de Blyes
Déposant 1 : TOTAL QUADRAN
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
ZAC DE MAZERAN
74 RUE LIEUTENANT DE MONTCABRIER
34500 BEZIERS
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Monsieur Nicolas SAVARY
Adresse :
CS 80165
Immeuble Palatin 2
3 Cours du Triangle
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : TotalEnergies Renouvelables France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Déposant 1 : QUADRAN, SAS
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
Domaine de Patau
34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS
FR
Mandataire 1 : QUADRAN, Mme LHUILLERY KARELLE
Adresse :
341 rue des Sables de Sary
45770 SARAN
FR
Bénéficiare 1 : TOTAL QUADRAN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Déposant 1 : QUADRAN, SAS
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
Domaine de Patau
34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS
FR
Mandataire 1 : QUADRAN, Mme LHUILLERY KARELLE
Adresse :
341 rue des Sables de Sary
45770 SARAN
FR
Bénéficiare 1 : TOTAL QUADRAN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Bénéficiare 1 : TotalEnergies Renouvelables France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Déposant 1 : JMB ENERGIE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
Domaine de Patau
34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS
FR
Mandataire 1 : GEVERS FRANCE
Adresse :
41 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Bénéficiare 1 : TOTAL QUADRAN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Déposant 1 : JMB ENERGIE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
Domaine de Patau
34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS
FR
Mandataire 1 : GEVERS FRANCE
Adresse :
41 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Bénéficiare 1 : TOTAL QUADRAN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Bénéficiare 1 : TotalEnergies Renouvelables France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Déposant 1 : AEROWATT, Monsieur le Président du Directoire
Numéro de SIREN : 440354843
Adresse :
341, rue des Sables de Sary
45770 SARAN
FR
Mandataire 1 : AEROWATT, Monsieur le Président du Directoire
Adresse :
341, rue des Sables de Sary
45770 SARAN
FR
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Bénéficiare 1 : TOTAL QUADRAN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Déposant 1 : AEROWATT, Monsieur le Président du Directoire
Numéro de SIREN : 440354843
Adresse :
341, rue des Sables de Sary
45770 SARAN
FR
Mandataire 1 : AEROWATT, Monsieur le Président du Directoire
Adresse :
341, rue des Sables de Sary
45770 SARAN
FR
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Bénéficiare 1 : TOTAL QUADRAN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Déposant 1 : AEROWATT, Monsieur le Président du Directoire
Numéro de SIREN : 440354843
Adresse :
341, rue des Sables de Sary
45770 SARAN
FR
Mandataire 1 : AEROWATT, Monsieur le Président du Directoire
Adresse :
341, rue des Sables de Sary
45770 SARAN
FR
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Bénéficiare 1 : TOTAL QUADRAN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Déposant 1 : AEROWATT, Monsieur le Président du Directoire
Numéro de SIREN : 440354843
Adresse :
341, rue des Sables de Sary
45770 SARAN
FR
Mandataire 1 : AEROWATT, Monsieur le Président du Directoire
Adresse :
341, rue des Sables de Sary
45770 SARAN
FR
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Bénéficiare 1 : TOTAL QUADRAN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Déposant 1 : QUADRAN, SAS
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
ZAC de Mazeran, 74 RUE Lieutenant de Montcabrier
34500 BEZIERS
FR
Mandataire 1 : SAS QUADRAN, Mme Lhuillery Karelle
Adresse :
ZAC de Mazeran, 74 RUE Lieutenant de Montcabrier
34500 BEZIERS
FR
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Bénéficiare 1 : TOTAL QUADRAN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Déposant 1 : QUADRAN, SAS
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
ZAC de Mazeran, 74 RUE Lieutenant de Montcabrier
34500 BEZIERS
FR
Mandataire 1 : SAS QUADRAN, Mme Lhuillery Karelle
Adresse :
ZAC de Mazeran, 74 RUE Lieutenant de Montcabrier
34500 BEZIERS
FR
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Bénéficiare 1 : TOTAL QUADRAN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Bénéficiare 1 : TotalEnergies Renouvelables France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Déposant 1 : QUADRAN, SAS
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
ZAC de Mazeran, 74 RUE Lieutenant de Montcabrier
34500 BEZIERS
FR
Mandataire 1 : SAS QUADRAN, Mme Lhuillery Karelle
Adresse :
ZAC de Mazeran, 74 RUE Lieutenant de Montcabrier
34500 BEZIERS
FR
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Déposant 1 : QUADRAN, SAS
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
ZAC de Mazeran, 74 RUE Lieutenant de Montcabrier
34500 BEZIERS
FR
Mandataire 1 : SAS QUADRAN, Mme Lhuillery Karelle
Adresse :
ZAC de Mazeran, 74 RUE Lieutenant de Montcabrier
34500 BEZIERS
FR
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Bénéficiare 1 : CHEVASSU JEAN SEBASTIEN
Bénéficiare 1 : HELIOWATT
Déposant 1 : QUADRAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 RUE LIEUTENANT DE MONTCABRIER, ZAC DE MAZERAN
34500 BEZIERS
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme CORVIOLE-PARENT Ingrid
Adresse :
41 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : AERPWATT
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Bénéficiare 1 : TOTAL QUADRAN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Déposant 1 : QUADRAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 RUE LIEUTENANT DE MONTCABRIER, ZAC DE MAZERAN
34500 BEZIERS
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme CORVIOLE-PARENT Ingrid
Adresse :
41 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : AERPWATT
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Déposant 1 : QUADRAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 RUE LIEUTENANT DE MONTCABRIER, ZAC DE MAZERAN
34500 BEZIERS
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme CORVIOLE-PARENT Ingrid
Adresse :
41 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : AERPWATT
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Bénéficiare 1 : TOTAL QUADRAN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Bénéficiare 1 : TotalEnergies Renouvelables France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Déposant 1 : QUADRAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 RUE LIEUTENANT DE MONTCABRIER, ZAC DE MAZERAN
34500 BEZIERS
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme CORVIOLE-PARENT Ingrid
Adresse :
41 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : AEROWATT
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Bénéficiare 1 : TOTAL QUADRAN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Déposant 1 : QUADRAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 RUE LIEUTENANT DE MONTCABRIER, ZAC DE MAZERAN
34500 BEZIERS
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme CORVIOLE-PARENT Ingrid
Adresse :
41 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : AEROWATT
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Déposant 1 : QUADRAN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 RUE LIEUTENANT DE MONTCABRIER, ZAC DE MAZERAN
34500 BEZIERS
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme CORVIOLE-PARENT Ingrid
Adresse :
41 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : AEROWATT
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Bénéficiare 1 : TOTAL QUADRAN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Bénéficiare 1 : TotalEnergies Renouvelables France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Déposant 1 : QUADRAN, SASU
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
DOMAINE DE PATAU
34420 VILLENEUVE LES BEZIERS
FR
Mandataire 1 : QUADRAN
Adresse :
Chemin de Maussac, Domaine de Patau
34420 VILLENEUVE LES BEZIERS
FR
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Bénéficiare 1 : TOTAL QUADRAN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Déposant 1 : QUADRAN, SASU
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
DOMAINE DE PATAU
34420 VILLENEUVE LES BEZIERS
FR
Mandataire 1 : QUADRAN
Adresse :
Chemin de Maussac, Domaine de Patau
34420 VILLENEUVE LES BEZIERS
FR
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Déposant 1 : QUADRAN, SASU
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
DOMAINE DE PATAU
34420 VILLENEUVE LES BEZIERS
FR
Mandataire 1 : QUADRAN
Adresse :
Chemin de Maussac, Domaine de Patau
34420 VILLENEUVE LES BEZIERS
FR
Bénéficiare 1 : QUADRAN
Bénéficiare 1 : TOTAL QUADRAN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Bénéficiare 1 : TotalEnergies Renouvelables France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434836276
Adresse :
74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran
34500 BEZIERS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 973 | 161 190 | 80 783 | 19 780 |
AH | Fonds commercial | 745 528 | 10 833 | 734 695 | 630 659 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 644 | |||
AN | Terrains | 201 803 | 46 105 | 155 697 | 946 986 |
AP | Constructions | 524 600 | 232 272 | 292 328 | 298 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 598 | 100 348 | 88 249 | 93 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 777 | 750 455 | 529 321 | 430 330 |
AV | Immobilisations en cours | 307 071 | 307 071 | 234 681 | |
CU | Autres participations | 21 302 487 | 4 357 403 | 16 945 083 | 18 286 442 |
BB | Créances rattachées à des participations | 98 938 868 | 6 226 630 | 92 712 238 | 67 855 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 082 397 | 19 082 397 | 16 427 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 431 880 | 1 431 880 | 408 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 244 987 | 11 885 239 | 132 359 748 | 105 677 736 |
BN | En cours de production de biens | 35 279 363 | 12 041 446 | 23 237 916 | 19 418 229 |
BT | Marchandises | 349 465 | 60 472 | 288 993 | 201 673 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 168 949 | 168 949 | 458 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 870 420 | 273 904 | 6 596 515 | 8 087 784 |
BZ | Autres créances | 432 043 | 432 043 | 1 410 275 | |
CF | Disponibilités | 6 760 887 | 6 760 887 | 9 468 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 337 583 | 337 583 | 111 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 198 711 | 12 375 823 | 37 822 888 | 39 156 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 443 699 | 24 261 063 | 170 182 636 | 144 834 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 260 769 | 8 260 769 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 671 236 | 11 670 925 | ||
DD | Réserve légale (1) | 826 077 | 826 077 | ||
DH | Report à nouveau | 28 457 314 | 10 061 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 251 061 | 18 396 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 789 | 75 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 627 247 | 49 290 660 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 60 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 955 704 | 1 011 372 | ||
DR | TOTAL (III) | 955 704 | 1 011 372 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 20 004 383 | 31 209 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 338 742 | 5 451 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 183 612 | 42 980 988 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 372 | 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 866 | 2 103 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 209 064 | 2 248 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 433 | 1 396 544 | ||
EA | Autres dettes | 1 302 412 | 607 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 883 795 | 8 472 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 112 599 679 | 94 472 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 170 182 636 | 144 834 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 156 598 | |||
FG | Production vendue services | 12 365 119 | 5 555 822 | 17 920 942 | 9 496 673 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 365 119 | 5 555 822 | 17 920 942 | 9 653 271 |
FM | Production stockée | 5 872 375 | 4 331 308 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 574 | 219 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 440 302 | 3 556 916 | ||
FQ | Autres produits | 40 743 | 192 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 306 938 | 17 953 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437 524 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 320 | 4 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 722 579 | 9 054 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 575 172 | 330 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 718 767 | 5 643 284 | ||
FZ | Charges sociales | 2 903 327 | 2 443 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 017 | 233 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 695 858 | 2 738 084 | ||
GE | Autres charges | 3 752 | 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 226 679 | 20 448 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 080 259 | -2 494 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 579 624 | 6 347 890 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 987 653 | 1 081 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 659 843 | 10 901 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 455 713 | 3 921 382 | ||
GN | Différences positives de change | 1 563 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 684 397 | 11 362 107 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 861 242 | 2 347 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 129 448 | 5 497 496 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 286 | 1 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 991 976 | 7 846 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 692 421 | 3 515 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 772 680 | 1 021 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 003 | 17 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 560 667 | 38 671 067 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 687 671 | 38 688 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 669 | 114 083 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 530 743 | 21 242 534 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 214 | 59 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 075 626 | 21 415 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 612 044 | 17 273 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 663 | -102 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 679 007 | 68 004 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 427 946 | 49 608 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 251 061 | 18 396 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 908 | 44 050 | 25 935 | 172 023 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 003 | 220 397 | 92 218 | 1 129 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 911 | 264 447 | 118 153 | 1 301 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 789 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 574 | 85 214 | 160 789 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 923 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 011 372 | 553 332 | 609 000 | 955 704 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 584 033 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 049 229 | 3 421 953 | 1 369 265 | 12 101 918 |
6T | Sur comptes clients | 150 000 | 273 904 | 150 000 | 273 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 290 067 | 5 035 768 | 5 365 978 | 22 959 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 377 014 | 5 674 315 | 5 974 978 | 24 076 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 695 858 | 1 519 265 | ||
UG | - Financières | 1 861 242 | 4 455 713 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 214 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 98 938 868 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 431 880 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 404 | |||
UX | Autres créances clients | 6 544 015 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 143 | |||
VB | T. V. A. | 237 095 | |||
VP | Divers | 91 058 | |||
VC | Groupe et associés | 25 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 337 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 010 796 | 7 313 642 | 100 697 154 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 004 383 | 20 004 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323 | 2 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 336 419 | 1 164 602 | 7 167 025 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 183 612 | 600 000 | 53 583 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 233 866 | 3 233 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 258 628 | 1 258 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 469 | 950 469 | ||
VW | T.V.A. | 1 579 880 | 1 579 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 420 087 | 420 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 433 | 383 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 785 | 1 362 785 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 883 795 | 17 883 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 599 684 | 48 844 254 | 60 750 637 | 3 004 792 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 307 024 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 918 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 973 | 161 190 | 80 783 | 19 780 |
AH | Fonds commercial | 745 528 | 10 833 | 734 695 | 630 659 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 644 | |||
AN | Terrains | 201 803 | 46 105 | 155 697 | 946 986 |
AP | Constructions | 524 600 | 232 272 | 292 328 | 298 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 598 | 100 348 | 88 249 | 93 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 777 | 750 455 | 529 321 | 430 330 |
AV | Immobilisations en cours | 307 071 | 307 071 | 234 681 | |
CU | Autres participations | 21 302 487 | 4 357 403 | 16 945 083 | 18 286 442 |
BB | Créances rattachées à des participations | 98 938 868 | 6 226 630 | 92 712 238 | 67 855 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 082 397 | 19 082 397 | 16 427 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 431 880 | 1 431 880 | 408 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 244 987 | 11 885 239 | 132 359 748 | 105 677 736 |
BN | En cours de production de biens | 35 279 363 | 12 041 446 | 23 237 916 | 19 418 229 |
BT | Marchandises | 349 465 | 60 472 | 288 993 | 201 673 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 168 949 | 168 949 | 458 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 870 420 | 273 904 | 6 596 515 | 8 087 784 |
BZ | Autres créances | 432 043 | 432 043 | 1 410 275 | |
CF | Disponibilités | 6 760 887 | 6 760 887 | 9 468 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 337 583 | 337 583 | 111 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 198 711 | 12 375 823 | 37 822 888 | 39 156 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 443 699 | 24 261 063 | 170 182 636 | 144 834 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 260 769 | 8 260 769 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 671 236 | 11 670 925 | ||
DD | Réserve légale (1) | 826 077 | 826 077 | ||
DH | Report à nouveau | 28 457 314 | 10 061 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 251 061 | 18 396 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 789 | 75 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 627 247 | 49 290 660 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 60 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 955 704 | 1 011 372 | ||
DR | TOTAL (III) | 955 704 | 1 011 372 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 20 004 383 | 31 209 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 338 742 | 5 451 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 183 612 | 42 980 988 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 372 | 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 866 | 2 103 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 209 064 | 2 248 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 433 | 1 396 544 | ||
EA | Autres dettes | 1 302 412 | 607 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 883 795 | 8 472 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 112 599 679 | 94 472 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 170 182 636 | 144 834 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 156 598 | |||
FG | Production vendue services | 12 365 119 | 5 555 822 | 17 920 942 | 9 496 673 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 365 119 | 5 555 822 | 17 920 942 | 9 653 271 |
FM | Production stockée | 5 872 375 | 4 331 308 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 574 | 219 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 440 302 | 3 556 916 | ||
FQ | Autres produits | 40 743 | 192 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 306 938 | 17 953 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437 524 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 320 | 4 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 722 579 | 9 054 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 575 172 | 330 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 718 767 | 5 643 284 | ||
FZ | Charges sociales | 2 903 327 | 2 443 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 017 | 233 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 695 858 | 2 738 084 | ||
GE | Autres charges | 3 752 | 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 226 679 | 20 448 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 080 259 | -2 494 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 579 624 | 6 347 890 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 987 653 | 1 081 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 659 843 | 10 901 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 455 713 | 3 921 382 | ||
GN | Différences positives de change | 1 563 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 684 397 | 11 362 107 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 861 242 | 2 347 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 129 448 | 5 497 496 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 286 | 1 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 991 976 | 7 846 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 692 421 | 3 515 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 772 680 | 1 021 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 003 | 17 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 560 667 | 38 671 067 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 687 671 | 38 688 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 669 | 114 083 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 530 743 | 21 242 534 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 214 | 59 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 075 626 | 21 415 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 612 044 | 17 273 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 663 | -102 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 679 007 | 68 004 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 427 946 | 49 608 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 251 061 | 18 396 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 908 | 44 050 | 25 935 | 172 023 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 003 | 220 397 | 92 218 | 1 129 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 911 | 264 447 | 118 153 | 1 301 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 789 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 574 | 85 214 | 160 789 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 923 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 011 372 | 553 332 | 609 000 | 955 704 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 584 033 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 049 229 | 3 421 953 | 1 369 265 | 12 101 918 |
6T | Sur comptes clients | 150 000 | 273 904 | 150 000 | 273 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 290 067 | 5 035 768 | 5 365 978 | 22 959 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 377 014 | 5 674 315 | 5 974 978 | 24 076 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 695 858 | 1 519 265 | ||
UG | - Financières | 1 861 242 | 4 455 713 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 214 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 98 938 868 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 431 880 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 404 | |||
UX | Autres créances clients | 6 544 015 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 143 | |||
VB | T. V. A. | 237 095 | |||
VP | Divers | 91 058 | |||
VC | Groupe et associés | 25 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 337 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 010 796 | 7 313 642 | 100 697 154 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 004 383 | 20 004 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323 | 2 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 336 419 | 1 164 602 | 7 167 025 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 183 612 | 600 000 | 53 583 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 233 866 | 3 233 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 258 628 | 1 258 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 469 | 950 469 | ||
VW | T.V.A. | 1 579 880 | 1 579 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 420 087 | 420 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 433 | 383 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 785 | 1 362 785 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 883 795 | 17 883 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 599 684 | 48 844 254 | 60 750 637 | 3 004 792 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 307 024 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 918 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 973 | 161 190 | 80 783 | 19 780 |
AH | Fonds commercial | 745 528 | 10 833 | 734 695 | 630 659 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 644 | |||
AN | Terrains | 201 803 | 46 105 | 155 697 | 946 986 |
AP | Constructions | 524 600 | 232 272 | 292 328 | 298 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 598 | 100 348 | 88 249 | 93 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 777 | 750 455 | 529 321 | 430 330 |
AV | Immobilisations en cours | 307 071 | 307 071 | 234 681 | |
CU | Autres participations | 21 302 487 | 4 357 403 | 16 945 083 | 18 286 442 |
BB | Créances rattachées à des participations | 98 938 868 | 6 226 630 | 92 712 238 | 67 855 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 082 397 | 19 082 397 | 16 427 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 431 880 | 1 431 880 | 408 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 244 987 | 11 885 239 | 132 359 748 | 105 677 736 |
BN | En cours de production de biens | 35 279 363 | 12 041 446 | 23 237 916 | 19 418 229 |
BT | Marchandises | 349 465 | 60 472 | 288 993 | 201 673 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 168 949 | 168 949 | 458 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 870 420 | 273 904 | 6 596 515 | 8 087 784 |
BZ | Autres créances | 432 043 | 432 043 | 1 410 275 | |
CF | Disponibilités | 6 760 887 | 6 760 887 | 9 468 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 337 583 | 337 583 | 111 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 198 711 | 12 375 823 | 37 822 888 | 39 156 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 443 699 | 24 261 063 | 170 182 636 | 144 834 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 260 769 | 8 260 769 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 671 236 | 11 670 925 | ||
DD | Réserve légale (1) | 826 077 | 826 077 | ||
DH | Report à nouveau | 28 457 314 | 10 061 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 251 061 | 18 396 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 789 | 75 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 627 247 | 49 290 660 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 60 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 955 704 | 1 011 372 | ||
DR | TOTAL (III) | 955 704 | 1 011 372 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 20 004 383 | 31 209 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 338 742 | 5 451 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 183 612 | 42 980 988 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 372 | 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 866 | 2 103 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 209 064 | 2 248 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 433 | 1 396 544 | ||
EA | Autres dettes | 1 302 412 | 607 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 883 795 | 8 472 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 112 599 679 | 94 472 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 170 182 636 | 144 834 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 156 598 | |||
FG | Production vendue services | 12 365 119 | 5 555 822 | 17 920 942 | 9 496 673 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 365 119 | 5 555 822 | 17 920 942 | 9 653 271 |
FM | Production stockée | 5 872 375 | 4 331 308 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 574 | 219 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 440 302 | 3 556 916 | ||
FQ | Autres produits | 40 743 | 192 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 306 938 | 17 953 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437 524 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 320 | 4 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 722 579 | 9 054 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 575 172 | 330 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 718 767 | 5 643 284 | ||
FZ | Charges sociales | 2 903 327 | 2 443 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 017 | 233 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 695 858 | 2 738 084 | ||
GE | Autres charges | 3 752 | 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 226 679 | 20 448 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 080 259 | -2 494 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 579 624 | 6 347 890 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 987 653 | 1 081 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 659 843 | 10 901 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 455 713 | 3 921 382 | ||
GN | Différences positives de change | 1 563 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 684 397 | 11 362 107 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 861 242 | 2 347 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 129 448 | 5 497 496 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 286 | 1 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 991 976 | 7 846 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 692 421 | 3 515 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 772 680 | 1 021 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 003 | 17 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 560 667 | 38 671 067 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 687 671 | 38 688 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 669 | 114 083 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 530 743 | 21 242 534 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 214 | 59 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 075 626 | 21 415 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 612 044 | 17 273 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 663 | -102 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 679 007 | 68 004 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 427 946 | 49 608 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 251 061 | 18 396 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 908 | 44 050 | 25 935 | 172 023 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 003 | 220 397 | 92 218 | 1 129 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 911 | 264 447 | 118 153 | 1 301 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 789 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 574 | 85 214 | 160 789 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 923 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 011 372 | 553 332 | 609 000 | 955 704 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 584 033 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 049 229 | 3 421 953 | 1 369 265 | 12 101 918 |
6T | Sur comptes clients | 150 000 | 273 904 | 150 000 | 273 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 290 067 | 5 035 768 | 5 365 978 | 22 959 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 377 014 | 5 674 315 | 5 974 978 | 24 076 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 695 858 | 1 519 265 | ||
UG | - Financières | 1 861 242 | 4 455 713 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 214 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 98 938 868 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 431 880 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 404 | |||
UX | Autres créances clients | 6 544 015 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 143 | |||
VB | T. V. A. | 237 095 | |||
VP | Divers | 91 058 | |||
VC | Groupe et associés | 25 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 337 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 010 796 | 7 313 642 | 100 697 154 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 004 383 | 20 004 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323 | 2 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 336 419 | 1 164 602 | 7 167 025 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 183 612 | 600 000 | 53 583 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 233 866 | 3 233 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 258 628 | 1 258 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 469 | 950 469 | ||
VW | T.V.A. | 1 579 880 | 1 579 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 420 087 | 420 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 433 | 383 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 785 | 1 362 785 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 883 795 | 17 883 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 599 684 | 48 844 254 | 60 750 637 | 3 004 792 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 307 024 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 918 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 973 | 161 190 | 80 783 | 19 780 |
AH | Fonds commercial | 745 528 | 10 833 | 734 695 | 630 659 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 644 | |||
AN | Terrains | 201 803 | 46 105 | 155 697 | 946 986 |
AP | Constructions | 524 600 | 232 272 | 292 328 | 298 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 598 | 100 348 | 88 249 | 93 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 777 | 750 455 | 529 321 | 430 330 |
AV | Immobilisations en cours | 307 071 | 307 071 | 234 681 | |
CU | Autres participations | 21 302 487 | 4 357 403 | 16 945 083 | 18 286 442 |
BB | Créances rattachées à des participations | 98 938 868 | 6 226 630 | 92 712 238 | 67 855 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 082 397 | 19 082 397 | 16 427 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 431 880 | 1 431 880 | 408 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 244 987 | 11 885 239 | 132 359 748 | 105 677 736 |
BN | En cours de production de biens | 35 279 363 | 12 041 446 | 23 237 916 | 19 418 229 |
BT | Marchandises | 349 465 | 60 472 | 288 993 | 201 673 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 168 949 | 168 949 | 458 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 870 420 | 273 904 | 6 596 515 | 8 087 784 |
BZ | Autres créances | 432 043 | 432 043 | 1 410 275 | |
CF | Disponibilités | 6 760 887 | 6 760 887 | 9 468 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 337 583 | 337 583 | 111 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 198 711 | 12 375 823 | 37 822 888 | 39 156 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 443 699 | 24 261 063 | 170 182 636 | 144 834 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 260 769 | 8 260 769 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 671 236 | 11 670 925 | ||
DD | Réserve légale (1) | 826 077 | 826 077 | ||
DH | Report à nouveau | 28 457 314 | 10 061 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 251 061 | 18 396 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 789 | 75 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 627 247 | 49 290 660 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 60 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 955 704 | 1 011 372 | ||
DR | TOTAL (III) | 955 704 | 1 011 372 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 20 004 383 | 31 209 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 338 742 | 5 451 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 183 612 | 42 980 988 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 372 | 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 866 | 2 103 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 209 064 | 2 248 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 433 | 1 396 544 | ||
EA | Autres dettes | 1 302 412 | 607 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 883 795 | 8 472 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 112 599 679 | 94 472 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 170 182 636 | 144 834 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 156 598 | |||
FG | Production vendue services | 12 365 119 | 5 555 822 | 17 920 942 | 9 496 673 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 365 119 | 5 555 822 | 17 920 942 | 9 653 271 |
FM | Production stockée | 5 872 375 | 4 331 308 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 574 | 219 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 440 302 | 3 556 916 | ||
FQ | Autres produits | 40 743 | 192 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 306 938 | 17 953 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437 524 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 320 | 4 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 722 579 | 9 054 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 575 172 | 330 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 718 767 | 5 643 284 | ||
FZ | Charges sociales | 2 903 327 | 2 443 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 017 | 233 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 695 858 | 2 738 084 | ||
GE | Autres charges | 3 752 | 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 226 679 | 20 448 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 080 259 | -2 494 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 579 624 | 6 347 890 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 987 653 | 1 081 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 659 843 | 10 901 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 455 713 | 3 921 382 | ||
GN | Différences positives de change | 1 563 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 684 397 | 11 362 107 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 861 242 | 2 347 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 129 448 | 5 497 496 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 286 | 1 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 991 976 | 7 846 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 692 421 | 3 515 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 772 680 | 1 021 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 003 | 17 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 560 667 | 38 671 067 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 687 671 | 38 688 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 669 | 114 083 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 530 743 | 21 242 534 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 214 | 59 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 075 626 | 21 415 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 612 044 | 17 273 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 663 | -102 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 679 007 | 68 004 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 427 946 | 49 608 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 251 061 | 18 396 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 908 | 44 050 | 25 935 | 172 023 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 003 | 220 397 | 92 218 | 1 129 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 911 | 264 447 | 118 153 | 1 301 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 789 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 574 | 85 214 | 160 789 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 923 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 011 372 | 553 332 | 609 000 | 955 704 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 584 033 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 049 229 | 3 421 953 | 1 369 265 | 12 101 918 |
6T | Sur comptes clients | 150 000 | 273 904 | 150 000 | 273 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 290 067 | 5 035 768 | 5 365 978 | 22 959 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 377 014 | 5 674 315 | 5 974 978 | 24 076 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 695 858 | 1 519 265 | ||
UG | - Financières | 1 861 242 | 4 455 713 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 214 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 98 938 868 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 431 880 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 404 | |||
UX | Autres créances clients | 6 544 015 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 143 | |||
VB | T. V. A. | 237 095 | |||
VP | Divers | 91 058 | |||
VC | Groupe et associés | 25 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 337 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 010 796 | 7 313 642 | 100 697 154 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 004 383 | 20 004 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323 | 2 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 336 419 | 1 164 602 | 7 167 025 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 183 612 | 600 000 | 53 583 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 233 866 | 3 233 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 258 628 | 1 258 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 469 | 950 469 | ||
VW | T.V.A. | 1 579 880 | 1 579 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 420 087 | 420 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 433 | 383 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 785 | 1 362 785 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 883 795 | 17 883 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 599 684 | 48 844 254 | 60 750 637 | 3 004 792 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 307 024 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 918 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 973 | 161 190 | 80 783 | 19 780 |
AH | Fonds commercial | 745 528 | 10 833 | 734 695 | 630 659 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 644 | |||
AN | Terrains | 201 803 | 46 105 | 155 697 | 946 986 |
AP | Constructions | 524 600 | 232 272 | 292 328 | 298 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 598 | 100 348 | 88 249 | 93 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 777 | 750 455 | 529 321 | 430 330 |
AV | Immobilisations en cours | 307 071 | 307 071 | 234 681 | |
CU | Autres participations | 21 302 487 | 4 357 403 | 16 945 083 | 18 286 442 |
BB | Créances rattachées à des participations | 98 938 868 | 6 226 630 | 92 712 238 | 67 855 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 082 397 | 19 082 397 | 16 427 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 431 880 | 1 431 880 | 408 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 244 987 | 11 885 239 | 132 359 748 | 105 677 736 |
BN | En cours de production de biens | 35 279 363 | 12 041 446 | 23 237 916 | 19 418 229 |
BT | Marchandises | 349 465 | 60 472 | 288 993 | 201 673 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 168 949 | 168 949 | 458 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 870 420 | 273 904 | 6 596 515 | 8 087 784 |
BZ | Autres créances | 432 043 | 432 043 | 1 410 275 | |
CF | Disponibilités | 6 760 887 | 6 760 887 | 9 468 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 337 583 | 337 583 | 111 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 198 711 | 12 375 823 | 37 822 888 | 39 156 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 443 699 | 24 261 063 | 170 182 636 | 144 834 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 260 769 | 8 260 769 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 671 236 | 11 670 925 | ||
DD | Réserve légale (1) | 826 077 | 826 077 | ||
DH | Report à nouveau | 28 457 314 | 10 061 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 251 061 | 18 396 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 789 | 75 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 627 247 | 49 290 660 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 60 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 955 704 | 1 011 372 | ||
DR | TOTAL (III) | 955 704 | 1 011 372 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 20 004 383 | 31 209 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 338 742 | 5 451 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 183 612 | 42 980 988 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 372 | 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 866 | 2 103 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 209 064 | 2 248 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 433 | 1 396 544 | ||
EA | Autres dettes | 1 302 412 | 607 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 883 795 | 8 472 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 112 599 679 | 94 472 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 170 182 636 | 144 834 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 156 598 | |||
FG | Production vendue services | 12 365 119 | 5 555 822 | 17 920 942 | 9 496 673 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 365 119 | 5 555 822 | 17 920 942 | 9 653 271 |
FM | Production stockée | 5 872 375 | 4 331 308 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 574 | 219 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 440 302 | 3 556 916 | ||
FQ | Autres produits | 40 743 | 192 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 306 938 | 17 953 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437 524 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 320 | 4 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 722 579 | 9 054 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 575 172 | 330 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 718 767 | 5 643 284 | ||
FZ | Charges sociales | 2 903 327 | 2 443 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 017 | 233 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 695 858 | 2 738 084 | ||
GE | Autres charges | 3 752 | 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 226 679 | 20 448 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 080 259 | -2 494 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 579 624 | 6 347 890 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 987 653 | 1 081 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 659 843 | 10 901 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 455 713 | 3 921 382 | ||
GN | Différences positives de change | 1 563 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 684 397 | 11 362 107 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 861 242 | 2 347 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 129 448 | 5 497 496 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 286 | 1 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 991 976 | 7 846 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 692 421 | 3 515 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 772 680 | 1 021 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 003 | 17 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 560 667 | 38 671 067 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 687 671 | 38 688 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 669 | 114 083 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 530 743 | 21 242 534 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 214 | 59 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 075 626 | 21 415 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 612 044 | 17 273 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 663 | -102 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 679 007 | 68 004 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 427 946 | 49 608 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 251 061 | 18 396 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 908 | 44 050 | 25 935 | 172 023 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 003 | 220 397 | 92 218 | 1 129 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 911 | 264 447 | 118 153 | 1 301 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 789 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 574 | 85 214 | 160 789 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 923 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 011 372 | 553 332 | 609 000 | 955 704 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 584 033 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 049 229 | 3 421 953 | 1 369 265 | 12 101 918 |
6T | Sur comptes clients | 150 000 | 273 904 | 150 000 | 273 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 290 067 | 5 035 768 | 5 365 978 | 22 959 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 377 014 | 5 674 315 | 5 974 978 | 24 076 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 695 858 | 1 519 265 | ||
UG | - Financières | 1 861 242 | 4 455 713 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 214 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 98 938 868 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 431 880 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 404 | |||
UX | Autres créances clients | 6 544 015 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 143 | |||
VB | T. V. A. | 237 095 | |||
VP | Divers | 91 058 | |||
VC | Groupe et associés | 25 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 337 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 010 796 | 7 313 642 | 100 697 154 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 004 383 | 20 004 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323 | 2 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 336 419 | 1 164 602 | 7 167 025 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 183 612 | 600 000 | 53 583 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 233 866 | 3 233 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 258 628 | 1 258 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 469 | 950 469 | ||
VW | T.V.A. | 1 579 880 | 1 579 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 420 087 | 420 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 433 | 383 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 785 | 1 362 785 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 883 795 | 17 883 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 599 684 | 48 844 254 | 60 750 637 | 3 004 792 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 307 024 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 918 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 241 973 | 161 190 | 80 783 | 19 780 |
AH | Fonds commercial | 745 528 | 10 833 | 734 695 | 630 659 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 644 | |||
AN | Terrains | 201 803 | 46 105 | 155 697 | 946 986 |
AP | Constructions | 524 600 | 232 272 | 292 328 | 298 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 598 | 100 348 | 88 249 | 93 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 777 | 750 455 | 529 321 | 430 330 |
AV | Immobilisations en cours | 307 071 | 307 071 | 234 681 | |
CU | Autres participations | 21 302 487 | 4 357 403 | 16 945 083 | 18 286 442 |
BB | Créances rattachées à des participations | 98 938 868 | 6 226 630 | 92 712 238 | 67 855 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 082 397 | 19 082 397 | 16 427 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 431 880 | 1 431 880 | 408 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 244 987 | 11 885 239 | 132 359 748 | 105 677 736 |
BN | En cours de production de biens | 35 279 363 | 12 041 446 | 23 237 916 | 19 418 229 |
BT | Marchandises | 349 465 | 60 472 | 288 993 | 201 673 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 168 949 | 168 949 | 458 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 870 420 | 273 904 | 6 596 515 | 8 087 784 |
BZ | Autres créances | 432 043 | 432 043 | 1 410 275 | |
CF | Disponibilités | 6 760 887 | 6 760 887 | 9 468 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 337 583 | 337 583 | 111 414 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 198 711 | 12 375 823 | 37 822 888 | 39 156 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 443 699 | 24 261 063 | 170 182 636 | 144 834 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 260 769 | 8 260 769 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 671 236 | 11 670 925 | ||
DD | Réserve légale (1) | 826 077 | 826 077 | ||
DH | Report à nouveau | 28 457 314 | 10 061 099 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 251 061 | 18 396 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 789 | 75 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 627 247 | 49 290 660 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 60 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 955 704 | 1 011 372 | ||
DR | TOTAL (III) | 955 704 | 1 011 372 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 20 004 383 | 31 209 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 338 742 | 5 451 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 183 612 | 42 980 988 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 372 | 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 866 | 2 103 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 209 064 | 2 248 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 433 | 1 396 544 | ||
EA | Autres dettes | 1 302 412 | 607 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 883 795 | 8 472 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 112 599 679 | 94 472 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 170 182 636 | 144 834 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 156 598 | |||
FG | Production vendue services | 12 365 119 | 5 555 822 | 17 920 942 | 9 496 673 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 365 119 | 5 555 822 | 17 920 942 | 9 653 271 |
FM | Production stockée | 5 872 375 | 4 331 308 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 32 574 | 219 278 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 440 302 | 3 556 916 | ||
FQ | Autres produits | 40 743 | 192 767 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 306 938 | 17 953 542 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437 524 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 320 | 4 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 722 579 | 9 054 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 575 172 | 330 923 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 718 767 | 5 643 284 | ||
FZ | Charges sociales | 2 903 327 | 2 443 596 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 017 | 233 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 695 858 | 2 738 084 | ||
GE | Autres charges | 3 752 | 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 226 679 | 20 448 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 080 259 | -2 494 503 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 579 624 | 6 347 890 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 987 653 | 1 081 910 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 659 843 | 10 901 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 455 713 | 3 921 382 | ||
GN | Différences positives de change | 1 563 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 684 397 | 11 362 107 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 861 242 | 2 347 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 129 448 | 5 497 496 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 286 | 1 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 991 976 | 7 846 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 692 421 | 3 515 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 772 680 | 1 021 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 003 | 17 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 560 667 | 38 671 067 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 687 671 | 38 688 929 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 669 | 114 083 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 530 743 | 21 242 534 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 214 | 59 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 075 626 | 21 415 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 612 044 | 17 273 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 663 | -102 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 679 007 | 68 004 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 427 946 | 49 608 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 251 061 | 18 396 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 908 | 44 050 | 25 935 | 172 023 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 003 | 220 397 | 92 218 | 1 129 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 911 | 264 447 | 118 153 | 1 301 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 789 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 75 574 | 85 214 | 160 789 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 923 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 011 372 | 553 332 | 609 000 | 955 704 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 584 033 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 049 229 | 3 421 953 | 1 369 265 | 12 101 918 |
6T | Sur comptes clients | 150 000 | 273 904 | 150 000 | 273 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 290 067 | 5 035 768 | 5 365 978 | 22 959 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 377 014 | 5 674 315 | 5 974 978 | 24 076 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 695 858 | 1 519 265 | ||
UG | - Financières | 1 861 242 | 4 455 713 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 117 214 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 98 938 868 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 431 880 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 404 | |||
UX | Autres créances clients | 6 544 015 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 542 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 143 | |||
VB | T. V. A. | 237 095 | |||
VP | Divers | 91 058 | |||
VC | Groupe et associés | 25 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 337 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 010 796 | 7 313 642 | 100 697 154 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 004 383 | 20 004 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323 | 2 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 336 419 | 1 164 602 | 7 167 025 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 183 612 | 600 000 | 53 583 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 233 866 | 3 233 866 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 258 628 | 1 258 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 469 | 950 469 | ||
VW | T.V.A. | 1 579 880 | 1 579 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 420 087 | 420 087 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 433 | 383 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 785 | 1 362 785 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 883 795 | 17 883 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 599 684 | 48 844 254 | 60 750 637 | 3 004 792 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 307 024 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 918 830 |