Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 59 235 | 59 235 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 006 | 20 675 | 1 330 | 437 |
AP | Constructions | 297 382 | 12 323 | 285 059 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 381 | 2 919 | 14 462 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 025 | 36 417 | 9 608 | 18 653 |
CU | Autres participations | 2 380 000 | 350 000 | 2 030 000 | 2 060 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 810 | 810 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 490 | 25 490 | 22 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 848 329 | 481 569 | 2 366 759 | 2 101 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 075 | 26 075 | 18 574 | |
BN | En cours de production de biens | 6 946 | 6 946 | 10 552 | |
BT | Marchandises | 164 268 | 164 268 | 136 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 701 995 | 4 126 | 697 870 | 621 239 |
BZ | Autres créances | 37 593 | 37 593 | 32 956 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 265 765 | 265 765 | 250 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 868 | 11 868 | 13 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 274 511 | 4 126 | 1 270 385 | 1 084 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 840 | 485 695 | 3 637 144 | 3 185 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 000 | 251 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 100 | 11 955 | ||
DG | Autres réserves | 446 279 | 164 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 987 | 357 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 018 366 | 784 879 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 364 | 17 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 364 | 17 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 301 | 1 015 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 608 | 860 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 201 | 387 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 080 | 118 372 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 586 | |||
EA | Autres dettes | 2 640 | 2 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 601 414 | 2 383 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 144 | 3 185 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 387 | 1 538 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 989 226 | 1 989 226 | 1 991 324 | |
FG | Production vendue services | 728 664 | 728 664 | 781 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 717 890 | 2 717 890 | 2 772 820 | |
FM | Production stockée | -3 606 | 10 552 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 171 | 6 363 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 008 | 24 714 | ||
FQ | Autres produits | 350 | 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 762 812 | 2 814 712 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 230 223 | 1 286 199 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 415 | 72 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 144 | 33 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 501 | -1 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 748 127 | 693 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 046 | 15 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 150 | 269 970 | ||
FZ | Charges sociales | 104 153 | 104 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 557 | 26 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 230 | 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 364 | 17 112 | ||
GE | Autres charges | 445 | 8 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 453 524 | 2 526 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 289 | 287 809 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 202 | 96 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 | 187 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 326 | 196 202 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 777 | 61 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 777 | 61 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 550 | 134 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 838 | 422 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901 | 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -811 | -170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 040 | 64 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 228 | 3 010 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 241 | 2 653 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 987 | 357 703 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 525 | 5 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 235 | 59 235 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 619 | 2 056 | 20 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 158 | 32 501 | 51 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 013 | 34 557 | 131 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 364 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 112 | 17 364 | 17 112 | 17 364 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 267 | 3 230 | 371 | 4 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 267 | 33 230 | 371 | 354 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 379 | 50 594 | 17 483 | 371 490 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 490 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 717 | |||
UX | Autres créances clients | 694 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 694 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 637 | |||
VB | T. V. A. | 18 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 947 | 751 457 | 25 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 943 | 119 086 | 342 857 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 358 | 163 188 | 513 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 201 | 420 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 274 | 70 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 029 | 36 029 | ||
VW | T.V.A. | 21 425 | 21 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352 | 4 352 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 586 | 4 586 | ||
VI | Groupe et associés | 891 608 | 891 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640 | 2 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 414 | 1 733 387 | 856 027 | 12 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 497 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 59 235 | 59 235 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 006 | 20 675 | 1 330 | 437 |
AP | Constructions | 297 382 | 12 323 | 285 059 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 381 | 2 919 | 14 462 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 025 | 36 417 | 9 608 | 18 653 |
CU | Autres participations | 2 380 000 | 350 000 | 2 030 000 | 2 060 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 810 | 810 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 490 | 25 490 | 22 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 848 329 | 481 569 | 2 366 759 | 2 101 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 075 | 26 075 | 18 574 | |
BN | En cours de production de biens | 6 946 | 6 946 | 10 552 | |
BT | Marchandises | 164 268 | 164 268 | 136 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 701 995 | 4 126 | 697 870 | 621 239 |
BZ | Autres créances | 37 593 | 37 593 | 32 956 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 265 765 | 265 765 | 250 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 868 | 11 868 | 13 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 274 511 | 4 126 | 1 270 385 | 1 084 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 840 | 485 695 | 3 637 144 | 3 185 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 000 | 251 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 100 | 11 955 | ||
DG | Autres réserves | 446 279 | 164 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 987 | 357 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 018 366 | 784 879 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 364 | 17 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 364 | 17 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 301 | 1 015 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 608 | 860 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 201 | 387 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 080 | 118 372 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 586 | |||
EA | Autres dettes | 2 640 | 2 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 601 414 | 2 383 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 144 | 3 185 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 387 | 1 538 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 989 226 | 1 989 226 | 1 991 324 | |
FG | Production vendue services | 728 664 | 728 664 | 781 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 717 890 | 2 717 890 | 2 772 820 | |
FM | Production stockée | -3 606 | 10 552 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 171 | 6 363 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 008 | 24 714 | ||
FQ | Autres produits | 350 | 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 762 812 | 2 814 712 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 230 223 | 1 286 199 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 415 | 72 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 144 | 33 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 501 | -1 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 748 127 | 693 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 046 | 15 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 150 | 269 970 | ||
FZ | Charges sociales | 104 153 | 104 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 557 | 26 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 230 | 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 364 | 17 112 | ||
GE | Autres charges | 445 | 8 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 453 524 | 2 526 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 289 | 287 809 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 202 | 96 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 | 187 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 326 | 196 202 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 777 | 61 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 777 | 61 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 550 | 134 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 838 | 422 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901 | 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -811 | -170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 040 | 64 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 228 | 3 010 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 241 | 2 653 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 987 | 357 703 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 525 | 5 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 235 | 59 235 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 619 | 2 056 | 20 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 158 | 32 501 | 51 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 013 | 34 557 | 131 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 364 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 112 | 17 364 | 17 112 | 17 364 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 267 | 3 230 | 371 | 4 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 267 | 33 230 | 371 | 354 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 379 | 50 594 | 17 483 | 371 490 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 490 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 717 | |||
UX | Autres créances clients | 694 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 694 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 637 | |||
VB | T. V. A. | 18 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 947 | 751 457 | 25 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 943 | 119 086 | 342 857 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 358 | 163 188 | 513 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 201 | 420 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 274 | 70 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 029 | 36 029 | ||
VW | T.V.A. | 21 425 | 21 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352 | 4 352 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 586 | 4 586 | ||
VI | Groupe et associés | 891 608 | 891 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640 | 2 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 414 | 1 733 387 | 856 027 | 12 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 497 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 59 235 | 59 235 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 006 | 20 675 | 1 330 | 437 |
AP | Constructions | 297 382 | 12 323 | 285 059 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 381 | 2 919 | 14 462 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 025 | 36 417 | 9 608 | 18 653 |
CU | Autres participations | 2 380 000 | 350 000 | 2 030 000 | 2 060 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 810 | 810 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 490 | 25 490 | 22 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 848 329 | 481 569 | 2 366 759 | 2 101 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 075 | 26 075 | 18 574 | |
BN | En cours de production de biens | 6 946 | 6 946 | 10 552 | |
BT | Marchandises | 164 268 | 164 268 | 136 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 701 995 | 4 126 | 697 870 | 621 239 |
BZ | Autres créances | 37 593 | 37 593 | 32 956 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 265 765 | 265 765 | 250 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 868 | 11 868 | 13 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 274 511 | 4 126 | 1 270 385 | 1 084 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 840 | 485 695 | 3 637 144 | 3 185 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 000 | 251 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 100 | 11 955 | ||
DG | Autres réserves | 446 279 | 164 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 987 | 357 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 018 366 | 784 879 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 364 | 17 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 364 | 17 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 301 | 1 015 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 608 | 860 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 201 | 387 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 080 | 118 372 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 586 | |||
EA | Autres dettes | 2 640 | 2 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 601 414 | 2 383 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 144 | 3 185 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 387 | 1 538 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 989 226 | 1 989 226 | 1 991 324 | |
FG | Production vendue services | 728 664 | 728 664 | 781 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 717 890 | 2 717 890 | 2 772 820 | |
FM | Production stockée | -3 606 | 10 552 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 171 | 6 363 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 008 | 24 714 | ||
FQ | Autres produits | 350 | 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 762 812 | 2 814 712 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 230 223 | 1 286 199 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 415 | 72 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 144 | 33 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 501 | -1 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 748 127 | 693 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 046 | 15 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 150 | 269 970 | ||
FZ | Charges sociales | 104 153 | 104 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 557 | 26 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 230 | 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 364 | 17 112 | ||
GE | Autres charges | 445 | 8 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 453 524 | 2 526 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 289 | 287 809 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 202 | 96 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 | 187 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 326 | 196 202 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 777 | 61 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 777 | 61 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 550 | 134 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 838 | 422 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901 | 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -811 | -170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 040 | 64 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 228 | 3 010 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 241 | 2 653 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 987 | 357 703 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 525 | 5 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 235 | 59 235 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 619 | 2 056 | 20 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 158 | 32 501 | 51 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 013 | 34 557 | 131 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 364 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 112 | 17 364 | 17 112 | 17 364 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 267 | 3 230 | 371 | 4 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 267 | 33 230 | 371 | 354 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 379 | 50 594 | 17 483 | 371 490 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 490 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 717 | |||
UX | Autres créances clients | 694 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 694 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 637 | |||
VB | T. V. A. | 18 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 947 | 751 457 | 25 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 943 | 119 086 | 342 857 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 358 | 163 188 | 513 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 201 | 420 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 274 | 70 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 029 | 36 029 | ||
VW | T.V.A. | 21 425 | 21 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352 | 4 352 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 586 | 4 586 | ||
VI | Groupe et associés | 891 608 | 891 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640 | 2 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 414 | 1 733 387 | 856 027 | 12 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 497 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 59 235 | 59 235 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 006 | 20 675 | 1 330 | 437 |
AP | Constructions | 297 382 | 12 323 | 285 059 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 381 | 2 919 | 14 462 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 025 | 36 417 | 9 608 | 18 653 |
CU | Autres participations | 2 380 000 | 350 000 | 2 030 000 | 2 060 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 810 | 810 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 490 | 25 490 | 22 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 848 329 | 481 569 | 2 366 759 | 2 101 580 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 075 | 26 075 | 18 574 | |
BN | En cours de production de biens | 6 946 | 6 946 | 10 552 | |
BT | Marchandises | 164 268 | 164 268 | 136 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 701 995 | 4 126 | 697 870 | 621 239 |
BZ | Autres créances | 37 593 | 37 593 | 32 956 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 265 765 | 265 765 | 250 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 868 | 11 868 | 13 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 274 511 | 4 126 | 1 270 385 | 1 084 041 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 840 | 485 695 | 3 637 144 | 3 185 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 000 | 251 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 100 | 11 955 | ||
DG | Autres réserves | 446 279 | 164 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 987 | 357 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 018 366 | 784 879 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 364 | 17 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 364 | 17 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 301 | 1 015 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 608 | 860 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 201 | 387 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 080 | 118 372 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 586 | |||
EA | Autres dettes | 2 640 | 2 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 601 414 | 2 383 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 144 | 3 185 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 387 | 1 538 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 989 226 | 1 989 226 | 1 991 324 | |
FG | Production vendue services | 728 664 | 728 664 | 781 497 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 717 890 | 2 717 890 | 2 772 820 | |
FM | Production stockée | -3 606 | 10 552 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 171 | 6 363 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 008 | 24 714 | ||
FQ | Autres produits | 350 | 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 762 812 | 2 814 712 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 230 223 | 1 286 199 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 415 | 72 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 144 | 33 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 501 | -1 574 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 748 127 | 693 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 046 | 15 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 306 150 | 269 970 | ||
FZ | Charges sociales | 104 153 | 104 572 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 557 | 26 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 230 | 970 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 364 | 17 112 | ||
GE | Autres charges | 445 | 8 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 453 524 | 2 526 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 289 | 287 809 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 202 | 96 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 124 | 187 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 326 | 196 202 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 777 | 61 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 777 | 61 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 550 | 134 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 838 | 422 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901 | 170 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -811 | -170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 040 | 64 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 228 | 3 010 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 241 | 2 653 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 295 987 | 357 703 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 525 | 5 490 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 235 | 59 235 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 619 | 2 056 | 20 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 158 | 32 501 | 51 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 013 | 34 557 | 131 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 364 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 112 | 17 364 | 17 112 | 17 364 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 267 | 3 230 | 371 | 4 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 267 | 33 230 | 371 | 354 126 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 379 | 50 594 | 17 483 | 371 490 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 490 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 717 | |||
UX | Autres créances clients | 694 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 694 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 637 | |||
VB | T. V. A. | 18 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 947 | 751 457 | 25 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 943 | 119 086 | 342 857 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 358 | 163 188 | 513 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 201 | 420 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 274 | 70 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 029 | 36 029 | ||
VW | T.V.A. | 21 425 | 21 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352 | 4 352 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 586 | 4 586 | ||
VI | Groupe et associés | 891 608 | 891 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640 | 2 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 414 | 1 733 387 | 856 027 | 12 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 497 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 594 |