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de Colomby-sur-Thaon
de Colomby-sur-Thaon
Déposant 1 : RICHEZ DISTRIBUTION, SA
Numéro de SIREN : 411297310
Adresse :
45, rue Jean GOUDE BP 339
59406 CAMBRAI Cedex
FR
Mandataire 1 : RICHEZ DISTRIBUTION
Adresse :
45, Rue Jean Goude BP 339
59406 CAMBRAI Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 200 | 6 200 | ||
AH | Fonds commercial | 617 095 | 617 095 | 389 095 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775 | 4 775 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 460 | 231 612 | 122 847 | 111 888 |
CU | Autres participations | 8 748 | 8 748 | 9 548 | |
BF | Prêts | 1 650 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 110 | 6 110 | 6 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 997 390 | 242 587 | 754 802 | 518 292 |
BT | Marchandises | 992 185 | 992 185 | 896 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 944 694 | 13 094 | 931 599 | 796 879 |
BZ | Autres créances | 464 442 | 464 442 | 361 693 | |
CF | Disponibilités | 11 967 | 11 967 | 10 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 701 | 62 701 | 45 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 475 991 | 13 094 | 2 462 896 | 2 111 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 381 | 255 682 | 3 217 699 | 2 629 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 725 | 86 222 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -43 957 | -117 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 864 | 73 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 632 | 207 264 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 800 | 819 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 878 | 10 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 982 | 1 455 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 465 | 117 357 | ||
EA | Autres dettes | 62 938 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 899 066 | 2 422 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 699 | 2 629 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 931 912 | 5 931 912 | 5 725 995 | |
FG | Production vendue services | 24 000 | 24 000 | 21 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 955 912 | 5 955 912 | 5 746 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 327 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 989 | 86 461 | ||
FQ | Autres produits | 11 197 | 14 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 990 099 | 5 849 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 438 819 | 303 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 665 | -219 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 651 400 | 689 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 872 | 41 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 629 124 | 637 967 | ||
FZ | Charges sociales | 172 409 | 175 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 374 | 39 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 686 | 10 284 | ||
GE | Autres charges | 5 198 | 69 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 907 220 | 5 748 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 879 | 101 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 366 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 819 | 3 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 186 | 3 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 166 | 30 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 166 | 30 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 020 861 | -27 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 899 | 74 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 495 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 | 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 836 | 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 674 | -380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 640 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 447 | 5 852 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 582 | 5 779 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 864 | 73 655 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 848 | 58 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200 | 6 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 781 | 47 383 | 32 777 | 236 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 781 | 53 583 | 32 777 | 242 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 175 | 5 686 | 7 272 | 13 095 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 175 | 5 686 | 7 272 | 13 095 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 175 | 5 686 | 7 272 | 13 095 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 686 | 7 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 064 | |||
UX | Autres créances clients | 927 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 48 494 | |||
VP | Divers | 52 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 949 | 1 454 775 | 23 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 368 | 668 368 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 433 | 35 809 | 75 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 618 982 | 1 618 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 679 | 31 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 357 | 51 357 | ||
VW | T.V.A. | 28 814 | 28 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 616 | 11 616 | ||
VI | Groupe et associés | 313 879 | 313 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 939 | 62 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 067 | 2 823 443 | 75 624 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 312 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 200 | 6 200 | ||
AH | Fonds commercial | 617 095 | 617 095 | 389 095 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775 | 4 775 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 460 | 231 612 | 122 847 | 111 888 |
CU | Autres participations | 8 748 | 8 748 | 9 548 | |
BF | Prêts | 1 650 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 110 | 6 110 | 6 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 997 390 | 242 587 | 754 802 | 518 292 |
BT | Marchandises | 992 185 | 992 185 | 896 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 944 694 | 13 094 | 931 599 | 796 879 |
BZ | Autres créances | 464 442 | 464 442 | 361 693 | |
CF | Disponibilités | 11 967 | 11 967 | 10 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 701 | 62 701 | 45 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 475 991 | 13 094 | 2 462 896 | 2 111 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 381 | 255 682 | 3 217 699 | 2 629 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 725 | 86 222 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -43 957 | -117 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 864 | 73 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 632 | 207 264 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 800 | 819 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 878 | 10 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 982 | 1 455 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 465 | 117 357 | ||
EA | Autres dettes | 62 938 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 899 066 | 2 422 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 699 | 2 629 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 931 912 | 5 931 912 | 5 725 995 | |
FG | Production vendue services | 24 000 | 24 000 | 21 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 955 912 | 5 955 912 | 5 746 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 327 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 989 | 86 461 | ||
FQ | Autres produits | 11 197 | 14 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 990 099 | 5 849 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 438 819 | 303 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 665 | -219 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 651 400 | 689 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 872 | 41 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 629 124 | 637 967 | ||
FZ | Charges sociales | 172 409 | 175 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 374 | 39 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 686 | 10 284 | ||
GE | Autres charges | 5 198 | 69 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 907 220 | 5 748 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 879 | 101 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 366 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 819 | 3 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 186 | 3 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 166 | 30 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 166 | 30 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 020 861 | -27 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 899 | 74 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 495 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 | 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 836 | 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 674 | -380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 640 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 447 | 5 852 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 582 | 5 779 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 864 | 73 655 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 848 | 58 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200 | 6 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 781 | 47 383 | 32 777 | 236 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 781 | 53 583 | 32 777 | 242 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 175 | 5 686 | 7 272 | 13 095 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 175 | 5 686 | 7 272 | 13 095 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 175 | 5 686 | 7 272 | 13 095 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 686 | 7 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 064 | |||
UX | Autres créances clients | 927 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 48 494 | |||
VP | Divers | 52 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 949 | 1 454 775 | 23 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 368 | 668 368 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 433 | 35 809 | 75 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 618 982 | 1 618 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 679 | 31 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 357 | 51 357 | ||
VW | T.V.A. | 28 814 | 28 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 616 | 11 616 | ||
VI | Groupe et associés | 313 879 | 313 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 939 | 62 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 067 | 2 823 443 | 75 624 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 312 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 200 | 6 200 | ||
AH | Fonds commercial | 617 095 | 617 095 | 389 095 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775 | 4 775 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 460 | 231 612 | 122 847 | 111 888 |
CU | Autres participations | 8 748 | 8 748 | 9 548 | |
BF | Prêts | 1 650 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 110 | 6 110 | 6 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 997 390 | 242 587 | 754 802 | 518 292 |
BT | Marchandises | 992 185 | 992 185 | 896 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 944 694 | 13 094 | 931 599 | 796 879 |
BZ | Autres créances | 464 442 | 464 442 | 361 693 | |
CF | Disponibilités | 11 967 | 11 967 | 10 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 701 | 62 701 | 45 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 475 991 | 13 094 | 2 462 896 | 2 111 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 381 | 255 682 | 3 217 699 | 2 629 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 725 | 86 222 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -43 957 | -117 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 864 | 73 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 632 | 207 264 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 800 | 819 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 878 | 10 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 982 | 1 455 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 465 | 117 357 | ||
EA | Autres dettes | 62 938 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 899 066 | 2 422 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 699 | 2 629 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 931 912 | 5 931 912 | 5 725 995 | |
FG | Production vendue services | 24 000 | 24 000 | 21 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 955 912 | 5 955 912 | 5 746 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 327 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 989 | 86 461 | ||
FQ | Autres produits | 11 197 | 14 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 990 099 | 5 849 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 438 819 | 303 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 665 | -219 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 651 400 | 689 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 872 | 41 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 629 124 | 637 967 | ||
FZ | Charges sociales | 172 409 | 175 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 374 | 39 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 686 | 10 284 | ||
GE | Autres charges | 5 198 | 69 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 907 220 | 5 748 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 879 | 101 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 366 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 819 | 3 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 186 | 3 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 166 | 30 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 166 | 30 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 020 861 | -27 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 899 | 74 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 495 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 | 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 836 | 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 674 | -380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 640 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 447 | 5 852 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 582 | 5 779 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 864 | 73 655 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 848 | 58 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200 | 6 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 781 | 47 383 | 32 777 | 236 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 781 | 53 583 | 32 777 | 242 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 175 | 5 686 | 7 272 | 13 095 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 175 | 5 686 | 7 272 | 13 095 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 175 | 5 686 | 7 272 | 13 095 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 686 | 7 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 064 | |||
UX | Autres créances clients | 927 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 48 494 | |||
VP | Divers | 52 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 949 | 1 454 775 | 23 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 368 | 668 368 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 433 | 35 809 | 75 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 618 982 | 1 618 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 679 | 31 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 357 | 51 357 | ||
VW | T.V.A. | 28 814 | 28 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 616 | 11 616 | ||
VI | Groupe et associés | 313 879 | 313 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 939 | 62 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 067 | 2 823 443 | 75 624 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 312 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 200 | 6 200 | ||
AH | Fonds commercial | 617 095 | 617 095 | 389 095 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775 | 4 775 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 460 | 231 612 | 122 847 | 111 888 |
CU | Autres participations | 8 748 | 8 748 | 9 548 | |
BF | Prêts | 1 650 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 110 | 6 110 | 6 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 997 390 | 242 587 | 754 802 | 518 292 |
BT | Marchandises | 992 185 | 992 185 | 896 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 944 694 | 13 094 | 931 599 | 796 879 |
BZ | Autres créances | 464 442 | 464 442 | 361 693 | |
CF | Disponibilités | 11 967 | 11 967 | 10 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 701 | 62 701 | 45 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 475 991 | 13 094 | 2 462 896 | 2 111 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 381 | 255 682 | 3 217 699 | 2 629 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 725 | 86 222 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -43 957 | -117 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 864 | 73 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 632 | 207 264 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 800 | 819 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 878 | 10 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 982 | 1 455 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 465 | 117 357 | ||
EA | Autres dettes | 62 938 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 899 066 | 2 422 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 699 | 2 629 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 931 912 | 5 931 912 | 5 725 995 | |
FG | Production vendue services | 24 000 | 24 000 | 21 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 955 912 | 5 955 912 | 5 746 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 327 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 989 | 86 461 | ||
FQ | Autres produits | 11 197 | 14 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 990 099 | 5 849 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 438 819 | 303 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 665 | -219 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 651 400 | 689 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 872 | 41 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 629 124 | 637 967 | ||
FZ | Charges sociales | 172 409 | 175 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 374 | 39 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 686 | 10 284 | ||
GE | Autres charges | 5 198 | 69 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 907 220 | 5 748 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 879 | 101 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 366 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 819 | 3 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 186 | 3 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 166 | 30 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 166 | 30 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 020 861 | -27 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 899 | 74 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 495 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 | 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 836 | 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 674 | -380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 640 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 447 | 5 852 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 582 | 5 779 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 864 | 73 655 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 848 | 58 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200 | 6 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 781 | 47 383 | 32 777 | 236 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 781 | 53 583 | 32 777 | 242 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 175 | 5 686 | 7 272 | 13 095 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 175 | 5 686 | 7 272 | 13 095 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 175 | 5 686 | 7 272 | 13 095 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 686 | 7 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 064 | |||
UX | Autres créances clients | 927 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 48 494 | |||
VP | Divers | 52 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 949 | 1 454 775 | 23 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 368 | 668 368 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 433 | 35 809 | 75 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 618 982 | 1 618 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 679 | 31 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 357 | 51 357 | ||
VW | T.V.A. | 28 814 | 28 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 616 | 11 616 | ||
VI | Groupe et associés | 313 879 | 313 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 939 | 62 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 067 | 2 823 443 | 75 624 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 312 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 200 | 6 200 | ||
AH | Fonds commercial | 617 095 | 617 095 | 389 095 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775 | 4 775 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 460 | 231 612 | 122 847 | 111 888 |
CU | Autres participations | 8 748 | 8 748 | 9 548 | |
BF | Prêts | 1 650 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 110 | 6 110 | 6 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 997 390 | 242 587 | 754 802 | 518 292 |
BT | Marchandises | 992 185 | 992 185 | 896 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 944 694 | 13 094 | 931 599 | 796 879 |
BZ | Autres créances | 464 442 | 464 442 | 361 693 | |
CF | Disponibilités | 11 967 | 11 967 | 10 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 701 | 62 701 | 45 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 475 991 | 13 094 | 2 462 896 | 2 111 357 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 381 | 255 682 | 3 217 699 | 2 629 650 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 725 | 86 222 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -43 957 | -117 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 864 | 73 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 632 | 207 264 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 800 | 819 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 878 | 10 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 982 | 1 455 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 465 | 117 357 | ||
EA | Autres dettes | 62 938 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 899 066 | 2 422 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 699 | 2 629 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 931 912 | 5 931 912 | 5 725 995 | |
FG | Production vendue services | 24 000 | 24 000 | 21 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 955 912 | 5 955 912 | 5 746 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 327 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 989 | 86 461 | ||
FQ | Autres produits | 11 197 | 14 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 990 099 | 5 849 594 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 438 819 | 303 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 665 | -219 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 651 400 | 689 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 872 | 41 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 629 124 | 637 967 | ||
FZ | Charges sociales | 172 409 | 175 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 374 | 39 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 686 | 10 284 | ||
GE | Autres charges | 5 198 | 69 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 907 220 | 5 748 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 879 | 101 507 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 366 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 819 | 3 122 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 186 | 3 122 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 166 | 30 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 166 | 30 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 020 861 | -27 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 899 | 74 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 495 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 | 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 836 | 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 674 | -380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 640 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 447 | 5 852 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 582 | 5 779 060 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 864 | 73 655 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 848 | 58 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200 | 6 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 781 | 47 383 | 32 777 | 236 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 781 | 53 583 | 32 777 | 242 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 175 | 5 686 | 7 272 | 13 095 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 175 | 5 686 | 7 272 | 13 095 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 175 | 5 686 | 7 272 | 13 095 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 686 | 7 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 110 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 064 | |||
UX | Autres créances clients | 927 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 48 494 | |||
VP | Divers | 52 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 949 | 1 454 775 | 23 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 368 | 668 368 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 433 | 35 809 | 75 624 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 618 982 | 1 618 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 679 | 31 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 357 | 51 357 | ||
VW | T.V.A. | 28 814 | 28 814 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 616 | 11 616 | ||
VI | Groupe et associés | 313 879 | 313 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 939 | 62 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 067 | 2 823 443 | 75 624 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 312 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 728 |