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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 691 | 74 691 | 559 | |
AH | Fonds commercial | 1 800 413 | 147 000 | 1 653 413 | 1 653 413 |
AP | Constructions | 178 088 | 137 383 | 40 704 | 50 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 944 | 222 933 | 27 010 | 29 493 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 229 | 25 229 | 25 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 328 365 | 582 007 | 1 746 357 | 1 758 767 |
BT | Marchandises | 526 133 | 35 256 | 490 877 | 430 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 617 383 | 30 240 | 2 587 143 | 2 197 639 |
BZ | Autres créances | 834 943 | 834 943 | 2 011 639 | |
CF | Disponibilités | 210 | 210 | 35 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 881 | 322 881 | 352 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 301 550 | 65 496 | 4 236 055 | 4 991 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 915 | 647 503 | 5 982 413 | 6 750 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | 215 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 745 | 36 745 | ||
DG | Autres réserves | 1 643 773 | 2 389 376 | ||
DH | Report à nouveau | -161 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 786 | 250 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 744 864 | 2 903 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 305 101 | |||
DR | TOTAL (III) | 305 101 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 779 | 68 402 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 633 | 3 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 817 | 2 079 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 249 636 | 1 269 602 | ||
EA | Autres dettes | 45 018 | 54 239 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 344 565 | 371 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 932 447 | 3 846 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 412 | 6 750 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 927 814 | 3 843 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 779 | 68 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 355 223 | 6 355 223 | 6 238 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 560 712 | 12 560 712 | 12 558 919 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 373 | 274 716 | ||
FQ | Autres produits | 10 789 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 812 874 | 12 833 801 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 913 550 | 6 580 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 065 | -47 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 644 | 2 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 956 121 | 1 861 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 694 | 180 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 366 957 | 2 505 887 | ||
FZ | Charges sociales | 961 949 | 1 007 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 255 | 26 263 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 81 718 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 370 | 14 561 | ||
GE | Autres charges | 318 655 | 307 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 761 846 | 12 440 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 028 | 393 349 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 745 | 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 944 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 944 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 916 | 392 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 090 | 29 896 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 063 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 090 | 55 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -223 | 35 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 | 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 | 36 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 702 | 19 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 834 964 | 12 889 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 824 178 | 12 639 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 786 | 250 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 132 | 559 | 221 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 681 | 25 696 | 9 060 | 360 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 813 | 26 255 | 9 060 | 582 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 305 101 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 101 | 305 101 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 936 | 2 320 | 35 256 | |
6T | Sur comptes clients | 27 630 | 10 050 | 7 440 | 30 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 566 | 12 370 | 7 440 | 65 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 566 | 317 471 | 7 440 | 370 597 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 088 | 7 440 | ||
UG | - Financières | 56 199 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 167 184 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 727 | |||
UX | Autres créances clients | 2 561 656 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 557 | |||
VB | T. V. A. | 432 999 | |||
VC | Groupe et associés | 243 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 322 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 436 | 3 745 187 | 55 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 779 | 47 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 240 817 | 2 240 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 298 132 | 298 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 268 | 235 268 | ||
VW | T.V.A. | 605 331 | 605 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 904 | 110 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 018 | 45 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 344 565 | 344 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 814 | 3 927 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 691 | 74 691 | 559 | |
AH | Fonds commercial | 1 800 413 | 147 000 | 1 653 413 | 1 653 413 |
AP | Constructions | 178 088 | 137 383 | 40 704 | 50 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 944 | 222 933 | 27 010 | 29 493 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 229 | 25 229 | 25 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 328 365 | 582 007 | 1 746 357 | 1 758 767 |
BT | Marchandises | 526 133 | 35 256 | 490 877 | 430 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 617 383 | 30 240 | 2 587 143 | 2 197 639 |
BZ | Autres créances | 834 943 | 834 943 | 2 011 639 | |
CF | Disponibilités | 210 | 210 | 35 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 881 | 322 881 | 352 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 301 550 | 65 496 | 4 236 055 | 4 991 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 915 | 647 503 | 5 982 413 | 6 750 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | 215 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 745 | 36 745 | ||
DG | Autres réserves | 1 643 773 | 2 389 376 | ||
DH | Report à nouveau | -161 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 786 | 250 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 744 864 | 2 903 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 305 101 | |||
DR | TOTAL (III) | 305 101 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 779 | 68 402 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 633 | 3 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 817 | 2 079 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 249 636 | 1 269 602 | ||
EA | Autres dettes | 45 018 | 54 239 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 344 565 | 371 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 932 447 | 3 846 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 412 | 6 750 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 927 814 | 3 843 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 779 | 68 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 355 223 | 6 355 223 | 6 238 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 560 712 | 12 560 712 | 12 558 919 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 373 | 274 716 | ||
FQ | Autres produits | 10 789 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 812 874 | 12 833 801 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 913 550 | 6 580 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 065 | -47 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 644 | 2 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 956 121 | 1 861 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 694 | 180 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 366 957 | 2 505 887 | ||
FZ | Charges sociales | 961 949 | 1 007 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 255 | 26 263 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 81 718 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 370 | 14 561 | ||
GE | Autres charges | 318 655 | 307 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 761 846 | 12 440 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 028 | 393 349 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 745 | 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 944 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 944 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 916 | 392 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 090 | 29 896 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 063 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 090 | 55 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -223 | 35 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 | 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 | 36 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 702 | 19 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 834 964 | 12 889 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 824 178 | 12 639 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 786 | 250 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 132 | 559 | 221 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 681 | 25 696 | 9 060 | 360 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 813 | 26 255 | 9 060 | 582 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 305 101 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 101 | 305 101 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 936 | 2 320 | 35 256 | |
6T | Sur comptes clients | 27 630 | 10 050 | 7 440 | 30 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 566 | 12 370 | 7 440 | 65 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 566 | 317 471 | 7 440 | 370 597 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 088 | 7 440 | ||
UG | - Financières | 56 199 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 167 184 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 727 | |||
UX | Autres créances clients | 2 561 656 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 557 | |||
VB | T. V. A. | 432 999 | |||
VC | Groupe et associés | 243 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 322 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 436 | 3 745 187 | 55 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 779 | 47 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 240 817 | 2 240 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 298 132 | 298 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 268 | 235 268 | ||
VW | T.V.A. | 605 331 | 605 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 904 | 110 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 018 | 45 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 344 565 | 344 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 814 | 3 927 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 691 | 74 691 | 559 | |
AH | Fonds commercial | 1 800 413 | 147 000 | 1 653 413 | 1 653 413 |
AP | Constructions | 178 088 | 137 383 | 40 704 | 50 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 944 | 222 933 | 27 010 | 29 493 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 229 | 25 229 | 25 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 328 365 | 582 007 | 1 746 357 | 1 758 767 |
BT | Marchandises | 526 133 | 35 256 | 490 877 | 430 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 617 383 | 30 240 | 2 587 143 | 2 197 639 |
BZ | Autres créances | 834 943 | 834 943 | 2 011 639 | |
CF | Disponibilités | 210 | 210 | 35 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 881 | 322 881 | 352 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 301 550 | 65 496 | 4 236 055 | 4 991 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 915 | 647 503 | 5 982 413 | 6 750 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | 215 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 745 | 36 745 | ||
DG | Autres réserves | 1 643 773 | 2 389 376 | ||
DH | Report à nouveau | -161 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 786 | 250 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 744 864 | 2 903 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 305 101 | |||
DR | TOTAL (III) | 305 101 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 779 | 68 402 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 633 | 3 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 817 | 2 079 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 249 636 | 1 269 602 | ||
EA | Autres dettes | 45 018 | 54 239 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 344 565 | 371 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 932 447 | 3 846 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 412 | 6 750 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 927 814 | 3 843 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 779 | 68 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 355 223 | 6 355 223 | 6 238 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 560 712 | 12 560 712 | 12 558 919 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 373 | 274 716 | ||
FQ | Autres produits | 10 789 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 812 874 | 12 833 801 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 913 550 | 6 580 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 065 | -47 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 644 | 2 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 956 121 | 1 861 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 694 | 180 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 366 957 | 2 505 887 | ||
FZ | Charges sociales | 961 949 | 1 007 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 255 | 26 263 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 81 718 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 370 | 14 561 | ||
GE | Autres charges | 318 655 | 307 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 761 846 | 12 440 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 028 | 393 349 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 745 | 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 944 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 944 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 916 | 392 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 090 | 29 896 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 063 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 090 | 55 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -223 | 35 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 | 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 | 36 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 702 | 19 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 834 964 | 12 889 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 824 178 | 12 639 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 786 | 250 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 132 | 559 | 221 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 681 | 25 696 | 9 060 | 360 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 813 | 26 255 | 9 060 | 582 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 305 101 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 101 | 305 101 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 936 | 2 320 | 35 256 | |
6T | Sur comptes clients | 27 630 | 10 050 | 7 440 | 30 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 566 | 12 370 | 7 440 | 65 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 566 | 317 471 | 7 440 | 370 597 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 088 | 7 440 | ||
UG | - Financières | 56 199 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 167 184 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 727 | |||
UX | Autres créances clients | 2 561 656 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 557 | |||
VB | T. V. A. | 432 999 | |||
VC | Groupe et associés | 243 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 322 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 436 | 3 745 187 | 55 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 779 | 47 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 240 817 | 2 240 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 298 132 | 298 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 268 | 235 268 | ||
VW | T.V.A. | 605 331 | 605 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 904 | 110 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 018 | 45 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 344 565 | 344 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 814 | 3 927 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 691 | 74 691 | 559 | |
AH | Fonds commercial | 1 800 413 | 147 000 | 1 653 413 | 1 653 413 |
AP | Constructions | 178 088 | 137 383 | 40 704 | 50 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 944 | 222 933 | 27 010 | 29 493 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 229 | 25 229 | 25 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 328 365 | 582 007 | 1 746 357 | 1 758 767 |
BT | Marchandises | 526 133 | 35 256 | 490 877 | 430 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 617 383 | 30 240 | 2 587 143 | 2 197 639 |
BZ | Autres créances | 834 943 | 834 943 | 2 011 639 | |
CF | Disponibilités | 210 | 210 | 35 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 881 | 322 881 | 352 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 301 550 | 65 496 | 4 236 055 | 4 991 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 915 | 647 503 | 5 982 413 | 6 750 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | 215 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 745 | 36 745 | ||
DG | Autres réserves | 1 643 773 | 2 389 376 | ||
DH | Report à nouveau | -161 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 786 | 250 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 744 864 | 2 903 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 305 101 | |||
DR | TOTAL (III) | 305 101 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 779 | 68 402 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 633 | 3 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 817 | 2 079 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 249 636 | 1 269 602 | ||
EA | Autres dettes | 45 018 | 54 239 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 344 565 | 371 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 932 447 | 3 846 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 412 | 6 750 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 927 814 | 3 843 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 779 | 68 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 355 223 | 6 355 223 | 6 238 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 560 712 | 12 560 712 | 12 558 919 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 373 | 274 716 | ||
FQ | Autres produits | 10 789 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 812 874 | 12 833 801 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 913 550 | 6 580 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 065 | -47 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 644 | 2 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 956 121 | 1 861 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 694 | 180 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 366 957 | 2 505 887 | ||
FZ | Charges sociales | 961 949 | 1 007 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 255 | 26 263 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 81 718 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 370 | 14 561 | ||
GE | Autres charges | 318 655 | 307 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 761 846 | 12 440 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 028 | 393 349 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 745 | 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 944 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 944 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 916 | 392 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 090 | 29 896 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 063 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 090 | 55 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -223 | 35 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 | 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 | 36 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 702 | 19 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 834 964 | 12 889 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 824 178 | 12 639 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 786 | 250 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 132 | 559 | 221 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 681 | 25 696 | 9 060 | 360 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 813 | 26 255 | 9 060 | 582 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 305 101 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 101 | 305 101 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 936 | 2 320 | 35 256 | |
6T | Sur comptes clients | 27 630 | 10 050 | 7 440 | 30 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 566 | 12 370 | 7 440 | 65 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 566 | 317 471 | 7 440 | 370 597 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 088 | 7 440 | ||
UG | - Financières | 56 199 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 167 184 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 727 | |||
UX | Autres créances clients | 2 561 656 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 557 | |||
VB | T. V. A. | 432 999 | |||
VC | Groupe et associés | 243 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 322 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 436 | 3 745 187 | 55 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 779 | 47 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 240 817 | 2 240 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 298 132 | 298 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 268 | 235 268 | ||
VW | T.V.A. | 605 331 | 605 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 904 | 110 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 018 | 45 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 344 565 | 344 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 814 | 3 927 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 691 | 74 691 | 559 | |
AH | Fonds commercial | 1 800 413 | 147 000 | 1 653 413 | 1 653 413 |
AP | Constructions | 178 088 | 137 383 | 40 704 | 50 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 944 | 222 933 | 27 010 | 29 493 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 229 | 25 229 | 25 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 328 365 | 582 007 | 1 746 357 | 1 758 767 |
BT | Marchandises | 526 133 | 35 256 | 490 877 | 430 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 617 383 | 30 240 | 2 587 143 | 2 197 639 |
BZ | Autres créances | 834 943 | 834 943 | 2 011 639 | |
CF | Disponibilités | 210 | 210 | 35 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 881 | 322 881 | 352 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 301 550 | 65 496 | 4 236 055 | 4 991 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 915 | 647 503 | 5 982 413 | 6 750 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | 215 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 745 | 36 745 | ||
DG | Autres réserves | 1 643 773 | 2 389 376 | ||
DH | Report à nouveau | -161 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 786 | 250 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 744 864 | 2 903 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 305 101 | |||
DR | TOTAL (III) | 305 101 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 779 | 68 402 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 633 | 3 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 817 | 2 079 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 249 636 | 1 269 602 | ||
EA | Autres dettes | 45 018 | 54 239 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 344 565 | 371 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 932 447 | 3 846 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 412 | 6 750 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 927 814 | 3 843 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 779 | 68 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 355 223 | 6 355 223 | 6 238 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 560 712 | 12 560 712 | 12 558 919 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 373 | 274 716 | ||
FQ | Autres produits | 10 789 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 812 874 | 12 833 801 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 913 550 | 6 580 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 065 | -47 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 644 | 2 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 956 121 | 1 861 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 694 | 180 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 366 957 | 2 505 887 | ||
FZ | Charges sociales | 961 949 | 1 007 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 255 | 26 263 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 81 718 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 370 | 14 561 | ||
GE | Autres charges | 318 655 | 307 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 761 846 | 12 440 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 028 | 393 349 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 745 | 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 944 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 944 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 916 | 392 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 090 | 29 896 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 063 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 090 | 55 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -223 | 35 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 | 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 | 36 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 702 | 19 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 834 964 | 12 889 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 824 178 | 12 639 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 786 | 250 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 132 | 559 | 221 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 681 | 25 696 | 9 060 | 360 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 813 | 26 255 | 9 060 | 582 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 305 101 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 101 | 305 101 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 936 | 2 320 | 35 256 | |
6T | Sur comptes clients | 27 630 | 10 050 | 7 440 | 30 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 566 | 12 370 | 7 440 | 65 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 566 | 317 471 | 7 440 | 370 597 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 088 | 7 440 | ||
UG | - Financières | 56 199 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 167 184 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 727 | |||
UX | Autres créances clients | 2 561 656 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 557 | |||
VB | T. V. A. | 432 999 | |||
VC | Groupe et associés | 243 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 322 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 436 | 3 745 187 | 55 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 779 | 47 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 240 817 | 2 240 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 298 132 | 298 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 268 | 235 268 | ||
VW | T.V.A. | 605 331 | 605 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 904 | 110 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 018 | 45 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 344 565 | 344 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 814 | 3 927 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 691 | 74 691 | 559 | |
AH | Fonds commercial | 1 800 413 | 147 000 | 1 653 413 | 1 653 413 |
AP | Constructions | 178 088 | 137 383 | 40 704 | 50 092 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 944 | 222 933 | 27 010 | 29 493 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 229 | 25 229 | 25 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 328 365 | 582 007 | 1 746 357 | 1 758 767 |
BT | Marchandises | 526 133 | 35 256 | 490 877 | 430 132 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 617 383 | 30 240 | 2 587 143 | 2 197 639 |
BZ | Autres créances | 834 943 | 834 943 | 2 011 639 | |
CF | Disponibilités | 210 | 210 | 35 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 881 | 322 881 | 352 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 301 550 | 65 496 | 4 236 055 | 4 991 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 915 | 647 503 | 5 982 413 | 6 750 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 215 000 | 215 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 745 | 36 745 | ||
DG | Autres réserves | 1 643 773 | 2 389 376 | ||
DH | Report à nouveau | -161 439 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 786 | 250 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 744 864 | 2 903 518 | ||
DP | Provisions pour risques | 305 101 | |||
DR | TOTAL (III) | 305 101 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 779 | 68 402 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 633 | 3 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 817 | 2 079 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 249 636 | 1 269 602 | ||
EA | Autres dettes | 45 018 | 54 239 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 344 565 | 371 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 932 447 | 3 846 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 412 | 6 750 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 927 814 | 3 843 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 779 | 68 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 355 223 | 6 355 223 | 6 238 723 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 560 712 | 12 560 712 | 12 558 919 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 373 | 274 716 | ||
FQ | Autres produits | 10 789 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 812 874 | 12 833 801 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 913 550 | 6 580 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 065 | -47 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 644 | 2 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 956 121 | 1 861 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 694 | 180 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 366 957 | 2 505 887 | ||
FZ | Charges sociales | 961 949 | 1 007 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 255 | 26 263 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 81 718 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 370 | 14 561 | ||
GE | Autres charges | 318 655 | 307 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 761 846 | 12 440 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 028 | 393 349 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 199 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 745 | 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 944 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -61 944 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 916 | 392 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 090 | 29 896 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 063 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 090 | 55 959 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -223 | 35 613 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 | 659 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 | 36 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 702 | 19 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 126 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 834 964 | 12 889 759 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 824 178 | 12 639 578 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 786 | 250 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 132 | 559 | 221 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 681 | 25 696 | 9 060 | 360 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 813 | 26 255 | 9 060 | 582 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 305 101 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 305 101 | 305 101 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 936 | 2 320 | 35 256 | |
6T | Sur comptes clients | 27 630 | 10 050 | 7 440 | 30 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 566 | 12 370 | 7 440 | 65 496 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 566 | 317 471 | 7 440 | 370 597 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 088 | 7 440 | ||
UG | - Financières | 56 199 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 167 184 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 727 | |||
UX | Autres créances clients | 2 561 656 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 557 | |||
VB | T. V. A. | 432 999 | |||
VC | Groupe et associés | 243 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 322 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 436 | 3 745 187 | 55 249 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 779 | 47 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 240 817 | 2 240 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 298 132 | 298 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 268 | 235 268 | ||
VW | T.V.A. | 605 331 | 605 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 110 904 | 110 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 018 | 45 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 344 565 | 344 565 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 814 | 3 927 814 |