Déposant 1 : TOURSOR société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 705580223
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Déposant 1 : TOURSOR société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 705580223
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 | 243 | 243 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 763 | 11 763 | ||
AN | Terrains | 165 472 | 165 472 | 165 472 | |
AP | Constructions | 666 735 | 372 957 | 293 778 | 313 799 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 856 | 1 212 309 | 75 547 | 80 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 157 | 39 960 | 12 197 | 15 764 |
AV | Immobilisations en cours | 1 892 | |||
BF | Prêts | 166 | 166 | 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 184 395 | 1 636 990 | 547 405 | 578 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 224 492 | 224 492 | 205 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 697 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 433 811 | 1 201 | 432 609 | 437 977 |
BZ | Autres créances | 55 907 | 55 907 | 41 827 | |
CF | Disponibilités | 2 312 | 2 312 | 29 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 865 | 12 865 | 9 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 080 | 1 201 | 916 878 | 851 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 476 | 1 638 192 | 1 464 284 | 1 429 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | 123 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 555 | 12 555 | ||
DG | Autres réserves | 454 923 | 454 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 474 | 90 242 | ||
DL | TOTAL (I) | 662 952 | 680 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 797 | 435 933 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 279 | 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 868 | 102 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 783 | 210 582 | ||
EA | Autres dettes | 6 602 | 219 | ||
EC | TOTAL (IV) | 801 331 | 749 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 284 | 1 429 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 390 566 | 231 247 731 | ||
FM | Production stockée | 60 115 | -9 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 293 | 16 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 1 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 466 014 | 2 304 650 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 221 | 3 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 746 | 213 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 598 | -5 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 123 | 634 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 776 | 65 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 658 | 865 220 | ||
FZ | Charges sociales | 367 445 | 362 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 026 | 83 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 277 | |||
GE | Autres charges | 19 603 | 5 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 417 002 | 2 229 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 011 | 75 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 33 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 040 | 11 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 040 | 11 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 027 | -11 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 984 | 63 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 527 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 024 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 490 | -27 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 027 | 2 349 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 553 | 2 258 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 474 | 90 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 763 | 11 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 512 | 74 026 | 11 312 | 1 625 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 275 | 74 026 | 11 312 | 1 636 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 048 | 11 846 | 1 202 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 048 | 11 846 | 1 202 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 048 | 11 846 | 1 202 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 439 | |||
UX | Autres créances clients | 432 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 714 | |||
VB | T. V. A. | 5 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 680 | 511 514 | 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 797 | 202 635 | 264 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 868 | 132 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 411 | 65 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 234 | 97 234 | ||
VW | T.V.A. | 23 171 | 23 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968 | 1 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603 | 6 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 052 | 529 890 | 264 162 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 | 243 | 243 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 763 | 11 763 | ||
AN | Terrains | 165 472 | 165 472 | 165 472 | |
AP | Constructions | 666 735 | 372 957 | 293 778 | 313 799 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 856 | 1 212 309 | 75 547 | 80 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 157 | 39 960 | 12 197 | 15 764 |
AV | Immobilisations en cours | 1 892 | |||
BF | Prêts | 166 | 166 | 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 184 395 | 1 636 990 | 547 405 | 578 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 224 492 | 224 492 | 205 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 697 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 433 811 | 1 201 | 432 609 | 437 977 |
BZ | Autres créances | 55 907 | 55 907 | 41 827 | |
CF | Disponibilités | 2 312 | 2 312 | 29 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 865 | 12 865 | 9 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 080 | 1 201 | 916 878 | 851 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 476 | 1 638 192 | 1 464 284 | 1 429 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | 123 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 555 | 12 555 | ||
DG | Autres réserves | 454 923 | 454 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 474 | 90 242 | ||
DL | TOTAL (I) | 662 952 | 680 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 797 | 435 933 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 279 | 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 868 | 102 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 783 | 210 582 | ||
EA | Autres dettes | 6 602 | 219 | ||
EC | TOTAL (IV) | 801 331 | 749 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 284 | 1 429 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 390 566 | 231 247 731 | ||
FM | Production stockée | 60 115 | -9 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 293 | 16 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 1 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 466 014 | 2 304 650 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 221 | 3 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 746 | 213 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 598 | -5 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 123 | 634 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 776 | 65 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 658 | 865 220 | ||
FZ | Charges sociales | 367 445 | 362 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 026 | 83 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 277 | |||
GE | Autres charges | 19 603 | 5 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 417 002 | 2 229 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 011 | 75 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 33 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 040 | 11 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 040 | 11 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 027 | -11 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 984 | 63 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 527 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 024 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 490 | -27 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 027 | 2 349 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 553 | 2 258 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 474 | 90 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 763 | 11 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 512 | 74 026 | 11 312 | 1 625 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 275 | 74 026 | 11 312 | 1 636 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 048 | 11 846 | 1 202 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 048 | 11 846 | 1 202 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 048 | 11 846 | 1 202 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 439 | |||
UX | Autres créances clients | 432 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 714 | |||
VB | T. V. A. | 5 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 680 | 511 514 | 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 797 | 202 635 | 264 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 868 | 132 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 411 | 65 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 234 | 97 234 | ||
VW | T.V.A. | 23 171 | 23 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968 | 1 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603 | 6 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 052 | 529 890 | 264 162 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 | 243 | 243 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 763 | 11 763 | ||
AN | Terrains | 165 472 | 165 472 | 165 472 | |
AP | Constructions | 666 735 | 372 957 | 293 778 | 313 799 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 856 | 1 212 309 | 75 547 | 80 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 157 | 39 960 | 12 197 | 15 764 |
AV | Immobilisations en cours | 1 892 | |||
BF | Prêts | 166 | 166 | 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 184 395 | 1 636 990 | 547 405 | 578 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 224 492 | 224 492 | 205 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 697 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 433 811 | 1 201 | 432 609 | 437 977 |
BZ | Autres créances | 55 907 | 55 907 | 41 827 | |
CF | Disponibilités | 2 312 | 2 312 | 29 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 865 | 12 865 | 9 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 080 | 1 201 | 916 878 | 851 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 476 | 1 638 192 | 1 464 284 | 1 429 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | 123 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 555 | 12 555 | ||
DG | Autres réserves | 454 923 | 454 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 474 | 90 242 | ||
DL | TOTAL (I) | 662 952 | 680 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 797 | 435 933 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 279 | 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 868 | 102 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 783 | 210 582 | ||
EA | Autres dettes | 6 602 | 219 | ||
EC | TOTAL (IV) | 801 331 | 749 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 284 | 1 429 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 390 566 | 231 247 731 | ||
FM | Production stockée | 60 115 | -9 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 293 | 16 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 1 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 466 014 | 2 304 650 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 221 | 3 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 746 | 213 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 598 | -5 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 123 | 634 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 776 | 65 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 658 | 865 220 | ||
FZ | Charges sociales | 367 445 | 362 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 026 | 83 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 277 | |||
GE | Autres charges | 19 603 | 5 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 417 002 | 2 229 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 011 | 75 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 33 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 040 | 11 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 040 | 11 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 027 | -11 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 984 | 63 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 527 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 024 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 490 | -27 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 027 | 2 349 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 553 | 2 258 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 474 | 90 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 763 | 11 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 512 | 74 026 | 11 312 | 1 625 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 275 | 74 026 | 11 312 | 1 636 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 048 | 11 846 | 1 202 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 048 | 11 846 | 1 202 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 048 | 11 846 | 1 202 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 439 | |||
UX | Autres créances clients | 432 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 714 | |||
VB | T. V. A. | 5 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 680 | 511 514 | 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 797 | 202 635 | 264 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 868 | 132 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 411 | 65 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 234 | 97 234 | ||
VW | T.V.A. | 23 171 | 23 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968 | 1 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603 | 6 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 052 | 529 890 | 264 162 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 486 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 | 243 | 243 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 763 | 11 763 | ||
AN | Terrains | 165 472 | 165 472 | 165 472 | |
AP | Constructions | 666 735 | 372 957 | 293 778 | 313 799 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 856 | 1 212 309 | 75 547 | 80 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 157 | 39 960 | 12 197 | 15 764 |
AV | Immobilisations en cours | 1 892 | |||
BF | Prêts | 166 | 166 | 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 184 395 | 1 636 990 | 547 405 | 578 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 224 492 | 224 492 | 205 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 697 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 433 811 | 1 201 | 432 609 | 437 977 |
BZ | Autres créances | 55 907 | 55 907 | 41 827 | |
CF | Disponibilités | 2 312 | 2 312 | 29 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 865 | 12 865 | 9 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 080 | 1 201 | 916 878 | 851 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 476 | 1 638 192 | 1 464 284 | 1 429 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | 123 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 555 | 12 555 | ||
DG | Autres réserves | 454 923 | 454 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 474 | 90 242 | ||
DL | TOTAL (I) | 662 952 | 680 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 797 | 435 933 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 279 | 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 868 | 102 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 783 | 210 582 | ||
EA | Autres dettes | 6 602 | 219 | ||
EC | TOTAL (IV) | 801 331 | 749 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 284 | 1 429 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 390 566 | 231 247 731 | ||
FM | Production stockée | 60 115 | -9 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 293 | 16 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 1 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 466 014 | 2 304 650 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 221 | 3 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 746 | 213 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 598 | -5 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 123 | 634 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 776 | 65 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 658 | 865 220 | ||
FZ | Charges sociales | 367 445 | 362 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 026 | 83 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 277 | |||
GE | Autres charges | 19 603 | 5 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 417 002 | 2 229 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 011 | 75 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 33 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 040 | 11 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 040 | 11 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 027 | -11 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 984 | 63 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 527 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 024 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 490 | -27 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 027 | 2 349 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 553 | 2 258 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 474 | 90 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 763 | 11 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 512 | 74 026 | 11 312 | 1 625 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 275 | 74 026 | 11 312 | 1 636 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 048 | 11 846 | 1 202 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 048 | 11 846 | 1 202 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 048 | 11 846 | 1 202 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 439 | |||
UX | Autres créances clients | 432 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 714 | |||
VB | T. V. A. | 5 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 680 | 511 514 | 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 797 | 202 635 | 264 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 868 | 132 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 411 | 65 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 234 | 97 234 | ||
VW | T.V.A. | 23 171 | 23 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968 | 1 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603 | 6 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 052 | 529 890 | 264 162 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 | 243 | 243 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 763 | 11 763 | ||
AN | Terrains | 165 472 | 165 472 | 165 472 | |
AP | Constructions | 666 735 | 372 957 | 293 778 | 313 799 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 856 | 1 212 309 | 75 547 | 80 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 157 | 39 960 | 12 197 | 15 764 |
AV | Immobilisations en cours | 1 892 | |||
BF | Prêts | 166 | 166 | 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 184 395 | 1 636 990 | 547 405 | 578 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 224 492 | 224 492 | 205 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 697 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 433 811 | 1 201 | 432 609 | 437 977 |
BZ | Autres créances | 55 907 | 55 907 | 41 827 | |
CF | Disponibilités | 2 312 | 2 312 | 29 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 865 | 12 865 | 9 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 080 | 1 201 | 916 878 | 851 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 476 | 1 638 192 | 1 464 284 | 1 429 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | 123 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 555 | 12 555 | ||
DG | Autres réserves | 454 923 | 454 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 474 | 90 242 | ||
DL | TOTAL (I) | 662 952 | 680 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 797 | 435 933 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 279 | 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 868 | 102 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 783 | 210 582 | ||
EA | Autres dettes | 6 602 | 219 | ||
EC | TOTAL (IV) | 801 331 | 749 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 284 | 1 429 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 390 566 | 231 247 731 | ||
FM | Production stockée | 60 115 | -9 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 293 | 16 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 1 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 466 014 | 2 304 650 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 221 | 3 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 746 | 213 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 598 | -5 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 123 | 634 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 776 | 65 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 658 | 865 220 | ||
FZ | Charges sociales | 367 445 | 362 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 026 | 83 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 277 | |||
GE | Autres charges | 19 603 | 5 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 417 002 | 2 229 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 011 | 75 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 33 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 040 | 11 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 040 | 11 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 027 | -11 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 984 | 63 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 527 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 024 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 490 | -27 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 027 | 2 349 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 553 | 2 258 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 474 | 90 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 763 | 11 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 512 | 74 026 | 11 312 | 1 625 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 275 | 74 026 | 11 312 | 1 636 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 048 | 11 846 | 1 202 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 048 | 11 846 | 1 202 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 048 | 11 846 | 1 202 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 439 | |||
UX | Autres créances clients | 432 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 714 | |||
VB | T. V. A. | 5 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 680 | 511 514 | 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 797 | 202 635 | 264 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 868 | 132 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 411 | 65 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 234 | 97 234 | ||
VW | T.V.A. | 23 171 | 23 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968 | 1 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603 | 6 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 052 | 529 890 | 264 162 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 | 243 | 243 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 763 | 11 763 | ||
AN | Terrains | 165 472 | 165 472 | 165 472 | |
AP | Constructions | 666 735 | 372 957 | 293 778 | 313 799 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 856 | 1 212 309 | 75 547 | 80 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 157 | 39 960 | 12 197 | 15 764 |
AV | Immobilisations en cours | 1 892 | |||
BF | Prêts | 166 | 166 | 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 184 395 | 1 636 990 | 547 405 | 578 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 224 492 | 224 492 | 205 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 697 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 433 811 | 1 201 | 432 609 | 437 977 |
BZ | Autres créances | 55 907 | 55 907 | 41 827 | |
CF | Disponibilités | 2 312 | 2 312 | 29 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 865 | 12 865 | 9 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 080 | 1 201 | 916 878 | 851 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 476 | 1 638 192 | 1 464 284 | 1 429 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | 123 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 555 | 12 555 | ||
DG | Autres réserves | 454 923 | 454 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 474 | 90 242 | ||
DL | TOTAL (I) | 662 952 | 680 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 797 | 435 933 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 279 | 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 868 | 102 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 783 | 210 582 | ||
EA | Autres dettes | 6 602 | 219 | ||
EC | TOTAL (IV) | 801 331 | 749 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 284 | 1 429 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 390 566 | 231 247 731 | ||
FM | Production stockée | 60 115 | -9 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 293 | 16 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 1 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 466 014 | 2 304 650 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 221 | 3 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 746 | 213 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 598 | -5 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 123 | 634 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 776 | 65 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 658 | 865 220 | ||
FZ | Charges sociales | 367 445 | 362 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 026 | 83 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 277 | |||
GE | Autres charges | 19 603 | 5 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 417 002 | 2 229 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 011 | 75 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 33 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 040 | 11 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 040 | 11 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 027 | -11 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 984 | 63 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 527 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 024 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 490 | -27 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 027 | 2 349 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 553 | 2 258 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 474 | 90 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 763 | 11 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 512 | 74 026 | 11 312 | 1 625 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 275 | 74 026 | 11 312 | 1 636 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 048 | 11 846 | 1 202 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 048 | 11 846 | 1 202 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 048 | 11 846 | 1 202 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 439 | |||
UX | Autres créances clients | 432 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 714 | |||
VB | T. V. A. | 5 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 680 | 511 514 | 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 797 | 202 635 | 264 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 868 | 132 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 411 | 65 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 234 | 97 234 | ||
VW | T.V.A. | 23 171 | 23 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968 | 1 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603 | 6 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 052 | 529 890 | 264 162 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 | 243 | 243 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 763 | 11 763 | ||
AN | Terrains | 165 472 | 165 472 | 165 472 | |
AP | Constructions | 666 735 | 372 957 | 293 778 | 313 799 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 856 | 1 212 309 | 75 547 | 80 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 157 | 39 960 | 12 197 | 15 764 |
AV | Immobilisations en cours | 1 892 | |||
BF | Prêts | 166 | 166 | 166 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 184 395 | 1 636 990 | 547 405 | 578 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 224 492 | 224 492 | 205 893 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 697 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 433 811 | 1 201 | 432 609 | 437 977 |
BZ | Autres créances | 55 907 | 55 907 | 41 827 | |
CF | Disponibilités | 2 312 | 2 312 | 29 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 865 | 12 865 | 9 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 080 | 1 201 | 916 878 | 851 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 476 | 1 638 192 | 1 464 284 | 1 429 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | 123 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 555 | 12 555 | ||
DG | Autres réserves | 454 923 | 454 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 474 | 90 242 | ||
DL | TOTAL (I) | 662 952 | 680 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 797 | 435 933 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 279 | 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 868 | 102 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 783 | 210 582 | ||
EA | Autres dettes | 6 602 | 219 | ||
EC | TOTAL (IV) | 801 331 | 749 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 284 | 1 429 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 390 566 | 231 247 731 | ||
FM | Production stockée | 60 115 | -9 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 293 | 16 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 1 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 466 014 | 2 304 650 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 221 | 3 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 746 | 213 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 598 | -5 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 123 | 634 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 776 | 65 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 917 658 | 865 220 | ||
FZ | Charges sociales | 367 445 | 362 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 026 | 83 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 277 | |||
GE | Autres charges | 19 603 | 5 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 417 002 | 2 229 517 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 011 | 75 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 33 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 33 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 040 | 11 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 040 | 11 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 027 | -11 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 984 | 63 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 527 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 024 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -497 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 490 | -27 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 027 | 2 349 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 553 | 2 258 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 474 | 90 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 763 | 11 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 512 | 74 026 | 11 312 | 1 625 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 275 | 74 026 | 11 312 | 1 636 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 048 | 11 846 | 1 202 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 048 | 11 846 | 1 202 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 048 | 11 846 | 1 202 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 846 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 166 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 439 | |||
UX | Autres créances clients | 432 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 714 | |||
VB | T. V. A. | 5 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 680 | 511 514 | 166 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 797 | 202 635 | 264 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 868 | 132 868 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 411 | 65 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 234 | 97 234 | ||
VW | T.V.A. | 23 171 | 23 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968 | 1 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603 | 6 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 052 | 529 890 | 264 162 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 486 |