Déposant 1 : TOSCA, SARL
Numéro de SIREN : 443488721
Mandataire 1 : TOSCA
Déposant 1 : TOSCA, SARL
Numéro de SIREN : 443488721
Mandataire 1 : TOSCA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 400 178 | 151 650 | 248 528 | 117 532 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 868 | 28 986 | 881 | 2 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 983 | 73 684 | 2 299 | 2 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 936 | 105 547 | 26 389 | 31 550 |
CU | Autres participations | 72 | 72 | 72 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 395 | 10 395 | 9 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 431 | 359 868 | 288 563 | 163 459 |
BN | En cours de production de biens | 634 489 | 634 489 | 590 119 | |
BT | Marchandises | 107 363 | 107 363 | 178 075 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 545 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 112 | 9 990 | 441 123 | 310 227 |
BZ | Autres créances | 13 536 | 13 536 | 46 110 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 3 075 | 3 075 | 69 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 044 | 15 044 | 12 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 224 718 | 9 990 | 1 214 729 | 1 208 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 149 | 369 857 | 1 503 292 | 1 371 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 666 | 666 | ||
DH | Report à nouveau | -12 094 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 197 | -12 094 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 73 100 | 73 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 670 | 185 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 235 | 268 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 864 | 72 024 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000 | 86 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 038 | 473 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 632 | 264 653 | ||
EA | Autres dettes | 519 | 21 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 | 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 622 | 1 186 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 292 | 1 371 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 215 | 1 027 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 244 906 | 4 382 | 2 249 288 | 3 026 893 |
FD | Production vendue biens | 644 002 | 1 411 | 645 413 | 664 468 |
FG | Production vendue services | 262 338 | 33 975 | 296 313 | 191 715 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 151 245 | 39 768 | 3 191 013 | 3 883 076 |
FM | Production stockée | 44 370 | 249 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 667 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 069 | 42 710 | ||
FQ | Autres produits | 129 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 324 248 | 4 179 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 653 506 | 2 581 115 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 712 | 138 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 682 | 303 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 035 | 690 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 199 | 22 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 940 | 321 038 | ||
FZ | Charges sociales | 96 632 | 84 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 867 | 49 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 990 | |||
GE | Autres charges | 62 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 175 624 | 4 190 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 624 | -11 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 993 | 12 182 | ||
GS | Différences négatives de change | 606 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 993 | 12 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 991 | -12 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 633 | -24 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 005 | 14 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 005 | 14 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 401 | 3 273 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401 | 3 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 397 | 11 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 039 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 254 | 4 194 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 057 | 4 206 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 197 | -12 094 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 114 | 23 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 376 | 21 274 | 151 650 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 793 | 4 194 | 28 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 833 | 14 399 | 179 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 001 | 39 867 | 359 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 990 | 9 990 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 990 | 9 990 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 990 | 9 990 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 395 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 424 | |||
UX | Autres créances clients | 438 688 | |||
VB | T. V. A. | 12 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 087 | 479 692 | 10 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 334 | 72 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 902 | 60 495 | 267 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 038 | 417 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 608 | 27 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 473 | 36 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 568 | 2 568 | ||
VW | T.V.A. | 171 319 | 171 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 664 | 664 | ||
VI | Groupe et associés | 82 864 | 82 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 | 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 | 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 622 | 872 215 | 267 407 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 976 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 400 178 | 151 650 | 248 528 | 117 532 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 868 | 28 986 | 881 | 2 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 983 | 73 684 | 2 299 | 2 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 936 | 105 547 | 26 389 | 31 550 |
CU | Autres participations | 72 | 72 | 72 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 395 | 10 395 | 9 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 431 | 359 868 | 288 563 | 163 459 |
BN | En cours de production de biens | 634 489 | 634 489 | 590 119 | |
BT | Marchandises | 107 363 | 107 363 | 178 075 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 545 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 112 | 9 990 | 441 123 | 310 227 |
BZ | Autres créances | 13 536 | 13 536 | 46 110 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 3 075 | 3 075 | 69 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 044 | 15 044 | 12 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 224 718 | 9 990 | 1 214 729 | 1 208 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 149 | 369 857 | 1 503 292 | 1 371 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 666 | 666 | ||
DH | Report à nouveau | -12 094 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 197 | -12 094 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 73 100 | 73 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 670 | 185 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 235 | 268 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 864 | 72 024 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000 | 86 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 038 | 473 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 632 | 264 653 | ||
EA | Autres dettes | 519 | 21 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 | 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 622 | 1 186 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 292 | 1 371 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 215 | 1 027 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 244 906 | 4 382 | 2 249 288 | 3 026 893 |
FD | Production vendue biens | 644 002 | 1 411 | 645 413 | 664 468 |
FG | Production vendue services | 262 338 | 33 975 | 296 313 | 191 715 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 151 245 | 39 768 | 3 191 013 | 3 883 076 |
FM | Production stockée | 44 370 | 249 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 667 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 069 | 42 710 | ||
FQ | Autres produits | 129 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 324 248 | 4 179 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 653 506 | 2 581 115 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 712 | 138 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 682 | 303 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 035 | 690 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 199 | 22 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 940 | 321 038 | ||
FZ | Charges sociales | 96 632 | 84 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 867 | 49 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 990 | |||
GE | Autres charges | 62 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 175 624 | 4 190 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 624 | -11 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 993 | 12 182 | ||
GS | Différences négatives de change | 606 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 993 | 12 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 991 | -12 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 633 | -24 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 005 | 14 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 005 | 14 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 401 | 3 273 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401 | 3 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 397 | 11 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 039 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 254 | 4 194 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 057 | 4 206 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 197 | -12 094 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 114 | 23 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 376 | 21 274 | 151 650 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 793 | 4 194 | 28 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 833 | 14 399 | 179 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 001 | 39 867 | 359 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 990 | 9 990 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 990 | 9 990 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 990 | 9 990 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 395 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 424 | |||
UX | Autres créances clients | 438 688 | |||
VB | T. V. A. | 12 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 087 | 479 692 | 10 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 334 | 72 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 902 | 60 495 | 267 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 038 | 417 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 608 | 27 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 473 | 36 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 568 | 2 568 | ||
VW | T.V.A. | 171 319 | 171 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 664 | 664 | ||
VI | Groupe et associés | 82 864 | 82 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 | 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 | 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 622 | 872 215 | 267 407 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 976 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 400 178 | 151 650 | 248 528 | 117 532 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 868 | 28 986 | 881 | 2 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 983 | 73 684 | 2 299 | 2 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 936 | 105 547 | 26 389 | 31 550 |
CU | Autres participations | 72 | 72 | 72 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 395 | 10 395 | 9 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 431 | 359 868 | 288 563 | 163 459 |
BN | En cours de production de biens | 634 489 | 634 489 | 590 119 | |
BT | Marchandises | 107 363 | 107 363 | 178 075 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 545 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 112 | 9 990 | 441 123 | 310 227 |
BZ | Autres créances | 13 536 | 13 536 | 46 110 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 3 075 | 3 075 | 69 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 044 | 15 044 | 12 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 224 718 | 9 990 | 1 214 729 | 1 208 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 149 | 369 857 | 1 503 292 | 1 371 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 666 | 666 | ||
DH | Report à nouveau | -12 094 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 197 | -12 094 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 73 100 | 73 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 670 | 185 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 235 | 268 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 864 | 72 024 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000 | 86 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 038 | 473 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 632 | 264 653 | ||
EA | Autres dettes | 519 | 21 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 | 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 622 | 1 186 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 292 | 1 371 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 215 | 1 027 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 244 906 | 4 382 | 2 249 288 | 3 026 893 |
FD | Production vendue biens | 644 002 | 1 411 | 645 413 | 664 468 |
FG | Production vendue services | 262 338 | 33 975 | 296 313 | 191 715 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 151 245 | 39 768 | 3 191 013 | 3 883 076 |
FM | Production stockée | 44 370 | 249 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 667 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 069 | 42 710 | ||
FQ | Autres produits | 129 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 324 248 | 4 179 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 653 506 | 2 581 115 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 712 | 138 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 682 | 303 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 035 | 690 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 199 | 22 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 940 | 321 038 | ||
FZ | Charges sociales | 96 632 | 84 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 867 | 49 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 990 | |||
GE | Autres charges | 62 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 175 624 | 4 190 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 624 | -11 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 993 | 12 182 | ||
GS | Différences négatives de change | 606 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 993 | 12 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 991 | -12 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 633 | -24 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 005 | 14 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 005 | 14 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 401 | 3 273 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401 | 3 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 397 | 11 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 039 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 254 | 4 194 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 057 | 4 206 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 197 | -12 094 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 114 | 23 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 376 | 21 274 | 151 650 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 793 | 4 194 | 28 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 833 | 14 399 | 179 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 001 | 39 867 | 359 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 990 | 9 990 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 990 | 9 990 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 990 | 9 990 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 395 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 424 | |||
UX | Autres créances clients | 438 688 | |||
VB | T. V. A. | 12 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 087 | 479 692 | 10 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 334 | 72 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 902 | 60 495 | 267 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 038 | 417 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 608 | 27 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 473 | 36 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 568 | 2 568 | ||
VW | T.V.A. | 171 319 | 171 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 664 | 664 | ||
VI | Groupe et associés | 82 864 | 82 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 | 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 | 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 622 | 872 215 | 267 407 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 976 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 400 178 | 151 650 | 248 528 | 117 532 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 868 | 28 986 | 881 | 2 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 983 | 73 684 | 2 299 | 2 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 936 | 105 547 | 26 389 | 31 550 |
CU | Autres participations | 72 | 72 | 72 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 395 | 10 395 | 9 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 431 | 359 868 | 288 563 | 163 459 |
BN | En cours de production de biens | 634 489 | 634 489 | 590 119 | |
BT | Marchandises | 107 363 | 107 363 | 178 075 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 545 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 112 | 9 990 | 441 123 | 310 227 |
BZ | Autres créances | 13 536 | 13 536 | 46 110 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 3 075 | 3 075 | 69 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 044 | 15 044 | 12 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 224 718 | 9 990 | 1 214 729 | 1 208 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 149 | 369 857 | 1 503 292 | 1 371 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 666 | 666 | ||
DH | Report à nouveau | -12 094 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 197 | -12 094 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 73 100 | 73 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 670 | 185 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 235 | 268 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 864 | 72 024 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000 | 86 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 038 | 473 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 632 | 264 653 | ||
EA | Autres dettes | 519 | 21 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 | 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 622 | 1 186 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 292 | 1 371 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 215 | 1 027 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 244 906 | 4 382 | 2 249 288 | 3 026 893 |
FD | Production vendue biens | 644 002 | 1 411 | 645 413 | 664 468 |
FG | Production vendue services | 262 338 | 33 975 | 296 313 | 191 715 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 151 245 | 39 768 | 3 191 013 | 3 883 076 |
FM | Production stockée | 44 370 | 249 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 667 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 069 | 42 710 | ||
FQ | Autres produits | 129 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 324 248 | 4 179 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 653 506 | 2 581 115 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 712 | 138 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 682 | 303 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 035 | 690 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 199 | 22 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 940 | 321 038 | ||
FZ | Charges sociales | 96 632 | 84 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 867 | 49 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 990 | |||
GE | Autres charges | 62 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 175 624 | 4 190 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 624 | -11 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 993 | 12 182 | ||
GS | Différences négatives de change | 606 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 993 | 12 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 991 | -12 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 633 | -24 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 005 | 14 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 005 | 14 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 401 | 3 273 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401 | 3 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 397 | 11 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 039 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 254 | 4 194 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 057 | 4 206 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 197 | -12 094 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 114 | 23 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 376 | 21 274 | 151 650 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 793 | 4 194 | 28 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 833 | 14 399 | 179 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 001 | 39 867 | 359 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 990 | 9 990 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 990 | 9 990 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 990 | 9 990 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 395 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 424 | |||
UX | Autres créances clients | 438 688 | |||
VB | T. V. A. | 12 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 087 | 479 692 | 10 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 334 | 72 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 902 | 60 495 | 267 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 038 | 417 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 608 | 27 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 473 | 36 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 568 | 2 568 | ||
VW | T.V.A. | 171 319 | 171 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 664 | 664 | ||
VI | Groupe et associés | 82 864 | 82 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 | 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 | 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 622 | 872 215 | 267 407 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 976 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 400 178 | 151 650 | 248 528 | 117 532 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 868 | 28 986 | 881 | 2 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 983 | 73 684 | 2 299 | 2 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 936 | 105 547 | 26 389 | 31 550 |
CU | Autres participations | 72 | 72 | 72 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 395 | 10 395 | 9 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 431 | 359 868 | 288 563 | 163 459 |
BN | En cours de production de biens | 634 489 | 634 489 | 590 119 | |
BT | Marchandises | 107 363 | 107 363 | 178 075 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 545 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 112 | 9 990 | 441 123 | 310 227 |
BZ | Autres créances | 13 536 | 13 536 | 46 110 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 3 075 | 3 075 | 69 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 044 | 15 044 | 12 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 224 718 | 9 990 | 1 214 729 | 1 208 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 149 | 369 857 | 1 503 292 | 1 371 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 666 | 666 | ||
DH | Report à nouveau | -12 094 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 197 | -12 094 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 73 100 | 73 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 670 | 185 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 235 | 268 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 864 | 72 024 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000 | 86 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 038 | 473 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 632 | 264 653 | ||
EA | Autres dettes | 519 | 21 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 | 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 622 | 1 186 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 292 | 1 371 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 215 | 1 027 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 244 906 | 4 382 | 2 249 288 | 3 026 893 |
FD | Production vendue biens | 644 002 | 1 411 | 645 413 | 664 468 |
FG | Production vendue services | 262 338 | 33 975 | 296 313 | 191 715 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 151 245 | 39 768 | 3 191 013 | 3 883 076 |
FM | Production stockée | 44 370 | 249 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 667 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 069 | 42 710 | ||
FQ | Autres produits | 129 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 324 248 | 4 179 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 653 506 | 2 581 115 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 712 | 138 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 682 | 303 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 035 | 690 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 199 | 22 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 940 | 321 038 | ||
FZ | Charges sociales | 96 632 | 84 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 867 | 49 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 990 | |||
GE | Autres charges | 62 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 175 624 | 4 190 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 624 | -11 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 993 | 12 182 | ||
GS | Différences négatives de change | 606 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 993 | 12 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 991 | -12 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 633 | -24 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 005 | 14 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 005 | 14 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 401 | 3 273 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401 | 3 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 397 | 11 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 039 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 254 | 4 194 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 057 | 4 206 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 197 | -12 094 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 114 | 23 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 376 | 21 274 | 151 650 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 793 | 4 194 | 28 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 833 | 14 399 | 179 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 001 | 39 867 | 359 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 990 | 9 990 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 990 | 9 990 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 990 | 9 990 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 395 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 424 | |||
UX | Autres créances clients | 438 688 | |||
VB | T. V. A. | 12 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 087 | 479 692 | 10 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 334 | 72 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 902 | 60 495 | 267 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 038 | 417 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 608 | 27 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 473 | 36 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 568 | 2 568 | ||
VW | T.V.A. | 171 319 | 171 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 664 | 664 | ||
VI | Groupe et associés | 82 864 | 82 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 | 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 | 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 622 | 872 215 | 267 407 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 976 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 400 178 | 151 650 | 248 528 | 117 532 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 868 | 28 986 | 881 | 2 254 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 983 | 73 684 | 2 299 | 2 662 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 936 | 105 547 | 26 389 | 31 550 |
CU | Autres participations | 72 | 72 | 72 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 395 | 10 395 | 9 390 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 431 | 359 868 | 288 563 | 163 459 |
BN | En cours de production de biens | 634 489 | 634 489 | 590 119 | |
BT | Marchandises | 107 363 | 107 363 | 178 075 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 545 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 112 | 9 990 | 441 123 | 310 227 |
BZ | Autres créances | 13 536 | 13 536 | 46 110 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 3 075 | 3 075 | 69 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 044 | 15 044 | 12 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 224 718 | 9 990 | 1 214 729 | 1 208 104 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 149 | 369 857 | 1 503 292 | 1 371 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 666 | 666 | ||
DH | Report à nouveau | -12 094 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 197 | -12 094 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 73 100 | 73 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 670 | 185 473 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 235 | 268 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 864 | 72 024 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000 | 86 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 038 | 473 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 632 | 264 653 | ||
EA | Autres dettes | 519 | 21 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 | 333 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 622 | 1 186 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 292 | 1 371 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 215 | 1 027 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 244 906 | 4 382 | 2 249 288 | 3 026 893 |
FD | Production vendue biens | 644 002 | 1 411 | 645 413 | 664 468 |
FG | Production vendue services | 262 338 | 33 975 | 296 313 | 191 715 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 151 245 | 39 768 | 3 191 013 | 3 883 076 |
FM | Production stockée | 44 370 | 249 708 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 667 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 069 | 42 710 | ||
FQ | Autres produits | 129 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 324 248 | 4 179 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 653 506 | 2 581 115 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 712 | 138 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 682 | 303 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 035 | 690 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 199 | 22 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 940 | 321 038 | ||
FZ | Charges sociales | 96 632 | 84 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 867 | 49 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 990 | |||
GE | Autres charges | 62 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 175 624 | 4 190 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 624 | -11 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 993 | 12 182 | ||
GS | Différences négatives de change | 606 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 993 | 12 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 991 | -12 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 127 633 | -24 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 005 | 14 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 005 | 14 826 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 401 | 3 273 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401 | 3 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 397 | 11 553 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 039 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 254 | 4 194 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 057 | 4 206 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 197 | -12 094 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 114 | 23 672 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 376 | 21 274 | 151 650 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 793 | 4 194 | 28 986 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 833 | 14 399 | 179 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 001 | 39 867 | 359 868 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 990 | 9 990 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 990 | 9 990 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 990 | 9 990 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 395 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 424 | |||
UX | Autres créances clients | 438 688 | |||
VB | T. V. A. | 12 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 087 | 479 692 | 10 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 334 | 72 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 902 | 60 495 | 267 407 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 038 | 417 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 608 | 27 608 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 473 | 36 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 568 | 2 568 | ||
VW | T.V.A. | 171 319 | 171 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 664 | 664 | ||
VI | Groupe et associés | 82 864 | 82 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 | 519 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 333 | 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 622 | 872 215 | 267 407 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 976 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 035 |