Portail de la ville
de Distré
de Distré
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 192 | 1 916 | 7 276 | 954 |
AH | Fonds commercial | 785 860 | 785 860 | 785 860 | |
AN | Terrains | 4 462 | 4 462 | ||
AP | Constructions | 431 392 | 153 442 | 277 950 | 80 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 165 | 276 013 | 81 152 | 104 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 112 | 855 350 | 388 762 | 374 588 |
AV | Immobilisations en cours | 1 500 | 1 500 | 255 906 | |
CU | Autres participations | 50 292 | 50 292 | 9 059 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 251 831 | 251 831 | 237 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 185 806 | 1 316 183 | 1 869 623 | 1 874 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 051 | 8 051 | 12 057 | |
BN | En cours de production de biens | 87 456 | 87 456 | 25 724 | |
BT | Marchandises | 11 627 622 | 170 137 | 11 457 485 | 8 439 482 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 249 701 | 7 948 | 2 241 753 | 848 607 |
BZ | Autres créances | 639 543 | 639 543 | 600 508 | |
CF | Disponibilités | 742 545 | 742 545 | 2 840 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 484 | 176 484 | 86 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 531 402 | 178 085 | 15 353 317 | 12 853 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 717 208 | 1 494 269 | 17 222 940 | 14 728 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 481 600 | 1 481 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 352 | 1 061 352 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 800 | 104 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 228 343 | 2 965 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 329 | 262 582 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 878 | 115 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 260 303 | 5 991 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 867 072 | 654 319 | ||
DR | TOTAL (III) | 867 072 | 654 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 594 | 97 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 724 | 2 276 749 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457 807 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643 102 | 4 610 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 913 | 739 687 | ||
EA | Autres dettes | 64 780 | 83 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 360 644 | 273 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 095 565 | 8 082 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 222 940 | 14 728 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 859 217 | 417 118 | 57 276 336 | 48 548 520 |
FG | Production vendue services | 3 555 058 | 2 453 | 3 557 511 | 4 077 744 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 414 276 | 419 571 | 60 833 847 | 52 626 264 |
FM | Production stockée | 39 924 | -124 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 748 | 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 110 | 206 045 | ||
FQ | Autres produits | 1 286 | 9 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 088 915 | 52 718 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 305 894 | 42 463 557 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 055 667 | 1 159 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 447 | 87 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 006 | -3 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 502 662 | 4 784 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 294 | 302 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 858 035 | 2 321 702 | ||
FZ | Charges sociales | 765 086 | 948 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 727 | 172 117 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 101 | 158 827 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 418 | |||
GE | Autres charges | 65 482 | 46 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 423 485 | 52 441 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 665 430 | 276 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 451 | 22 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 451 | 22 608 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 075 | 8 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 075 | 8 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 376 | 14 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 670 806 | 291 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 141 | 109 331 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 565 | 257 815 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 705 | 459 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 580 | 89 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 088 | 240 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 608 | 108 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 276 | 438 038 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 570 | 21 434 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 906 | 49 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 453 071 | 53 200 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 146 742 | 52 937 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 330 | 262 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122 | 1 571 | 2 779 | 1 916 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 138 | 177 156 | 29 918 | 1 289 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 260 | 178 727 | 32 697 | 1 291 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 861 072 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 319 | 310 026 | 97 273 | 867 072 |
6N | Sur stocks et en cours | 154 281 | 170 137 | 154 281 | 170 137 |
6T | Sur comptes clients | 11 873 | 2 960 | 6 884 | 7 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 154 | 173 096 | 161 165 | 203 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 845 473 | 483 122 | 258 438 | 1 070 157 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 831 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 522 | |||
UX | Autres créances clients | 2 240 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 172 | |||
VB | T. V. A. | 174 022 | |||
VP | Divers | 17 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 559 | 3 056 206 | 261 353 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 594 | 118 242 | 452 352 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 004 030 | 3 004 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 643 102 | 5 643 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 388 | 210 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 072 | 232 072 | ||
VW | T.V.A. | 299 | 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 232 154 | 232 154 | ||
VI | Groupe et associés | 319 694 | 319 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 780 | 64 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 360 644 | 360 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 637 757 | 10 185 405 | 452 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 192 | 1 916 | 7 276 | 954 |
AH | Fonds commercial | 785 860 | 785 860 | 785 860 | |
AN | Terrains | 4 462 | 4 462 | ||
AP | Constructions | 431 392 | 153 442 | 277 950 | 80 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 165 | 276 013 | 81 152 | 104 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 112 | 855 350 | 388 762 | 374 588 |
AV | Immobilisations en cours | 1 500 | 1 500 | 255 906 | |
CU | Autres participations | 50 292 | 50 292 | 9 059 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 251 831 | 251 831 | 237 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 185 806 | 1 316 183 | 1 869 623 | 1 874 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 051 | 8 051 | 12 057 | |
BN | En cours de production de biens | 87 456 | 87 456 | 25 724 | |
BT | Marchandises | 11 627 622 | 170 137 | 11 457 485 | 8 439 482 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 249 701 | 7 948 | 2 241 753 | 848 607 |
BZ | Autres créances | 639 543 | 639 543 | 600 508 | |
CF | Disponibilités | 742 545 | 742 545 | 2 840 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 484 | 176 484 | 86 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 531 402 | 178 085 | 15 353 317 | 12 853 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 717 208 | 1 494 269 | 17 222 940 | 14 728 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 481 600 | 1 481 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 352 | 1 061 352 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 800 | 104 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 228 343 | 2 965 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 329 | 262 582 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 878 | 115 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 260 303 | 5 991 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 867 072 | 654 319 | ||
DR | TOTAL (III) | 867 072 | 654 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 594 | 97 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 724 | 2 276 749 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457 807 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643 102 | 4 610 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 913 | 739 687 | ||
EA | Autres dettes | 64 780 | 83 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 360 644 | 273 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 095 565 | 8 082 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 222 940 | 14 728 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 859 217 | 417 118 | 57 276 336 | 48 548 520 |
FG | Production vendue services | 3 555 058 | 2 453 | 3 557 511 | 4 077 744 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 414 276 | 419 571 | 60 833 847 | 52 626 264 |
FM | Production stockée | 39 924 | -124 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 748 | 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 110 | 206 045 | ||
FQ | Autres produits | 1 286 | 9 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 088 915 | 52 718 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 305 894 | 42 463 557 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 055 667 | 1 159 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 447 | 87 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 006 | -3 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 502 662 | 4 784 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 294 | 302 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 858 035 | 2 321 702 | ||
FZ | Charges sociales | 765 086 | 948 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 727 | 172 117 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 101 | 158 827 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 418 | |||
GE | Autres charges | 65 482 | 46 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 423 485 | 52 441 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 665 430 | 276 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 451 | 22 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 451 | 22 608 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 075 | 8 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 075 | 8 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 376 | 14 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 670 806 | 291 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 141 | 109 331 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 565 | 257 815 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 705 | 459 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 580 | 89 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 088 | 240 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 608 | 108 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 276 | 438 038 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 570 | 21 434 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 906 | 49 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 453 071 | 53 200 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 146 742 | 52 937 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 330 | 262 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122 | 1 571 | 2 779 | 1 916 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 138 | 177 156 | 29 918 | 1 289 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 260 | 178 727 | 32 697 | 1 291 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 861 072 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 319 | 310 026 | 97 273 | 867 072 |
6N | Sur stocks et en cours | 154 281 | 170 137 | 154 281 | 170 137 |
6T | Sur comptes clients | 11 873 | 2 960 | 6 884 | 7 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 154 | 173 096 | 161 165 | 203 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 845 473 | 483 122 | 258 438 | 1 070 157 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 831 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 522 | |||
UX | Autres créances clients | 2 240 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 172 | |||
VB | T. V. A. | 174 022 | |||
VP | Divers | 17 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 559 | 3 056 206 | 261 353 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 594 | 118 242 | 452 352 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 004 030 | 3 004 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 643 102 | 5 643 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 388 | 210 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 072 | 232 072 | ||
VW | T.V.A. | 299 | 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 232 154 | 232 154 | ||
VI | Groupe et associés | 319 694 | 319 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 780 | 64 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 360 644 | 360 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 637 757 | 10 185 405 | 452 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 192 | 1 916 | 7 276 | 954 |
AH | Fonds commercial | 785 860 | 785 860 | 785 860 | |
AN | Terrains | 4 462 | 4 462 | ||
AP | Constructions | 431 392 | 153 442 | 277 950 | 80 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 165 | 276 013 | 81 152 | 104 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 112 | 855 350 | 388 762 | 374 588 |
AV | Immobilisations en cours | 1 500 | 1 500 | 255 906 | |
CU | Autres participations | 50 292 | 50 292 | 9 059 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 251 831 | 251 831 | 237 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 185 806 | 1 316 183 | 1 869 623 | 1 874 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 051 | 8 051 | 12 057 | |
BN | En cours de production de biens | 87 456 | 87 456 | 25 724 | |
BT | Marchandises | 11 627 622 | 170 137 | 11 457 485 | 8 439 482 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 249 701 | 7 948 | 2 241 753 | 848 607 |
BZ | Autres créances | 639 543 | 639 543 | 600 508 | |
CF | Disponibilités | 742 545 | 742 545 | 2 840 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 484 | 176 484 | 86 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 531 402 | 178 085 | 15 353 317 | 12 853 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 717 208 | 1 494 269 | 17 222 940 | 14 728 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 481 600 | 1 481 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 352 | 1 061 352 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 800 | 104 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 228 343 | 2 965 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 329 | 262 582 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 878 | 115 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 260 303 | 5 991 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 867 072 | 654 319 | ||
DR | TOTAL (III) | 867 072 | 654 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 594 | 97 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 724 | 2 276 749 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457 807 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643 102 | 4 610 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 913 | 739 687 | ||
EA | Autres dettes | 64 780 | 83 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 360 644 | 273 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 095 565 | 8 082 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 222 940 | 14 728 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 859 217 | 417 118 | 57 276 336 | 48 548 520 |
FG | Production vendue services | 3 555 058 | 2 453 | 3 557 511 | 4 077 744 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 414 276 | 419 571 | 60 833 847 | 52 626 264 |
FM | Production stockée | 39 924 | -124 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 748 | 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 110 | 206 045 | ||
FQ | Autres produits | 1 286 | 9 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 088 915 | 52 718 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 305 894 | 42 463 557 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 055 667 | 1 159 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 447 | 87 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 006 | -3 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 502 662 | 4 784 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 294 | 302 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 858 035 | 2 321 702 | ||
FZ | Charges sociales | 765 086 | 948 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 727 | 172 117 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 101 | 158 827 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 418 | |||
GE | Autres charges | 65 482 | 46 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 423 485 | 52 441 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 665 430 | 276 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 451 | 22 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 451 | 22 608 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 075 | 8 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 075 | 8 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 376 | 14 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 670 806 | 291 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 141 | 109 331 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 565 | 257 815 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 705 | 459 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 580 | 89 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 088 | 240 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 608 | 108 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 276 | 438 038 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 570 | 21 434 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 906 | 49 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 453 071 | 53 200 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 146 742 | 52 937 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 330 | 262 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122 | 1 571 | 2 779 | 1 916 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 138 | 177 156 | 29 918 | 1 289 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 260 | 178 727 | 32 697 | 1 291 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 861 072 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 319 | 310 026 | 97 273 | 867 072 |
6N | Sur stocks et en cours | 154 281 | 170 137 | 154 281 | 170 137 |
6T | Sur comptes clients | 11 873 | 2 960 | 6 884 | 7 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 154 | 173 096 | 161 165 | 203 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 845 473 | 483 122 | 258 438 | 1 070 157 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 831 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 522 | |||
UX | Autres créances clients | 2 240 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 172 | |||
VB | T. V. A. | 174 022 | |||
VP | Divers | 17 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 559 | 3 056 206 | 261 353 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 594 | 118 242 | 452 352 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 004 030 | 3 004 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 643 102 | 5 643 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 388 | 210 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 072 | 232 072 | ||
VW | T.V.A. | 299 | 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 232 154 | 232 154 | ||
VI | Groupe et associés | 319 694 | 319 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 780 | 64 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 360 644 | 360 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 637 757 | 10 185 405 | 452 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 192 | 1 916 | 7 276 | 954 |
AH | Fonds commercial | 785 860 | 785 860 | 785 860 | |
AN | Terrains | 4 462 | 4 462 | ||
AP | Constructions | 431 392 | 153 442 | 277 950 | 80 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 165 | 276 013 | 81 152 | 104 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 112 | 855 350 | 388 762 | 374 588 |
AV | Immobilisations en cours | 1 500 | 1 500 | 255 906 | |
CU | Autres participations | 50 292 | 50 292 | 9 059 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 251 831 | 251 831 | 237 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 185 806 | 1 316 183 | 1 869 623 | 1 874 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 051 | 8 051 | 12 057 | |
BN | En cours de production de biens | 87 456 | 87 456 | 25 724 | |
BT | Marchandises | 11 627 622 | 170 137 | 11 457 485 | 8 439 482 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 249 701 | 7 948 | 2 241 753 | 848 607 |
BZ | Autres créances | 639 543 | 639 543 | 600 508 | |
CF | Disponibilités | 742 545 | 742 545 | 2 840 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 484 | 176 484 | 86 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 531 402 | 178 085 | 15 353 317 | 12 853 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 717 208 | 1 494 269 | 17 222 940 | 14 728 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 481 600 | 1 481 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 352 | 1 061 352 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 800 | 104 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 228 343 | 2 965 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 329 | 262 582 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 878 | 115 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 260 303 | 5 991 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 867 072 | 654 319 | ||
DR | TOTAL (III) | 867 072 | 654 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 594 | 97 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 724 | 2 276 749 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457 807 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643 102 | 4 610 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 913 | 739 687 | ||
EA | Autres dettes | 64 780 | 83 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 360 644 | 273 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 095 565 | 8 082 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 222 940 | 14 728 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 859 217 | 417 118 | 57 276 336 | 48 548 520 |
FG | Production vendue services | 3 555 058 | 2 453 | 3 557 511 | 4 077 744 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 414 276 | 419 571 | 60 833 847 | 52 626 264 |
FM | Production stockée | 39 924 | -124 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 748 | 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 110 | 206 045 | ||
FQ | Autres produits | 1 286 | 9 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 088 915 | 52 718 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 305 894 | 42 463 557 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 055 667 | 1 159 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 447 | 87 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 006 | -3 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 502 662 | 4 784 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 294 | 302 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 858 035 | 2 321 702 | ||
FZ | Charges sociales | 765 086 | 948 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 727 | 172 117 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 101 | 158 827 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 418 | |||
GE | Autres charges | 65 482 | 46 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 423 485 | 52 441 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 665 430 | 276 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 451 | 22 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 451 | 22 608 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 075 | 8 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 075 | 8 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 376 | 14 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 670 806 | 291 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 141 | 109 331 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 565 | 257 815 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 705 | 459 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 580 | 89 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 088 | 240 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 608 | 108 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 276 | 438 038 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 570 | 21 434 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 906 | 49 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 453 071 | 53 200 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 146 742 | 52 937 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 330 | 262 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122 | 1 571 | 2 779 | 1 916 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 138 | 177 156 | 29 918 | 1 289 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 260 | 178 727 | 32 697 | 1 291 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 861 072 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 319 | 310 026 | 97 273 | 867 072 |
6N | Sur stocks et en cours | 154 281 | 170 137 | 154 281 | 170 137 |
6T | Sur comptes clients | 11 873 | 2 960 | 6 884 | 7 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 154 | 173 096 | 161 165 | 203 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 845 473 | 483 122 | 258 438 | 1 070 157 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 831 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 522 | |||
UX | Autres créances clients | 2 240 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 172 | |||
VB | T. V. A. | 174 022 | |||
VP | Divers | 17 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 559 | 3 056 206 | 261 353 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 594 | 118 242 | 452 352 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 004 030 | 3 004 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 643 102 | 5 643 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 388 | 210 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 072 | 232 072 | ||
VW | T.V.A. | 299 | 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 232 154 | 232 154 | ||
VI | Groupe et associés | 319 694 | 319 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 780 | 64 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 360 644 | 360 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 637 757 | 10 185 405 | 452 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 192 | 1 916 | 7 276 | 954 |
AH | Fonds commercial | 785 860 | 785 860 | 785 860 | |
AN | Terrains | 4 462 | 4 462 | ||
AP | Constructions | 431 392 | 153 442 | 277 950 | 80 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 165 | 276 013 | 81 152 | 104 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 112 | 855 350 | 388 762 | 374 588 |
AV | Immobilisations en cours | 1 500 | 1 500 | 255 906 | |
CU | Autres participations | 50 292 | 50 292 | 9 059 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 251 831 | 251 831 | 237 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 185 806 | 1 316 183 | 1 869 623 | 1 874 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 051 | 8 051 | 12 057 | |
BN | En cours de production de biens | 87 456 | 87 456 | 25 724 | |
BT | Marchandises | 11 627 622 | 170 137 | 11 457 485 | 8 439 482 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 249 701 | 7 948 | 2 241 753 | 848 607 |
BZ | Autres créances | 639 543 | 639 543 | 600 508 | |
CF | Disponibilités | 742 545 | 742 545 | 2 840 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 484 | 176 484 | 86 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 531 402 | 178 085 | 15 353 317 | 12 853 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 717 208 | 1 494 269 | 17 222 940 | 14 728 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 481 600 | 1 481 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 352 | 1 061 352 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 800 | 104 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 228 343 | 2 965 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 329 | 262 582 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 878 | 115 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 260 303 | 5 991 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 867 072 | 654 319 | ||
DR | TOTAL (III) | 867 072 | 654 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 594 | 97 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 724 | 2 276 749 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457 807 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643 102 | 4 610 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 913 | 739 687 | ||
EA | Autres dettes | 64 780 | 83 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 360 644 | 273 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 095 565 | 8 082 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 222 940 | 14 728 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 859 217 | 417 118 | 57 276 336 | 48 548 520 |
FG | Production vendue services | 3 555 058 | 2 453 | 3 557 511 | 4 077 744 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 414 276 | 419 571 | 60 833 847 | 52 626 264 |
FM | Production stockée | 39 924 | -124 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 748 | 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 110 | 206 045 | ||
FQ | Autres produits | 1 286 | 9 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 088 915 | 52 718 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 305 894 | 42 463 557 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 055 667 | 1 159 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 447 | 87 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 006 | -3 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 502 662 | 4 784 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 294 | 302 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 858 035 | 2 321 702 | ||
FZ | Charges sociales | 765 086 | 948 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 727 | 172 117 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 101 | 158 827 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 418 | |||
GE | Autres charges | 65 482 | 46 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 423 485 | 52 441 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 665 430 | 276 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 451 | 22 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 451 | 22 608 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 075 | 8 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 075 | 8 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 376 | 14 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 670 806 | 291 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 141 | 109 331 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 565 | 257 815 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 705 | 459 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 580 | 89 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 088 | 240 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 608 | 108 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 276 | 438 038 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 570 | 21 434 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 906 | 49 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 453 071 | 53 200 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 146 742 | 52 937 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 330 | 262 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122 | 1 571 | 2 779 | 1 916 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 138 | 177 156 | 29 918 | 1 289 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 260 | 178 727 | 32 697 | 1 291 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 861 072 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 319 | 310 026 | 97 273 | 867 072 |
6N | Sur stocks et en cours | 154 281 | 170 137 | 154 281 | 170 137 |
6T | Sur comptes clients | 11 873 | 2 960 | 6 884 | 7 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 154 | 173 096 | 161 165 | 203 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 845 473 | 483 122 | 258 438 | 1 070 157 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 831 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 522 | |||
UX | Autres créances clients | 2 240 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 172 | |||
VB | T. V. A. | 174 022 | |||
VP | Divers | 17 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 559 | 3 056 206 | 261 353 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 594 | 118 242 | 452 352 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 004 030 | 3 004 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 643 102 | 5 643 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 388 | 210 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 072 | 232 072 | ||
VW | T.V.A. | 299 | 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 232 154 | 232 154 | ||
VI | Groupe et associés | 319 694 | 319 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 780 | 64 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 360 644 | 360 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 637 757 | 10 185 405 | 452 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 192 | 1 916 | 7 276 | 954 |
AH | Fonds commercial | 785 860 | 785 860 | 785 860 | |
AN | Terrains | 4 462 | 4 462 | ||
AP | Constructions | 431 392 | 153 442 | 277 950 | 80 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 165 | 276 013 | 81 152 | 104 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 244 112 | 855 350 | 388 762 | 374 588 |
AV | Immobilisations en cours | 1 500 | 1 500 | 255 906 | |
CU | Autres participations | 50 292 | 50 292 | 9 059 | |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 251 831 | 251 831 | 237 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 185 806 | 1 316 183 | 1 869 623 | 1 874 402 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 051 | 8 051 | 12 057 | |
BN | En cours de production de biens | 87 456 | 87 456 | 25 724 | |
BT | Marchandises | 11 627 622 | 170 137 | 11 457 485 | 8 439 482 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 249 701 | 7 948 | 2 241 753 | 848 607 |
BZ | Autres créances | 639 543 | 639 543 | 600 508 | |
CF | Disponibilités | 742 545 | 742 545 | 2 840 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 176 484 | 176 484 | 86 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 531 402 | 178 085 | 15 353 317 | 12 853 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 717 208 | 1 494 269 | 17 222 940 | 14 728 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 481 600 | 1 481 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 352 | 1 061 352 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 800 | 104 800 | ||
DH | Report à nouveau | 1 228 343 | 2 965 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 329 | 262 582 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 878 | 115 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 260 303 | 5 991 777 | ||
DP | Provisions pour risques | 867 072 | 654 319 | ||
DR | TOTAL (III) | 867 072 | 654 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 594 | 97 906 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 724 | 2 276 749 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457 807 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643 102 | 4 610 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 913 | 739 687 | ||
EA | Autres dettes | 64 780 | 83 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 360 644 | 273 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 095 565 | 8 082 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 222 940 | 14 728 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 859 217 | 417 118 | 57 276 336 | 48 548 520 |
FG | Production vendue services | 3 555 058 | 2 453 | 3 557 511 | 4 077 744 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 414 276 | 419 571 | 60 833 847 | 52 626 264 |
FM | Production stockée | 39 924 | -124 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 20 748 | 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 110 | 206 045 | ||
FQ | Autres produits | 1 286 | 9 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 088 915 | 52 718 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 305 894 | 42 463 557 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 055 667 | 1 159 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 447 | 87 301 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 006 | -3 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 502 662 | 4 784 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 294 | 302 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 858 035 | 2 321 702 | ||
FZ | Charges sociales | 765 086 | 948 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 727 | 172 117 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 101 | 158 827 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 418 | |||
GE | Autres charges | 65 482 | 46 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 423 485 | 52 441 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 665 430 | 276 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 451 | 22 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 451 | 22 608 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 075 | 8 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 075 | 8 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 376 | 14 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 670 806 | 291 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 141 | 109 331 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 565 | 257 815 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 345 705 | 459 472 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 580 | 89 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 088 | 240 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 608 | 108 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 276 | 438 038 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -210 570 | 21 434 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 906 | 49 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 453 071 | 53 200 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 146 742 | 52 937 838 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 330 | 262 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122 | 1 571 | 2 779 | 1 916 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 138 | 177 156 | 29 918 | 1 289 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 260 | 178 727 | 32 697 | 1 291 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 861 072 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 654 319 | 310 026 | 97 273 | 867 072 |
6N | Sur stocks et en cours | 154 281 | 170 137 | 154 281 | 170 137 |
6T | Sur comptes clients | 11 873 | 2 960 | 6 884 | 7 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 154 | 173 096 | 161 165 | 203 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 845 473 | 483 122 | 258 438 | 1 070 157 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 831 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 522 | |||
UX | Autres créances clients | 2 240 179 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 172 | |||
VB | T. V. A. | 174 022 | |||
VP | Divers | 17 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 176 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 559 | 3 056 206 | 261 353 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 594 | 118 242 | 452 352 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 004 030 | 3 004 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 643 102 | 5 643 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 388 | 210 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 072 | 232 072 | ||
VW | T.V.A. | 299 | 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 232 154 | 232 154 | ||
VI | Groupe et associés | 319 694 | 319 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 780 | 64 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 360 644 | 360 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 637 757 | 10 185 405 | 452 352 |