Déposant 1 : TOQUENELLE, SAS
Numéro de SIREN : 441751815
Adresse :
3 Rue du Docteur Jean
17100 SAINTES
FR
Mandataire 1 : COOP ATLANTIQUE, Mme. Maxime Plaud
Adresse :
3 RUE du Docteur Jean
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Déposant 1 : TOQUENELLE, SAS
Numéro de SIREN : 441751815
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Mandataire 1 : COOP ATLANTIQUE, Mme. Maxime Plaud
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Déposant 1 : TOQUENELLE, SAS
Numéro de SIREN : 441751815
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FR
Mandataire 1 : COOP ATLANTIQUE, Mme. Maxime Plaud
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3 RUE du Docteur Jean
17100 SAINTES
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Déposant 1 : TOQUENELLE, SASU
Numéro de SIREN : 441751815
Adresse :
3 rue du Docteur jean
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Mandataire 1 : TOQUENELLE, Mme PLAUD Maxime
Adresse :
3 rue du Docteur jean
17100 SAINTES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | 27 440 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 699 | 131 682 | 2 016 | |
AP | Constructions | 3 018 652 | 1 754 408 | 1 264 244 | 1 527 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143 659 | 3 239 613 | 904 046 | 1 189 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 447 | 253 173 | 57 274 | 105 718 |
AV | Immobilisations en cours | 6 521 | 6 521 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 940 | 5 940 | 5 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 646 357 | 5 378 877 | 2 267 481 | 2 855 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 254 | 13 254 | 11 870 | |
BT | Marchandises | 191 638 | 191 638 | 177 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 098 | 2 094 | 85 004 | 57 055 |
BZ | Autres créances | 1 257 786 | 1 257 786 | 1 127 945 | |
CF | Disponibilités | 344 270 | 344 270 | 275 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 788 | 55 788 | 23 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 949 833 | 2 094 | 1 947 740 | 1 673 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 191 | 5 380 970 | 4 215 220 | 4 528 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -271 185 | -221 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 513 | -49 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 431 328 | 1 328 815 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 600 | 143 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 815 | 147 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 393 415 | 291 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 203 | 49 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 640 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 174 | 31 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 694 | 580 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 468 765 | 1 340 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 331 | 4 808 | ||
EA | Autres dettes | 316 312 | 897 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 390 478 | 2 909 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 220 | 4 528 927 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 949 469 | 17 949 469 | 18 478 607 | |
FD | Production vendue biens | 2 513 | 2 513 | 3 236 | |
FG | Production vendue services | 5 439 | 2 190 | 7 629 | 6 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 957 422 | 2 190 | 17 959 612 | 18 488 182 |
FO | Subventions d’exploitation | 80 640 | 89 988 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 011 | 293 995 | ||
FQ | Autres produits | 16 767 | 15 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 366 030 | 18 887 728 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 640 154 | 4 866 886 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 381 | 13 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 529 | 32 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 384 | 4 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 658 152 | 5 027 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 535 513 | 609 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 578 859 | 5 472 012 | ||
FZ | Charges sociales | 1 625 491 | 1 769 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 730 188 | 833 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 684 | 2 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 815 | 147 162 | ||
GE | Autres charges | 35 090 | 42 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 966 710 | 18 820 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 399 320 | 66 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | -42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | -42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 947 | 5 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 947 | 5 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 945 | -5 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 375 | 61 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 254 | 44 327 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 852 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 106 | 44 327 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 212 | 3 864 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 607 | 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 600 | 143 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 419 | 148 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -158 314 | -103 867 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 281 | 24 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 732 | -17 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 538 137 | 18 932 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 435 625 | 18 981 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 513 | -49 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 987 | 1 984 | 2 288 | 131 682 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 799 667 | 728 204 | 280 677 | 5 247 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931 654 | 730 188 | 282 965 | 5 378 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 147 162 | 293 977 | 294 324 | 146 815 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 246 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 014 | 530 577 | 428 176 | 393 415 |
6T | Sur comptes clients | 2 752 | 4 436 | 5 094 | 2 094 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 752 | 4 436 | 5 094 | 2 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 293 766 | 535 013 | 433 270 | 395 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 413 | 299 418 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 236 600 | 133 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 859 | |||
UX | Autres créances clients | 85 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 236 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 568 401 | |||
VB | T. V. A. | 112 912 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 611 | 832 011 | 574 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 203 | 66 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 694 | 448 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 697 885 | 697 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 695 | 627 695 | ||
VW | T.V.A. | 79 121 | 79 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 064 | 64 064 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 331 | 57 331 | ||
VI | Groupe et associés | 316 164 | 316 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 | 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 304 | 2 357 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | 27 440 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 699 | 131 682 | 2 016 | |
AP | Constructions | 3 018 652 | 1 754 408 | 1 264 244 | 1 527 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143 659 | 3 239 613 | 904 046 | 1 189 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 447 | 253 173 | 57 274 | 105 718 |
AV | Immobilisations en cours | 6 521 | 6 521 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 940 | 5 940 | 5 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 646 357 | 5 378 877 | 2 267 481 | 2 855 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 254 | 13 254 | 11 870 | |
BT | Marchandises | 191 638 | 191 638 | 177 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 098 | 2 094 | 85 004 | 57 055 |
BZ | Autres créances | 1 257 786 | 1 257 786 | 1 127 945 | |
CF | Disponibilités | 344 270 | 344 270 | 275 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 788 | 55 788 | 23 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 949 833 | 2 094 | 1 947 740 | 1 673 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 191 | 5 380 970 | 4 215 220 | 4 528 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -271 185 | -221 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 513 | -49 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 431 328 | 1 328 815 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 600 | 143 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 815 | 147 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 393 415 | 291 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 203 | 49 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 640 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 174 | 31 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 694 | 580 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 468 765 | 1 340 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 331 | 4 808 | ||
EA | Autres dettes | 316 312 | 897 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 390 478 | 2 909 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 220 | 4 528 927 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 949 469 | 17 949 469 | 18 478 607 | |
FD | Production vendue biens | 2 513 | 2 513 | 3 236 | |
FG | Production vendue services | 5 439 | 2 190 | 7 629 | 6 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 957 422 | 2 190 | 17 959 612 | 18 488 182 |
FO | Subventions d’exploitation | 80 640 | 89 988 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 011 | 293 995 | ||
FQ | Autres produits | 16 767 | 15 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 366 030 | 18 887 728 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 640 154 | 4 866 886 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 381 | 13 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 529 | 32 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 384 | 4 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 658 152 | 5 027 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 535 513 | 609 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 578 859 | 5 472 012 | ||
FZ | Charges sociales | 1 625 491 | 1 769 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 730 188 | 833 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 684 | 2 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 815 | 147 162 | ||
GE | Autres charges | 35 090 | 42 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 966 710 | 18 820 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 399 320 | 66 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | -42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | -42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 947 | 5 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 947 | 5 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 945 | -5 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 375 | 61 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 254 | 44 327 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 852 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 106 | 44 327 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 212 | 3 864 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 607 | 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 600 | 143 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 419 | 148 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -158 314 | -103 867 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 281 | 24 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 732 | -17 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 538 137 | 18 932 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 435 625 | 18 981 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 513 | -49 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 987 | 1 984 | 2 288 | 131 682 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 799 667 | 728 204 | 280 677 | 5 247 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931 654 | 730 188 | 282 965 | 5 378 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 147 162 | 293 977 | 294 324 | 146 815 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 246 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 014 | 530 577 | 428 176 | 393 415 |
6T | Sur comptes clients | 2 752 | 4 436 | 5 094 | 2 094 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 752 | 4 436 | 5 094 | 2 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 293 766 | 535 013 | 433 270 | 395 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 413 | 299 418 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 236 600 | 133 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 859 | |||
UX | Autres créances clients | 85 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 236 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 568 401 | |||
VB | T. V. A. | 112 912 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 611 | 832 011 | 574 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 203 | 66 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 694 | 448 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 697 885 | 697 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 695 | 627 695 | ||
VW | T.V.A. | 79 121 | 79 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 064 | 64 064 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 331 | 57 331 | ||
VI | Groupe et associés | 316 164 | 316 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 | 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 304 | 2 357 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | 27 440 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 699 | 131 682 | 2 016 | |
AP | Constructions | 3 018 652 | 1 754 408 | 1 264 244 | 1 527 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143 659 | 3 239 613 | 904 046 | 1 189 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 447 | 253 173 | 57 274 | 105 718 |
AV | Immobilisations en cours | 6 521 | 6 521 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 940 | 5 940 | 5 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 646 357 | 5 378 877 | 2 267 481 | 2 855 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 254 | 13 254 | 11 870 | |
BT | Marchandises | 191 638 | 191 638 | 177 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 098 | 2 094 | 85 004 | 57 055 |
BZ | Autres créances | 1 257 786 | 1 257 786 | 1 127 945 | |
CF | Disponibilités | 344 270 | 344 270 | 275 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 788 | 55 788 | 23 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 949 833 | 2 094 | 1 947 740 | 1 673 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 191 | 5 380 970 | 4 215 220 | 4 528 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -271 185 | -221 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 513 | -49 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 431 328 | 1 328 815 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 600 | 143 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 815 | 147 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 393 415 | 291 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 203 | 49 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 640 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 174 | 31 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 694 | 580 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 468 765 | 1 340 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 331 | 4 808 | ||
EA | Autres dettes | 316 312 | 897 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 390 478 | 2 909 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 220 | 4 528 927 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 949 469 | 17 949 469 | 18 478 607 | |
FD | Production vendue biens | 2 513 | 2 513 | 3 236 | |
FG | Production vendue services | 5 439 | 2 190 | 7 629 | 6 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 957 422 | 2 190 | 17 959 612 | 18 488 182 |
FO | Subventions d’exploitation | 80 640 | 89 988 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 011 | 293 995 | ||
FQ | Autres produits | 16 767 | 15 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 366 030 | 18 887 728 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 640 154 | 4 866 886 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 381 | 13 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 529 | 32 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 384 | 4 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 658 152 | 5 027 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 535 513 | 609 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 578 859 | 5 472 012 | ||
FZ | Charges sociales | 1 625 491 | 1 769 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 730 188 | 833 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 684 | 2 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 815 | 147 162 | ||
GE | Autres charges | 35 090 | 42 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 966 710 | 18 820 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 399 320 | 66 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | -42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | -42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 947 | 5 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 947 | 5 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 945 | -5 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 375 | 61 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 254 | 44 327 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 852 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 106 | 44 327 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 212 | 3 864 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 607 | 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 600 | 143 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 419 | 148 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -158 314 | -103 867 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 281 | 24 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 732 | -17 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 538 137 | 18 932 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 435 625 | 18 981 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 513 | -49 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 987 | 1 984 | 2 288 | 131 682 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 799 667 | 728 204 | 280 677 | 5 247 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931 654 | 730 188 | 282 965 | 5 378 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 147 162 | 293 977 | 294 324 | 146 815 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 246 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 014 | 530 577 | 428 176 | 393 415 |
6T | Sur comptes clients | 2 752 | 4 436 | 5 094 | 2 094 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 752 | 4 436 | 5 094 | 2 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 293 766 | 535 013 | 433 270 | 395 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 413 | 299 418 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 236 600 | 133 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 859 | |||
UX | Autres créances clients | 85 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 236 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 568 401 | |||
VB | T. V. A. | 112 912 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 611 | 832 011 | 574 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 203 | 66 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 694 | 448 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 697 885 | 697 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 695 | 627 695 | ||
VW | T.V.A. | 79 121 | 79 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 064 | 64 064 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 331 | 57 331 | ||
VI | Groupe et associés | 316 164 | 316 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 | 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 304 | 2 357 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | 27 440 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 699 | 131 682 | 2 016 | |
AP | Constructions | 3 018 652 | 1 754 408 | 1 264 244 | 1 527 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143 659 | 3 239 613 | 904 046 | 1 189 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 447 | 253 173 | 57 274 | 105 718 |
AV | Immobilisations en cours | 6 521 | 6 521 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 940 | 5 940 | 5 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 646 357 | 5 378 877 | 2 267 481 | 2 855 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 254 | 13 254 | 11 870 | |
BT | Marchandises | 191 638 | 191 638 | 177 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 098 | 2 094 | 85 004 | 57 055 |
BZ | Autres créances | 1 257 786 | 1 257 786 | 1 127 945 | |
CF | Disponibilités | 344 270 | 344 270 | 275 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 788 | 55 788 | 23 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 949 833 | 2 094 | 1 947 740 | 1 673 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 191 | 5 380 970 | 4 215 220 | 4 528 927 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -271 185 | -221 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 513 | -49 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 431 328 | 1 328 815 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 600 | 143 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 815 | 147 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 393 415 | 291 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 203 | 49 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 640 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 174 | 31 136 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 694 | 580 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 468 765 | 1 340 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 331 | 4 808 | ||
EA | Autres dettes | 316 312 | 897 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 390 478 | 2 909 098 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 220 | 4 528 927 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 949 469 | 17 949 469 | 18 478 607 | |
FD | Production vendue biens | 2 513 | 2 513 | 3 236 | |
FG | Production vendue services | 5 439 | 2 190 | 7 629 | 6 338 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 957 422 | 2 190 | 17 959 612 | 18 488 182 |
FO | Subventions d’exploitation | 80 640 | 89 988 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 011 | 293 995 | ||
FQ | Autres produits | 16 767 | 15 564 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 366 030 | 18 887 728 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 640 154 | 4 866 886 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 381 | 13 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 529 | 32 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 384 | 4 094 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 658 152 | 5 027 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 535 513 | 609 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 578 859 | 5 472 012 | ||
FZ | Charges sociales | 1 625 491 | 1 769 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 730 188 | 833 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 684 | 2 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 815 | 147 162 | ||
GE | Autres charges | 35 090 | 42 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 966 710 | 18 820 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 399 320 | 66 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | -42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | -42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 947 | 5 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 947 | 5 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 945 | -5 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 375 | 61 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 254 | 44 327 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 852 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 106 | 44 327 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 212 | 3 864 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 607 | 478 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 600 | 143 852 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 419 | 148 194 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -158 314 | -103 867 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 281 | 24 435 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 732 | -17 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 538 137 | 18 932 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 435 625 | 18 981 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 513 | -49 536 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 987 | 1 984 | 2 288 | 131 682 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 799 667 | 728 204 | 280 677 | 5 247 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931 654 | 730 188 | 282 965 | 5 378 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 147 162 | 293 977 | 294 324 | 146 815 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 246 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 291 014 | 530 577 | 428 176 | 393 415 |
6T | Sur comptes clients | 2 752 | 4 436 | 5 094 | 2 094 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 752 | 4 436 | 5 094 | 2 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 293 766 | 535 013 | 433 270 | 395 509 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 413 | 299 418 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 236 600 | 133 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 859 | |||
UX | Autres créances clients | 85 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 236 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 548 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 568 401 | |||
VB | T. V. A. | 112 912 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 611 | 832 011 | 574 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 203 | 66 203 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 694 | 448 694 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 697 885 | 697 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 695 | 627 695 | ||
VW | T.V.A. | 79 121 | 79 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 064 | 64 064 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 331 | 57 331 | ||
VI | Groupe et associés | 316 164 | 316 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 | 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 304 | 2 357 304 |