Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 538 209 | 10 732 | 527 477 | |
AP | Constructions | 3 376 566 | 1 904 924 | 1 471 642 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 147 692 | 14 916 526 | 1 231 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 670 366 | 1 394 908 | 275 459 | |
AV | Immobilisations en cours | 50 037 | 50 037 | ||
CU | Autres participations | 1 | |||
BJ | TOTAL (I) | 21 782 870 | 18 227 089 | 3 555 781 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 693 061 | 109 046 | 2 584 015 | |
BN | En cours de production de biens | 69 311 | 69 311 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 294 090 | 57 062 | 237 028 | |
BT | Marchandises | 15 089 | 15 089 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583 806 | 2 583 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 809 229 | 198 337 | 4 610 892 | |
BZ | Autres créances | 709 169 | 709 169 | ||
CF | Disponibilités | 2 411 666 | 2 411 666 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 466 | 61 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 646 887 | 364 445 | 13 282 442 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 429 757 | 18 591 534 | 16 838 223 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 231 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 459 633 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 860 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 525 724 | |||
DP | Provisions pour risques | 114 641 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 043 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 157 641 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 226 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 834 432 | |||
EA | Autres dettes | 3 037 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 137 709 | |||
ED | (V) | 17 150 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 838 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 122 558 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 196 399 | 27 516 830 | 31 713 229 | |
FG | Production vendue services | 41 649 | 705 008 | 746 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 238 048 | 28 221 838 | 32 459 885 | |
FM | Production stockée | 556 164 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 066 | |||
FQ | Autres produits | 2 401 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 406 517 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 751 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 311 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 118 263 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 149 506 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 661 870 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 106 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 164 721 | |||
FZ | Charges sociales | 1 340 857 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 042 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 185 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 678 | |||
GE | Autres charges | 652 338 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 305 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 891 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 171 | |||
GN | Différences positives de change | 11 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 464 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 240 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 791 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 648 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 648 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 579 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 429 629 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 410 769 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 860 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 859 772 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 649 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 042 | 6 222 | 18 227 089 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 042 | 6 222 | 18 227 089 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 043 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 678 | 272 382 | 1 157 641 | |
6N | Sur stocks et en cours | 104 435 | 87 046 | 166 108 | |
6T | Sur comptes clients | 127 749 | 20 000 | 198 337 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 185 | 107 046 | 364 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 357 863 | 379 428 | 1 522 086 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 357 863 | 379 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 588 | 90 588 | ||
UX | Autres créances clients | 4 718 641 | 4 718 641 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 381 | 54 381 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 824 | 15 824 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 314 369 | -12 579 | 326 948 | |
VB | T. V. A. | 208 792 | 208 792 | ||
VC | Groupe et associés | 1 758 | 1 758 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 044 | 114 044 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 61 466 | 61 466 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579 864 | 5 162 328 | 417 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 015 151 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 753 226 | 2 753 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 746 052 | 746 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 406 | 705 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 382 975 | 382 975 | ||
VI | Groupe et associés | 497 516 | 497 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037 384 | 3 037 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 137 709 | 8 122 558 | 2 015 151 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 538 209 | 10 732 | 527 477 | |
AP | Constructions | 3 376 566 | 1 904 924 | 1 471 642 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 147 692 | 14 916 526 | 1 231 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 670 366 | 1 394 908 | 275 459 | |
AV | Immobilisations en cours | 50 037 | 50 037 | ||
CU | Autres participations | 1 | |||
BJ | TOTAL (I) | 21 782 870 | 18 227 089 | 3 555 781 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 693 061 | 109 046 | 2 584 015 | |
BN | En cours de production de biens | 69 311 | 69 311 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 294 090 | 57 062 | 237 028 | |
BT | Marchandises | 15 089 | 15 089 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583 806 | 2 583 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 809 229 | 198 337 | 4 610 892 | |
BZ | Autres créances | 709 169 | 709 169 | ||
CF | Disponibilités | 2 411 666 | 2 411 666 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 466 | 61 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 646 887 | 364 445 | 13 282 442 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 429 757 | 18 591 534 | 16 838 223 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 231 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 459 633 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 860 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 525 724 | |||
DP | Provisions pour risques | 114 641 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 043 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 157 641 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 226 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 834 432 | |||
EA | Autres dettes | 3 037 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 137 709 | |||
ED | (V) | 17 150 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 838 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 122 558 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 196 399 | 27 516 830 | 31 713 229 | |
FG | Production vendue services | 41 649 | 705 008 | 746 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 238 048 | 28 221 838 | 32 459 885 | |
FM | Production stockée | 556 164 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 066 | |||
FQ | Autres produits | 2 401 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 406 517 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 751 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 311 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 118 263 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 149 506 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 661 870 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 106 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 164 721 | |||
FZ | Charges sociales | 1 340 857 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 042 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 185 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 678 | |||
GE | Autres charges | 652 338 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 305 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 891 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 171 | |||
GN | Différences positives de change | 11 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 464 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 240 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 791 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 648 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 648 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 579 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 429 629 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 410 769 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 860 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 859 772 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 649 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 042 | 6 222 | 18 227 089 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 042 | 6 222 | 18 227 089 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 043 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 678 | 272 382 | 1 157 641 | |
6N | Sur stocks et en cours | 104 435 | 87 046 | 166 108 | |
6T | Sur comptes clients | 127 749 | 20 000 | 198 337 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 185 | 107 046 | 364 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 357 863 | 379 428 | 1 522 086 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 357 863 | 379 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 588 | 90 588 | ||
UX | Autres créances clients | 4 718 641 | 4 718 641 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 381 | 54 381 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 824 | 15 824 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 314 369 | -12 579 | 326 948 | |
VB | T. V. A. | 208 792 | 208 792 | ||
VC | Groupe et associés | 1 758 | 1 758 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 044 | 114 044 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 61 466 | 61 466 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579 864 | 5 162 328 | 417 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 015 151 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 753 226 | 2 753 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 746 052 | 746 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 406 | 705 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 382 975 | 382 975 | ||
VI | Groupe et associés | 497 516 | 497 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037 384 | 3 037 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 137 709 | 8 122 558 | 2 015 151 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 538 209 | 10 732 | 527 477 | |
AP | Constructions | 3 376 566 | 1 904 924 | 1 471 642 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 147 692 | 14 916 526 | 1 231 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 670 366 | 1 394 908 | 275 459 | |
AV | Immobilisations en cours | 50 037 | 50 037 | ||
CU | Autres participations | 1 | |||
BJ | TOTAL (I) | 21 782 870 | 18 227 089 | 3 555 781 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 693 061 | 109 046 | 2 584 015 | |
BN | En cours de production de biens | 69 311 | 69 311 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 294 090 | 57 062 | 237 028 | |
BT | Marchandises | 15 089 | 15 089 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583 806 | 2 583 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 809 229 | 198 337 | 4 610 892 | |
BZ | Autres créances | 709 169 | 709 169 | ||
CF | Disponibilités | 2 411 666 | 2 411 666 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 466 | 61 466 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 646 887 | 364 445 | 13 282 442 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 429 757 | 18 591 534 | 16 838 223 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 231 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 459 633 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 860 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 525 724 | |||
DP | Provisions pour risques | 114 641 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 043 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 157 641 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 667 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 226 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 834 432 | |||
EA | Autres dettes | 3 037 384 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 137 709 | |||
ED | (V) | 17 150 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 838 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 122 558 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 196 399 | 27 516 830 | 31 713 229 | |
FG | Production vendue services | 41 649 | 705 008 | 746 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 238 048 | 28 221 838 | 32 459 885 | |
FM | Production stockée | 556 164 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 066 | |||
FQ | Autres produits | 2 401 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 406 517 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 751 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 311 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 118 263 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 149 506 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 661 870 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 450 106 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 164 721 | |||
FZ | Charges sociales | 1 340 857 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 324 042 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 185 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 678 | |||
GE | Autres charges | 652 338 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 305 626 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 891 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 171 | |||
GN | Différences positives de change | 11 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 464 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 240 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 324 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 791 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 648 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 648 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 579 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 429 629 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 410 769 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 860 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 859 772 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 649 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 042 | 6 222 | 18 227 089 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 042 | 6 222 | 18 227 089 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 043 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 678 | 272 382 | 1 157 641 | |
6N | Sur stocks et en cours | 104 435 | 87 046 | 166 108 | |
6T | Sur comptes clients | 127 749 | 20 000 | 198 337 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 185 | 107 046 | 364 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 357 863 | 379 428 | 1 522 086 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 357 863 | 379 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 588 | 90 588 | ||
UX | Autres créances clients | 4 718 641 | 4 718 641 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 381 | 54 381 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 824 | 15 824 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 314 369 | -12 579 | 326 948 | |
VB | T. V. A. | 208 792 | 208 792 | ||
VC | Groupe et associés | 1 758 | 1 758 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 044 | 114 044 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 61 466 | 61 466 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579 864 | 5 162 328 | 417 536 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 015 151 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 753 226 | 2 753 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 746 052 | 746 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 406 | 705 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 382 975 | 382 975 | ||
VI | Groupe et associés | 497 516 | 497 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037 384 | 3 037 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 137 709 | 8 122 558 | 2 015 151 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 |