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de Vallan
de Vallan
Déposant 1 : TOURISM HOLDING, SARL
Numéro de SIREN : 508770278
Adresse :
93 boulevard du Maréchal Leclerc
85000 LA ROCHE SUR YON
FR
Mandataire 1 : Cabinet d'Avocats PBSV, Mme BARRE Liliane
Adresse :
7 rue Amédée Gordini, CS 40422 - Le Château d'Olonne
85109 LES SABLES D OLONNE CEDEX
FR
Déposant 1 : TOURISM HOLDING, SARL
Numéro de SIREN : 508770278
Adresse :
93 boulevard du Maréchal Leclerc
85000 LA ROCHE SUR YON
FR
Mandataire 1 : Cabinet PHD CONSEIL, Mme BARRE Liliane
Adresse :
7 rue Amédée Gordini, CS 40422 - Le Château d'Olonne
85180 LES SABLES D'OLONNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 757 | 9 694 | 2 063 | 3 539 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 664 | 34 081 | 20 583 | 37 925 |
CU | Autres participations | 941 294 | 941 294 | 941 294 | |
BF | Prêts | 8 843 | 8 843 | 10 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 872 | 1 872 | 1 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 429 | 43 775 | 974 654 | 994 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 545 | 37 545 | 130 297 | |
BZ | Autres créances | 1 923 916 | 1 923 916 | 1 627 777 | |
CF | Disponibilités | 18 181 | 18 181 | 26 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 820 | 820 | 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 980 461 | 1 980 461 | 1 785 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 890 | 43 775 | 2 955 115 | 2 780 025 |
CP | Parts à moins d’un an | 914 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 000 | 1 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 243 | 41 322 | ||
DG | Autres réserves | 564 729 | 522 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 294 | 118 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 206 | 28 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 002 471 | 1 950 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 843 | 715 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 395 | 19 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 406 | 94 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 952 644 | 829 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 115 | 2 780 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 644 | 829 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 539 617 | 539 617 | 527 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 539 617 | 539 617 | 527 354 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 700 | 5 244 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 545 319 | 532 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 796 | 221 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 338 | 5 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 869 | 199 910 | ||
FZ | Charges sociales | 93 936 | 80 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 836 | 13 653 | ||
GE | Autres charges | 332 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 539 106 | 521 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 213 | 10 973 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 750 | 98 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 516 | 31 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 266 | 129 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 731 | 13 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 731 | 13 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 535 | 116 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 748 | 127 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 364 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 396 | 26 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 760 | 26 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 177 | 1 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 782 | 31 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550 | 3 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 510 | 35 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 749 | -9 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 346 | 688 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 052 | 570 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 294 | 118 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418 | 2 276 | 9 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 693 | 11 560 | 12 172 | 34 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 111 | 13 836 | 12 172 | 43 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 206 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 656 | 2 550 | 31 206 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 656 | 2 550 | 31 206 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 843 | 914 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 995 | 1 963 195 | 9 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 395 | 25 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 843 | 823 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 644 | 952 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 757 | 9 694 | 2 063 | 3 539 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 664 | 34 081 | 20 583 | 37 925 |
CU | Autres participations | 941 294 | 941 294 | 941 294 | |
BF | Prêts | 8 843 | 8 843 | 10 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 872 | 1 872 | 1 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 429 | 43 775 | 974 654 | 994 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 545 | 37 545 | 130 297 | |
BZ | Autres créances | 1 923 916 | 1 923 916 | 1 627 777 | |
CF | Disponibilités | 18 181 | 18 181 | 26 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 820 | 820 | 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 980 461 | 1 980 461 | 1 785 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 890 | 43 775 | 2 955 115 | 2 780 025 |
CP | Parts à moins d’un an | 914 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 000 | 1 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 243 | 41 322 | ||
DG | Autres réserves | 564 729 | 522 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 294 | 118 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 206 | 28 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 002 471 | 1 950 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 843 | 715 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 395 | 19 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 406 | 94 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 952 644 | 829 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 115 | 2 780 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 644 | 829 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 539 617 | 539 617 | 527 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 539 617 | 539 617 | 527 354 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 700 | 5 244 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 545 319 | 532 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 796 | 221 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 338 | 5 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 869 | 199 910 | ||
FZ | Charges sociales | 93 936 | 80 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 836 | 13 653 | ||
GE | Autres charges | 332 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 539 106 | 521 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 213 | 10 973 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 750 | 98 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 516 | 31 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 266 | 129 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 731 | 13 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 731 | 13 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 535 | 116 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 748 | 127 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 364 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 396 | 26 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 760 | 26 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 177 | 1 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 782 | 31 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550 | 3 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 510 | 35 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 749 | -9 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 346 | 688 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 052 | 570 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 294 | 118 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418 | 2 276 | 9 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 693 | 11 560 | 12 172 | 34 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 111 | 13 836 | 12 172 | 43 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 206 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 656 | 2 550 | 31 206 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 656 | 2 550 | 31 206 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 843 | 914 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 995 | 1 963 195 | 9 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 395 | 25 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 843 | 823 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 644 | 952 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 757 | 9 694 | 2 063 | 3 539 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 664 | 34 081 | 20 583 | 37 925 |
CU | Autres participations | 941 294 | 941 294 | 941 294 | |
BF | Prêts | 8 843 | 8 843 | 10 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 872 | 1 872 | 1 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 429 | 43 775 | 974 654 | 994 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 545 | 37 545 | 130 297 | |
BZ | Autres créances | 1 923 916 | 1 923 916 | 1 627 777 | |
CF | Disponibilités | 18 181 | 18 181 | 26 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 820 | 820 | 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 980 461 | 1 980 461 | 1 785 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 890 | 43 775 | 2 955 115 | 2 780 025 |
CP | Parts à moins d’un an | 914 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 000 | 1 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 243 | 41 322 | ||
DG | Autres réserves | 564 729 | 522 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 294 | 118 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 206 | 28 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 002 471 | 1 950 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 843 | 715 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 395 | 19 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 406 | 94 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 952 644 | 829 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 115 | 2 780 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 644 | 829 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 539 617 | 539 617 | 527 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 539 617 | 539 617 | 527 354 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 700 | 5 244 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 545 319 | 532 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 796 | 221 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 338 | 5 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 869 | 199 910 | ||
FZ | Charges sociales | 93 936 | 80 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 836 | 13 653 | ||
GE | Autres charges | 332 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 539 106 | 521 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 213 | 10 973 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 750 | 98 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 516 | 31 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 266 | 129 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 731 | 13 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 731 | 13 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 535 | 116 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 748 | 127 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 364 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 396 | 26 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 760 | 26 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 177 | 1 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 782 | 31 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550 | 3 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 510 | 35 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 749 | -9 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 346 | 688 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 052 | 570 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 294 | 118 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418 | 2 276 | 9 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 693 | 11 560 | 12 172 | 34 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 111 | 13 836 | 12 172 | 43 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 206 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 656 | 2 550 | 31 206 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 656 | 2 550 | 31 206 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 843 | 914 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 995 | 1 963 195 | 9 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 395 | 25 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 843 | 823 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 644 | 952 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 757 | 9 694 | 2 063 | 3 539 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 664 | 34 081 | 20 583 | 37 925 |
CU | Autres participations | 941 294 | 941 294 | 941 294 | |
BF | Prêts | 8 843 | 8 843 | 10 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 872 | 1 872 | 1 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 429 | 43 775 | 974 654 | 994 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 545 | 37 545 | 130 297 | |
BZ | Autres créances | 1 923 916 | 1 923 916 | 1 627 777 | |
CF | Disponibilités | 18 181 | 18 181 | 26 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 820 | 820 | 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 980 461 | 1 980 461 | 1 785 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 890 | 43 775 | 2 955 115 | 2 780 025 |
CP | Parts à moins d’un an | 914 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 000 | 1 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 243 | 41 322 | ||
DG | Autres réserves | 564 729 | 522 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 294 | 118 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 206 | 28 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 002 471 | 1 950 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 843 | 715 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 395 | 19 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 406 | 94 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 952 644 | 829 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 115 | 2 780 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 644 | 829 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 539 617 | 539 617 | 527 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 539 617 | 539 617 | 527 354 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 700 | 5 244 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 545 319 | 532 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 796 | 221 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 338 | 5 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 869 | 199 910 | ||
FZ | Charges sociales | 93 936 | 80 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 836 | 13 653 | ||
GE | Autres charges | 332 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 539 106 | 521 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 213 | 10 973 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 750 | 98 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 516 | 31 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 266 | 129 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 731 | 13 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 731 | 13 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 535 | 116 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 748 | 127 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 364 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 396 | 26 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 760 | 26 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 177 | 1 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 782 | 31 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550 | 3 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 510 | 35 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 749 | -9 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 346 | 688 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 052 | 570 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 294 | 118 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418 | 2 276 | 9 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 693 | 11 560 | 12 172 | 34 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 111 | 13 836 | 12 172 | 43 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 206 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 656 | 2 550 | 31 206 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 656 | 2 550 | 31 206 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 843 | 914 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 995 | 1 963 195 | 9 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 395 | 25 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 843 | 823 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 644 | 952 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 757 | 9 694 | 2 063 | 3 539 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 664 | 34 081 | 20 583 | 37 925 |
CU | Autres participations | 941 294 | 941 294 | 941 294 | |
BF | Prêts | 8 843 | 8 843 | 10 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 872 | 1 872 | 1 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 429 | 43 775 | 974 654 | 994 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 545 | 37 545 | 130 297 | |
BZ | Autres créances | 1 923 916 | 1 923 916 | 1 627 777 | |
CF | Disponibilités | 18 181 | 18 181 | 26 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 820 | 820 | 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 980 461 | 1 980 461 | 1 785 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 890 | 43 775 | 2 955 115 | 2 780 025 |
CP | Parts à moins d’un an | 914 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 000 | 1 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 243 | 41 322 | ||
DG | Autres réserves | 564 729 | 522 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 294 | 118 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 206 | 28 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 002 471 | 1 950 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 843 | 715 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 395 | 19 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 406 | 94 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 952 644 | 829 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 115 | 2 780 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 644 | 829 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 539 617 | 539 617 | 527 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 539 617 | 539 617 | 527 354 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 700 | 5 244 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 545 319 | 532 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 796 | 221 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 338 | 5 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 869 | 199 910 | ||
FZ | Charges sociales | 93 936 | 80 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 836 | 13 653 | ||
GE | Autres charges | 332 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 539 106 | 521 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 213 | 10 973 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 750 | 98 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 516 | 31 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 266 | 129 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 731 | 13 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 731 | 13 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 535 | 116 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 748 | 127 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 364 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 396 | 26 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 760 | 26 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 177 | 1 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 782 | 31 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550 | 3 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 510 | 35 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 749 | -9 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 346 | 688 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 052 | 570 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 294 | 118 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418 | 2 276 | 9 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 693 | 11 560 | 12 172 | 34 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 111 | 13 836 | 12 172 | 43 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 206 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 656 | 2 550 | 31 206 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 656 | 2 550 | 31 206 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 843 | 914 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 995 | 1 963 195 | 9 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 395 | 25 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 843 | 823 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 644 | 952 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 757 | 9 694 | 2 063 | 3 539 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 664 | 34 081 | 20 583 | 37 925 |
CU | Autres participations | 941 294 | 941 294 | 941 294 | |
BF | Prêts | 8 843 | 8 843 | 10 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 872 | 1 872 | 1 872 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 018 429 | 43 775 | 974 654 | 994 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 545 | 37 545 | 130 297 | |
BZ | Autres créances | 1 923 916 | 1 923 916 | 1 627 777 | |
CF | Disponibilités | 18 181 | 18 181 | 26 446 | |
CH | Charges constatées d’avance | 820 | 820 | 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 980 461 | 1 980 461 | 1 785 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 890 | 43 775 | 2 955 115 | 2 780 025 |
CP | Parts à moins d’un an | 914 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 240 000 | 1 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 243 | 41 322 | ||
DG | Autres réserves | 564 729 | 522 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 294 | 118 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 206 | 28 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 002 471 | 1 950 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 843 | 715 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 395 | 19 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 406 | 94 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 952 644 | 829 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 115 | 2 780 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 644 | 829 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 539 617 | 539 617 | 527 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 539 617 | 539 617 | 527 354 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 700 | 5 244 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 545 319 | 532 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 796 | 221 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 338 | 5 955 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 869 | 199 910 | ||
FZ | Charges sociales | 93 936 | 80 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 836 | 13 653 | ||
GE | Autres charges | 332 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 539 106 | 521 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 213 | 10 973 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 750 | 98 681 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 516 | 31 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 131 266 | 129 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 731 | 13 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 731 | 13 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 119 535 | 116 564 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 748 | 127 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 364 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 396 | 26 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 760 | 26 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 177 | 1 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 782 | 31 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550 | 3 449 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 510 | 35 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 749 | -9 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 346 | 688 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 052 | 570 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 294 | 118 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418 | 2 276 | 9 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 693 | 11 560 | 12 172 | 34 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 111 | 13 836 | 12 172 | 43 775 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 206 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 656 | 2 550 | 31 206 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 656 | 2 550 | 31 206 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 550 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 843 | 914 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 995 | 1 963 195 | 9 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 395 | 25 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 843 | 823 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 644 | 952 644 |