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de Mont-Saint-Martin
de Mont-Saint-Martin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 750 | 3 750 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 993 | 14 993 | 6 371 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 192 | 12 802 | 24 390 | 27 489 |
AP | Constructions | 218 583 | 105 057 | 113 526 | 139 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 829 | 300 514 | 74 315 | 149 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 267 | 91 341 | 19 927 | 42 061 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 790 614 | 528 457 | 262 157 | 395 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 467 | 9 467 | 17 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 136 | 6 136 | 13 095 | |
BZ | Autres créances | 163 159 | 163 159 | 104 350 | |
CF | Disponibilités | 139 658 | 139 658 | 207 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 790 | 13 790 | 18 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 332 210 | 332 210 | 361 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 823 | 528 457 | 594 367 | 756 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 000 | 127 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 700 | 12 700 | ||
DG | Autres réserves | -54 577 | -74 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 148 | 19 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 974 | 85 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 200 | 14 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 200 | 14 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 286 | 384 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 135 | 152 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 771 | 118 706 | ||
EA | Autres dettes | 1 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 516 192 | 657 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 367 | 756 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 100 018 | 1 100 018 | 1 136 546 | |
FG | Production vendue services | 907 295 | 907 295 | 939 542 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 007 313 | 2 007 313 | 2 076 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 526 | 23 509 | ||
FQ | Autres produits | 1 387 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 028 226 | 2 100 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 368 | 586 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 016 | -2 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 050 | 808 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 363 | 29 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 799 | 346 382 | ||
FZ | Charges sociales | 75 400 | 63 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 868 | 121 434 | ||
GE | Autres charges | 98 321 | 95 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 018 187 | 2 048 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 039 | 51 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 542 | 15 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 542 | 15 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 542 | -15 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 503 | 35 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995 | 2 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995 | 2 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 641 | 19 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 641 | 19 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 645 | -16 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 221 | 2 102 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 370 | 2 083 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 148 | 19 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750 | 3 750 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 325 | 9 470 | 27 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 513 | 123 398 | 496 912 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 588 | 132 868 | 528 457 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 200 | 14 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 200 | 14 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 6 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 401 | |||
VB | T. V. A. | 34 815 | |||
VP | Divers | 173 | |||
VC | Groupe et associés | 59 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 085 | 183 085 | 30 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 | 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 914 | 189 235 | 98 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 135 | 134 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 460 | 54 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 910 | 27 910 | ||
VW | T.V.A. | 554 | 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 847 | 10 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 192 | 417 513 | 98 679 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 750 | 3 750 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 993 | 14 993 | 6 371 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 192 | 12 802 | 24 390 | 27 489 |
AP | Constructions | 218 583 | 105 057 | 113 526 | 139 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 829 | 300 514 | 74 315 | 149 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 267 | 91 341 | 19 927 | 42 061 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 790 614 | 528 457 | 262 157 | 395 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 467 | 9 467 | 17 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 136 | 6 136 | 13 095 | |
BZ | Autres créances | 163 159 | 163 159 | 104 350 | |
CF | Disponibilités | 139 658 | 139 658 | 207 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 790 | 13 790 | 18 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 332 210 | 332 210 | 361 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 823 | 528 457 | 594 367 | 756 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 000 | 127 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 700 | 12 700 | ||
DG | Autres réserves | -54 577 | -74 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 148 | 19 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 974 | 85 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 200 | 14 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 200 | 14 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 286 | 384 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 135 | 152 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 771 | 118 706 | ||
EA | Autres dettes | 1 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 516 192 | 657 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 367 | 756 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 100 018 | 1 100 018 | 1 136 546 | |
FG | Production vendue services | 907 295 | 907 295 | 939 542 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 007 313 | 2 007 313 | 2 076 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 526 | 23 509 | ||
FQ | Autres produits | 1 387 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 028 226 | 2 100 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 368 | 586 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 016 | -2 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 050 | 808 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 363 | 29 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 799 | 346 382 | ||
FZ | Charges sociales | 75 400 | 63 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 868 | 121 434 | ||
GE | Autres charges | 98 321 | 95 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 018 187 | 2 048 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 039 | 51 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 542 | 15 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 542 | 15 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 542 | -15 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 503 | 35 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995 | 2 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995 | 2 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 641 | 19 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 641 | 19 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 645 | -16 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 221 | 2 102 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 370 | 2 083 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 148 | 19 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750 | 3 750 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 325 | 9 470 | 27 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 513 | 123 398 | 496 912 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 588 | 132 868 | 528 457 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 200 | 14 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 200 | 14 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 6 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 401 | |||
VB | T. V. A. | 34 815 | |||
VP | Divers | 173 | |||
VC | Groupe et associés | 59 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 085 | 183 085 | 30 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 | 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 914 | 189 235 | 98 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 135 | 134 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 460 | 54 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 910 | 27 910 | ||
VW | T.V.A. | 554 | 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 847 | 10 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 192 | 417 513 | 98 679 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 750 | 3 750 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 993 | 14 993 | 6 371 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 192 | 12 802 | 24 390 | 27 489 |
AP | Constructions | 218 583 | 105 057 | 113 526 | 139 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 829 | 300 514 | 74 315 | 149 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 267 | 91 341 | 19 927 | 42 061 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 790 614 | 528 457 | 262 157 | 395 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 467 | 9 467 | 17 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 136 | 6 136 | 13 095 | |
BZ | Autres créances | 163 159 | 163 159 | 104 350 | |
CF | Disponibilités | 139 658 | 139 658 | 207 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 790 | 13 790 | 18 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 332 210 | 332 210 | 361 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 823 | 528 457 | 594 367 | 756 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 000 | 127 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 700 | 12 700 | ||
DG | Autres réserves | -54 577 | -74 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 148 | 19 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 974 | 85 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 200 | 14 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 200 | 14 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 286 | 384 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 135 | 152 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 771 | 118 706 | ||
EA | Autres dettes | 1 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 516 192 | 657 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 367 | 756 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 100 018 | 1 100 018 | 1 136 546 | |
FG | Production vendue services | 907 295 | 907 295 | 939 542 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 007 313 | 2 007 313 | 2 076 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 526 | 23 509 | ||
FQ | Autres produits | 1 387 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 028 226 | 2 100 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 368 | 586 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 016 | -2 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 050 | 808 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 363 | 29 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 799 | 346 382 | ||
FZ | Charges sociales | 75 400 | 63 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 868 | 121 434 | ||
GE | Autres charges | 98 321 | 95 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 018 187 | 2 048 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 039 | 51 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 542 | 15 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 542 | 15 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 542 | -15 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 503 | 35 966 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995 | 2 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995 | 2 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 641 | 19 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 641 | 19 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 645 | -16 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 221 | 2 102 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 370 | 2 083 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 148 | 19 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750 | 3 750 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 325 | 9 470 | 27 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 513 | 123 398 | 496 912 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 588 | 132 868 | 528 457 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 200 | 14 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 200 | 14 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 6 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 401 | |||
VB | T. V. A. | 34 815 | |||
VP | Divers | 173 | |||
VC | Groupe et associés | 59 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 085 | 183 085 | 30 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 | 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 914 | 189 235 | 98 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 135 | 134 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 460 | 54 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 910 | 27 910 | ||
VW | T.V.A. | 554 | 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 847 | 10 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 192 | 417 513 | 98 679 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 750 | 3 750 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 993 | 14 993 | 6 371 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 192 | 12 802 | 24 390 | 27 489 |
AP | Constructions | 218 583 | 105 057 | 113 526 | 139 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 829 | 300 514 | 74 315 | 149 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 267 | 91 341 | 19 927 | 42 061 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 790 614 | 528 457 | 262 157 | 395 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 467 | 9 467 | 17 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 136 | 6 136 | 13 095 | |
BZ | Autres créances | 163 159 | 163 159 | 104 350 | |
CF | Disponibilités | 139 658 | 139 658 | 207 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 790 | 13 790 | 18 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 332 210 | 332 210 | 361 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 823 | 528 457 | 594 367 | 756 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 000 | 127 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 700 | 12 700 | ||
DG | Autres réserves | -54 577 | -74 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 148 | 19 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 974 | 85 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 200 | 14 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 200 | 14 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 286 | 384 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 135 | 152 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 771 | 118 706 | ||
EA | Autres dettes | 1 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 516 192 | 657 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 367 | 756 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 100 018 | 1 100 018 | 1 136 546 | |
FG | Production vendue services | 907 295 | 907 295 | 939 542 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 007 313 | 2 007 313 | 2 076 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 526 | 23 509 | ||
FQ | Autres produits | 1 387 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 028 226 | 2 100 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 368 | 586 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 016 | -2 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 050 | 808 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 363 | 29 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 799 | 346 382 | ||
FZ | Charges sociales | 75 400 | 63 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 868 | 121 434 | ||
GE | Autres charges | 98 321 | 95 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 018 187 | 2 048 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 039 | 51 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 542 | 15 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 542 | 15 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 542 | -15 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 503 | 35 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995 | 2 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995 | 2 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 641 | 19 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 641 | 19 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 645 | -16 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 221 | 2 102 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 370 | 2 083 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 148 | 19 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750 | 3 750 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 325 | 9 470 | 27 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 513 | 123 398 | 496 912 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 588 | 132 868 | 528 457 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 200 | 14 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 200 | 14 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 6 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 401 | |||
VB | T. V. A. | 34 815 | |||
VP | Divers | 173 | |||
VC | Groupe et associés | 59 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 085 | 183 085 | 30 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 | 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 914 | 189 235 | 98 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 135 | 134 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 460 | 54 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 910 | 27 910 | ||
VW | T.V.A. | 554 | 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 847 | 10 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 192 | 417 513 | 98 679 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 750 | 3 750 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 993 | 14 993 | 6 371 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 192 | 12 802 | 24 390 | 27 489 |
AP | Constructions | 218 583 | 105 057 | 113 526 | 139 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 829 | 300 514 | 74 315 | 149 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 267 | 91 341 | 19 927 | 42 061 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 790 614 | 528 457 | 262 157 | 395 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 467 | 9 467 | 17 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 136 | 6 136 | 13 095 | |
BZ | Autres créances | 163 159 | 163 159 | 104 350 | |
CF | Disponibilités | 139 658 | 139 658 | 207 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 790 | 13 790 | 18 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 332 210 | 332 210 | 361 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 823 | 528 457 | 594 367 | 756 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 000 | 127 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 700 | 12 700 | ||
DG | Autres réserves | -54 577 | -74 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 148 | 19 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 974 | 85 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 200 | 14 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 200 | 14 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 286 | 384 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 135 | 152 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 771 | 118 706 | ||
EA | Autres dettes | 1 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 516 192 | 657 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 367 | 756 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 100 018 | 1 100 018 | 1 136 546 | |
FG | Production vendue services | 907 295 | 907 295 | 939 542 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 007 313 | 2 007 313 | 2 076 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 526 | 23 509 | ||
FQ | Autres produits | 1 387 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 028 226 | 2 100 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 368 | 586 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 016 | -2 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 050 | 808 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 363 | 29 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 799 | 346 382 | ||
FZ | Charges sociales | 75 400 | 63 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 868 | 121 434 | ||
GE | Autres charges | 98 321 | 95 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 018 187 | 2 048 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 039 | 51 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 542 | 15 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 542 | 15 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 542 | -15 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 503 | 35 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995 | 2 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995 | 2 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 641 | 19 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 641 | 19 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 645 | -16 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 221 | 2 102 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 370 | 2 083 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 148 | 19 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750 | 3 750 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 325 | 9 470 | 27 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 513 | 123 398 | 496 912 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 588 | 132 868 | 528 457 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 200 | 14 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 200 | 14 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 6 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 401 | |||
VB | T. V. A. | 34 815 | |||
VP | Divers | 173 | |||
VC | Groupe et associés | 59 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 085 | 183 085 | 30 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 | 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 914 | 189 235 | 98 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 135 | 134 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 460 | 54 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 910 | 27 910 | ||
VW | T.V.A. | 554 | 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 847 | 10 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 192 | 417 513 | 98 679 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 750 | 3 750 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 993 | 14 993 | 6 371 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 192 | 12 802 | 24 390 | 27 489 |
AP | Constructions | 218 583 | 105 057 | 113 526 | 139 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 829 | 300 514 | 74 315 | 149 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 267 | 91 341 | 19 927 | 42 061 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 790 614 | 528 457 | 262 157 | 395 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 467 | 9 467 | 17 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 136 | 6 136 | 13 095 | |
BZ | Autres créances | 163 159 | 163 159 | 104 350 | |
CF | Disponibilités | 139 658 | 139 658 | 207 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 790 | 13 790 | 18 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 332 210 | 332 210 | 361 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 823 | 528 457 | 594 367 | 756 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 000 | 127 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 700 | 12 700 | ||
DG | Autres réserves | -54 577 | -74 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 148 | 19 481 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 974 | 85 123 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 200 | 14 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 200 | 14 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 286 | 384 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 135 | 152 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 771 | 118 706 | ||
EA | Autres dettes | 1 925 | |||
EC | TOTAL (IV) | 516 192 | 657 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 367 | 756 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 100 018 | 1 100 018 | 1 136 546 | |
FG | Production vendue services | 907 295 | 907 295 | 939 542 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 007 313 | 2 007 313 | 2 076 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 526 | 23 509 | ||
FQ | Autres produits | 1 387 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 028 226 | 2 100 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 368 | 586 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 016 | -2 402 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 763 050 | 808 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 363 | 29 045 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 799 | 346 382 | ||
FZ | Charges sociales | 75 400 | 63 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 868 | 121 434 | ||
GE | Autres charges | 98 321 | 95 756 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 018 187 | 2 048 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 039 | 51 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 542 | 15 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 542 | 15 373 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 542 | -15 373 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 503 | 35 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995 | 2 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995 | 2 553 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 641 | 19 039 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 641 | 19 039 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 645 | -16 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 221 | 2 102 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 370 | 2 083 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 148 | 19 481 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750 | 3 750 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 325 | 9 470 | 27 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 513 | 123 398 | 496 912 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 588 | 132 868 | 528 457 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 200 | 14 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 200 | 14 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
UX | Autres créances clients | 6 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 401 | |||
VB | T. V. A. | 34 815 | |||
VP | Divers | 173 | |||
VC | Groupe et associés | 59 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 085 | 183 085 | 30 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 | 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 914 | 189 235 | 98 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 135 | 134 135 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 460 | 54 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 910 | 27 910 | ||
VW | T.V.A. | 554 | 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 847 | 10 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 192 | 417 513 | 98 679 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 766 |