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de Marolles

TOSCANA PATRIMOINE & PARTICIPATIONS ET PAR ABREVIATION TOSCANA P&P

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/03/2023
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 80427866100025 / Siren : 804278661 / NIC : 00025
N° de TVA : FR 86 804278661
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
TOSCANA PATRIMOINE & PARTICIPATIONS ET PAR A…
Adresse :
146 ROUT DE BERRY-BOUY
18230 SAINT-DOULCHARD
Liens de succession de l'établissement :
01/03/2023 : Succession
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/09/2014
Dénomination : TOSCANA PATRIMOINE & PARTICIPATIONS ET PAR ABREVIATION TOSCANA P&P
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
28/11/2023 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1245
NOJO : 1801MYG18633500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES (18)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Bourges 804 278 661
Dénomination : TOSCANA PATRIMOINE & PARTICIPATIONS et par abréviation TOSCANA P&P
Forme juridique : Société par actions simplifiée
14/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1113
NOJO : 1801MYG18590600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES (18)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Bourges 804 278 661
Dénomination : TOSCANA PATRIMOINE & PARTICIPATIONS et par abréviation TOSCANA P&P
Forme juridique : Société par actions simplifiée
07/03/2023 : Modifications générales

Annonce N°929
NOJO : 001801MYG179752
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES (18)
Descriptif : Modification survenue sur la dénomination.

Numéro d'identification : RCS Bourges 804 278 661
Dénomination : TOSCANA PATRIMOINE & PARTICIPATIONS et par abréviation TOSCANA P&P
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/09/2022 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°915
NOJO : 1801MYG17549500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES (18)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Bourges 804 278 661
Dénomination : GROUPE LACOUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°703
NOJO : 1801MYG17523300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES (18)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Bourges 804 278 661
Dénomination : GROUPE LACOUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée
22/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1459
NOJO : 1801MYG16397600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES (18)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Bourges 804 278 661
Dénomination : GROUPE LACOUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée
22/07/2021 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1460
NOJO : 1801MYG16397800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES (18)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Bourges 804 278 661
Dénomination : GROUPE LACOUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée
01/04/2021 : Modifications générales

Annonce N°473
NOJO : 001801MYG160843
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES (18)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Bourges 804 278 661
Dénomination : GROUPE LACOUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MAIDA Angelo ; Commissaire aux comptes titulaire : BATAILLON Yves ; Commissaire aux comptes titulaire : R.
G.
CONSEILS ; Commissaire aux comptes suppléant : EXCO HESIO ; Commissaire aux comptes suppléant : Sterling Quest Audit
28/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1041
NOJO : 1801MYG15921800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES (18)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Bourges 804 278 661
Dénomination : GROUPE LACOUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée
27/08/2019 : Modifications générales

Annonce N°194
NOJO : 000001801148861
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES (18)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Bourges 804 278 661
Dénomination : GROUPE LACOUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MAIDA Angelo ; Commissaire aux comptes titulaire : REISKEIM Jean-Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : BATAILLON Yves ; Commissaire aux comptes suppléant : GODARD Serge ; Commissaire aux comptes suppléant : EXCO HESIO (SAS)
02/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°817
NOJO : 180114829300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES (18)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bourges 804 278 661
Dénomination : GROUPE LACOUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2406
NOJO : 180113995800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES (18)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bourges 804 278 661
Dénomination : GROUPE LACOUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée
09/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1616
NOJO : 180113109900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES (18)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Bourges 804 278 661
Dénomination : GROUPE LACOUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée
12/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3748
NOJO : 180112267900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES (18)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Bourges 804 278 661
Dénomination : GROUPE LACOUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1521
NOJO : 180111443100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES (18)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Bourges 804 278 661
Dénomination : GROUPE LACOUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée
16/09/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°128
NOJO : BXA14252000227G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES (18)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 04/09/2014
Date de commencement d'activité : 01/09/2014

Numéro d'identification : RCS Bourges 804 278 661
Dénomination : GROUPE LACOUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MAIDA Angelo Commissaire aux comptes titulaire : REISKEIM Jean-Michel Commissaire aux comptes suppléant : GODARD Serge
Montant du capital : 150000 EUR
Historique de l'unité légale :
01/03/2023 : code NIC, caractère employeur
Code NIC : 00025
Caractère employeur : Non
26/02/2023 : dénomination
Dénomination : TOSCANA PATRIMOINE & PARTICIPATIONS ET PAR ABREVIATION TOSCANA P&P
26/06/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
20/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bourges (1801)
Numéro de gestion : 2014B00347
Type : Personne Physique

Nom : MAIDA Angelo
Né le 29/09/1968 à Bourges (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
418 rue de la Métairie
18230 Saint-Doulchard
FRANCE
20/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bourges (1801)
Numéro de gestion : 2014B00347
Type : Personne Physique

Nom : REISKEIM Jean-Michel
Né le 19/09/1955 à Saint-Quentin (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
6 rue Hoche
58000 Nevers
FRANCE
20/07/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bourges (1801)
Numéro de gestion : 2014B00347
Type : Personne Physique

Nom : GODARD Serge
Né le 19/04/1963 à La (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
43B rue du Château
77100 Nanteuil-les-Meaux
FRANCE
Dépôts des actes :
18/08/2014 : Statuts constitutifs
Greffe : Bourges (1801)
Numéro de gestion : 2014B00347
Dépôt : N°1955 déposé le 04/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution
11/08/2014 : Attestation de dépôt des fonds
Greffe : Bourges (1801)
Numéro de gestion : 2014B00347
Dépôt : N°1955 déposé le 04/09/2014
Etat : Déposé
Etablissements :
20/07/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bourges (1801)
Numéro de gestion : 2014B00347
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
1 avenue Henri Debord
18230 Saint-Doulchard
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/09/2014
Activité : Prise de participations dans toutes sociétés commerciales et gestion de ces participations toutes prestations de services et conseils utiles au développement des personnes morales et en particulier en matière d'organisation administrative de gestion de comptabilité animation harmonisation détermination et orientation de la politique générale d'un groupe de sociétés par tous moyens notamment mise en place d'accords.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
20/07/2015 : GROUPE LACOUR
Greffe : Bourges (1801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Prise de participations dans toutes sociétés commerciales et gestion de ces participations toutes prestations de services et conseils utiles au développement des personnes morales et en particulier en matière d'organisation administrative de gestion de comptabilité animation harmonisation détermination et orientation de la politique générale d'un groupe de sociétés parts moyens notamment mise en place d'accords.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/09/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 04/09/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/09/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/09/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 150000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourges (1801)
Numéro de gestion : 2014B00347
Dépôt : N°2128 déposé le 21/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourges (1801)
Numéro de gestion : 2014B00347
Dépôt : N°2168 déposé le 20/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BOURGES (1801)
Numéro de dépôt : 3297 du 12/08/2022
Numéro de gestion : 2014B00347
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires12 8385 2507 588
CUAutres participations8 815 9008 815 900
BJTOTAL (I)8 828 7385 2508 823 488
BXClients et comptes rattachés76 90776 907
BZAutres créances509 986509 986
CFDisponibilités123 636123 636
CHCharges constatées d’avance5 0055 005
CJTOTAL (II)715 536715 536
COTOTAL GENERAL (0 à V)9 544 2755 2509 539 025
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000
DDRéserve légale (1)15 000
DGAutres réserves860 259
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 827 047
DKProvisions réglementées104 612
DLTOTAL (I)3 956 919
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)5 268 146
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 535
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 600
DYDettes fiscales et sociales300 823
ECTOTAL (IV)5 582 105
EETOTAL GENERAL (I à V)9 539 025
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 226 159
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 825
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services613 924613 924
FJChiffres d’affaires nets613 924613 924
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges62 477
FQAutres produits12
FRTotal des produits d’exploitation (I)676 414
FWAutres achats et charges externes96 910
FXImpôts, taxes et versements assimilés20 688
FYSalaires et traitements542 965
FZCharges sociales222 297
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 707
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)885 572
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-209 158
GJProduits financiers de participations3 187 500
GLAutres intérêts et produits assimilés15 771
GPTotal des produits financiers (V)3 203 271
GRIntérêts et charges assimilées257 102
GUTotal des charges financières (VI)257 102
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 946 169
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 737 010
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion73
HDTotal des produits exceptionnels (VII)73
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 719
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions46 379
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)49 098
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-49 025
HKImpôts sur les bénéfices (X)-139 063
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 879 759
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 052 711
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 827 047
A1Renvois : Transfert de charges62 477
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 5422 7075 250
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 5422 7075 250
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires104 612
3ZTotal Provisions réglementées58 23246 379104 612
7CTOTAL GENERAL58 23246 379104 612
UJ- Exceptionnelles46 379
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients76 907
VBT. V. A.2 713
VPDivers268
VCGroupe et associés507 005
VSCharges constatées d’avance5 005
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES591 899591 899
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 8254 825
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine5 263 321907 3743 675 506
8BFournisseurs et comptes rattaché9 6009 600
8CPersonnel et comptes rattachés61 47761 477
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux56 95556 955
8EImpôts sur les bénéfices150 363150 363
VWT.V.A.21 54721 547
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 47910 479
VIGroupe et associés3 5353 535
VYTOTAL – ETAT DES DETTES5 582 1051 226 1593 675 506680 440
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice903 128
31/12/2021 : Compte annuel consolidé
Greffe : BOURGES (1801)
Numéro de dépôt : 3307 du 05/09/2022
Numéro de gestion : 2014B00347
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires12 8385 2507 588
CUAutres participations8 815 9008 815 900
BJTOTAL (I)8 828 7385 2508 823 488
BXClients et comptes rattachés76 90776 907
BZAutres créances509 986509 986
CFDisponibilités123 636123 636
CHCharges constatées d’avance5 0055 005
CJTOTAL (II)715 536715 536
COTOTAL GENERAL (0 à V)9 544 2755 2509 539 025
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000
DDRéserve légale (1)15 000
DGAutres réserves860 259
DKProvisions réglementées104 612
DLTOTAL (I)3 956 919
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)5 268 146
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 535
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 600
DYDettes fiscales et sociales300 823
ECTOTAL (IV)5 582 105
EETOTAL GENERAL (I à V)9 539 025
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 226 159
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 825
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services613 924613 924
FJChiffres d’affaires nets613 924613 924
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges62 477
FQAutres produits12
FRTotal des produits d’exploitation (I)676 414
FWAutres achats et charges externes96 910
FXImpôts, taxes et versements assimilés20 688
FYSalaires et traitements542 965
FZCharges sociales222 297
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 707
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)885 572
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-209 158
GJProduits financiers de participations3 187 500
GLAutres intérêts et produits assimilés15 771
GPTotal des produits financiers (V)3 203 271
GRIntérêts et charges assimilées257 102
GUTotal des charges financières (VI)257 102
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 946 169
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 737 010
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
A1Ecarts d’acquisition62 477
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion73
HDTotal des produits exceptionnels (VII)73
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 719
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions46 379
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)49 098
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-49 025
HKImpôts sur les bénéfices-139 063
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BOURGES (1801)
Numéro de dépôt : 2565 du 19/07/2021
Numéro de gestion : 2014B00347
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires12 8385 2507 588
CUAutres participations8 815 9008 815 900
BJTOTAL (I)8 828 7385 2508 823 488
BXClients et comptes rattachés76 90776 907
BZAutres créances509 986509 986
CFDisponibilités123 636123 636
CHCharges constatées d’avance5 0055 005
CJTOTAL (II)715 536715 536
COTOTAL GENERAL (0 à V)9 544 2755 2509 539 025
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000
DDRéserve légale (1)15 000
DGAutres réserves860 259
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 827 047
DKProvisions réglementées104 612
DLTOTAL (I)3 956 919
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)5 268 146
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 535
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 600
DYDettes fiscales et sociales300 823
ECTOTAL (IV)5 582 105
EETOTAL GENERAL (I à V)9 539 025
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 226 159
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 825
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services613 924613 924
FJChiffres d’affaires nets613 924613 924
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges62 477
FQAutres produits12
FRTotal des produits d’exploitation (I)676 414
FWAutres achats et charges externes96 910
FXImpôts, taxes et versements assimilés20 688
FYSalaires et traitements542 965
FZCharges sociales222 297
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 707
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)885 572
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-209 158
GJProduits financiers de participations3 187 500
GLAutres intérêts et produits assimilés15 771
GPTotal des produits financiers (V)3 203 271
GRIntérêts et charges assimilées257 102
GUTotal des charges financières (VI)257 102
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 946 169
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 737 010
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion73
HDTotal des produits exceptionnels (VII)73
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 719
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions46 379
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)49 098
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-49 025
HKImpôts sur les bénéfices (X)-139 063
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 879 759
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 052 711
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 827 047
A1Renvois : Transfert de charges62 477
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 5422 7075 250
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 5422 7075 250
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires104 612
3ZTotal Provisions réglementées58 23246 379104 612
7CTOTAL GENERAL58 23246 379104 612
UJ- Exceptionnelles46 379
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients76 907
VBT. V. A.2 713
VPDivers268
VCGroupe et associés507 005
VSCharges constatées d’avance5 005
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES591 899591 899
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 8254 825
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine5 263 321907 3743 675 506
8BFournisseurs et comptes rattaché9 6009 600
8CPersonnel et comptes rattachés61 47761 477
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux56 95556 955
8EImpôts sur les bénéfices150 363150 363
VWT.V.A.21 54721 547
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 47910 479
VIGroupe et associés3 5353 535
VYTOTAL – ETAT DES DETTES5 582 1051 226 1593 675 506680 440
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice903 128
31/12/2020 : Compte annuel consolidé
Greffe : BOURGES (1801)
Numéro de dépôt : 2566 du 19/07/2021
Numéro de gestion : 2014B00347
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires12 8385 2507 588
CUAutres participations8 815 9008 815 900
BJTOTAL (I)8 828 7385 2508 823 488
BXClients et comptes rattachés76 90776 907
BZAutres créances509 986509 986
CFDisponibilités123 636123 636
CHCharges constatées d’avance5 0055 005
CJTOTAL (II)715 536715 536
COTOTAL GENERAL (0 à V)9 544 2755 2509 539 025
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000
DDRéserve légale (1)15 000
DGAutres réserves860 259
DKProvisions réglementées104 612
DLTOTAL (I)3 956 919
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)5 268 146
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 535
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 600
DYDettes fiscales et sociales300 823
ECTOTAL (IV)5 582 105
EETOTAL GENERAL (I à V)9 539 025
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 226 159
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 825
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services613 924613 924
FJChiffres d’affaires nets613 924613 924
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges62 477
FQAutres produits12
FRTotal des produits d’exploitation (I)676 414
FWAutres achats et charges externes96 910
FXImpôts, taxes et versements assimilés20 688
FYSalaires et traitements542 965
FZCharges sociales222 297
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 707
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)885 572
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-209 158
GJProduits financiers de participations3 187 500
GLAutres intérêts et produits assimilés15 771
GPTotal des produits financiers (V)3 203 271
GRIntérêts et charges assimilées257 102
GUTotal des charges financières (VI)257 102
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 946 169
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 737 010
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
A1Ecarts d’acquisition62 477
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion73
HDTotal des produits exceptionnels (VII)73
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 719
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions46 379
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)49 098
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-49 025
HKImpôts sur les bénéfices-139 063
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
CodeLibellé du poste
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BOURGES (1801)
Numéro de dépôt : 187 du 22/01/2021
Numéro de gestion : 2014B00347
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires12 8385 2507 588
CUAutres participations8 815 9008 815 900
BJTOTAL (I)8 828 7385 2508 823 488
BXClients et comptes rattachés76 90776 907
BZAutres créances509 986509 986
CFDisponibilités123 636123 636
CHCharges constatées d’avance5 0055 005
CJTOTAL (II)715 536715 536
COTOTAL GENERAL (0 à V)9 544 2755 2509 539 025
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000
DDRéserve légale (1)15 000
DGAutres réserves860 259
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 827 047
DKProvisions réglementées104 612
DLTOTAL (I)3 956 919
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)5 268 146
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 535
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 600
DYDettes fiscales et sociales300 823
ECTOTAL (IV)5 582 105
EETOTAL GENERAL (I à V)9 539 025
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 226 159
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 825
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services613 924613 924
FJChiffres d’affaires nets613 924613 924
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges62 477
FQAutres produits12
FRTotal des produits d’exploitation (I)676 414
FWAutres achats et charges externes96 910
FXImpôts, taxes et versements assimilés20 688
FYSalaires et traitements542 965
FZCharges sociales222 297
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 707
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)885 572
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-209 158
GJProduits financiers de participations3 187 500
GLAutres intérêts et produits assimilés15 771
GPTotal des produits financiers (V)3 203 271
GRIntérêts et charges assimilées257 102
GUTotal des charges financières (VI)257 102
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 946 169
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 737 010
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion73
HDTotal des produits exceptionnels (VII)73
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 719
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions46 379
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)49 098
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-49 025
HKImpôts sur les bénéfices (X)-139 063
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 879 759
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 052 711
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 827 047
A1Renvois : Transfert de charges62 477
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 5422 7075 250
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 5422 7075 250
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires104 612
3ZTotal Provisions réglementées58 23246 379104 612
7CTOTAL GENERAL58 23246 379104 612
UJ- Exceptionnelles46 379
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients76 907
VBT. V. A.2 713
VPDivers268
VCGroupe et associés507 005
VSCharges constatées d’avance5 005
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES591 899591 899
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 8254 825
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine5 263 321907 3743 675 506
8BFournisseurs et comptes rattaché9 6009 600
8CPersonnel et comptes rattachés61 47761 477
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux56 95556 955
8EImpôts sur les bénéfices150 363150 363
VWT.V.A.21 54721 547
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 47910 479
VIGroupe et associés3 5353 535
VYTOTAL – ETAT DES DETTES5 582 1051 226 1593 675 506680 440
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice903 128
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BOURGES (1801)
Numéro de dépôt : 2904 du 29/07/2019
Numéro de gestion : 2014B00347
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires12 8385 2507 588
CUAutres participations8 815 9008 815 900
BJTOTAL (I)8 828 7385 2508 823 488
BXClients et comptes rattachés76 90776 907
BZAutres créances509 986509 986
CFDisponibilités123 636123 636
CHCharges constatées d’avance5 0055 005
CJTOTAL (II)715 536715 536
COTOTAL GENERAL (0 à V)9 544 2755 2509 539 025
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000
DDRéserve légale (1)15 000
DGAutres réserves860 259
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 827 047
DKProvisions réglementées104 612
DLTOTAL (I)3 956 919
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)5 268 146
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 535
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 600
DYDettes fiscales et sociales300 823
ECTOTAL (IV)5 582 105
EETOTAL GENERAL (I à V)9 539 025
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 226 159
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 825
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services613 924613 924
FJChiffres d’affaires nets613 924613 924
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges62 477
FQAutres produits12
FRTotal des produits d’exploitation (I)676 414
FWAutres achats et charges externes96 910
FXImpôts, taxes et versements assimilés20 688
FYSalaires et traitements542 965
FZCharges sociales222 297
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 707
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)885 572
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-209 158
GJProduits financiers de participations3 187 500
GLAutres intérêts et produits assimilés15 771
GPTotal des produits financiers (V)3 203 271
GRIntérêts et charges assimilées257 102
GUTotal des charges financières (VI)257 102
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 946 169
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 737 010
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion73
HDTotal des produits exceptionnels (VII)73
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 719
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions46 379
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)49 098
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-49 025
HKImpôts sur les bénéfices (X)-139 063
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 879 759
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 052 711
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 827 047
A1Renvois : Transfert de charges62 477
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 5422 7075 250
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 5422 7075 250
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires104 612
3ZTotal Provisions réglementées58 23246 379104 612
7CTOTAL GENERAL58 23246 379104 612
UJ- Exceptionnelles46 379
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients76 907
VBT. V. A.2 713
VPDivers268
VCGroupe et associés507 005
VSCharges constatées d’avance5 005
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES591 899591 899
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 8254 825
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine5 263 321907 3743 675 506
8BFournisseurs et comptes rattaché9 6009 600
8CPersonnel et comptes rattachés61 47761 477
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux56 95556 955
8EImpôts sur les bénéfices150 363150 363
VWT.V.A.21 54721 547
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 47910 479
VIGroupe et associés3 5353 535
VYTOTAL – ETAT DES DETTES5 582 1051 226 1593 675 506680 440
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice903 128
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BOURGES (1801)
Numéro de dépôt : 2735 du 01/08/2018
Numéro de gestion : 2014B00347
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires12 8385 2507 588
CUAutres participations8 815 9008 815 900
BJTOTAL (I)8 828 7385 2508 823 488
BXClients et comptes rattachés76 90776 907
BZAutres créances509 986509 986
CFDisponibilités123 636123 636
CHCharges constatées d’avance5 0055 005
CJTOTAL (II)715 536715 536
COTOTAL GENERAL (0 à V)9 544 2755 2509 539 025
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000
DDRéserve légale (1)15 000
DGAutres réserves860 259
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 827 047
DKProvisions réglementées104 612
DLTOTAL (I)3 956 919
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)5 268 146
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 535
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 600
DYDettes fiscales et sociales300 823
ECTOTAL (IV)5 582 105
EETOTAL GENERAL (I à V)9 539 025
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 226 159
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 825
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services613 924613 924
FJChiffres d’affaires nets613 924613 924
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges62 477
FQAutres produits12
FRTotal des produits d’exploitation (I)676 414
FWAutres achats et charges externes96 910
FXImpôts, taxes et versements assimilés20 688
FYSalaires et traitements542 965
FZCharges sociales222 297
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 707
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)885 572
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-209 158
GJProduits financiers de participations3 187 500
GLAutres intérêts et produits assimilés15 771
GPTotal des produits financiers (V)3 203 271
GRIntérêts et charges assimilées257 102
GUTotal des charges financières (VI)257 102
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 946 169
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 737 010
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion73
HDTotal des produits exceptionnels (VII)73
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 719
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions46 379
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)49 098
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-49 025
HKImpôts sur les bénéfices (X)-139 063
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 879 759
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 052 711
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 827 047
A1Renvois : Transfert de charges62 477
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 5422 7075 250
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 5422 7075 250
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires104 612
3ZTotal Provisions réglementées58 23246 379104 612
7CTOTAL GENERAL58 23246 379104 612
UJ- Exceptionnelles46 379
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients76 907
VBT. V. A.2 713
VPDivers268
VCGroupe et associés507 005
VSCharges constatées d’avance5 005
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES591 899591 899
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 8254 825
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine5 263 321907 3743 675 506
8BFournisseurs et comptes rattaché9 6009 600
8CPersonnel et comptes rattachés61 47761 477
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux56 95556 955
8EImpôts sur les bénéfices150 363150 363
VWT.V.A.21 54721 547
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 47910 479
VIGroupe et associés3 5353 535
VYTOTAL – ETAT DES DETTES5 582 1051 226 1593 675 506680 440
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice903 128
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BOURGES (1801)
Numéro de dépôt : 2306 du 25/07/2017
Numéro de gestion : 2014B00347
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires12 8385 2507 588
CUAutres participations8 815 9008 815 900
BJTOTAL (I)8 828 7385 2508 823 488
BXClients et comptes rattachés76 90776 907
BZAutres créances509 986509 986
CFDisponibilités123 636123 636
CHCharges constatées d’avance5 0055 005
CJTOTAL (II)715 536715 536
COTOTAL GENERAL (0 à V)9 544 2755 2509 539 025
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000
DDRéserve légale (1)15 000
DGAutres réserves860 259
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 827 047
DKProvisions réglementées104 612
DLTOTAL (I)3 956 919
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)5 268 146
DVEmprunts et dettes financières divers (4)3 535
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés9 600
DYDettes fiscales et sociales300 823
ECTOTAL (IV)5 582 105
EETOTAL GENERAL (I à V)9 539 025
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 226 159
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.4 825
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services613 924613 924
FJChiffres d’affaires nets613 924613 924
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges62 477
FQAutres produits12
FRTotal des produits d’exploitation (I)676 414
FWAutres achats et charges externes96 910
FXImpôts, taxes et versements assimilés20 688
FYSalaires et traitements542 965
FZCharges sociales222 297
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 707
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)885 572
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-209 158
GJProduits financiers de participations3 187 500
GLAutres intérêts et produits assimilés15 771
GPTotal des produits financiers (V)3 203 271
GRIntérêts et charges assimilées257 102
GUTotal des charges financières (VI)257 102
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 946 169
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 737 010
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion73
HDTotal des produits exceptionnels (VII)73
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 719
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions46 379
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)49 098
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-49 025
HKImpôts sur les bénéfices (X)-139 063
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)3 879 759
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 052 711
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 827 047
A1Renvois : Transfert de charges62 477
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 5422 7075 250
0NAMORTISSEMENTS Total Général2 5422 7075 250
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires104 612
3ZTotal Provisions réglementées58 23246 379104 612
7CTOTAL GENERAL58 23246 379104 612
UJ- Exceptionnelles46 379
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients76 907
VBT. V. A.2 713
VPDivers268
VCGroupe et associés507 005
VSCharges constatées d’avance5 005
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES591 899591 899
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine4 8254 825
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine5 263 321907 3743 675 506
8BFournisseurs et comptes rattaché9 6009 600
8CPersonnel et comptes rattachés61 47761 477
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux56 95556 955
8EImpôts sur les bénéfices150 363150 363
VWT.V.A.21 54721 547
VQAutres impôts, taxes et assimilés10 47910 479
VIGroupe et associés3 5353 535
VYTOTAL – ETAT DES DETTES5 582 1051 226 1593 675 506680 440
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice903 128

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