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de Saint-Leu-d'Esserent
de Saint-Leu-d'Esserent
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 266 431 | 30 553 | 235 878 | 32 653 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 919 | 94 904 | 193 015 | 106 684 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 849 | 856 | 1 992 | 2 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 494 | 7 405 | 22 089 | 18 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 040 | 100 929 | 101 111 | 97 393 |
AV | Immobilisations en cours | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 820 | 77 820 | 35 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 976 556 | 234 649 | 741 906 | 403 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 474 874 | 474 874 | 715 715 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 023 | 241 023 | ||
BT | Marchandises | 42 035 | 42 035 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 951 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 493 434 | 26 990 | 466 444 | 569 674 |
BZ | Autres créances | 363 899 | 363 899 | 144 151 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 015 | |||
CF | Disponibilités | 403 174 | 403 174 | 174 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 005 | 3 005 | 9 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 445 | 26 990 | 1 994 455 | 1 631 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 002 | 261 639 | 2 736 362 | 2 034 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 440 | 287 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 744 | 23 368 | ||
DH | Report à nouveau | 136 452 | 2 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 246 | 139 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 883 | 452 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 528 | 854 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 040 | 12 134 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 618 | 574 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 884 | 114 914 | ||
EA | Autres dettes | 3 918 | 25 756 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 828 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 161 686 | 1 582 253 | ||
ED | (V) | 1 792 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 362 | 2 034 890 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 724 661 | 2 228 | 726 889 | 221 308 |
FD | Production vendue biens | 1 805 975 | 467 050 | 2 273 026 | 2 965 014 |
FG | Production vendue services | 395 873 | 44 501 | 440 375 | 212 782 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 511 | 513 780 | 3 440 291 | 3 399 105 |
FM | Production stockée | 27 400 | |||
FN | Production immobilisée | 167 528 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 278 | 12 910 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 697 574 | 3 412 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 678 | 203 494 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 035 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834 239 | 2 451 835 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 218 | -418 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 529 808 | 611 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 611 | 8 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 062 | 333 006 | ||
FZ | Charges sociales | 171 601 | 114 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 157 | 20 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 708 | |||
GE | Autres charges | 54 853 | -870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 676 902 | 3 323 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 671 | 88 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -565 | 13 257 | ||
GN | Différences positives de change | 4 184 | 89 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 622 | 13 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 963 | 12 520 | ||
GS | Différences négatives de change | 377 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 341 | 12 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 719 | 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 952 | 89 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 357 | 2 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 357 | 2 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 395 | 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 395 | 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 961 | 1 501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -113 332 | -47 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 553 | 3 428 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 307 | 3 289 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 246 | 139 174 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 663 | 3 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 210 | 19 344 | 30 554 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 561 | 17 200 | 95 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 721 | 24 614 | 108 335 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 492 | 61 158 | 234 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 990 | 15 709 | 15 709 | 26 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 990 | 15 709 | 15 709 | 26 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 990 | 15 709 | 15 709 | 26 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 709 | 15 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 552 | |||
UX | Autres créances clients | 413 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 355 | |||
VB | T. V. A. | 1 210 | |||
VP | Divers | 3 862 | |||
VC | Groupe et associés | 3 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 472 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 158 | 860 338 | 77 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 | 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 892 | 108 483 | 958 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 618 | 570 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 862 | 35 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 831 | 62 831 | ||
VW | T.V.A. | 13 806 | 13 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386 | 8 386 | ||
VI | Groupe et associés | 5 963 | 5 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995 | 3 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 828 | 155 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 818 | 966 409 | 958 409 | 220 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 266 431 | 30 553 | 235 878 | 32 653 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 919 | 94 904 | 193 015 | 106 684 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 849 | 856 | 1 992 | 2 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 494 | 7 405 | 22 089 | 18 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 040 | 100 929 | 101 111 | 97 393 |
AV | Immobilisations en cours | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 820 | 77 820 | 35 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 976 556 | 234 649 | 741 906 | 403 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 474 874 | 474 874 | 715 715 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 023 | 241 023 | ||
BT | Marchandises | 42 035 | 42 035 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 951 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 493 434 | 26 990 | 466 444 | 569 674 |
BZ | Autres créances | 363 899 | 363 899 | 144 151 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 015 | |||
CF | Disponibilités | 403 174 | 403 174 | 174 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 005 | 3 005 | 9 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 445 | 26 990 | 1 994 455 | 1 631 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 002 | 261 639 | 2 736 362 | 2 034 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 440 | 287 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 744 | 23 368 | ||
DH | Report à nouveau | 136 452 | 2 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 246 | 139 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 883 | 452 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 528 | 854 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 040 | 12 134 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 618 | 574 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 884 | 114 914 | ||
EA | Autres dettes | 3 918 | 25 756 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 828 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 161 686 | 1 582 253 | ||
ED | (V) | 1 792 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 362 | 2 034 890 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 724 661 | 2 228 | 726 889 | 221 308 |
FD | Production vendue biens | 1 805 975 | 467 050 | 2 273 026 | 2 965 014 |
FG | Production vendue services | 395 873 | 44 501 | 440 375 | 212 782 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 511 | 513 780 | 3 440 291 | 3 399 105 |
FM | Production stockée | 27 400 | |||
FN | Production immobilisée | 167 528 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 278 | 12 910 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 697 574 | 3 412 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 678 | 203 494 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 035 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834 239 | 2 451 835 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 218 | -418 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 529 808 | 611 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 611 | 8 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 062 | 333 006 | ||
FZ | Charges sociales | 171 601 | 114 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 157 | 20 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 708 | |||
GE | Autres charges | 54 853 | -870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 676 902 | 3 323 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 671 | 88 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -565 | 13 257 | ||
GN | Différences positives de change | 4 184 | 89 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 622 | 13 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 963 | 12 520 | ||
GS | Différences négatives de change | 377 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 341 | 12 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 719 | 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 952 | 89 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 357 | 2 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 357 | 2 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 395 | 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 395 | 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 961 | 1 501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -113 332 | -47 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 553 | 3 428 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 307 | 3 289 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 246 | 139 174 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 663 | 3 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 210 | 19 344 | 30 554 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 561 | 17 200 | 95 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 721 | 24 614 | 108 335 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 492 | 61 158 | 234 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 990 | 15 709 | 15 709 | 26 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 990 | 15 709 | 15 709 | 26 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 990 | 15 709 | 15 709 | 26 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 709 | 15 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 552 | |||
UX | Autres créances clients | 413 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 355 | |||
VB | T. V. A. | 1 210 | |||
VP | Divers | 3 862 | |||
VC | Groupe et associés | 3 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 472 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 158 | 860 338 | 77 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 | 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 892 | 108 483 | 958 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 618 | 570 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 862 | 35 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 831 | 62 831 | ||
VW | T.V.A. | 13 806 | 13 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386 | 8 386 | ||
VI | Groupe et associés | 5 963 | 5 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995 | 3 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 828 | 155 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 818 | 966 409 | 958 409 | 220 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 266 431 | 30 553 | 235 878 | 32 653 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 919 | 94 904 | 193 015 | 106 684 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 849 | 856 | 1 992 | 2 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 494 | 7 405 | 22 089 | 18 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 040 | 100 929 | 101 111 | 97 393 |
AV | Immobilisations en cours | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 820 | 77 820 | 35 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 976 556 | 234 649 | 741 906 | 403 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 474 874 | 474 874 | 715 715 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 023 | 241 023 | ||
BT | Marchandises | 42 035 | 42 035 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 951 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 493 434 | 26 990 | 466 444 | 569 674 |
BZ | Autres créances | 363 899 | 363 899 | 144 151 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 015 | |||
CF | Disponibilités | 403 174 | 403 174 | 174 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 005 | 3 005 | 9 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 445 | 26 990 | 1 994 455 | 1 631 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 002 | 261 639 | 2 736 362 | 2 034 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 440 | 287 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 744 | 23 368 | ||
DH | Report à nouveau | 136 452 | 2 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 246 | 139 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 883 | 452 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 528 | 854 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 040 | 12 134 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 618 | 574 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 884 | 114 914 | ||
EA | Autres dettes | 3 918 | 25 756 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 828 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 161 686 | 1 582 253 | ||
ED | (V) | 1 792 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 362 | 2 034 890 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 724 661 | 2 228 | 726 889 | 221 308 |
FD | Production vendue biens | 1 805 975 | 467 050 | 2 273 026 | 2 965 014 |
FG | Production vendue services | 395 873 | 44 501 | 440 375 | 212 782 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 511 | 513 780 | 3 440 291 | 3 399 105 |
FM | Production stockée | 27 400 | |||
FN | Production immobilisée | 167 528 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 278 | 12 910 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 697 574 | 3 412 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 678 | 203 494 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 035 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834 239 | 2 451 835 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 218 | -418 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 529 808 | 611 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 611 | 8 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 062 | 333 006 | ||
FZ | Charges sociales | 171 601 | 114 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 157 | 20 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 708 | |||
GE | Autres charges | 54 853 | -870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 676 902 | 3 323 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 671 | 88 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -565 | 13 257 | ||
GN | Différences positives de change | 4 184 | 89 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 622 | 13 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 963 | 12 520 | ||
GS | Différences négatives de change | 377 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 341 | 12 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 719 | 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 952 | 89 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 357 | 2 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 357 | 2 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 395 | 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 395 | 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 961 | 1 501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -113 332 | -47 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 553 | 3 428 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 307 | 3 289 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 246 | 139 174 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 663 | 3 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 210 | 19 344 | 30 554 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 561 | 17 200 | 95 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 721 | 24 614 | 108 335 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 492 | 61 158 | 234 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 990 | 15 709 | 15 709 | 26 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 990 | 15 709 | 15 709 | 26 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 990 | 15 709 | 15 709 | 26 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 709 | 15 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 552 | |||
UX | Autres créances clients | 413 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 355 | |||
VB | T. V. A. | 1 210 | |||
VP | Divers | 3 862 | |||
VC | Groupe et associés | 3 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 472 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 158 | 860 338 | 77 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 | 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 892 | 108 483 | 958 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 618 | 570 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 862 | 35 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 831 | 62 831 | ||
VW | T.V.A. | 13 806 | 13 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386 | 8 386 | ||
VI | Groupe et associés | 5 963 | 5 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995 | 3 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 828 | 155 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 818 | 966 409 | 958 409 | 220 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 266 431 | 30 553 | 235 878 | 32 653 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 919 | 94 904 | 193 015 | 106 684 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 849 | 856 | 1 992 | 2 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 494 | 7 405 | 22 089 | 18 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 040 | 100 929 | 101 111 | 97 393 |
AV | Immobilisations en cours | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 820 | 77 820 | 35 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 976 556 | 234 649 | 741 906 | 403 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 474 874 | 474 874 | 715 715 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 023 | 241 023 | ||
BT | Marchandises | 42 035 | 42 035 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 951 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 493 434 | 26 990 | 466 444 | 569 674 |
BZ | Autres créances | 363 899 | 363 899 | 144 151 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 015 | |||
CF | Disponibilités | 403 174 | 403 174 | 174 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 005 | 3 005 | 9 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 445 | 26 990 | 1 994 455 | 1 631 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 002 | 261 639 | 2 736 362 | 2 034 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 440 | 287 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 744 | 23 368 | ||
DH | Report à nouveau | 136 452 | 2 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 246 | 139 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 883 | 452 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 528 | 854 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 040 | 12 134 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 618 | 574 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 884 | 114 914 | ||
EA | Autres dettes | 3 918 | 25 756 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 828 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 161 686 | 1 582 253 | ||
ED | (V) | 1 792 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 362 | 2 034 890 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 724 661 | 2 228 | 726 889 | 221 308 |
FD | Production vendue biens | 1 805 975 | 467 050 | 2 273 026 | 2 965 014 |
FG | Production vendue services | 395 873 | 44 501 | 440 375 | 212 782 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 511 | 513 780 | 3 440 291 | 3 399 105 |
FM | Production stockée | 27 400 | |||
FN | Production immobilisée | 167 528 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 278 | 12 910 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 697 574 | 3 412 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 678 | 203 494 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 035 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834 239 | 2 451 835 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 218 | -418 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 529 808 | 611 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 611 | 8 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 062 | 333 006 | ||
FZ | Charges sociales | 171 601 | 114 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 157 | 20 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 708 | |||
GE | Autres charges | 54 853 | -870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 676 902 | 3 323 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 671 | 88 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -565 | 13 257 | ||
GN | Différences positives de change | 4 184 | 89 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 622 | 13 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 963 | 12 520 | ||
GS | Différences négatives de change | 377 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 341 | 12 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 719 | 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 952 | 89 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 357 | 2 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 357 | 2 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 395 | 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 395 | 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 961 | 1 501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -113 332 | -47 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 553 | 3 428 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 307 | 3 289 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 246 | 139 174 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 663 | 3 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 210 | 19 344 | 30 554 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 561 | 17 200 | 95 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 721 | 24 614 | 108 335 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 492 | 61 158 | 234 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 990 | 15 709 | 15 709 | 26 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 990 | 15 709 | 15 709 | 26 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 990 | 15 709 | 15 709 | 26 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 709 | 15 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 552 | |||
UX | Autres créances clients | 413 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 355 | |||
VB | T. V. A. | 1 210 | |||
VP | Divers | 3 862 | |||
VC | Groupe et associés | 3 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 472 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 158 | 860 338 | 77 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 | 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 892 | 108 483 | 958 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 618 | 570 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 862 | 35 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 831 | 62 831 | ||
VW | T.V.A. | 13 806 | 13 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386 | 8 386 | ||
VI | Groupe et associés | 5 963 | 5 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995 | 3 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 828 | 155 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 818 | 966 409 | 958 409 | 220 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 266 431 | 30 553 | 235 878 | 32 653 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 919 | 94 904 | 193 015 | 106 684 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 849 | 856 | 1 992 | 2 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 494 | 7 405 | 22 089 | 18 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 040 | 100 929 | 101 111 | 97 393 |
AV | Immobilisations en cours | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 820 | 77 820 | 35 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 976 556 | 234 649 | 741 906 | 403 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 474 874 | 474 874 | 715 715 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 023 | 241 023 | ||
BT | Marchandises | 42 035 | 42 035 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 951 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 493 434 | 26 990 | 466 444 | 569 674 |
BZ | Autres créances | 363 899 | 363 899 | 144 151 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 015 | |||
CF | Disponibilités | 403 174 | 403 174 | 174 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 005 | 3 005 | 9 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 445 | 26 990 | 1 994 455 | 1 631 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 002 | 261 639 | 2 736 362 | 2 034 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 440 | 287 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 744 | 23 368 | ||
DH | Report à nouveau | 136 452 | 2 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 246 | 139 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 883 | 452 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 528 | 854 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 040 | 12 134 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 618 | 574 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 884 | 114 914 | ||
EA | Autres dettes | 3 918 | 25 756 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 828 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 161 686 | 1 582 253 | ||
ED | (V) | 1 792 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 362 | 2 034 890 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 724 661 | 2 228 | 726 889 | 221 308 |
FD | Production vendue biens | 1 805 975 | 467 050 | 2 273 026 | 2 965 014 |
FG | Production vendue services | 395 873 | 44 501 | 440 375 | 212 782 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 511 | 513 780 | 3 440 291 | 3 399 105 |
FM | Production stockée | 27 400 | |||
FN | Production immobilisée | 167 528 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 278 | 12 910 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 697 574 | 3 412 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 678 | 203 494 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 035 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834 239 | 2 451 835 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 218 | -418 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 529 808 | 611 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 611 | 8 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 062 | 333 006 | ||
FZ | Charges sociales | 171 601 | 114 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 157 | 20 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 708 | |||
GE | Autres charges | 54 853 | -870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 676 902 | 3 323 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 671 | 88 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -565 | 13 257 | ||
GN | Différences positives de change | 4 184 | 89 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 622 | 13 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 963 | 12 520 | ||
GS | Différences négatives de change | 377 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 341 | 12 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 719 | 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 952 | 89 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 357 | 2 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 357 | 2 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 395 | 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 395 | 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 961 | 1 501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -113 332 | -47 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 553 | 3 428 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 307 | 3 289 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 246 | 139 174 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 663 | 3 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 210 | 19 344 | 30 554 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 561 | 17 200 | 95 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 721 | 24 614 | 108 335 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 492 | 61 158 | 234 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 990 | 15 709 | 15 709 | 26 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 990 | 15 709 | 15 709 | 26 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 990 | 15 709 | 15 709 | 26 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 709 | 15 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 552 | |||
UX | Autres créances clients | 413 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 355 | |||
VB | T. V. A. | 1 210 | |||
VP | Divers | 3 862 | |||
VC | Groupe et associés | 3 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 472 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 158 | 860 338 | 77 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 | 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 892 | 108 483 | 958 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 618 | 570 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 862 | 35 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 831 | 62 831 | ||
VW | T.V.A. | 13 806 | 13 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386 | 8 386 | ||
VI | Groupe et associés | 5 963 | 5 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995 | 3 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 828 | 155 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 818 | 966 409 | 958 409 | 220 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 266 431 | 30 553 | 235 878 | 32 653 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 919 | 94 904 | 193 015 | 106 684 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 849 | 856 | 1 992 | 2 610 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 494 | 7 405 | 22 089 | 18 382 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 040 | 100 929 | 101 111 | 97 393 |
AV | Immobilisations en cours | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 820 | 77 820 | 35 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 976 556 | 234 649 | 741 906 | 403 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 474 874 | 474 874 | 715 715 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 241 023 | 241 023 | ||
BT | Marchandises | 42 035 | 42 035 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 951 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 493 434 | 26 990 | 466 444 | 569 674 |
BZ | Autres créances | 363 899 | 363 899 | 144 151 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 015 | |||
CF | Disponibilités | 403 174 | 403 174 | 174 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 005 | 3 005 | 9 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 445 | 26 990 | 1 994 455 | 1 631 462 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 002 | 261 639 | 2 736 362 | 2 034 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 287 440 | 287 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 744 | 23 368 | ||
DH | Report à nouveau | 136 452 | 2 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 246 | 139 174 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 883 | 452 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 528 | 854 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 040 | 12 134 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 618 | 574 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 884 | 114 914 | ||
EA | Autres dettes | 3 918 | 25 756 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 828 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 161 686 | 1 582 253 | ||
ED | (V) | 1 792 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 362 | 2 034 890 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 724 661 | 2 228 | 726 889 | 221 308 |
FD | Production vendue biens | 1 805 975 | 467 050 | 2 273 026 | 2 965 014 |
FG | Production vendue services | 395 873 | 44 501 | 440 375 | 212 782 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 511 | 513 780 | 3 440 291 | 3 399 105 |
FM | Production stockée | 27 400 | |||
FN | Production immobilisée | 167 528 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 652 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 278 | 12 910 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 697 574 | 3 412 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 678 | 203 494 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 035 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834 239 | 2 451 835 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 218 | -418 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 529 808 | 611 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 611 | 8 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 062 | 333 006 | ||
FZ | Charges sociales | 171 601 | 114 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 157 | 20 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 708 | |||
GE | Autres charges | 54 853 | -870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 676 902 | 3 323 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 671 | 88 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -565 | 13 257 | ||
GN | Différences positives de change | 4 184 | 89 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 622 | 13 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 963 | 12 520 | ||
GS | Différences négatives de change | 377 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 341 | 12 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 719 | 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 952 | 89 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 357 | 2 180 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 357 | 2 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 395 | 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 395 | 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 961 | 1 501 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -113 332 | -47 976 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 553 | 3 428 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 307 | 3 289 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 246 | 139 174 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 663 | 3 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 210 | 19 344 | 30 554 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 561 | 17 200 | 95 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 721 | 24 614 | 108 335 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 492 | 61 158 | 234 649 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 990 | 15 709 | 15 709 | 26 990 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 990 | 15 709 | 15 709 | 26 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 990 | 15 709 | 15 709 | 26 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 709 | 15 709 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 552 | |||
UX | Autres créances clients | 413 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 355 | |||
VB | T. V. A. | 1 210 | |||
VP | Divers | 3 862 | |||
VC | Groupe et associés | 3 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 472 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 158 | 860 338 | 77 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 | 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 892 | 108 483 | 958 409 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 570 618 | 570 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 862 | 35 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 831 | 62 831 | ||
VW | T.V.A. | 13 806 | 13 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386 | 8 386 | ||
VI | Groupe et associés | 5 963 | 5 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995 | 3 995 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 828 | 155 828 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 818 | 966 409 | 958 409 | 220 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 150 |