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de Nemours
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 816 | 62 838 | 16 978 | 26 622 |
AH | Fonds commercial | 100 004 | 100 004 | 105 004 | |
AP | Constructions | 201 013 | 49 524 | 151 488 | 229 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 066 | 190 585 | 114 481 | 135 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 556 | 154 114 | 211 441 | 120 560 |
AV | Immobilisations en cours | 88 400 | 88 400 | ||
CU | Autres participations | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 620 | 11 620 | 49 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 154 174 | 457 062 | 697 112 | 669 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 242 | 33 242 | 27 689 | |
BT | Marchandises | 9 778 652 | 79 055 | 9 699 597 | 6 588 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872 | 2 872 | 2 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 617 248 | 124 872 | 1 492 376 | 1 421 187 |
BZ | Autres créances | 2 058 807 | 2 058 807 | 1 024 916 | |
CF | Disponibilités | 104 308 | 104 308 | 1 762 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 773 | 53 773 | 133 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 651 538 | 203 927 | 13 447 612 | 11 006 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 805 713 | 660 989 | 14 144 724 | 11 675 850 |
CR | Parts à plus d’un an | 149 846 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 512 600 | 1 512 600 | ||
DH | Report à nouveau | -2 241 783 | -512 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 959 | -1 729 139 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 666 | 115 010 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 036 476 | -614 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 048 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 048 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 634 | 578 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667 740 | 3 287 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 091 | 452 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780 608 | 7 025 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 512 | 922 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 760 | 2 870 | ||
EA | Autres dettes | 47 617 | 21 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 163 151 | 12 290 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 144 724 | 11 675 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 802 061 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 091 943 | 31 091 943 | 33 542 114 | |
FD | Production vendue biens | 38 181 | 38 181 | 32 248 | |
FG | Production vendue services | 2 825 061 | 2 825 061 | 2 879 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 955 185 | 33 955 185 | 36 453 606 | |
FM | Production stockée | -43 004 | 14 973 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 680 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 261 804 | 301 404 | ||
FQ | Autres produits | 4 270 | 2 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 187 934 | 36 772 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 287 787 | 31 438 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 156 158 | -731 783 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 092 | 296 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 553 | -4 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 782 567 | 2 673 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 735 | 377 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 555 197 | 2 613 876 | ||
FZ | Charges sociales | 1 145 160 | 1 219 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 866 | 138 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 453 | 249 192 | ||
GE | Autres charges | 15 345 | 84 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 595 491 | 38 355 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 407 556 | -1 583 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 965 | 1 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 965 | 1 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 530 | 91 147 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 188 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 718 | 91 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 753 | -89 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 504 309 | -1 672 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 079 | 586 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 844 | 24 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 924 | 24 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 096 | 45 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 161 | 47 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 306 | 45 607 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 618 | -20 677 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 733 | 35 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 426 823 | 36 798 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 824 782 | 38 527 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 397 959 | -1 729 139 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 256 | 26 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 577 | 11 261 | -5 000 | 62 838 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 294 | 182 604 | 90 675 | 394 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 348 871 | 198 866 | 90 675 | 457 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 048 | 18 048 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 048 | 18 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 048 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 617 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 448 | 3 579 982 | 161 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 634 | 54 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 780 608 | 9 780 608 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 760 | 204 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 715 357 | 4 715 357 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 190 | 349 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 802 061 | 15 802 061 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 816 | 62 838 | 16 978 | 26 622 |
AH | Fonds commercial | 100 004 | 100 004 | 105 004 | |
AP | Constructions | 201 013 | 49 524 | 151 488 | 229 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 066 | 190 585 | 114 481 | 135 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 556 | 154 114 | 211 441 | 120 560 |
AV | Immobilisations en cours | 88 400 | 88 400 | ||
CU | Autres participations | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 620 | 11 620 | 49 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 154 174 | 457 062 | 697 112 | 669 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 242 | 33 242 | 27 689 | |
BT | Marchandises | 9 778 652 | 79 055 | 9 699 597 | 6 588 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872 | 2 872 | 2 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 617 248 | 124 872 | 1 492 376 | 1 421 187 |
BZ | Autres créances | 2 058 807 | 2 058 807 | 1 024 916 | |
CF | Disponibilités | 104 308 | 104 308 | 1 762 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 773 | 53 773 | 133 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 651 538 | 203 927 | 13 447 612 | 11 006 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 805 713 | 660 989 | 14 144 724 | 11 675 850 |
CR | Parts à plus d’un an | 149 846 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 512 600 | 1 512 600 | ||
DH | Report à nouveau | -2 241 783 | -512 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 959 | -1 729 139 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 666 | 115 010 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 036 476 | -614 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 048 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 048 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 634 | 578 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667 740 | 3 287 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 091 | 452 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780 608 | 7 025 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 512 | 922 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 760 | 2 870 | ||
EA | Autres dettes | 47 617 | 21 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 163 151 | 12 290 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 144 724 | 11 675 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 802 061 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 091 943 | 31 091 943 | 33 542 114 | |
FD | Production vendue biens | 38 181 | 38 181 | 32 248 | |
FG | Production vendue services | 2 825 061 | 2 825 061 | 2 879 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 955 185 | 33 955 185 | 36 453 606 | |
FM | Production stockée | -43 004 | 14 973 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 680 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 261 804 | 301 404 | ||
FQ | Autres produits | 4 270 | 2 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 187 934 | 36 772 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 287 787 | 31 438 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 156 158 | -731 783 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 092 | 296 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 553 | -4 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 782 567 | 2 673 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 735 | 377 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 555 197 | 2 613 876 | ||
FZ | Charges sociales | 1 145 160 | 1 219 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 866 | 138 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 453 | 249 192 | ||
GE | Autres charges | 15 345 | 84 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 595 491 | 38 355 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 407 556 | -1 583 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 965 | 1 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 965 | 1 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 530 | 91 147 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 188 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 718 | 91 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 753 | -89 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 504 309 | -1 672 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 079 | 586 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 844 | 24 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 924 | 24 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 096 | 45 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 161 | 47 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 306 | 45 607 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 618 | -20 677 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 733 | 35 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 426 823 | 36 798 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 824 782 | 38 527 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 397 959 | -1 729 139 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 256 | 26 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 577 | 11 261 | -5 000 | 62 838 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 294 | 182 604 | 90 675 | 394 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 348 871 | 198 866 | 90 675 | 457 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 048 | 18 048 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 048 | 18 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 048 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 617 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 448 | 3 579 982 | 161 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 634 | 54 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 780 608 | 9 780 608 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 760 | 204 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 715 357 | 4 715 357 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 190 | 349 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 802 061 | 15 802 061 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 816 | 62 838 | 16 978 | 26 622 |
AH | Fonds commercial | 100 004 | 100 004 | 105 004 | |
AP | Constructions | 201 013 | 49 524 | 151 488 | 229 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 066 | 190 585 | 114 481 | 135 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 556 | 154 114 | 211 441 | 120 560 |
AV | Immobilisations en cours | 88 400 | 88 400 | ||
CU | Autres participations | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 620 | 11 620 | 49 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 154 174 | 457 062 | 697 112 | 669 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 242 | 33 242 | 27 689 | |
BT | Marchandises | 9 778 652 | 79 055 | 9 699 597 | 6 588 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872 | 2 872 | 2 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 617 248 | 124 872 | 1 492 376 | 1 421 187 |
BZ | Autres créances | 2 058 807 | 2 058 807 | 1 024 916 | |
CF | Disponibilités | 104 308 | 104 308 | 1 762 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 773 | 53 773 | 133 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 651 538 | 203 927 | 13 447 612 | 11 006 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 805 713 | 660 989 | 14 144 724 | 11 675 850 |
CR | Parts à plus d’un an | 149 846 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 512 600 | 1 512 600 | ||
DH | Report à nouveau | -2 241 783 | -512 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 959 | -1 729 139 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 666 | 115 010 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 036 476 | -614 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 048 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 048 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 634 | 578 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667 740 | 3 287 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 091 | 452 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780 608 | 7 025 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 512 | 922 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 760 | 2 870 | ||
EA | Autres dettes | 47 617 | 21 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 163 151 | 12 290 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 144 724 | 11 675 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 802 061 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 091 943 | 31 091 943 | 33 542 114 | |
FD | Production vendue biens | 38 181 | 38 181 | 32 248 | |
FG | Production vendue services | 2 825 061 | 2 825 061 | 2 879 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 955 185 | 33 955 185 | 36 453 606 | |
FM | Production stockée | -43 004 | 14 973 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 680 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 261 804 | 301 404 | ||
FQ | Autres produits | 4 270 | 2 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 187 934 | 36 772 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 287 787 | 31 438 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 156 158 | -731 783 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 092 | 296 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 553 | -4 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 782 567 | 2 673 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 735 | 377 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 555 197 | 2 613 876 | ||
FZ | Charges sociales | 1 145 160 | 1 219 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 866 | 138 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 453 | 249 192 | ||
GE | Autres charges | 15 345 | 84 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 595 491 | 38 355 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 407 556 | -1 583 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 965 | 1 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 965 | 1 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 530 | 91 147 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 188 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 718 | 91 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 753 | -89 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 504 309 | -1 672 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 079 | 586 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 844 | 24 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 924 | 24 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 096 | 45 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 161 | 47 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 306 | 45 607 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 618 | -20 677 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 733 | 35 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 426 823 | 36 798 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 824 782 | 38 527 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 397 959 | -1 729 139 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 256 | 26 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 577 | 11 261 | -5 000 | 62 838 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 294 | 182 604 | 90 675 | 394 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 348 871 | 198 866 | 90 675 | 457 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 048 | 18 048 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 048 | 18 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 048 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 617 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 448 | 3 579 982 | 161 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 634 | 54 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 780 608 | 9 780 608 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 760 | 204 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 715 357 | 4 715 357 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 190 | 349 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 802 061 | 15 802 061 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 816 | 62 838 | 16 978 | 26 622 |
AH | Fonds commercial | 100 004 | 100 004 | 105 004 | |
AP | Constructions | 201 013 | 49 524 | 151 488 | 229 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 066 | 190 585 | 114 481 | 135 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 556 | 154 114 | 211 441 | 120 560 |
AV | Immobilisations en cours | 88 400 | 88 400 | ||
CU | Autres participations | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 620 | 11 620 | 49 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 154 174 | 457 062 | 697 112 | 669 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 242 | 33 242 | 27 689 | |
BT | Marchandises | 9 778 652 | 79 055 | 9 699 597 | 6 588 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872 | 2 872 | 2 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 617 248 | 124 872 | 1 492 376 | 1 421 187 |
BZ | Autres créances | 2 058 807 | 2 058 807 | 1 024 916 | |
CF | Disponibilités | 104 308 | 104 308 | 1 762 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 773 | 53 773 | 133 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 651 538 | 203 927 | 13 447 612 | 11 006 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 805 713 | 660 989 | 14 144 724 | 11 675 850 |
CR | Parts à plus d’un an | 149 846 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 512 600 | 1 512 600 | ||
DH | Report à nouveau | -2 241 783 | -512 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 959 | -1 729 139 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 666 | 115 010 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 036 476 | -614 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 048 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 048 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 634 | 578 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667 740 | 3 287 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 091 | 452 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780 608 | 7 025 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 512 | 922 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 760 | 2 870 | ||
EA | Autres dettes | 47 617 | 21 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 163 151 | 12 290 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 144 724 | 11 675 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 802 061 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 091 943 | 31 091 943 | 33 542 114 | |
FD | Production vendue biens | 38 181 | 38 181 | 32 248 | |
FG | Production vendue services | 2 825 061 | 2 825 061 | 2 879 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 955 185 | 33 955 185 | 36 453 606 | |
FM | Production stockée | -43 004 | 14 973 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 680 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 261 804 | 301 404 | ||
FQ | Autres produits | 4 270 | 2 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 187 934 | 36 772 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 287 787 | 31 438 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 156 158 | -731 783 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 092 | 296 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 553 | -4 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 782 567 | 2 673 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 735 | 377 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 555 197 | 2 613 876 | ||
FZ | Charges sociales | 1 145 160 | 1 219 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 866 | 138 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 453 | 249 192 | ||
GE | Autres charges | 15 345 | 84 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 595 491 | 38 355 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 407 556 | -1 583 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 965 | 1 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 965 | 1 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 530 | 91 147 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 188 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 718 | 91 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 753 | -89 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 504 309 | -1 672 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 079 | 586 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 844 | 24 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 924 | 24 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 096 | 45 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 161 | 47 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 306 | 45 607 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 618 | -20 677 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 733 | 35 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 426 823 | 36 798 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 824 782 | 38 527 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 397 959 | -1 729 139 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 256 | 26 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 577 | 11 261 | -5 000 | 62 838 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 294 | 182 604 | 90 675 | 394 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 348 871 | 198 866 | 90 675 | 457 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 048 | 18 048 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 048 | 18 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 048 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 617 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 448 | 3 579 982 | 161 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 634 | 54 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 780 608 | 9 780 608 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 760 | 204 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 715 357 | 4 715 357 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 190 | 349 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 802 061 | 15 802 061 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 816 | 62 838 | 16 978 | 26 622 |
AH | Fonds commercial | 100 004 | 100 004 | 105 004 | |
AP | Constructions | 201 013 | 49 524 | 151 488 | 229 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 066 | 190 585 | 114 481 | 135 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 556 | 154 114 | 211 441 | 120 560 |
AV | Immobilisations en cours | 88 400 | 88 400 | ||
CU | Autres participations | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 620 | 11 620 | 49 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 154 174 | 457 062 | 697 112 | 669 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 242 | 33 242 | 27 689 | |
BT | Marchandises | 9 778 652 | 79 055 | 9 699 597 | 6 588 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872 | 2 872 | 2 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 617 248 | 124 872 | 1 492 376 | 1 421 187 |
BZ | Autres créances | 2 058 807 | 2 058 807 | 1 024 916 | |
CF | Disponibilités | 104 308 | 104 308 | 1 762 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 773 | 53 773 | 133 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 651 538 | 203 927 | 13 447 612 | 11 006 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 805 713 | 660 989 | 14 144 724 | 11 675 850 |
CR | Parts à plus d’un an | 149 846 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 512 600 | 1 512 600 | ||
DH | Report à nouveau | -2 241 783 | -512 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 959 | -1 729 139 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 666 | 115 010 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 036 476 | -614 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 048 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 048 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 634 | 578 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667 740 | 3 287 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 091 | 452 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780 608 | 7 025 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 512 | 922 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 760 | 2 870 | ||
EA | Autres dettes | 47 617 | 21 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 163 151 | 12 290 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 144 724 | 11 675 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 802 061 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 091 943 | 31 091 943 | 33 542 114 | |
FD | Production vendue biens | 38 181 | 38 181 | 32 248 | |
FG | Production vendue services | 2 825 061 | 2 825 061 | 2 879 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 955 185 | 33 955 185 | 36 453 606 | |
FM | Production stockée | -43 004 | 14 973 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 680 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 261 804 | 301 404 | ||
FQ | Autres produits | 4 270 | 2 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 187 934 | 36 772 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 287 787 | 31 438 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 156 158 | -731 783 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 092 | 296 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 553 | -4 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 782 567 | 2 673 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 735 | 377 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 555 197 | 2 613 876 | ||
FZ | Charges sociales | 1 145 160 | 1 219 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 866 | 138 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 453 | 249 192 | ||
GE | Autres charges | 15 345 | 84 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 595 491 | 38 355 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 407 556 | -1 583 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 965 | 1 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 965 | 1 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 530 | 91 147 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 188 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 718 | 91 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 753 | -89 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 504 309 | -1 672 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 079 | 586 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 844 | 24 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 924 | 24 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 096 | 45 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 161 | 47 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 306 | 45 607 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 618 | -20 677 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 733 | 35 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 426 823 | 36 798 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 824 782 | 38 527 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 397 959 | -1 729 139 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 256 | 26 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 577 | 11 261 | -5 000 | 62 838 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 294 | 182 604 | 90 675 | 394 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 348 871 | 198 866 | 90 675 | 457 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 048 | 18 048 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 048 | 18 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 048 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 617 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 448 | 3 579 982 | 161 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 634 | 54 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 780 608 | 9 780 608 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 760 | 204 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 715 357 | 4 715 357 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 190 | 349 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 802 061 | 15 802 061 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 319 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 816 | 62 838 | 16 978 | 26 622 |
AH | Fonds commercial | 100 004 | 100 004 | 105 004 | |
AP | Constructions | 201 013 | 49 524 | 151 488 | 229 482 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 066 | 190 585 | 114 481 | 135 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 556 | 154 114 | 211 441 | 120 560 |
AV | Immobilisations en cours | 88 400 | 88 400 | ||
CU | Autres participations | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 620 | 11 620 | 49 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 154 174 | 457 062 | 697 112 | 669 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 242 | 33 242 | 27 689 | |
BT | Marchandises | 9 778 652 | 79 055 | 9 699 597 | 6 588 291 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872 | 2 872 | 2 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 617 248 | 124 872 | 1 492 376 | 1 421 187 |
BZ | Autres créances | 2 058 807 | 2 058 807 | 1 024 916 | |
CF | Disponibilités | 104 308 | 104 308 | 1 762 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 773 | 53 773 | 133 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 651 538 | 203 927 | 13 447 612 | 11 006 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 805 713 | 660 989 | 14 144 724 | 11 675 850 |
CR | Parts à plus d’un an | 149 846 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 512 600 | 1 512 600 | ||
DH | Report à nouveau | -2 241 783 | -512 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 959 | -1 729 139 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 90 666 | 115 010 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 036 476 | -614 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 048 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 048 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 634 | 578 319 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667 740 | 3 287 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 091 | 452 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780 608 | 7 025 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 512 | 922 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 760 | 2 870 | ||
EA | Autres dettes | 47 617 | 21 313 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 349 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 163 151 | 12 290 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 144 724 | 11 675 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 802 061 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 091 943 | 31 091 943 | 33 542 114 | |
FD | Production vendue biens | 38 181 | 38 181 | 32 248 | |
FG | Production vendue services | 2 825 061 | 2 825 061 | 2 879 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 955 185 | 33 955 185 | 36 453 606 | |
FM | Production stockée | -43 004 | 14 973 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 680 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 261 804 | 301 404 | ||
FQ | Autres produits | 4 270 | 2 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 187 934 | 36 772 120 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 287 787 | 31 438 358 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 156 158 | -731 783 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 092 | 296 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 553 | -4 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 782 567 | 2 673 470 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 735 | 377 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 555 197 | 2 613 876 | ||
FZ | Charges sociales | 1 145 160 | 1 219 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 198 866 | 138 252 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 453 | 249 192 | ||
GE | Autres charges | 15 345 | 84 886 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 595 491 | 38 355 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 407 556 | -1 583 353 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 965 | 1 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 965 | 1 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 530 | 91 147 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 188 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 718 | 91 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 753 | -89 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 504 309 | -1 672 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 079 | 586 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 844 | 24 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 924 | 24 930 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 096 | 45 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 161 | 47 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 048 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 306 | 45 607 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 618 | -20 677 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 733 | 35 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 426 823 | 36 798 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 824 782 | 38 527 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 397 959 | -1 729 139 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 256 | 26 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 577 | 11 261 | -5 000 | 62 838 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 294 | 182 604 | 90 675 | 394 224 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 348 871 | 198 866 | 90 675 | 457 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 048 | 18 048 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 048 | 18 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 048 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 617 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 448 | 3 579 982 | 161 466 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 634 | 54 634 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 780 608 | 9 780 608 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 760 | 204 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 715 357 | 4 715 357 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 349 190 | 349 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 802 061 | 15 802 061 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 319 |