274 | 10 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 274 | 10 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 788 | 32 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 174 | 980 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 171 | 386 040 | ||
EA | Autres dettes | 168 913 | 39 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 700 | 48 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 565 746 | 1 486 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 224 | 2 595 434 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 464 | 1 475 832 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 505 | 7 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 788 370 | 3 788 370 | 3 742 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 788 370 | 3 788 370 | 3 742 992 | |
FM | Production stockée | -298 951 | 386 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 117 | 65 942 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 3 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 861 | 4 200 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 389 152 | 1 783 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 825 | 3 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 549 269 | 1 580 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 933 | 17 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 685 226 | 567 498 | ||
FZ | Charges sociales | 230 873 | 182 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 730 | 24 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 223 | 19 973 | ||
GE | Autres charges | 4 773 | 13 989 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 963 003 | 4 195 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -417 142 | 5 308 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 | 2 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 379 | 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 379 | 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 874 | 1 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -419 015 | 6 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476 | 4 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829 | 4 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 765 | 878 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 453 | 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 624 | 3 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 195 | 4 207 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 834 | 4 197 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -454 639 | 10 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 550 | 26 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 810 | 3 026 | 24 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 664 | 19 703 | 20 055 | 194 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 474 | 22 729 | 20 055 | 219 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 476 | 27 798 | 38 274 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 476 | 27 798 | 38 274 | |
UJ | - Exceptionnelles | 27 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 343 | 7 444 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 759 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 790 | |||
VP | Divers | 707 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 420 | 1 811 763 | 10 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 505 | 298 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 283 | 1 | 10 282 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 174 | 669 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 364 171 | 364 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 913 | 168 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 700 | 54 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 746 | 1 555 464 | 10 282 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 930 | 24 836 | 3 093 | 1 770 |
AH | Fonds commercial | 228 000 | 228 000 | 228 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 178 | 20 451 | 10 728 | 14 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 861 | 173 861 | 34 000 | 38 554 |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 170 | |
BF | Prêts | 14 343 | 14 343 | 17 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 759 | 3 759 | 3 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 241 | 219 149 | 294 093 | 303 984 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 619 | 39 619 | 40 444 | |
BN | En cours de production de biens | 96 248 | 96 248 | 393 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 087 790 | 98 444 | 989 346 | 1 199 764 |
BZ | Autres créances | 707 202 | 707 202 | 633 628 | |
CF | Disponibilités | 112 390 | 112 390 | 17 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 327 | 9 327 | 6 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 052 576 | 98 444 | 1 954 132 | 2 291 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 817 | 317 593 | 2 248 224 | 2 595 434 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 444 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 045 500 | 1 045 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 611 | 40 101 | ||
DH | Report à nouveau | 12 732 | 3 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 639 | 10 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 204 | 1 098 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 274 | 10 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 274 | 10 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 788 | 32 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 174 | 980 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 171 | 386 040 | ||
EA | Autres dettes | 168 913 | 39 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 700 | 48 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 565 746 | 1 486 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 224 | 2 595 434 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 464 | 1 475 832 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 505 | 7 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 788 370 | 3 788 370 | 3 742 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 788 370 | 3 788 370 | 3 742 992 | |
FM | Production stockée | -298 951 | 386 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 117 | 65 942 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 3 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 861 | 4 200 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 389 152 | 1 783 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 825 | 3 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 549 269 | 1 580 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 933 | 17 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 685 226 | 567 498 | ||
FZ | Charges sociales | 230 873 | 182 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 730 | 24 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 223 | 19 973 | ||
GE | Autres charges | 4 773 | 13 989 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 963 003 | 4 195 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -417 142 | 5 308 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 | 2 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 379 | 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 379 | 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 874 | 1 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -419 015 | 6 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476 | 4 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829 | 4 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 765 | 878 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 453 | 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 624 | 3 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 195 | 4 207 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 834 | 4 197 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -454 639 | 10 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 550 | 26 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 810 | 3 026 | 24 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 664 | 19 703 | 20 055 | 194 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 474 | 22 729 | 20 055 | 219 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 476 | 27 798 | 38 274 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 476 | 27 798 | 38 274 | |
UJ | - Exceptionnelles | 27 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 343 | 7 444 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 759 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 790 | |||
VP | Divers | 707 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 420 | 1 811 763 | 10 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 505 | 298 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 283 | 1 | 10 282 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 174 | 669 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 364 171 | 364 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 913 | 168 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 700 | 54 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 746 | 1 555 464 | 10 282 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 930 | 24 836 | 3 093 | 1 770 |
AH | Fonds commercial | 228 000 | 228 000 | 228 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 178 | 20 451 | 10 728 | 14 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 861 | 173 861 | 34 000 | 38 554 |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 170 | |
BF | Prêts | 14 343 | 14 343 | 17 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 759 | 3 759 | 3 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 241 | 219 149 | 294 093 | 303 984 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 619 | 39 619 | 40 444 | |
BN | En cours de production de biens | 96 248 | 96 248 | 393 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 087 790 | 98 444 | 989 346 | 1 199 764 |
BZ | Autres créances | 707 202 | 707 202 | 633 628 | |
CF | Disponibilités | 112 390 | 112 390 | 17 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 327 | 9 327 | 6 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 052 576 | 98 444 | 1 954 132 | 2 291 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 817 | 317 593 | 2 248 224 | 2 595 434 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 444 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 045 500 | 1 045 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 611 | 40 101 | ||
DH | Report à nouveau | 12 732 | 3 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 639 | 10 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 204 | 1 098 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 274 | 10 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 274 | 10 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 788 | 32 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 174 | 980 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 171 | 386 040 | ||
EA | Autres dettes | 168 913 | 39 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 700 | 48 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 565 746 | 1 486 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 224 | 2 595 434 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 464 | 1 475 832 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 505 | 7 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 788 370 | 3 788 370 | 3 742 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 788 370 | 3 788 370 | 3 742 992 | |
FM | Production stockée | -298 951 | 386 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 117 | 65 942 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 3 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 861 | 4 200 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 389 152 | 1 783 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 825 | 3 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 549 269 | 1 580 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 933 | 17 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 685 226 | 567 498 | ||
FZ | Charges sociales | 230 873 | 182 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 730 | 24 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 223 | 19 973 | ||
GE | Autres charges | 4 773 | 13 989 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 963 003 | 4 195 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -417 142 | 5 308 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 | 2 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 379 | 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 379 | 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 874 | 1 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -419 015 | 6 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476 | 4 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829 | 4 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 765 | 878 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 453 | 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 624 | 3 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 195 | 4 207 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 834 | 4 197 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -454 639 | 10 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 550 | 26 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 810 | 3 026 | 24 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 664 | 19 703 | 20 055 | 194 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 474 | 22 729 | 20 055 | 219 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 476 | 27 798 | 38 274 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 476 | 27 798 | 38 274 | |
UJ | - Exceptionnelles | 27 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 343 | 7 444 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 759 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 790 | |||
VP | Divers | 707 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 420 | 1 811 763 | 10 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 505 | 298 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 283 | 1 | 10 282 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 174 | 669 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 364 171 | 364 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 913 | 168 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 700 | 54 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 746 | 1 555 464 | 10 282 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 930 | 24 836 | 3 093 | 1 770 |
AH | Fonds commercial | 228 000 | 228 000 | 228 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 178 | 20 451 | 10 728 | 14 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 861 | 173 861 | 34 000 | 38 554 |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 170 | |
BF | Prêts | 14 343 | 14 343 | 17 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 759 | 3 759 | 3 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 241 | 219 149 | 294 093 | 303 984 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 619 | 39 619 | 40 444 | |
BN | En cours de production de biens | 96 248 | 96 248 | 393 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 087 790 | 98 444 | 989 346 | 1 199 764 |
BZ | Autres créances | 707 202 | 707 202 | 633 628 | |
CF | Disponibilités | 112 390 | 112 390 | 17 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 327 | 9 327 | 6 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 052 576 | 98 444 | 1 954 132 | 2 291 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 817 | 317 593 | 2 248 224 | 2 595 434 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 444 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 045 500 | 1 045 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 611 | 40 101 | ||
DH | Report à nouveau | 12 732 | 3 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 639 | 10 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 204 | 1 098 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 274 | 10 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 274 | 10 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 788 | 32 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 174 | 980 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 171 | 386 040 | ||
EA | Autres dettes | 168 913 | 39 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 700 | 48 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 565 746 | 1 486 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 224 | 2 595 434 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 464 | 1 475 832 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 505 | 7 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 788 370 | 3 788 370 | 3 742 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 788 370 | 3 788 370 | 3 742 992 | |
FM | Production stockée | -298 951 | 386 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 117 | 65 942 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 3 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 861 | 4 200 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 389 152 | 1 783 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 825 | 3 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 549 269 | 1 580 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 933 | 17 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 685 226 | 567 498 | ||
FZ | Charges sociales | 230 873 | 182 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 730 | 24 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 223 | 19 973 | ||
GE | Autres charges | 4 773 | 13 989 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 963 003 | 4 195 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -417 142 | 5 308 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 | 2 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 379 | 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 379 | 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 874 | 1 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -419 015 | 6 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476 | 4 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829 | 4 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 765 | 878 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 453 | 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 624 | 3 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 195 | 4 207 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 834 | 4 197 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -454 639 | 10 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 550 | 26 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 810 | 3 026 | 24 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 664 | 19 703 | 20 055 | 194 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 474 | 22 729 | 20 055 | 219 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 476 | 27 798 | 38 274 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 476 | 27 798 | 38 274 | |
UJ | - Exceptionnelles | 27 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 343 | 7 444 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 759 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 790 | |||
VP | Divers | 707 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 420 | 1 811 763 | 10 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 505 | 298 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 283 | 1 | 10 282 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 174 | 669 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 364 171 | 364 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 913 | 168 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 700 | 54 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 746 | 1 555 464 | 10 282 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 930 | 24 836 | 3 093 | 1 770 |
AH | Fonds commercial | 228 000 | 228 000 | 228 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 178 | 20 451 | 10 728 | 14 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 861 | 173 861 | 34 000 | 38 554 |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 170 | |
BF | Prêts | 14 343 | 14 343 | 17 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 759 | 3 759 | 3 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 241 | 219 149 | 294 093 | 303 984 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 619 | 39 619 | 40 444 | |
BN | En cours de production de biens | 96 248 | 96 248 | 393 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 087 790 | 98 444 | 989 346 | 1 199 764 |
BZ | Autres créances | 707 202 | 707 202 | 633 628 | |
CF | Disponibilités | 112 390 | 112 390 | 17 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 327 | 9 327 | 6 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 052 576 | 98 444 | 1 954 132 | 2 291 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 817 | 317 593 | 2 248 224 | 2 595 434 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 444 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 045 500 | 1 045 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 611 | 40 101 | ||
DH | Report à nouveau | 12 732 | 3 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 639 | 10 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 204 | 1 098 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 274 | 10 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 274 | 10 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 788 | 32 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 174 | 980 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 171 | 386 040 | ||
EA | Autres dettes | 168 913 | 39 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 700 | 48 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 565 746 | 1 486 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 224 | 2 595 434 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 464 | 1 475 832 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 505 | 7 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 788 370 | 3 788 370 | 3 742 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 788 370 | 3 788 370 | 3 742 992 | |
FM | Production stockée | -298 951 | 386 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 117 | 65 942 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 3 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 861 | 4 200 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 389 152 | 1 783 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 825 | 3 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 549 269 | 1 580 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 933 | 17 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 685 226 | 567 498 | ||
FZ | Charges sociales | 230 873 | 182 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 730 | 24 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 223 | 19 973 | ||
GE | Autres charges | 4 773 | 13 989 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 963 003 | 4 195 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -417 142 | 5 308 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 | 2 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 379 | 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 379 | 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 874 | 1 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -419 015 | 6 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476 | 4 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829 | 4 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 765 | 878 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 453 | 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 624 | 3 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 195 | 4 207 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 834 | 4 197 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -454 639 | 10 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 550 | 26 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 810 | 3 026 | 24 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 664 | 19 703 | 20 055 | 194 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 474 | 22 729 | 20 055 | 219 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 476 | 27 798 | 38 274 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 476 | 27 798 | 38 274 | |
UJ | - Exceptionnelles | 27 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 343 | 7 444 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 759 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 790 | |||
VP | Divers | 707 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 420 | 1 811 763 | 10 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 505 | 298 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 283 | 1 | 10 282 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 174 | 669 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 364 171 | 364 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 913 | 168 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 700 | 54 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 746 | 1 555 464 | 10 282 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 930 | 24 836 | 3 093 | 1 770 |
AH | Fonds commercial | 228 000 | 228 000 | 228 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 178 | 20 451 | 10 728 | 14 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 861 | 173 861 | 34 000 | 38 554 |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 170 | |
BF | Prêts | 14 343 | 14 343 | 17 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 759 | 3 759 | 3 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 241 | 219 149 | 294 093 | 303 984 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 619 | 39 619 | 40 444 | |
BN | En cours de production de biens | 96 248 | 96 248 | 393 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 087 790 | 98 444 | 989 346 | 1 199 764 |
BZ | Autres créances | 707 202 | 707 202 | 633 628 | |
CF | Disponibilités | 112 390 | 112 390 | 17 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 327 | 9 327 | 6 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 052 576 | 98 444 | 1 954 132 | 2 291 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 817 | 317 593 | 2 248 224 | 2 595 434 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 444 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 045 500 | 1 045 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 611 | 40 101 | ||
DH | Report à nouveau | 12 732 | 3 237 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 639 | 10 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 644 204 | 1 098 843 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 274 | 10 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 274 | 10 476 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 788 | 32 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 174 | 980 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 171 | 386 040 | ||
EA | Autres dettes | 168 913 | 39 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 700 | 48 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 565 746 | 1 486 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 224 | 2 595 434 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 464 | 1 475 832 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 505 | 7 932 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 788 370 | 3 788 370 | 3 742 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 788 370 | 3 788 370 | 3 742 992 | |
FM | Production stockée | -298 951 | 386 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 432 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 117 | 65 942 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 3 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 861 | 4 200 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 389 152 | 1 783 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 825 | 3 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 549 269 | 1 580 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 933 | 17 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 685 226 | 567 498 | ||
FZ | Charges sociales | 230 873 | 182 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 730 | 24 846 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 223 | 19 973 | ||
GE | Autres charges | 4 773 | 13 989 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 963 003 | 4 195 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -417 142 | 5 308 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 500 | 1 884 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 | 2 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 379 | 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 379 | 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 874 | 1 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -419 015 | 6 583 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476 | 4 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829 | 4 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 765 | 878 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 798 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 453 | 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 624 | 3 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 195 | 4 207 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 834 | 4 197 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -454 639 | 10 005 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 550 | 26 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 810 | 3 026 | 24 836 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 664 | 19 703 | 20 055 | 194 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 474 | 22 729 | 20 055 | 219 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 274 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 476 | 27 798 | 38 274 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 476 | 27 798 | 38 274 | |
UJ | - Exceptionnelles | 27 798 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 343 | 7 444 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 759 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 790 | |||
VP | Divers | 707 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 420 | 1 811 763 | 10 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 505 | 298 505 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 283 | 1 | 10 282 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 669 174 | 669 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 364 171 | 364 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 913 | 168 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 700 | 54 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 746 | 1 555 464 | 10 282 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 873 |