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de Ravilloles
de Ravilloles
Déposant 1 : TOUT POUR LE GRAIN, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 706380219
Adresse :
Villiers Bonneux
89260 PERCENEIGE
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND
Adresse :
33, rue Vaneau
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : TOUT POUR LE GRAIN, Société anonyme
Numéro de SIREN : 706380219
Adresse :
2 rue des Jonquilles
89260 PERCENEIGE
FR
Mandataire 1 : Cabinet CHAMBON
Adresse :
16 boulevard d'Ormesson
95880 ENGHIEN LES BAINS
FR
Déposant 1 : TOUT POUR LE GRAIN société anonyme
Déposant 2 : FLORIS ILE DE FRANCE S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 706380219
Mandataire 1 : Cabinet CHAMBON
Déposant 1 : TOUT POUR LE GRAIN Société Anonyme
Numéro de SIREN : 706380219
Mandataire 1 : Cabinet CHAMBON
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 439 | 12 412 | 16 027 | |
AH | Fonds commercial | 191 440 | 191 440 | ||
AN | Terrains | 4 840 | 4 840 | ||
AP | Constructions | 567 923 | 533 278 | 34 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 402 | 146 698 | 9 704 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 118 221 | 933 108 | 185 114 | |
AX | Avances et acomptes | 13 629 | 13 629 | ||
CU | Autres participations | 105 867 | 105 867 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 324 | 66 324 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 253 115 | 1 625 496 | 627 619 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 669 517 | 669 517 | ||
BT | Marchandises | 1 191 240 | 424 052 | 767 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 744 413 | 123 754 | 1 620 659 | |
BZ | Autres créances | 284 485 | 284 485 | ||
CF | Disponibilités | 1 195 992 | 1 195 992 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 389 | 48 389 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 134 036 | 547 806 | 4 586 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 151 | 2 173 302 | 5 213 849 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 209 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 380 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 021 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 405 841 | |||
DP | Provisions pour risques | 156 698 | |||
DR | TOTAL (III) | 156 698 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 581 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 301 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 796 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 831 | |||
EA | Autres dettes | 32 414 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 256 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 651 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 136 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 757 486 | 28 777 | 4 786 262 | |
FD | Production vendue biens | 5 876 398 | 2 271 630 | 8 148 028 | |
FG | Production vendue services | 51 043 | 51 043 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 684 926 | 2 300 407 | 12 985 333 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 999 | |||
FQ | Autres produits | 271 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 257 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 185 690 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 680 115 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 129 477 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 657 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 877 259 | |||
FZ | Charges sociales | 713 789 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 630 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 819 | |||
GE | Autres charges | 85 399 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 962 810 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 416 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 405 | |||
GN | Différences positives de change | 1 717 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 426 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 367 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 329 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 892 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 002 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 651 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 423 240 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 099 402 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 838 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 155 965 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516 | 8 896 | 12 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 694 | 114 420 | 24 031 | 1 613 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 210 | 123 316 | 24 031 | 1 625 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 127 879 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 264 | 28 819 | 30 385 | 156 698 |
6N | Sur stocks et en cours | 351 760 | 72 292 | 424 052 | |
6T | Sur comptes clients | 201 065 | 5 338 | 82 649 | 123 754 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 552 825 | 77 630 | 82 649 | 547 806 |
7C | TOTAL GENERAL | 711 089 | 106 449 | 113 034 | 704 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 449 | 113 034 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 324 | |||
UX | Autres créances clients | 1 744 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 061 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 243 | |||
VB | T. V. A. | 67 839 | |||
VC | Groupe et associés | 150 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 610 | 2 077 287 | 66 324 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 581 | 37 407 | 20 174 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 919 | 2 919 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 282 796 | 1 282 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 478 | 266 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 054 | 198 054 | ||
VW | T.V.A. | 63 271 | 63 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 028 | 43 028 | ||
VI | Groupe et associés | 401 382 | 401 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 664 | 79 664 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 256 137 | 256 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 310 | 2 631 136 | 20 174 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 439 | 12 412 | 16 027 | |
AH | Fonds commercial | 191 440 | 191 440 | ||
AN | Terrains | 4 840 | 4 840 | ||
AP | Constructions | 567 923 | 533 278 | 34 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 402 | 146 698 | 9 704 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 118 221 | 933 108 | 185 114 | |
AX | Avances et acomptes | 13 629 | 13 629 | ||
CU | Autres participations | 105 867 | 105 867 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 324 | 66 324 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 253 115 | 1 625 496 | 627 619 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 669 517 | 669 517 | ||
BT | Marchandises | 1 191 240 | 424 052 | 767 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 744 413 | 123 754 | 1 620 659 | |
BZ | Autres créances | 284 485 | 284 485 | ||
CF | Disponibilités | 1 195 992 | 1 195 992 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 389 | 48 389 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 134 036 | 547 806 | 4 586 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 151 | 2 173 302 | 5 213 849 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 209 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 380 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 021 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 405 841 | |||
DP | Provisions pour risques | 156 698 | |||
DR | TOTAL (III) | 156 698 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 581 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 301 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 796 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 831 | |||
EA | Autres dettes | 32 414 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 256 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 651 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 136 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 757 486 | 28 777 | 4 786 262 | |
FD | Production vendue biens | 5 876 398 | 2 271 630 | 8 148 028 | |
FG | Production vendue services | 51 043 | 51 043 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 684 926 | 2 300 407 | 12 985 333 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 999 | |||
FQ | Autres produits | 271 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 257 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 185 690 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 680 115 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 129 477 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 657 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 877 259 | |||
FZ | Charges sociales | 713 789 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 630 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 819 | |||
GE | Autres charges | 85 399 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 962 810 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 416 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 405 | |||
GN | Différences positives de change | 1 717 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 426 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 367 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 329 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 892 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 002 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 651 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 423 240 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 099 402 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 838 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 155 965 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516 | 8 896 | 12 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 694 | 114 420 | 24 031 | 1 613 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 210 | 123 316 | 24 031 | 1 625 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 127 879 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 264 | 28 819 | 30 385 | 156 698 |
6N | Sur stocks et en cours | 351 760 | 72 292 | 424 052 | |
6T | Sur comptes clients | 201 065 | 5 338 | 82 649 | 123 754 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 552 825 | 77 630 | 82 649 | 547 806 |
7C | TOTAL GENERAL | 711 089 | 106 449 | 113 034 | 704 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 449 | 113 034 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 324 | |||
UX | Autres créances clients | 1 744 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 061 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 243 | |||
VB | T. V. A. | 67 839 | |||
VC | Groupe et associés | 150 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 610 | 2 077 287 | 66 324 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 581 | 37 407 | 20 174 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 919 | 2 919 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 282 796 | 1 282 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 478 | 266 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 054 | 198 054 | ||
VW | T.V.A. | 63 271 | 63 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 028 | 43 028 | ||
VI | Groupe et associés | 401 382 | 401 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 664 | 79 664 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 256 137 | 256 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 310 | 2 631 136 | 20 174 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 439 | 12 412 | 16 027 | |
AH | Fonds commercial | 191 440 | 191 440 | ||
AN | Terrains | 4 840 | 4 840 | ||
AP | Constructions | 567 923 | 533 278 | 34 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 402 | 146 698 | 9 704 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 118 221 | 933 108 | 185 114 | |
AX | Avances et acomptes | 13 629 | 13 629 | ||
CU | Autres participations | 105 867 | 105 867 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 324 | 66 324 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 253 115 | 1 625 496 | 627 619 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 669 517 | 669 517 | ||
BT | Marchandises | 1 191 240 | 424 052 | 767 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 744 413 | 123 754 | 1 620 659 | |
BZ | Autres créances | 284 485 | 284 485 | ||
CF | Disponibilités | 1 195 992 | 1 195 992 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 389 | 48 389 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 134 036 | 547 806 | 4 586 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 151 | 2 173 302 | 5 213 849 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 209 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 380 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 021 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 405 841 | |||
DP | Provisions pour risques | 156 698 | |||
DR | TOTAL (III) | 156 698 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 581 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 301 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 796 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 831 | |||
EA | Autres dettes | 32 414 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 256 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 651 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 136 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 757 486 | 28 777 | 4 786 262 | |
FD | Production vendue biens | 5 876 398 | 2 271 630 | 8 148 028 | |
FG | Production vendue services | 51 043 | 51 043 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 684 926 | 2 300 407 | 12 985 333 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 999 | |||
FQ | Autres produits | 271 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 257 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 185 690 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 680 115 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 129 477 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 657 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 877 259 | |||
FZ | Charges sociales | 713 789 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 630 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 819 | |||
GE | Autres charges | 85 399 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 962 810 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 416 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 405 | |||
GN | Différences positives de change | 1 717 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 426 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 367 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 329 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 892 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 002 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 651 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 423 240 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 099 402 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 838 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 155 965 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516 | 8 896 | 12 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 694 | 114 420 | 24 031 | 1 613 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 210 | 123 316 | 24 031 | 1 625 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 127 879 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 264 | 28 819 | 30 385 | 156 698 |
6N | Sur stocks et en cours | 351 760 | 72 292 | 424 052 | |
6T | Sur comptes clients | 201 065 | 5 338 | 82 649 | 123 754 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 552 825 | 77 630 | 82 649 | 547 806 |
7C | TOTAL GENERAL | 711 089 | 106 449 | 113 034 | 704 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 449 | 113 034 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 324 | |||
UX | Autres créances clients | 1 744 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 061 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 243 | |||
VB | T. V. A. | 67 839 | |||
VC | Groupe et associés | 150 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 610 | 2 077 287 | 66 324 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 581 | 37 407 | 20 174 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 919 | 2 919 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 282 796 | 1 282 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 478 | 266 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 054 | 198 054 | ||
VW | T.V.A. | 63 271 | 63 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 028 | 43 028 | ||
VI | Groupe et associés | 401 382 | 401 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 664 | 79 664 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 256 137 | 256 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 310 | 2 631 136 | 20 174 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 439 | 12 412 | 16 027 | |
AH | Fonds commercial | 191 440 | 191 440 | ||
AN | Terrains | 4 840 | 4 840 | ||
AP | Constructions | 567 923 | 533 278 | 34 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 402 | 146 698 | 9 704 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 118 221 | 933 108 | 185 114 | |
AX | Avances et acomptes | 13 629 | 13 629 | ||
CU | Autres participations | 105 867 | 105 867 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 324 | 66 324 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 253 115 | 1 625 496 | 627 619 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 669 517 | 669 517 | ||
BT | Marchandises | 1 191 240 | 424 052 | 767 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 744 413 | 123 754 | 1 620 659 | |
BZ | Autres créances | 284 485 | 284 485 | ||
CF | Disponibilités | 1 195 992 | 1 195 992 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 389 | 48 389 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 134 036 | 547 806 | 4 586 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 151 | 2 173 302 | 5 213 849 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 209 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 380 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 021 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 405 841 | |||
DP | Provisions pour risques | 156 698 | |||
DR | TOTAL (III) | 156 698 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 581 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 301 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 796 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 831 | |||
EA | Autres dettes | 32 414 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 256 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 651 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 136 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 757 486 | 28 777 | 4 786 262 | |
FD | Production vendue biens | 5 876 398 | 2 271 630 | 8 148 028 | |
FG | Production vendue services | 51 043 | 51 043 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 684 926 | 2 300 407 | 12 985 333 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 999 | |||
FQ | Autres produits | 271 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 257 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 185 690 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 680 115 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 129 477 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 657 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 877 259 | |||
FZ | Charges sociales | 713 789 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 630 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 819 | |||
GE | Autres charges | 85 399 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 962 810 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 416 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 405 | |||
GN | Différences positives de change | 1 717 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 426 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 367 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 329 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 892 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 002 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 651 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 423 240 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 099 402 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 838 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 155 965 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516 | 8 896 | 12 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 694 | 114 420 | 24 031 | 1 613 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 210 | 123 316 | 24 031 | 1 625 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 127 879 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 264 | 28 819 | 30 385 | 156 698 |
6N | Sur stocks et en cours | 351 760 | 72 292 | 424 052 | |
6T | Sur comptes clients | 201 065 | 5 338 | 82 649 | 123 754 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 552 825 | 77 630 | 82 649 | 547 806 |
7C | TOTAL GENERAL | 711 089 | 106 449 | 113 034 | 704 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 449 | 113 034 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 324 | |||
UX | Autres créances clients | 1 744 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 061 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 243 | |||
VB | T. V. A. | 67 839 | |||
VC | Groupe et associés | 150 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 610 | 2 077 287 | 66 324 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 581 | 37 407 | 20 174 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 919 | 2 919 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 282 796 | 1 282 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 478 | 266 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 054 | 198 054 | ||
VW | T.V.A. | 63 271 | 63 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 028 | 43 028 | ||
VI | Groupe et associés | 401 382 | 401 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 664 | 79 664 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 256 137 | 256 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 310 | 2 631 136 | 20 174 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 439 | 12 412 | 16 027 | |
AH | Fonds commercial | 191 440 | 191 440 | ||
AN | Terrains | 4 840 | 4 840 | ||
AP | Constructions | 567 923 | 533 278 | 34 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 402 | 146 698 | 9 704 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 118 221 | 933 108 | 185 114 | |
AX | Avances et acomptes | 13 629 | 13 629 | ||
CU | Autres participations | 105 867 | 105 867 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 324 | 66 324 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 253 115 | 1 625 496 | 627 619 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 669 517 | 669 517 | ||
BT | Marchandises | 1 191 240 | 424 052 | 767 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 744 413 | 123 754 | 1 620 659 | |
BZ | Autres créances | 284 485 | 284 485 | ||
CF | Disponibilités | 1 195 992 | 1 195 992 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 389 | 48 389 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 134 036 | 547 806 | 4 586 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 151 | 2 173 302 | 5 213 849 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 209 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 380 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 021 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 405 841 | |||
DP | Provisions pour risques | 156 698 | |||
DR | TOTAL (III) | 156 698 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 581 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 301 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 796 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 831 | |||
EA | Autres dettes | 32 414 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 256 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 651 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 136 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 757 486 | 28 777 | 4 786 262 | |
FD | Production vendue biens | 5 876 398 | 2 271 630 | 8 148 028 | |
FG | Production vendue services | 51 043 | 51 043 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 684 926 | 2 300 407 | 12 985 333 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 999 | |||
FQ | Autres produits | 271 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 257 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 185 690 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 680 115 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 129 477 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 657 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 877 259 | |||
FZ | Charges sociales | 713 789 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 630 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 819 | |||
GE | Autres charges | 85 399 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 962 810 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 416 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 405 | |||
GN | Différences positives de change | 1 717 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 426 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 367 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 329 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 892 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 002 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 651 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 423 240 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 099 402 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 838 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 155 965 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516 | 8 896 | 12 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 694 | 114 420 | 24 031 | 1 613 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 210 | 123 316 | 24 031 | 1 625 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 127 879 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 264 | 28 819 | 30 385 | 156 698 |
6N | Sur stocks et en cours | 351 760 | 72 292 | 424 052 | |
6T | Sur comptes clients | 201 065 | 5 338 | 82 649 | 123 754 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 552 825 | 77 630 | 82 649 | 547 806 |
7C | TOTAL GENERAL | 711 089 | 106 449 | 113 034 | 704 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 449 | 113 034 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 324 | |||
UX | Autres créances clients | 1 744 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 061 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 243 | |||
VB | T. V. A. | 67 839 | |||
VC | Groupe et associés | 150 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 610 | 2 077 287 | 66 324 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 581 | 37 407 | 20 174 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 919 | 2 919 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 282 796 | 1 282 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 478 | 266 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 054 | 198 054 | ||
VW | T.V.A. | 63 271 | 63 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 028 | 43 028 | ||
VI | Groupe et associés | 401 382 | 401 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 664 | 79 664 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 256 137 | 256 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 310 | 2 631 136 | 20 174 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 439 | 12 412 | 16 027 | |
AH | Fonds commercial | 191 440 | 191 440 | ||
AN | Terrains | 4 840 | 4 840 | ||
AP | Constructions | 567 923 | 533 278 | 34 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 402 | 146 698 | 9 704 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 118 221 | 933 108 | 185 114 | |
AX | Avances et acomptes | 13 629 | 13 629 | ||
CU | Autres participations | 105 867 | 105 867 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 324 | 66 324 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 253 115 | 1 625 496 | 627 619 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 669 517 | 669 517 | ||
BT | Marchandises | 1 191 240 | 424 052 | 767 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 744 413 | 123 754 | 1 620 659 | |
BZ | Autres créances | 284 485 | 284 485 | ||
CF | Disponibilités | 1 195 992 | 1 195 992 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 389 | 48 389 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 134 036 | 547 806 | 4 586 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 151 | 2 173 302 | 5 213 849 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 209 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 380 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 021 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 838 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 405 841 | |||
DP | Provisions pour risques | 156 698 | |||
DR | TOTAL (III) | 156 698 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 581 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 301 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 796 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 831 | |||
EA | Autres dettes | 32 414 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 256 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 651 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 849 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 136 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 757 486 | 28 777 | 4 786 262 | |
FD | Production vendue biens | 5 876 398 | 2 271 630 | 8 148 028 | |
FG | Production vendue services | 51 043 | 51 043 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 684 926 | 2 300 407 | 12 985 333 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 999 | |||
FQ | Autres produits | 271 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 257 226 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 185 690 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 680 115 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 129 477 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 657 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 877 259 | |||
FZ | Charges sociales | 713 789 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 630 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 819 | |||
GE | Autres charges | 85 399 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 962 810 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 294 416 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 405 | |||
GN | Différences positives de change | 1 717 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 122 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 426 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 367 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 103 329 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 226 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 892 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 002 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 651 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -759 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 148 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 423 240 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 099 402 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 838 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 155 965 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516 | 8 896 | 12 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 694 | 114 420 | 24 031 | 1 613 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 210 | 123 316 | 24 031 | 1 625 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 127 879 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 158 264 | 28 819 | 30 385 | 156 698 |
6N | Sur stocks et en cours | 351 760 | 72 292 | 424 052 | |
6T | Sur comptes clients | 201 065 | 5 338 | 82 649 | 123 754 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 552 825 | 77 630 | 82 649 | 547 806 |
7C | TOTAL GENERAL | 711 089 | 106 449 | 113 034 | 704 504 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 449 | 113 034 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 324 | |||
UX | Autres créances clients | 1 744 413 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 061 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 243 | |||
VB | T. V. A. | 67 839 | |||
VC | Groupe et associés | 150 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 610 | 2 077 287 | 66 324 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 581 | 37 407 | 20 174 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 919 | 2 919 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 282 796 | 1 282 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 478 | 266 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 054 | 198 054 | ||
VW | T.V.A. | 63 271 | 63 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 028 | 43 028 | ||
VI | Groupe et associés | 401 382 | 401 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 664 | 79 664 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 256 137 | 256 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 310 | 2 631 136 | 20 174 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 976 |