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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Déposant 1 : GROUPE DUBREUIL, Société anonyme
Numéro de SIREN : 320651649
Adresse :
Actipole 85, Belleville-sur-Vie
85170 BELLEVIGNY
FR
Mandataire 1 : GROUPE DUBREUIL SERVICES, Société par actions simplifiée, Mme Service Juridique
Adresse :
Actipole 85, Belleville-sur-Vie
85170 BELLEVIGNY
FR
Bénéficiare 1 : TOPAZ, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 500487095
Adresse :
9 Rue du Champ de l'Etang Vendeopole la Mongie
85140 ESSARTS-EN-BOCAGE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 734 | 121 008 | 38 725 | 37 443 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 848 | 1 287 | 4 561 | 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 540 233 | 284 112 | 256 122 | 288 498 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 939 | 74 939 | 74 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 880 754 | 406 407 | 474 347 | 501 732 |
BT | Marchandises | 2 950 633 | 86 399 | 2 864 234 | 2 552 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965 | 2 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 828 749 | 30 182 | 3 798 567 | 3 775 903 |
BZ | Autres créances | 197 763 | 197 763 | 221 656 | |
CF | Disponibilités | 383 766 | 383 766 | 57 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 268 | 135 268 | 151 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 499 144 | 116 581 | 7 382 562 | 6 758 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 898 | 522 988 | 7 856 910 | 7 260 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 000 | 301 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 363 | 5 363 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 91 147 | 91 147 | ||
DH | Report à nouveau | -42 939 | 101 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 773 | -144 831 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 490 | 74 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 288 | 429 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 314 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 314 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220 544 | 3 854 479 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 377 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 520 | 2 446 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 746 | 421 726 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147 | 18 052 | ||
EA | Autres dettes | 59 971 | 31 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 380 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 730 308 | 6 830 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 856 910 | 7 260 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 523 746 | 239 266 | 18 763 012 | 17 279 951 |
FG | Production vendue services | 286 862 | 7 035 | 293 897 | 282 715 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 810 608 | 246 301 | 19 056 909 | 17 562 666 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 159 | 142 629 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 245 142 | 17 705 355 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 244 201 | 14 866 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -356 603 | -470 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 729 | 14 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 376 112 | 1 386 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 997 | 72 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 451 120 | 1 316 206 | ||
FZ | Charges sociales | 505 636 | 477 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 446 | 108 270 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 953 | 59 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 314 | |||
GE | Autres charges | 13 058 | 40 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 568 962 | 17 870 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -323 820 | -165 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 331 | 48 751 | ||
GN | Différences positives de change | 8 030 | 1 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 360 | 50 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 711 | 26 969 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 731 | 3 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 443 | 30 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 918 | 19 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -310 902 | -145 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 640 | 27 484 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 640 | 55 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 738 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 511 | 9 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 511 | 54 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 129 | 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 331 142 | 17 810 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 626 916 | 17 955 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 773 | -144 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 000 | 28 000 | 121 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 000 | 91 000 | 7 000 | 285 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 000 | 119 000 | 7 000 | 406 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 60 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 000 | 4 162 000 | 75 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 998 000 | 1 998 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 000 | 126 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 000 | 188 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
VI | Groupe et associés | 5 221 000 | 5 221 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 726 000 | 7 726 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 734 | 121 008 | 38 725 | 37 443 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 848 | 1 287 | 4 561 | 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 540 233 | 284 112 | 256 122 | 288 498 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 939 | 74 939 | 74 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 880 754 | 406 407 | 474 347 | 501 732 |
BT | Marchandises | 2 950 633 | 86 399 | 2 864 234 | 2 552 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965 | 2 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 828 749 | 30 182 | 3 798 567 | 3 775 903 |
BZ | Autres créances | 197 763 | 197 763 | 221 656 | |
CF | Disponibilités | 383 766 | 383 766 | 57 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 268 | 135 268 | 151 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 499 144 | 116 581 | 7 382 562 | 6 758 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 898 | 522 988 | 7 856 910 | 7 260 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 000 | 301 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 363 | 5 363 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 91 147 | 91 147 | ||
DH | Report à nouveau | -42 939 | 101 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 773 | -144 831 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 490 | 74 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 288 | 429 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 314 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 314 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220 544 | 3 854 479 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 377 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 520 | 2 446 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 746 | 421 726 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147 | 18 052 | ||
EA | Autres dettes | 59 971 | 31 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 380 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 730 308 | 6 830 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 856 910 | 7 260 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 523 746 | 239 266 | 18 763 012 | 17 279 951 |
FG | Production vendue services | 286 862 | 7 035 | 293 897 | 282 715 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 810 608 | 246 301 | 19 056 909 | 17 562 666 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 159 | 142 629 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 245 142 | 17 705 355 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 244 201 | 14 866 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -356 603 | -470 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 729 | 14 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 376 112 | 1 386 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 997 | 72 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 451 120 | 1 316 206 | ||
FZ | Charges sociales | 505 636 | 477 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 446 | 108 270 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 953 | 59 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 314 | |||
GE | Autres charges | 13 058 | 40 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 568 962 | 17 870 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -323 820 | -165 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 331 | 48 751 | ||
GN | Différences positives de change | 8 030 | 1 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 360 | 50 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 711 | 26 969 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 731 | 3 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 443 | 30 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 918 | 19 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -310 902 | -145 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 640 | 27 484 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 640 | 55 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 738 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 511 | 9 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 511 | 54 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 129 | 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 331 142 | 17 810 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 626 916 | 17 955 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 773 | -144 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 000 | 28 000 | 121 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 000 | 91 000 | 7 000 | 285 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 000 | 119 000 | 7 000 | 406 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 60 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 000 | 4 162 000 | 75 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 998 000 | 1 998 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 000 | 126 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 000 | 188 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
VI | Groupe et associés | 5 221 000 | 5 221 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 726 000 | 7 726 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 734 | 121 008 | 38 725 | 37 443 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 848 | 1 287 | 4 561 | 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 540 233 | 284 112 | 256 122 | 288 498 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 939 | 74 939 | 74 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 880 754 | 406 407 | 474 347 | 501 732 |
BT | Marchandises | 2 950 633 | 86 399 | 2 864 234 | 2 552 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965 | 2 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 828 749 | 30 182 | 3 798 567 | 3 775 903 |
BZ | Autres créances | 197 763 | 197 763 | 221 656 | |
CF | Disponibilités | 383 766 | 383 766 | 57 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 268 | 135 268 | 151 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 499 144 | 116 581 | 7 382 562 | 6 758 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 898 | 522 988 | 7 856 910 | 7 260 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 000 | 301 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 363 | 5 363 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 91 147 | 91 147 | ||
DH | Report à nouveau | -42 939 | 101 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 773 | -144 831 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 490 | 74 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 288 | 429 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 314 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 314 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220 544 | 3 854 479 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 377 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 520 | 2 446 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 746 | 421 726 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147 | 18 052 | ||
EA | Autres dettes | 59 971 | 31 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 380 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 730 308 | 6 830 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 856 910 | 7 260 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 523 746 | 239 266 | 18 763 012 | 17 279 951 |
FG | Production vendue services | 286 862 | 7 035 | 293 897 | 282 715 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 810 608 | 246 301 | 19 056 909 | 17 562 666 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 159 | 142 629 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 245 142 | 17 705 355 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 244 201 | 14 866 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -356 603 | -470 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 729 | 14 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 376 112 | 1 386 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 997 | 72 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 451 120 | 1 316 206 | ||
FZ | Charges sociales | 505 636 | 477 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 446 | 108 270 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 953 | 59 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 314 | |||
GE | Autres charges | 13 058 | 40 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 568 962 | 17 870 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -323 820 | -165 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 331 | 48 751 | ||
GN | Différences positives de change | 8 030 | 1 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 360 | 50 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 711 | 26 969 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 731 | 3 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 443 | 30 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 918 | 19 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -310 902 | -145 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 640 | 27 484 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 640 | 55 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 738 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 511 | 9 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 511 | 54 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 129 | 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 331 142 | 17 810 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 626 916 | 17 955 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 773 | -144 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 000 | 28 000 | 121 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 000 | 91 000 | 7 000 | 285 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 000 | 119 000 | 7 000 | 406 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 60 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 000 | 4 162 000 | 75 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 998 000 | 1 998 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 000 | 126 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 000 | 188 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
VI | Groupe et associés | 5 221 000 | 5 221 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 726 000 | 7 726 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 734 | 121 008 | 38 725 | 37 443 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 848 | 1 287 | 4 561 | 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 540 233 | 284 112 | 256 122 | 288 498 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 939 | 74 939 | 74 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 880 754 | 406 407 | 474 347 | 501 732 |
BT | Marchandises | 2 950 633 | 86 399 | 2 864 234 | 2 552 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965 | 2 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 828 749 | 30 182 | 3 798 567 | 3 775 903 |
BZ | Autres créances | 197 763 | 197 763 | 221 656 | |
CF | Disponibilités | 383 766 | 383 766 | 57 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 268 | 135 268 | 151 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 499 144 | 116 581 | 7 382 562 | 6 758 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 898 | 522 988 | 7 856 910 | 7 260 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 000 | 301 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 363 | 5 363 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 91 147 | 91 147 | ||
DH | Report à nouveau | -42 939 | 101 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 773 | -144 831 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 490 | 74 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 288 | 429 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 314 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 314 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220 544 | 3 854 479 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 377 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 520 | 2 446 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 746 | 421 726 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147 | 18 052 | ||
EA | Autres dettes | 59 971 | 31 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 380 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 730 308 | 6 830 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 856 910 | 7 260 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 523 746 | 239 266 | 18 763 012 | 17 279 951 |
FG | Production vendue services | 286 862 | 7 035 | 293 897 | 282 715 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 810 608 | 246 301 | 19 056 909 | 17 562 666 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 159 | 142 629 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 245 142 | 17 705 355 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 244 201 | 14 866 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -356 603 | -470 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 729 | 14 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 376 112 | 1 386 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 997 | 72 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 451 120 | 1 316 206 | ||
FZ | Charges sociales | 505 636 | 477 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 446 | 108 270 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 953 | 59 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 314 | |||
GE | Autres charges | 13 058 | 40 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 568 962 | 17 870 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -323 820 | -165 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 331 | 48 751 | ||
GN | Différences positives de change | 8 030 | 1 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 360 | 50 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 711 | 26 969 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 731 | 3 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 443 | 30 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 918 | 19 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -310 902 | -145 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 640 | 27 484 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 640 | 55 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 738 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 511 | 9 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 511 | 54 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 129 | 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 331 142 | 17 810 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 626 916 | 17 955 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 773 | -144 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 000 | 28 000 | 121 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 000 | 91 000 | 7 000 | 285 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 000 | 119 000 | 7 000 | 406 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 60 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 000 | 4 162 000 | 75 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 998 000 | 1 998 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 000 | 126 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 000 | 188 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
VI | Groupe et associés | 5 221 000 | 5 221 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 726 000 | 7 726 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 734 | 121 008 | 38 725 | 37 443 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 848 | 1 287 | 4 561 | 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 540 233 | 284 112 | 256 122 | 288 498 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 939 | 74 939 | 74 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 880 754 | 406 407 | 474 347 | 501 732 |
BT | Marchandises | 2 950 633 | 86 399 | 2 864 234 | 2 552 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965 | 2 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 828 749 | 30 182 | 3 798 567 | 3 775 903 |
BZ | Autres créances | 197 763 | 197 763 | 221 656 | |
CF | Disponibilités | 383 766 | 383 766 | 57 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 268 | 135 268 | 151 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 499 144 | 116 581 | 7 382 562 | 6 758 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 898 | 522 988 | 7 856 910 | 7 260 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 000 | 301 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 363 | 5 363 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 91 147 | 91 147 | ||
DH | Report à nouveau | -42 939 | 101 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 773 | -144 831 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 490 | 74 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 288 | 429 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 314 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 314 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220 544 | 3 854 479 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 377 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 520 | 2 446 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 746 | 421 726 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147 | 18 052 | ||
EA | Autres dettes | 59 971 | 31 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 380 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 730 308 | 6 830 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 856 910 | 7 260 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 523 746 | 239 266 | 18 763 012 | 17 279 951 |
FG | Production vendue services | 286 862 | 7 035 | 293 897 | 282 715 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 810 608 | 246 301 | 19 056 909 | 17 562 666 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 159 | 142 629 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 245 142 | 17 705 355 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 244 201 | 14 866 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -356 603 | -470 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 729 | 14 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 376 112 | 1 386 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 997 | 72 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 451 120 | 1 316 206 | ||
FZ | Charges sociales | 505 636 | 477 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 446 | 108 270 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 953 | 59 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 314 | |||
GE | Autres charges | 13 058 | 40 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 568 962 | 17 870 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -323 820 | -165 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 331 | 48 751 | ||
GN | Différences positives de change | 8 030 | 1 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 360 | 50 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 711 | 26 969 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 731 | 3 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 443 | 30 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 918 | 19 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -310 902 | -145 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 640 | 27 484 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 640 | 55 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 738 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 511 | 9 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 511 | 54 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 129 | 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 331 142 | 17 810 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 626 916 | 17 955 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 773 | -144 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 000 | 28 000 | 121 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 000 | 91 000 | 7 000 | 285 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 000 | 119 000 | 7 000 | 406 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 60 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 000 | 4 162 000 | 75 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 998 000 | 1 998 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 000 | 126 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 000 | 188 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
VI | Groupe et associés | 5 221 000 | 5 221 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 726 000 | 7 726 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 734 | 121 008 | 38 725 | 37 443 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 848 | 1 287 | 4 561 | 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 540 233 | 284 112 | 256 122 | 288 498 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 939 | 74 939 | 74 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 880 754 | 406 407 | 474 347 | 501 732 |
BT | Marchandises | 2 950 633 | 86 399 | 2 864 234 | 2 552 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965 | 2 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 828 749 | 30 182 | 3 798 567 | 3 775 903 |
BZ | Autres créances | 197 763 | 197 763 | 221 656 | |
CF | Disponibilités | 383 766 | 383 766 | 57 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 268 | 135 268 | 151 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 499 144 | 116 581 | 7 382 562 | 6 758 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 898 | 522 988 | 7 856 910 | 7 260 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 000 | 301 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 363 | 5 363 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 91 147 | 91 147 | ||
DH | Report à nouveau | -42 939 | 101 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 773 | -144 831 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 490 | 74 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 288 | 429 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 314 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 314 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220 544 | 3 854 479 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 377 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 520 | 2 446 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 746 | 421 726 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147 | 18 052 | ||
EA | Autres dettes | 59 971 | 31 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 380 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 730 308 | 6 830 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 856 910 | 7 260 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 523 746 | 239 266 | 18 763 012 | 17 279 951 |
FG | Production vendue services | 286 862 | 7 035 | 293 897 | 282 715 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 810 608 | 246 301 | 19 056 909 | 17 562 666 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 159 | 142 629 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 245 142 | 17 705 355 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 244 201 | 14 866 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -356 603 | -470 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 729 | 14 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 376 112 | 1 386 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 997 | 72 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 451 120 | 1 316 206 | ||
FZ | Charges sociales | 505 636 | 477 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 446 | 108 270 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 953 | 59 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 314 | |||
GE | Autres charges | 13 058 | 40 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 568 962 | 17 870 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -323 820 | -165 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 331 | 48 751 | ||
GN | Différences positives de change | 8 030 | 1 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 360 | 50 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 711 | 26 969 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 731 | 3 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 443 | 30 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 918 | 19 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -310 902 | -145 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 640 | 27 484 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 640 | 55 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 738 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 511 | 9 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 511 | 54 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 129 | 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 331 142 | 17 810 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 626 916 | 17 955 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 773 | -144 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 000 | 28 000 | 121 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 000 | 91 000 | 7 000 | 285 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 000 | 119 000 | 7 000 | 406 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 60 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 000 | 4 162 000 | 75 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 998 000 | 1 998 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 000 | 126 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 000 | 188 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
VI | Groupe et associés | 5 221 000 | 5 221 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 726 000 | 7 726 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 159 734 | 121 008 | 38 725 | 37 443 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 848 | 1 287 | 4 561 | 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 540 233 | 284 112 | 256 122 | 288 498 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 939 | 74 939 | 74 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 880 754 | 406 407 | 474 347 | 501 732 |
BT | Marchandises | 2 950 633 | 86 399 | 2 864 234 | 2 552 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965 | 2 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 828 749 | 30 182 | 3 798 567 | 3 775 903 |
BZ | Autres créances | 197 763 | 197 763 | 221 656 | |
CF | Disponibilités | 383 766 | 383 766 | 57 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 268 | 135 268 | 151 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 499 144 | 116 581 | 7 382 562 | 6 758 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 898 | 522 988 | 7 856 910 | 7 260 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 000 | 301 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 363 | 5 363 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 91 147 | 91 147 | ||
DH | Report à nouveau | -42 939 | 101 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 773 | -144 831 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 490 | 74 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 288 | 429 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 314 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 314 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220 544 | 3 854 479 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 377 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 520 | 2 446 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 440 746 | 421 726 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147 | 18 052 | ||
EA | Autres dettes | 59 971 | 31 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 380 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 730 308 | 6 830 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 856 910 | 7 260 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 523 746 | 239 266 | 18 763 012 | 17 279 951 |
FG | Production vendue services | 286 862 | 7 035 | 293 897 | 282 715 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 810 608 | 246 301 | 19 056 909 | 17 562 666 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 159 | 142 629 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 245 142 | 17 705 355 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 244 201 | 14 866 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -356 603 | -470 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 729 | 14 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 376 112 | 1 386 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 997 | 72 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 451 120 | 1 316 206 | ||
FZ | Charges sociales | 505 636 | 477 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 446 | 108 270 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 953 | 59 942 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 314 | |||
GE | Autres charges | 13 058 | 40 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 568 962 | 17 870 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -323 820 | -165 414 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 331 | 48 751 | ||
GN | Différences positives de change | 8 030 | 1 631 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 360 | 50 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 711 | 26 969 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 731 | 3 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 443 | 30 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 918 | 19 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -310 902 | -145 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 640 | 27 484 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 640 | 55 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 738 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 511 | 9 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 511 | 54 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 129 | 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 331 142 | 17 810 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 626 916 | 17 955 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 773 | -144 831 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 000 | 28 000 | 121 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 000 | 91 000 | 7 000 | 285 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 000 | 119 000 | 7 000 | 406 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 60 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 000 | 4 162 000 | 75 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 998 000 | 1 998 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 000 | 126 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 000 | 188 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | ||
VI | Groupe et associés | 5 221 000 | 5 221 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 726 000 | 7 726 000 |