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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 190 | 53 689 | 3 501 | 4 873 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 173 970 | 16 274 | 157 696 | 162 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401 095 | 2 074 682 | 326 413 | 330 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 872 | 348 500 | 87 372 | 72 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 454 | 19 454 | 16 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 089 105 | 2 493 145 | 595 960 | 587 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 158 | 70 158 | 72 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 860 742 | 408 287 | 1 452 455 | 2 719 636 |
BZ | Autres créances | 703 236 | 703 236 | 511 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 94 775 | 94 775 | 94 775 | |
CF | Disponibilités | 4 286 505 | 4 286 505 | 3 582 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 444 | 30 444 | 30 646 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 705 909 | 476 355 | 7 229 554 | 7 488 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 795 013 | 2 969 500 | 7 825 514 | 8 076 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 000 | 52 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 897 337 | 1 565 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 557 | 332 038 | ||
DK | Provisions réglementées | 70 220 | 48 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 845 114 | 2 518 326 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 116 | 238 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 116 | 238 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 052 | 89 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 284 | 534 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 853 | 2 345 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 937 434 | 1 082 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 575 | 6 630 | ||
EA | Autres dettes | 410 469 | 19 076 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 040 617 | 1 241 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 733 285 | 5 320 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 514 | 8 076 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 107 | 4 723 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 018 506 | 16 018 506 | 16 261 043 | |
FM | Production stockée | 181 825 | -104 994 | ||
FN | Production immobilisée | 9 217 | 7 117 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | 2 225 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 960 | 244 682 | ||
FQ | Autres produits | 576 | 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 629 583 | 16 410 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 950 809 | 3 259 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 371 | 6 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 664 796 | 8 316 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 231 | 138 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 686 478 | 2 626 152 | ||
FZ | Charges sociales | 1 414 468 | 1 436 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 188 | 128 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 833 | 7 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 216 | 46 820 | ||
GE | Autres charges | 77 388 | 3 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 223 778 | 15 970 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 805 | 440 207 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 720 | 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 2 720 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | 3 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 517 | 2 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 517 | 2 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -783 | 1 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 022 | 441 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 723 | 34 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 963 | 14 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 038 | 4 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 724 | 53 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 630 | 29 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 348 | 15 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 269 | 23 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 247 | 68 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 523 | -15 485 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 274 | 17 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 668 | 76 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 659 041 | 16 467 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 353 484 | 16 135 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 557 | 332 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 317 | 1 371 | 53 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 965 | 122 816 | 52 326 | 2 439 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 283 | 124 188 | 52 326 | 2 493 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 70 219 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 48 989 | 24 268 | 3 038 | 70 219 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 247 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 238 416 | 88 215 | 79 516 | 247 115 |
6N | Sur stocks et en cours | 234 | 67 833 | 68 067 | |
6T | Sur comptes clients | 485 648 | 77 361 | 408 287 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 882 | 67 833 | 77 361 | 476 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 773 287 | 180 317 | 159 915 | 793 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 048 | 156 877 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 268 | 3 038 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 453 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 311 | |||
UX | Autres créances clients | 1 372 429 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 840 | |||
VB | T. V. A. | 115 337 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 530 | |||
VC | Groupe et associés | 474 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 874 | 2 594 421 | 19 453 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 051 | 32 158 | 41 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 877 853 | 1 877 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 976 | 262 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 780 | 266 780 | ||
VW | T.V.A. | 407 677 | 407 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 574 | 18 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 469 | 410 469 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 040 616 | 1 040 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 000 | 4 317 107 | 41 893 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 385 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 190 | 53 689 | 3 501 | 4 873 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 173 970 | 16 274 | 157 696 | 162 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401 095 | 2 074 682 | 326 413 | 330 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 872 | 348 500 | 87 372 | 72 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 454 | 19 454 | 16 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 089 105 | 2 493 145 | 595 960 | 587 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 158 | 70 158 | 72 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 860 742 | 408 287 | 1 452 455 | 2 719 636 |
BZ | Autres créances | 703 236 | 703 236 | 511 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 94 775 | 94 775 | 94 775 | |
CF | Disponibilités | 4 286 505 | 4 286 505 | 3 582 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 444 | 30 444 | 30 646 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 705 909 | 476 355 | 7 229 554 | 7 488 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 795 013 | 2 969 500 | 7 825 514 | 8 076 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 000 | 52 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 897 337 | 1 565 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 557 | 332 038 | ||
DK | Provisions réglementées | 70 220 | 48 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 845 114 | 2 518 326 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 116 | 238 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 116 | 238 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 052 | 89 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 284 | 534 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 853 | 2 345 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 937 434 | 1 082 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 575 | 6 630 | ||
EA | Autres dettes | 410 469 | 19 076 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 040 617 | 1 241 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 733 285 | 5 320 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 514 | 8 076 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 107 | 4 723 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 018 506 | 16 018 506 | 16 261 043 | |
FM | Production stockée | 181 825 | -104 994 | ||
FN | Production immobilisée | 9 217 | 7 117 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | 2 225 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 960 | 244 682 | ||
FQ | Autres produits | 576 | 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 629 583 | 16 410 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 950 809 | 3 259 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 371 | 6 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 664 796 | 8 316 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 231 | 138 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 686 478 | 2 626 152 | ||
FZ | Charges sociales | 1 414 468 | 1 436 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 188 | 128 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 833 | 7 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 216 | 46 820 | ||
GE | Autres charges | 77 388 | 3 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 223 778 | 15 970 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 805 | 440 207 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 720 | 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 2 720 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | 3 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 517 | 2 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 517 | 2 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -783 | 1 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 022 | 441 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 723 | 34 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 963 | 14 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 038 | 4 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 724 | 53 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 630 | 29 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 348 | 15 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 269 | 23 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 247 | 68 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 523 | -15 485 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 274 | 17 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 668 | 76 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 659 041 | 16 467 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 353 484 | 16 135 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 557 | 332 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 317 | 1 371 | 53 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 965 | 122 816 | 52 326 | 2 439 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 283 | 124 188 | 52 326 | 2 493 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 70 219 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 48 989 | 24 268 | 3 038 | 70 219 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 247 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 238 416 | 88 215 | 79 516 | 247 115 |
6N | Sur stocks et en cours | 234 | 67 833 | 68 067 | |
6T | Sur comptes clients | 485 648 | 77 361 | 408 287 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 882 | 67 833 | 77 361 | 476 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 773 287 | 180 317 | 159 915 | 793 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 048 | 156 877 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 268 | 3 038 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 453 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 311 | |||
UX | Autres créances clients | 1 372 429 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 840 | |||
VB | T. V. A. | 115 337 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 530 | |||
VC | Groupe et associés | 474 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 874 | 2 594 421 | 19 453 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 051 | 32 158 | 41 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 877 853 | 1 877 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 976 | 262 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 780 | 266 780 | ||
VW | T.V.A. | 407 677 | 407 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 574 | 18 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 469 | 410 469 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 040 616 | 1 040 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 000 | 4 317 107 | 41 893 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 385 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 190 | 53 689 | 3 501 | 4 873 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 173 970 | 16 274 | 157 696 | 162 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401 095 | 2 074 682 | 326 413 | 330 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 872 | 348 500 | 87 372 | 72 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 454 | 19 454 | 16 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 089 105 | 2 493 145 | 595 960 | 587 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 158 | 70 158 | 72 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 860 742 | 408 287 | 1 452 455 | 2 719 636 |
BZ | Autres créances | 703 236 | 703 236 | 511 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 94 775 | 94 775 | 94 775 | |
CF | Disponibilités | 4 286 505 | 4 286 505 | 3 582 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 444 | 30 444 | 30 646 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 705 909 | 476 355 | 7 229 554 | 7 488 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 795 013 | 2 969 500 | 7 825 514 | 8 076 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 000 | 52 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 897 337 | 1 565 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 557 | 332 038 | ||
DK | Provisions réglementées | 70 220 | 48 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 845 114 | 2 518 326 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 116 | 238 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 116 | 238 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 052 | 89 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 284 | 534 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 853 | 2 345 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 937 434 | 1 082 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 575 | 6 630 | ||
EA | Autres dettes | 410 469 | 19 076 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 040 617 | 1 241 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 733 285 | 5 320 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 514 | 8 076 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 107 | 4 723 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 018 506 | 16 018 506 | 16 261 043 | |
FM | Production stockée | 181 825 | -104 994 | ||
FN | Production immobilisée | 9 217 | 7 117 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | 2 225 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 960 | 244 682 | ||
FQ | Autres produits | 576 | 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 629 583 | 16 410 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 950 809 | 3 259 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 371 | 6 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 664 796 | 8 316 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 231 | 138 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 686 478 | 2 626 152 | ||
FZ | Charges sociales | 1 414 468 | 1 436 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 188 | 128 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 833 | 7 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 216 | 46 820 | ||
GE | Autres charges | 77 388 | 3 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 223 778 | 15 970 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 805 | 440 207 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 720 | 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 2 720 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | 3 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 517 | 2 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 517 | 2 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -783 | 1 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 022 | 441 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 723 | 34 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 963 | 14 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 038 | 4 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 724 | 53 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 630 | 29 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 348 | 15 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 269 | 23 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 247 | 68 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 523 | -15 485 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 274 | 17 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 668 | 76 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 659 041 | 16 467 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 353 484 | 16 135 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 557 | 332 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 317 | 1 371 | 53 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 965 | 122 816 | 52 326 | 2 439 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 283 | 124 188 | 52 326 | 2 493 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 70 219 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 48 989 | 24 268 | 3 038 | 70 219 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 247 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 238 416 | 88 215 | 79 516 | 247 115 |
6N | Sur stocks et en cours | 234 | 67 833 | 68 067 | |
6T | Sur comptes clients | 485 648 | 77 361 | 408 287 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 882 | 67 833 | 77 361 | 476 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 773 287 | 180 317 | 159 915 | 793 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 048 | 156 877 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 268 | 3 038 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 453 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 311 | |||
UX | Autres créances clients | 1 372 429 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 840 | |||
VB | T. V. A. | 115 337 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 530 | |||
VC | Groupe et associés | 474 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 874 | 2 594 421 | 19 453 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 051 | 32 158 | 41 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 877 853 | 1 877 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 976 | 262 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 780 | 266 780 | ||
VW | T.V.A. | 407 677 | 407 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 574 | 18 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 469 | 410 469 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 040 616 | 1 040 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 000 | 4 317 107 | 41 893 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 385 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 190 | 53 689 | 3 501 | 4 873 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 173 970 | 16 274 | 157 696 | 162 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401 095 | 2 074 682 | 326 413 | 330 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 872 | 348 500 | 87 372 | 72 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 454 | 19 454 | 16 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 089 105 | 2 493 145 | 595 960 | 587 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 158 | 70 158 | 72 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 860 742 | 408 287 | 1 452 455 | 2 719 636 |
BZ | Autres créances | 703 236 | 703 236 | 511 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 94 775 | 94 775 | 94 775 | |
CF | Disponibilités | 4 286 505 | 4 286 505 | 3 582 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 444 | 30 444 | 30 646 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 705 909 | 476 355 | 7 229 554 | 7 488 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 795 013 | 2 969 500 | 7 825 514 | 8 076 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 000 | 52 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 897 337 | 1 565 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 557 | 332 038 | ||
DK | Provisions réglementées | 70 220 | 48 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 845 114 | 2 518 326 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 116 | 238 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 116 | 238 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 052 | 89 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 284 | 534 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 853 | 2 345 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 937 434 | 1 082 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 575 | 6 630 | ||
EA | Autres dettes | 410 469 | 19 076 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 040 617 | 1 241 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 733 285 | 5 320 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 514 | 8 076 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 107 | 4 723 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 018 506 | 16 018 506 | 16 261 043 | |
FM | Production stockée | 181 825 | -104 994 | ||
FN | Production immobilisée | 9 217 | 7 117 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | 2 225 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 960 | 244 682 | ||
FQ | Autres produits | 576 | 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 629 583 | 16 410 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 950 809 | 3 259 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 371 | 6 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 664 796 | 8 316 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 231 | 138 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 686 478 | 2 626 152 | ||
FZ | Charges sociales | 1 414 468 | 1 436 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 188 | 128 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 833 | 7 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 216 | 46 820 | ||
GE | Autres charges | 77 388 | 3 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 223 778 | 15 970 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 805 | 440 207 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 720 | 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 2 720 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | 3 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 517 | 2 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 517 | 2 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -783 | 1 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 022 | 441 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 723 | 34 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 963 | 14 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 038 | 4 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 724 | 53 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 630 | 29 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 348 | 15 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 269 | 23 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 247 | 68 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 523 | -15 485 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 274 | 17 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 668 | 76 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 659 041 | 16 467 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 353 484 | 16 135 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 557 | 332 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 317 | 1 371 | 53 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 965 | 122 816 | 52 326 | 2 439 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 283 | 124 188 | 52 326 | 2 493 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 70 219 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 48 989 | 24 268 | 3 038 | 70 219 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 247 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 238 416 | 88 215 | 79 516 | 247 115 |
6N | Sur stocks et en cours | 234 | 67 833 | 68 067 | |
6T | Sur comptes clients | 485 648 | 77 361 | 408 287 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 882 | 67 833 | 77 361 | 476 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 773 287 | 180 317 | 159 915 | 793 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 048 | 156 877 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 268 | 3 038 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 453 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 311 | |||
UX | Autres créances clients | 1 372 429 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 840 | |||
VB | T. V. A. | 115 337 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 530 | |||
VC | Groupe et associés | 474 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 874 | 2 594 421 | 19 453 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 051 | 32 158 | 41 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 877 853 | 1 877 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 976 | 262 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 780 | 266 780 | ||
VW | T.V.A. | 407 677 | 407 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 574 | 18 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 469 | 410 469 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 040 616 | 1 040 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 000 | 4 317 107 | 41 893 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 385 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 087 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 190 | 53 689 | 3 501 | 4 873 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 173 970 | 16 274 | 157 696 | 162 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401 095 | 2 074 682 | 326 413 | 330 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 872 | 348 500 | 87 372 | 72 372 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 454 | 19 454 | 16 203 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 089 105 | 2 493 145 | 595 960 | 587 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 158 | 70 158 | 72 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 860 742 | 408 287 | 1 452 455 | 2 719 636 |
BZ | Autres créances | 703 236 | 703 236 | 511 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 94 775 | 94 775 | 94 775 | |
CF | Disponibilités | 4 286 505 | 4 286 505 | 3 582 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 444 | 30 444 | 30 646 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 705 909 | 476 355 | 7 229 554 | 7 488 936 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 795 013 | 2 969 500 | 7 825 514 | 8 076 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 000 | 52 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 897 337 | 1 565 299 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 557 | 332 038 | ||
DK | Provisions réglementées | 70 220 | 48 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 845 114 | 2 518 326 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 116 | 238 416 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 116 | 238 416 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 052 | 89 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 284 | 534 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 853 | 2 345 351 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 937 434 | 1 082 923 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 575 | 6 630 | ||
EA | Autres dettes | 410 469 | 19 076 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 040 617 | 1 241 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 733 285 | 5 320 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 514 | 8 076 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 107 | 4 723 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 018 506 | 16 018 506 | 16 261 043 | |
FM | Production stockée | 181 825 | -104 994 | ||
FN | Production immobilisée | 9 217 | 7 117 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | 2 225 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 960 | 244 682 | ||
FQ | Autres produits | 576 | 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 629 583 | 16 410 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 950 809 | 3 259 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 371 | 6 931 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 664 796 | 8 316 339 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 231 | 138 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 686 478 | 2 626 152 | ||
FZ | Charges sociales | 1 414 468 | 1 436 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 188 | 128 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 833 | 7 884 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 216 | 46 820 | ||
GE | Autres charges | 77 388 | 3 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 223 778 | 15 970 309 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 805 | 440 207 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 720 | 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 2 720 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | 3 446 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 517 | 2 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 517 | 2 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -783 | 1 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 022 | 441 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 723 | 34 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 963 | 14 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 038 | 4 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 724 | 53 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 630 | 29 884 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 348 | 15 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 269 | 23 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 247 | 68 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 523 | -15 485 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 274 | 17 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 668 | 76 735 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 659 041 | 16 467 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 353 484 | 16 135 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 557 | 332 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 317 | 1 371 | 53 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 965 | 122 816 | 52 326 | 2 439 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 283 | 124 188 | 52 326 | 2 493 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 70 219 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 48 989 | 24 268 | 3 038 | 70 219 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 247 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 238 416 | 88 215 | 79 516 | 247 115 |
6N | Sur stocks et en cours | 234 | 67 833 | 68 067 | |
6T | Sur comptes clients | 485 648 | 77 361 | 408 287 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 882 | 67 833 | 77 361 | 476 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 773 287 | 180 317 | 159 915 | 793 689 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 048 | 156 877 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 268 | 3 038 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 453 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 311 | |||
UX | Autres créances clients | 1 372 429 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 840 | |||
VB | T. V. A. | 115 337 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 530 | |||
VC | Groupe et associés | 474 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 874 | 2 594 421 | 19 453 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 051 | 32 158 | 41 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 877 853 | 1 877 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 976 | 262 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 780 | 266 780 | ||
VW | T.V.A. | 407 677 | 407 677 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 574 | 18 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 469 | 410 469 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 040 616 | 1 040 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 000 | 4 317 107 | 41 893 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 385 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 087 |