Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 103 807 | 89 389 | 14 418 | 49 020 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 078 | 271 707 | 7 370 | 4 934 |
AN | Terrains | 964 640 | 624 585 | 340 055 | 138 239 |
AP | Constructions | 3 641 305 | 2 641 015 | 1 000 290 | 1 122 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700 440 | 15 373 729 | 1 326 711 | 1 868 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 262 181 | 10 533 777 | 1 728 404 | 2 054 366 |
AV | Immobilisations en cours | 239 666 | 38 833 | 200 832 | 325 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 108 631 | 108 631 | 113 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 299 746 | 29 573 036 | 4 726 711 | 5 676 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 044 | 29 833 | 646 210 | 850 436 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 273 382 | 335 480 | 3 937 902 | 4 345 344 |
BT | Marchandises | 1 496 838 | 1 496 838 | 775 299 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 964 | 56 964 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 610 434 | 123 271 | 5 487 163 | 4 181 805 |
BZ | Autres créances | 1 553 770 | 1 553 770 | 1 393 914 | |
CF | Disponibilités | 897 155 | 897 155 | 1 108 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 933 | 69 933 | 158 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 634 520 | 488 584 | 14 145 936 | 12 813 521 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 873 | 2 873 | 24 343 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 937 139 | 30 061 619 | 18 875 520 | 18 514 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 844 725 | 3 270 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 045 | 1 041 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 192 347 | 227 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 312 810 | 1 410 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 864 927 | 7 710 840 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 809 | 56 279 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 173 975 | 1 118 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 226 784 | 1 174 870 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | -1 944 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 098 779 | 5 445 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 701 | 2 448 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 645 805 | 1 521 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 298 | 149 710 | ||
EA | Autres dettes | 160 485 | 55 655 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 276 | 3 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 783 399 | 9 623 768 | ||
ED | (V) | 410 | 5 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 875 520 | 18 514 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 476 916 | 4 348 408 | 4 825 324 | 3 607 149 |
FD | Production vendue biens | 888 618 | 17 656 364 | 18 544 982 | 18 669 266 |
FG | Production vendue services | 72 248 | 72 248 | 94 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 365 533 | 22 077 021 | 23 442 554 | 22 371 293 |
FM | Production stockée | -653 787 | -528 018 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 247 | 171 353 | ||
FQ | Autres produits | 26 212 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 115 982 | 22 014 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 950 096 | 3 361 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -721 539 | 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 843 829 | 5 500 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179 593 | 39 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 994 565 | 3 932 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 093 | 623 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 645 098 | 4 456 833 | ||
FZ | Charges sociales | 2 071 130 | 2 042 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 672 | 1 069 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 255 | 71 108 | ||
GE | Autres charges | 65 072 | 52 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 594 862 | 21 150 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 521 120 | 864 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 343 | 6 296 | ||
GN | Différences positives de change | 125 848 | 69 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 193 | 75 654 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 873 | 24 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 046 | 57 630 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 742 | 148 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 661 | 230 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 468 | -155 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 460 652 | 708 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 465 | 43 243 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 641 737 | 330 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 844 202 | 373 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 | 16 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 685 | 57 595 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 136 | 238 075 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 263 | 312 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 939 | 61 366 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -183 454 | -271 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 913 123 | 22 463 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 158 078 | 21 422 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 755 045 | 1 041 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 787 | 34 602 | 89 389 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 233 | 8 474 | 271 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 008 070 | 957 595 | 1 282 053 | 28 683 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 326 090 | 1 000 672 | 1 282 053 | 29 044 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 312 810 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 410 641 | 193 303 | 291 133 | 1 312 810 |
4T | Provisions pour perte de change | 20 873 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 173 975 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 936 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 174 870 | 110 128 | 58 214 | 1 226 784 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 840 098 | 38 833 | 350 604 | 528 327 |
6N | Sur stocks et en cours | 587 025 | 221 712 | 365 313 | |
6T | Sur comptes clients | 123 271 | 123 271 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 550 393 | 38 833 | 572 316 | 1 016 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 135 904 | 342 264 | 921 663 | 3 556 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 255 | 255 583 | ||
UG | - Financières | 20 873 | 24 343 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 232 136 | 641 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 631 | 108 631 | ||
UX | Autres créances clients | 5 610 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 946 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 916 178 | |||
VB | T. V. A. | 331 053 | |||
VP | Divers | 63 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143 132 | 7 143 132 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -1 944 | -1 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 098 779 | 4 682 900 | 415 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 813 701 | 1 813 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 923 937 | 923 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 158 | 628 158 | ||
VW | T.V.A. | 93 710 | 93 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 298 | 60 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 485 | 160 485 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 276 | 6 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 783 399 | 8 367 521 | 415 878 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 103 807 | 89 389 | 14 418 | 49 020 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 078 | 271 707 | 7 370 | 4 934 |
AN | Terrains | 964 640 | 624 585 | 340 055 | 138 239 |
AP | Constructions | 3 641 305 | 2 641 015 | 1 000 290 | 1 122 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700 440 | 15 373 729 | 1 326 711 | 1 868 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 262 181 | 10 533 777 | 1 728 404 | 2 054 366 |
AV | Immobilisations en cours | 239 666 | 38 833 | 200 832 | 325 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 108 631 | 108 631 | 113 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 299 746 | 29 573 036 | 4 726 711 | 5 676 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 044 | 29 833 | 646 210 | 850 436 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 273 382 | 335 480 | 3 937 902 | 4 345 344 |
BT | Marchandises | 1 496 838 | 1 496 838 | 775 299 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 964 | 56 964 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 610 434 | 123 271 | 5 487 163 | 4 181 805 |
BZ | Autres créances | 1 553 770 | 1 553 770 | 1 393 914 | |
CF | Disponibilités | 897 155 | 897 155 | 1 108 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 933 | 69 933 | 158 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 634 520 | 488 584 | 14 145 936 | 12 813 521 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 873 | 2 873 | 24 343 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 937 139 | 30 061 619 | 18 875 520 | 18 514 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 844 725 | 3 270 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 045 | 1 041 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 192 347 | 227 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 312 810 | 1 410 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 864 927 | 7 710 840 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 809 | 56 279 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 173 975 | 1 118 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 226 784 | 1 174 870 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | -1 944 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 098 779 | 5 445 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 701 | 2 448 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 645 805 | 1 521 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 298 | 149 710 | ||
EA | Autres dettes | 160 485 | 55 655 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 276 | 3 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 783 399 | 9 623 768 | ||
ED | (V) | 410 | 5 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 875 520 | 18 514 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 476 916 | 4 348 408 | 4 825 324 | 3 607 149 |
FD | Production vendue biens | 888 618 | 17 656 364 | 18 544 982 | 18 669 266 |
FG | Production vendue services | 72 248 | 72 248 | 94 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 365 533 | 22 077 021 | 23 442 554 | 22 371 293 |
FM | Production stockée | -653 787 | -528 018 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 247 | 171 353 | ||
FQ | Autres produits | 26 212 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 115 982 | 22 014 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 950 096 | 3 361 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -721 539 | 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 843 829 | 5 500 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179 593 | 39 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 994 565 | 3 932 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 093 | 623 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 645 098 | 4 456 833 | ||
FZ | Charges sociales | 2 071 130 | 2 042 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 672 | 1 069 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 255 | 71 108 | ||
GE | Autres charges | 65 072 | 52 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 594 862 | 21 150 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 521 120 | 864 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 343 | 6 296 | ||
GN | Différences positives de change | 125 848 | 69 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 193 | 75 654 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 873 | 24 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 046 | 57 630 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 742 | 148 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 661 | 230 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 468 | -155 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 460 652 | 708 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 465 | 43 243 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 641 737 | 330 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 844 202 | 373 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 | 16 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 685 | 57 595 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 136 | 238 075 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 263 | 312 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 939 | 61 366 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -183 454 | -271 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 913 123 | 22 463 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 158 078 | 21 422 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 755 045 | 1 041 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 787 | 34 602 | 89 389 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 233 | 8 474 | 271 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 008 070 | 957 595 | 1 282 053 | 28 683 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 326 090 | 1 000 672 | 1 282 053 | 29 044 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 312 810 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 410 641 | 193 303 | 291 133 | 1 312 810 |
4T | Provisions pour perte de change | 20 873 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 173 975 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 936 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 174 870 | 110 128 | 58 214 | 1 226 784 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 840 098 | 38 833 | 350 604 | 528 327 |
6N | Sur stocks et en cours | 587 025 | 221 712 | 365 313 | |
6T | Sur comptes clients | 123 271 | 123 271 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 550 393 | 38 833 | 572 316 | 1 016 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 135 904 | 342 264 | 921 663 | 3 556 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 255 | 255 583 | ||
UG | - Financières | 20 873 | 24 343 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 232 136 | 641 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 631 | 108 631 | ||
UX | Autres créances clients | 5 610 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 946 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 916 178 | |||
VB | T. V. A. | 331 053 | |||
VP | Divers | 63 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143 132 | 7 143 132 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -1 944 | -1 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 098 779 | 4 682 900 | 415 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 813 701 | 1 813 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 923 937 | 923 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 158 | 628 158 | ||
VW | T.V.A. | 93 710 | 93 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 298 | 60 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 485 | 160 485 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 276 | 6 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 783 399 | 8 367 521 | 415 878 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 103 807 | 89 389 | 14 418 | 49 020 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 078 | 271 707 | 7 370 | 4 934 |
AN | Terrains | 964 640 | 624 585 | 340 055 | 138 239 |
AP | Constructions | 3 641 305 | 2 641 015 | 1 000 290 | 1 122 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700 440 | 15 373 729 | 1 326 711 | 1 868 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 262 181 | 10 533 777 | 1 728 404 | 2 054 366 |
AV | Immobilisations en cours | 239 666 | 38 833 | 200 832 | 325 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 108 631 | 108 631 | 113 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 299 746 | 29 573 036 | 4 726 711 | 5 676 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 044 | 29 833 | 646 210 | 850 436 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 273 382 | 335 480 | 3 937 902 | 4 345 344 |
BT | Marchandises | 1 496 838 | 1 496 838 | 775 299 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 964 | 56 964 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 610 434 | 123 271 | 5 487 163 | 4 181 805 |
BZ | Autres créances | 1 553 770 | 1 553 770 | 1 393 914 | |
CF | Disponibilités | 897 155 | 897 155 | 1 108 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 933 | 69 933 | 158 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 634 520 | 488 584 | 14 145 936 | 12 813 521 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 873 | 2 873 | 24 343 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 937 139 | 30 061 619 | 18 875 520 | 18 514 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 844 725 | 3 270 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 045 | 1 041 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 192 347 | 227 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 312 810 | 1 410 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 864 927 | 7 710 840 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 809 | 56 279 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 173 975 | 1 118 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 226 784 | 1 174 870 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | -1 944 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 098 779 | 5 445 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 701 | 2 448 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 645 805 | 1 521 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 298 | 149 710 | ||
EA | Autres dettes | 160 485 | 55 655 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 276 | 3 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 783 399 | 9 623 768 | ||
ED | (V) | 410 | 5 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 875 520 | 18 514 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 476 916 | 4 348 408 | 4 825 324 | 3 607 149 |
FD | Production vendue biens | 888 618 | 17 656 364 | 18 544 982 | 18 669 266 |
FG | Production vendue services | 72 248 | 72 248 | 94 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 365 533 | 22 077 021 | 23 442 554 | 22 371 293 |
FM | Production stockée | -653 787 | -528 018 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 247 | 171 353 | ||
FQ | Autres produits | 26 212 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 115 982 | 22 014 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 950 096 | 3 361 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -721 539 | 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 843 829 | 5 500 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179 593 | 39 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 994 565 | 3 932 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 093 | 623 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 645 098 | 4 456 833 | ||
FZ | Charges sociales | 2 071 130 | 2 042 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 672 | 1 069 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 255 | 71 108 | ||
GE | Autres charges | 65 072 | 52 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 594 862 | 21 150 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 521 120 | 864 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 343 | 6 296 | ||
GN | Différences positives de change | 125 848 | 69 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 193 | 75 654 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 873 | 24 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 046 | 57 630 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 742 | 148 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 661 | 230 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 468 | -155 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 460 652 | 708 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 465 | 43 243 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 641 737 | 330 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 844 202 | 373 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 | 16 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 685 | 57 595 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 136 | 238 075 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 263 | 312 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 939 | 61 366 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -183 454 | -271 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 913 123 | 22 463 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 158 078 | 21 422 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 755 045 | 1 041 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 787 | 34 602 | 89 389 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 233 | 8 474 | 271 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 008 070 | 957 595 | 1 282 053 | 28 683 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 326 090 | 1 000 672 | 1 282 053 | 29 044 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 312 810 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 410 641 | 193 303 | 291 133 | 1 312 810 |
4T | Provisions pour perte de change | 20 873 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 173 975 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 936 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 174 870 | 110 128 | 58 214 | 1 226 784 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 840 098 | 38 833 | 350 604 | 528 327 |
6N | Sur stocks et en cours | 587 025 | 221 712 | 365 313 | |
6T | Sur comptes clients | 123 271 | 123 271 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 550 393 | 38 833 | 572 316 | 1 016 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 135 904 | 342 264 | 921 663 | 3 556 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 255 | 255 583 | ||
UG | - Financières | 20 873 | 24 343 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 232 136 | 641 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 631 | 108 631 | ||
UX | Autres créances clients | 5 610 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 946 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 916 178 | |||
VB | T. V. A. | 331 053 | |||
VP | Divers | 63 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143 132 | 7 143 132 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -1 944 | -1 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 098 779 | 4 682 900 | 415 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 813 701 | 1 813 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 923 937 | 923 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 158 | 628 158 | ||
VW | T.V.A. | 93 710 | 93 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 298 | 60 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 485 | 160 485 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 276 | 6 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 783 399 | 8 367 521 | 415 878 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 103 807 | 89 389 | 14 418 | 49 020 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 078 | 271 707 | 7 370 | 4 934 |
AN | Terrains | 964 640 | 624 585 | 340 055 | 138 239 |
AP | Constructions | 3 641 305 | 2 641 015 | 1 000 290 | 1 122 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700 440 | 15 373 729 | 1 326 711 | 1 868 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 262 181 | 10 533 777 | 1 728 404 | 2 054 366 |
AV | Immobilisations en cours | 239 666 | 38 833 | 200 832 | 325 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 108 631 | 108 631 | 113 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 299 746 | 29 573 036 | 4 726 711 | 5 676 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 044 | 29 833 | 646 210 | 850 436 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 273 382 | 335 480 | 3 937 902 | 4 345 344 |
BT | Marchandises | 1 496 838 | 1 496 838 | 775 299 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 964 | 56 964 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 610 434 | 123 271 | 5 487 163 | 4 181 805 |
BZ | Autres créances | 1 553 770 | 1 553 770 | 1 393 914 | |
CF | Disponibilités | 897 155 | 897 155 | 1 108 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 933 | 69 933 | 158 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 634 520 | 488 584 | 14 145 936 | 12 813 521 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 873 | 2 873 | 24 343 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 937 139 | 30 061 619 | 18 875 520 | 18 514 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 844 725 | 3 270 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 045 | 1 041 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 192 347 | 227 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 312 810 | 1 410 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 864 927 | 7 710 840 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 809 | 56 279 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 173 975 | 1 118 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 226 784 | 1 174 870 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | -1 944 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 098 779 | 5 445 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 701 | 2 448 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 645 805 | 1 521 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 298 | 149 710 | ||
EA | Autres dettes | 160 485 | 55 655 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 276 | 3 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 783 399 | 9 623 768 | ||
ED | (V) | 410 | 5 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 875 520 | 18 514 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 476 916 | 4 348 408 | 4 825 324 | 3 607 149 |
FD | Production vendue biens | 888 618 | 17 656 364 | 18 544 982 | 18 669 266 |
FG | Production vendue services | 72 248 | 72 248 | 94 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 365 533 | 22 077 021 | 23 442 554 | 22 371 293 |
FM | Production stockée | -653 787 | -528 018 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 247 | 171 353 | ||
FQ | Autres produits | 26 212 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 115 982 | 22 014 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 950 096 | 3 361 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -721 539 | 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 843 829 | 5 500 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179 593 | 39 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 994 565 | 3 932 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 093 | 623 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 645 098 | 4 456 833 | ||
FZ | Charges sociales | 2 071 130 | 2 042 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 672 | 1 069 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 255 | 71 108 | ||
GE | Autres charges | 65 072 | 52 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 594 862 | 21 150 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 521 120 | 864 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 343 | 6 296 | ||
GN | Différences positives de change | 125 848 | 69 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 193 | 75 654 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 873 | 24 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 046 | 57 630 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 742 | 148 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 661 | 230 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 468 | -155 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 460 652 | 708 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 465 | 43 243 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 641 737 | 330 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 844 202 | 373 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 | 16 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 685 | 57 595 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 136 | 238 075 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 263 | 312 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 939 | 61 366 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -183 454 | -271 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 913 123 | 22 463 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 158 078 | 21 422 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 755 045 | 1 041 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 787 | 34 602 | 89 389 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 233 | 8 474 | 271 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 008 070 | 957 595 | 1 282 053 | 28 683 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 326 090 | 1 000 672 | 1 282 053 | 29 044 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 312 810 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 410 641 | 193 303 | 291 133 | 1 312 810 |
4T | Provisions pour perte de change | 20 873 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 173 975 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 936 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 174 870 | 110 128 | 58 214 | 1 226 784 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 840 098 | 38 833 | 350 604 | 528 327 |
6N | Sur stocks et en cours | 587 025 | 221 712 | 365 313 | |
6T | Sur comptes clients | 123 271 | 123 271 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 550 393 | 38 833 | 572 316 | 1 016 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 135 904 | 342 264 | 921 663 | 3 556 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 255 | 255 583 | ||
UG | - Financières | 20 873 | 24 343 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 232 136 | 641 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 631 | 108 631 | ||
UX | Autres créances clients | 5 610 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 946 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 916 178 | |||
VB | T. V. A. | 331 053 | |||
VP | Divers | 63 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143 132 | 7 143 132 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -1 944 | -1 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 098 779 | 4 682 900 | 415 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 813 701 | 1 813 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 923 937 | 923 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 158 | 628 158 | ||
VW | T.V.A. | 93 710 | 93 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 298 | 60 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 485 | 160 485 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 276 | 6 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 783 399 | 8 367 521 | 415 878 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 103 807 | 89 389 | 14 418 | 49 020 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 078 | 271 707 | 7 370 | 4 934 |
AN | Terrains | 964 640 | 624 585 | 340 055 | 138 239 |
AP | Constructions | 3 641 305 | 2 641 015 | 1 000 290 | 1 122 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700 440 | 15 373 729 | 1 326 711 | 1 868 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 262 181 | 10 533 777 | 1 728 404 | 2 054 366 |
AV | Immobilisations en cours | 239 666 | 38 833 | 200 832 | 325 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 108 631 | 108 631 | 113 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 299 746 | 29 573 036 | 4 726 711 | 5 676 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 044 | 29 833 | 646 210 | 850 436 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 273 382 | 335 480 | 3 937 902 | 4 345 344 |
BT | Marchandises | 1 496 838 | 1 496 838 | 775 299 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 964 | 56 964 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 610 434 | 123 271 | 5 487 163 | 4 181 805 |
BZ | Autres créances | 1 553 770 | 1 553 770 | 1 393 914 | |
CF | Disponibilités | 897 155 | 897 155 | 1 108 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 933 | 69 933 | 158 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 634 520 | 488 584 | 14 145 936 | 12 813 521 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 873 | 2 873 | 24 343 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 937 139 | 30 061 619 | 18 875 520 | 18 514 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 844 725 | 3 270 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 045 | 1 041 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 192 347 | 227 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 312 810 | 1 410 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 864 927 | 7 710 840 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 809 | 56 279 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 173 975 | 1 118 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 226 784 | 1 174 870 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | -1 944 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 098 779 | 5 445 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 701 | 2 448 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 645 805 | 1 521 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 298 | 149 710 | ||
EA | Autres dettes | 160 485 | 55 655 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 276 | 3 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 783 399 | 9 623 768 | ||
ED | (V) | 410 | 5 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 875 520 | 18 514 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 476 916 | 4 348 408 | 4 825 324 | 3 607 149 |
FD | Production vendue biens | 888 618 | 17 656 364 | 18 544 982 | 18 669 266 |
FG | Production vendue services | 72 248 | 72 248 | 94 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 365 533 | 22 077 021 | 23 442 554 | 22 371 293 |
FM | Production stockée | -653 787 | -528 018 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 247 | 171 353 | ||
FQ | Autres produits | 26 212 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 115 982 | 22 014 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 950 096 | 3 361 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -721 539 | 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 843 829 | 5 500 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179 593 | 39 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 994 565 | 3 932 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 093 | 623 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 645 098 | 4 456 833 | ||
FZ | Charges sociales | 2 071 130 | 2 042 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 672 | 1 069 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 255 | 71 108 | ||
GE | Autres charges | 65 072 | 52 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 594 862 | 21 150 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 521 120 | 864 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 343 | 6 296 | ||
GN | Différences positives de change | 125 848 | 69 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 193 | 75 654 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 873 | 24 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 046 | 57 630 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 742 | 148 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 661 | 230 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 468 | -155 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 460 652 | 708 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 465 | 43 243 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 641 737 | 330 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 844 202 | 373 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 | 16 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 685 | 57 595 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 136 | 238 075 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 263 | 312 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 939 | 61 366 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -183 454 | -271 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 913 123 | 22 463 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 158 078 | 21 422 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 755 045 | 1 041 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 787 | 34 602 | 89 389 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 233 | 8 474 | 271 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 008 070 | 957 595 | 1 282 053 | 28 683 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 326 090 | 1 000 672 | 1 282 053 | 29 044 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 312 810 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 410 641 | 193 303 | 291 133 | 1 312 810 |
4T | Provisions pour perte de change | 20 873 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 173 975 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 936 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 174 870 | 110 128 | 58 214 | 1 226 784 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 840 098 | 38 833 | 350 604 | 528 327 |
6N | Sur stocks et en cours | 587 025 | 221 712 | 365 313 | |
6T | Sur comptes clients | 123 271 | 123 271 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 550 393 | 38 833 | 572 316 | 1 016 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 135 904 | 342 264 | 921 663 | 3 556 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 255 | 255 583 | ||
UG | - Financières | 20 873 | 24 343 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 232 136 | 641 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 631 | 108 631 | ||
UX | Autres créances clients | 5 610 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 946 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 916 178 | |||
VB | T. V. A. | 331 053 | |||
VP | Divers | 63 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143 132 | 7 143 132 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -1 944 | -1 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 098 779 | 4 682 900 | 415 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 813 701 | 1 813 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 923 937 | 923 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 158 | 628 158 | ||
VW | T.V.A. | 93 710 | 93 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 298 | 60 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 485 | 160 485 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 276 | 6 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 783 399 | 8 367 521 | 415 878 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 103 807 | 89 389 | 14 418 | 49 020 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 078 | 271 707 | 7 370 | 4 934 |
AN | Terrains | 964 640 | 624 585 | 340 055 | 138 239 |
AP | Constructions | 3 641 305 | 2 641 015 | 1 000 290 | 1 122 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700 440 | 15 373 729 | 1 326 711 | 1 868 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 262 181 | 10 533 777 | 1 728 404 | 2 054 366 |
AV | Immobilisations en cours | 239 666 | 38 833 | 200 832 | 325 245 |
BH | Autres immobilisations financières | 108 631 | 108 631 | 113 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 299 746 | 29 573 036 | 4 726 711 | 5 676 737 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 676 044 | 29 833 | 646 210 | 850 436 |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 273 382 | 335 480 | 3 937 902 | 4 345 344 |
BT | Marchandises | 1 496 838 | 1 496 838 | 775 299 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 964 | 56 964 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 610 434 | 123 271 | 5 487 163 | 4 181 805 |
BZ | Autres créances | 1 553 770 | 1 553 770 | 1 393 914 | |
CF | Disponibilités | 897 155 | 897 155 | 1 108 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 933 | 69 933 | 158 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 634 520 | 488 584 | 14 145 936 | 12 813 521 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 873 | 2 873 | 24 343 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 937 139 | 30 061 619 | 18 875 520 | 18 514 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 844 725 | 3 270 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 045 | 1 041 578 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 192 347 | 227 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 312 810 | 1 410 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 864 927 | 7 710 840 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 809 | 56 279 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 173 975 | 1 118 591 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 226 784 | 1 174 870 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | -1 944 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 098 779 | 5 445 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 701 | 2 448 231 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 645 805 | 1 521 262 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 298 | 149 710 | ||
EA | Autres dettes | 160 485 | 55 655 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 276 | 3 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 783 399 | 9 623 768 | ||
ED | (V) | 410 | 5 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 875 520 | 18 514 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 476 916 | 4 348 408 | 4 825 324 | 3 607 149 |
FD | Production vendue biens | 888 618 | 17 656 364 | 18 544 982 | 18 669 266 |
FG | Production vendue services | 72 248 | 72 248 | 94 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 365 533 | 22 077 021 | 23 442 554 | 22 371 293 |
FM | Production stockée | -653 787 | -528 018 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 247 | 171 353 | ||
FQ | Autres produits | 26 212 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 115 982 | 22 014 627 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 950 096 | 3 361 436 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -721 539 | 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 843 829 | 5 500 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 179 593 | 39 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 994 565 | 3 932 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 093 | 623 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 645 098 | 4 456 833 | ||
FZ | Charges sociales | 2 071 130 | 2 042 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 672 | 1 069 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 255 | 71 108 | ||
GE | Autres charges | 65 072 | 52 933 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 594 862 | 21 150 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 521 120 | 864 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 343 | 6 296 | ||
GN | Différences positives de change | 125 848 | 69 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 193 | 75 654 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 873 | 24 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 046 | 57 630 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 742 | 148 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 210 661 | 230 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 468 | -155 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 460 652 | 708 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 465 | 43 243 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 641 737 | 330 240 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 844 202 | 373 663 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 | 16 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 685 | 57 595 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 136 | 238 075 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 263 | 312 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 939 | 61 366 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -183 454 | -271 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 913 123 | 22 463 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 158 078 | 21 422 366 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 755 045 | 1 041 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 787 | 34 602 | 89 389 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 233 | 8 474 | 271 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 008 070 | 957 595 | 1 282 053 | 28 683 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 326 090 | 1 000 672 | 1 282 053 | 29 044 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 312 810 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 410 641 | 193 303 | 291 133 | 1 312 810 |
4T | Provisions pour perte de change | 20 873 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 173 975 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 936 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 174 870 | 110 128 | 58 214 | 1 226 784 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 840 098 | 38 833 | 350 604 | 528 327 |
6N | Sur stocks et en cours | 587 025 | 221 712 | 365 313 | |
6T | Sur comptes clients | 123 271 | 123 271 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 550 393 | 38 833 | 572 316 | 1 016 910 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 135 904 | 342 264 | 921 663 | 3 556 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 255 | 255 583 | ||
UG | - Financières | 20 873 | 24 343 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 232 136 | 641 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 631 | 108 631 | ||
UX | Autres créances clients | 5 610 434 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 946 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 916 178 | |||
VB | T. V. A. | 331 053 | |||
VP | Divers | 63 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143 132 | 7 143 132 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -1 944 | -1 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 098 779 | 4 682 900 | 415 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 813 701 | 1 813 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 923 937 | 923 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 158 | 628 158 | ||
VW | T.V.A. | 93 710 | 93 710 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 298 | 60 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 485 | 160 485 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 276 | 6 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 783 399 | 8 367 521 | 415 878 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 241 |