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du Bouchon-sur-Saulx
du Bouchon-sur-Saulx
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 518 287 | 422 971 | 95 316 | 117 333 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 795 | 109 078 | 15 717 | 7 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 435 | 461 714 | 22 720 | 32 405 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 127 821 | 993 764 | 134 058 | 158 017 |
BT | Marchandises | 921 452 | 86 595 | 834 857 | 867 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 382 | 1 862 | 1 520 | 814 |
BZ | Autres créances | 141 419 | 141 419 | 116 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 | 40 | 40 | |
CF | Disponibilités | 13 108 | 13 108 | 38 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 775 | 11 775 | 35 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 091 176 | 88 457 | 1 002 719 | 1 060 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 997 | 1 082 221 | 1 136 776 | 1 218 124 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 246 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 47 | 47 | ||
DH | Report à nouveau | -1 197 583 | -920 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 047 | -277 353 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 554 659 | -1 155 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 693 | 125 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 514 | 704 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 114 | 1 456 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 697 | 77 049 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 347 | |||
EA | Autres dettes | 12 283 | 10 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 691 436 | 2 373 737 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 776 | 1 218 124 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 517 | 2 285 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 948 017 | 1 948 017 | 2 136 833 | |
FD | Production vendue biens | 673 | 673 | 659 | |
FG | Production vendue services | 24 431 | 24 431 | 25 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 122 | 1 973 122 | 2 163 203 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 397 | 7 011 | ||
FQ | Autres produits | 1 277 | 1 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 031 797 | 2 171 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 350 514 | 1 523 965 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 320 | -109 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 722 | 5 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 757 | 429 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 780 | 44 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 803 | 311 135 | ||
FZ | Charges sociales | 52 828 | 58 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 342 | 33 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 457 | 56 034 | ||
GE | Autres charges | 2 132 | 1 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 283 654 | 2 353 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -251 858 | -181 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 78 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 169 | 96 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 169 | 96 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 131 | -96 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 988 | -277 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 | 1 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 769 | 1 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 1 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 827 | 1 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 942 | 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 604 | 2 173 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 650 | 2 451 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 047 | -277 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 363 | 6 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 468 | 34 342 | 23 046 | 993 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 982 468 | 34 342 | 23 046 | 993 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 031 | 86 595 | 54 031 | 86 595 |
6T | Sur comptes clients | 2 003 | 1 862 | 2 003 | 1 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 034 | 88 457 | 56 034 | 88 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 034 | 88 457 | 56 034 | 88 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 457 | 56 034 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 246 | |||
UX | Autres créances clients | 136 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 289 | |||
VB | T. V. A. | 24 626 | |||
VP | Divers | 19 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 881 | 153 330 | 3 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 676 | 14 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 018 | 38 099 | 49 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 395 114 | 2 395 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 059 | 26 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452 | 24 452 | ||
VW | T.V.A. | 11 177 | 11 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 870 | 19 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 347 | 2 347 | ||
VI | Groupe et associés | 95 653 | 95 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 283 | 12 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 787 | 1 787 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 436 | 2 641 517 | 49 918 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 518 287 | 422 971 | 95 316 | 117 333 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 795 | 109 078 | 15 717 | 7 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 435 | 461 714 | 22 720 | 32 405 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 127 821 | 993 764 | 134 058 | 158 017 |
BT | Marchandises | 921 452 | 86 595 | 834 857 | 867 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 382 | 1 862 | 1 520 | 814 |
BZ | Autres créances | 141 419 | 141 419 | 116 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 | 40 | 40 | |
CF | Disponibilités | 13 108 | 13 108 | 38 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 775 | 11 775 | 35 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 091 176 | 88 457 | 1 002 719 | 1 060 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 997 | 1 082 221 | 1 136 776 | 1 218 124 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 246 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 47 | 47 | ||
DH | Report à nouveau | -1 197 583 | -920 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 047 | -277 353 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 554 659 | -1 155 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 693 | 125 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 514 | 704 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 114 | 1 456 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 697 | 77 049 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 347 | |||
EA | Autres dettes | 12 283 | 10 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 691 436 | 2 373 737 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 776 | 1 218 124 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 517 | 2 285 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 948 017 | 1 948 017 | 2 136 833 | |
FD | Production vendue biens | 673 | 673 | 659 | |
FG | Production vendue services | 24 431 | 24 431 | 25 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 122 | 1 973 122 | 2 163 203 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 397 | 7 011 | ||
FQ | Autres produits | 1 277 | 1 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 031 797 | 2 171 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 350 514 | 1 523 965 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 320 | -109 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 722 | 5 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 757 | 429 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 780 | 44 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 803 | 311 135 | ||
FZ | Charges sociales | 52 828 | 58 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 342 | 33 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 457 | 56 034 | ||
GE | Autres charges | 2 132 | 1 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 283 654 | 2 353 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -251 858 | -181 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 78 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 169 | 96 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 169 | 96 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 131 | -96 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 988 | -277 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 | 1 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 769 | 1 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 1 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 827 | 1 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 942 | 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 604 | 2 173 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 650 | 2 451 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 047 | -277 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 363 | 6 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 468 | 34 342 | 23 046 | 993 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 982 468 | 34 342 | 23 046 | 993 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 031 | 86 595 | 54 031 | 86 595 |
6T | Sur comptes clients | 2 003 | 1 862 | 2 003 | 1 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 034 | 88 457 | 56 034 | 88 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 034 | 88 457 | 56 034 | 88 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 457 | 56 034 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 246 | |||
UX | Autres créances clients | 136 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 289 | |||
VB | T. V. A. | 24 626 | |||
VP | Divers | 19 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 881 | 153 330 | 3 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 676 | 14 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 018 | 38 099 | 49 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 395 114 | 2 395 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 059 | 26 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452 | 24 452 | ||
VW | T.V.A. | 11 177 | 11 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 870 | 19 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 347 | 2 347 | ||
VI | Groupe et associés | 95 653 | 95 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 283 | 12 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 787 | 1 787 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 436 | 2 641 517 | 49 918 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 518 287 | 422 971 | 95 316 | 117 333 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 795 | 109 078 | 15 717 | 7 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 435 | 461 714 | 22 720 | 32 405 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 127 821 | 993 764 | 134 058 | 158 017 |
BT | Marchandises | 921 452 | 86 595 | 834 857 | 867 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 382 | 1 862 | 1 520 | 814 |
BZ | Autres créances | 141 419 | 141 419 | 116 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 | 40 | 40 | |
CF | Disponibilités | 13 108 | 13 108 | 38 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 775 | 11 775 | 35 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 091 176 | 88 457 | 1 002 719 | 1 060 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 997 | 1 082 221 | 1 136 776 | 1 218 124 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 246 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 47 | 47 | ||
DH | Report à nouveau | -1 197 583 | -920 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 047 | -277 353 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 554 659 | -1 155 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 693 | 125 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 514 | 704 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 114 | 1 456 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 697 | 77 049 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 347 | |||
EA | Autres dettes | 12 283 | 10 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 691 436 | 2 373 737 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 776 | 1 218 124 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 517 | 2 285 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 948 017 | 1 948 017 | 2 136 833 | |
FD | Production vendue biens | 673 | 673 | 659 | |
FG | Production vendue services | 24 431 | 24 431 | 25 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 122 | 1 973 122 | 2 163 203 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 397 | 7 011 | ||
FQ | Autres produits | 1 277 | 1 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 031 797 | 2 171 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 350 514 | 1 523 965 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 320 | -109 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 722 | 5 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 757 | 429 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 780 | 44 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 803 | 311 135 | ||
FZ | Charges sociales | 52 828 | 58 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 342 | 33 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 457 | 56 034 | ||
GE | Autres charges | 2 132 | 1 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 283 654 | 2 353 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -251 858 | -181 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 78 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 169 | 96 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 169 | 96 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 131 | -96 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 988 | -277 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 | 1 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 769 | 1 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 1 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 827 | 1 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 942 | 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 604 | 2 173 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 650 | 2 451 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 047 | -277 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 363 | 6 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 468 | 34 342 | 23 046 | 993 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 982 468 | 34 342 | 23 046 | 993 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 031 | 86 595 | 54 031 | 86 595 |
6T | Sur comptes clients | 2 003 | 1 862 | 2 003 | 1 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 034 | 88 457 | 56 034 | 88 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 034 | 88 457 | 56 034 | 88 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 457 | 56 034 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 246 | |||
UX | Autres créances clients | 136 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 289 | |||
VB | T. V. A. | 24 626 | |||
VP | Divers | 19 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 881 | 153 330 | 3 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 676 | 14 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 018 | 38 099 | 49 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 395 114 | 2 395 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 059 | 26 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452 | 24 452 | ||
VW | T.V.A. | 11 177 | 11 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 870 | 19 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 347 | 2 347 | ||
VI | Groupe et associés | 95 653 | 95 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 283 | 12 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 787 | 1 787 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 436 | 2 641 517 | 49 918 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 518 287 | 422 971 | 95 316 | 117 333 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 795 | 109 078 | 15 717 | 7 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 435 | 461 714 | 22 720 | 32 405 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 127 821 | 993 764 | 134 058 | 158 017 |
BT | Marchandises | 921 452 | 86 595 | 834 857 | 867 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 382 | 1 862 | 1 520 | 814 |
BZ | Autres créances | 141 419 | 141 419 | 116 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 | 40 | 40 | |
CF | Disponibilités | 13 108 | 13 108 | 38 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 775 | 11 775 | 35 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 091 176 | 88 457 | 1 002 719 | 1 060 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 997 | 1 082 221 | 1 136 776 | 1 218 124 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 246 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 47 | 47 | ||
DH | Report à nouveau | -1 197 583 | -920 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 047 | -277 353 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 554 659 | -1 155 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 693 | 125 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 514 | 704 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 114 | 1 456 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 697 | 77 049 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 347 | |||
EA | Autres dettes | 12 283 | 10 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 691 436 | 2 373 737 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 776 | 1 218 124 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 517 | 2 285 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 948 017 | 1 948 017 | 2 136 833 | |
FD | Production vendue biens | 673 | 673 | 659 | |
FG | Production vendue services | 24 431 | 24 431 | 25 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 122 | 1 973 122 | 2 163 203 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 397 | 7 011 | ||
FQ | Autres produits | 1 277 | 1 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 031 797 | 2 171 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 350 514 | 1 523 965 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 320 | -109 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 722 | 5 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 757 | 429 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 780 | 44 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 803 | 311 135 | ||
FZ | Charges sociales | 52 828 | 58 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 342 | 33 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 457 | 56 034 | ||
GE | Autres charges | 2 132 | 1 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 283 654 | 2 353 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -251 858 | -181 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 78 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 169 | 96 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 169 | 96 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 131 | -96 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 988 | -277 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 | 1 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 769 | 1 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 1 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 827 | 1 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 942 | 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 604 | 2 173 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 650 | 2 451 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 047 | -277 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 363 | 6 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 468 | 34 342 | 23 046 | 993 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 982 468 | 34 342 | 23 046 | 993 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 031 | 86 595 | 54 031 | 86 595 |
6T | Sur comptes clients | 2 003 | 1 862 | 2 003 | 1 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 034 | 88 457 | 56 034 | 88 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 034 | 88 457 | 56 034 | 88 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 457 | 56 034 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 246 | |||
UX | Autres créances clients | 136 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 289 | |||
VB | T. V. A. | 24 626 | |||
VP | Divers | 19 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 881 | 153 330 | 3 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 676 | 14 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 018 | 38 099 | 49 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 395 114 | 2 395 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 059 | 26 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452 | 24 452 | ||
VW | T.V.A. | 11 177 | 11 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 870 | 19 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 347 | 2 347 | ||
VI | Groupe et associés | 95 653 | 95 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 283 | 12 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 787 | 1 787 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 436 | 2 641 517 | 49 918 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 518 287 | 422 971 | 95 316 | 117 333 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 795 | 109 078 | 15 717 | 7 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 435 | 461 714 | 22 720 | 32 405 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 127 821 | 993 764 | 134 058 | 158 017 |
BT | Marchandises | 921 452 | 86 595 | 834 857 | 867 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 382 | 1 862 | 1 520 | 814 |
BZ | Autres créances | 141 419 | 141 419 | 116 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 | 40 | 40 | |
CF | Disponibilités | 13 108 | 13 108 | 38 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 775 | 11 775 | 35 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 091 176 | 88 457 | 1 002 719 | 1 060 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 997 | 1 082 221 | 1 136 776 | 1 218 124 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 246 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 47 | 47 | ||
DH | Report à nouveau | -1 197 583 | -920 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 047 | -277 353 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 554 659 | -1 155 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 693 | 125 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 514 | 704 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 114 | 1 456 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 697 | 77 049 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 347 | |||
EA | Autres dettes | 12 283 | 10 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 691 436 | 2 373 737 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 776 | 1 218 124 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 517 | 2 285 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 948 017 | 1 948 017 | 2 136 833 | |
FD | Production vendue biens | 673 | 673 | 659 | |
FG | Production vendue services | 24 431 | 24 431 | 25 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 122 | 1 973 122 | 2 163 203 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 397 | 7 011 | ||
FQ | Autres produits | 1 277 | 1 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 031 797 | 2 171 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 350 514 | 1 523 965 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 320 | -109 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 722 | 5 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 757 | 429 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 780 | 44 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 803 | 311 135 | ||
FZ | Charges sociales | 52 828 | 58 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 342 | 33 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 457 | 56 034 | ||
GE | Autres charges | 2 132 | 1 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 283 654 | 2 353 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -251 858 | -181 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 78 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 169 | 96 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 169 | 96 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 131 | -96 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 988 | -277 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 | 1 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 769 | 1 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 1 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 827 | 1 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 942 | 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 604 | 2 173 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 650 | 2 451 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 047 | -277 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 363 | 6 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 468 | 34 342 | 23 046 | 993 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 982 468 | 34 342 | 23 046 | 993 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 031 | 86 595 | 54 031 | 86 595 |
6T | Sur comptes clients | 2 003 | 1 862 | 2 003 | 1 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 034 | 88 457 | 56 034 | 88 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 034 | 88 457 | 56 034 | 88 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 457 | 56 034 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 246 | |||
UX | Autres créances clients | 136 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 289 | |||
VB | T. V. A. | 24 626 | |||
VP | Divers | 19 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 881 | 153 330 | 3 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 676 | 14 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 018 | 38 099 | 49 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 395 114 | 2 395 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 059 | 26 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452 | 24 452 | ||
VW | T.V.A. | 11 177 | 11 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 870 | 19 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 347 | 2 347 | ||
VI | Groupe et associés | 95 653 | 95 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 283 | 12 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 787 | 1 787 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 436 | 2 641 517 | 49 918 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 518 287 | 422 971 | 95 316 | 117 333 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 795 | 109 078 | 15 717 | 7 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 435 | 461 714 | 22 720 | 32 405 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 127 821 | 993 764 | 134 058 | 158 017 |
BT | Marchandises | 921 452 | 86 595 | 834 857 | 867 741 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 382 | 1 862 | 1 520 | 814 |
BZ | Autres créances | 141 419 | 141 419 | 116 604 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 | 40 | 40 | |
CF | Disponibilités | 13 108 | 13 108 | 38 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 775 | 11 775 | 35 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 091 176 | 88 457 | 1 002 719 | 1 060 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 997 | 1 082 221 | 1 136 776 | 1 218 124 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 246 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 47 | 47 | ||
DH | Report à nouveau | -1 197 583 | -920 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 047 | -277 353 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 554 659 | -1 155 613 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 693 | 125 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 514 | 704 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 114 | 1 456 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 697 | 77 049 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 347 | |||
EA | Autres dettes | 12 283 | 10 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 691 436 | 2 373 737 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 776 | 1 218 124 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 517 | 2 285 719 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 214 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 948 017 | 1 948 017 | 2 136 833 | |
FD | Production vendue biens | 673 | 673 | 659 | |
FG | Production vendue services | 24 431 | 24 431 | 25 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 973 122 | 1 973 122 | 2 163 203 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 397 | 7 011 | ||
FQ | Autres produits | 1 277 | 1 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 031 797 | 2 171 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 350 514 | 1 523 965 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 320 | -109 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 722 | 5 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 757 | 429 045 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 780 | 44 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 803 | 311 135 | ||
FZ | Charges sociales | 52 828 | 58 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 342 | 33 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 457 | 56 034 | ||
GE | Autres charges | 2 132 | 1 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 283 654 | 2 353 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -251 858 | -181 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 78 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 169 | 96 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 169 | 96 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 131 | -96 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 988 | -277 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 | 1 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 769 | 1 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 1 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 827 | 1 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 942 | 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 604 | 2 173 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 650 | 2 451 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 047 | -277 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 363 | 6 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 468 | 34 342 | 23 046 | 993 764 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 982 468 | 34 342 | 23 046 | 993 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 031 | 86 595 | 54 031 | 86 595 |
6T | Sur comptes clients | 2 003 | 1 862 | 2 003 | 1 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 034 | 88 457 | 56 034 | 88 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 034 | 88 457 | 56 034 | 88 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 457 | 56 034 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 246 | |||
UX | Autres créances clients | 136 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 289 | |||
VB | T. V. A. | 24 626 | |||
VP | Divers | 19 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 964 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 881 | 153 330 | 3 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 676 | 14 676 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 018 | 38 099 | 49 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 395 114 | 2 395 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 059 | 26 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452 | 24 452 | ||
VW | T.V.A. | 11 177 | 11 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 870 | 19 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 347 | 2 347 | ||
VI | Groupe et associés | 95 653 | 95 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 283 | 12 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 787 | 1 787 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 436 | 2 641 517 | 49 918 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 540 |