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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Déposant 1 : TOYS'R'US, SARL
Numéro de SIREN : 345404156
Adresse :
2 Rue Thomas Edison
91090 LISSES
FR
Mandataire 1 : Me Michaël AMADO CABINET D'AVOCATS
Adresse :
77 Rue de l'Assomption
75016 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 041 953 | 1 041 953 | ||
AH | Fonds commercial | 6 964 846 | 3 393 120 | 3 571 726 | 3 622 164 |
AN | Terrains | 660 703 | 660 703 | 660 703 | |
AP | Constructions | 68 112 044 | 43 697 012 | 24 415 032 | 26 549 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 558 918 | 18 338 038 | 220 879 | 342 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 086 276 | 43 602 816 | 28 483 459 | 26 533 183 |
AV | Immobilisations en cours | 82 492 | 82 492 | 1 504 119 | |
AX | Avances et acomptes | 9 732 | |||
CU | Autres participations | 132 114 777 | 132 114 777 | 132 114 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 733 715 | 5 733 715 | 5 733 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 355 723 | 110 072 940 | 195 282 783 | 197 069 330 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 397 005 | 397 005 | 414 152 | |
BT | Marchandises | 68 642 136 | 3 403 727 | 65 238 409 | 60 121 672 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 982 | 155 982 | 213 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 121 550 | 1 492 214 | 12 629 336 | 8 169 918 |
BZ | Autres créances | 35 358 133 | 633 857 | 34 724 275 | 42 094 828 |
CF | Disponibilités | 7 410 115 | 7 410 115 | 6 587 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 888 006 | 6 888 006 | 7 019 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 132 972 927 | 5 529 798 | 127 443 129 | 124 620 972 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 699 544 | 699 544 | 795 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 028 194 | 115 602 738 | 323 425 456 | 322 485 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 961 806 | 181 961 806 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 355 449 | 2 355 449 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 991 243 | 1 991 243 | ||
DH | Report à nouveau | 33 055 090 | 41 319 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 090 728 | -8 264 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 217 272 859 | 219 363 588 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 419 091 | 2 968 404 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 720 555 | 1 339 490 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 139 646 | 4 307 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 747 | 2 573 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 218 | 60 218 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 659 | 55 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 250 226 | 71 298 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 731 312 | 12 281 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867 931 | 2 059 088 | ||
EA | Autres dettes | 17 425 414 | 3 275 983 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 680 445 | 7 209 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 012 952 | 98 814 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 323 425 456 | 322 485 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 324 036 031 | 39 817 | 324 075 848 | 340 011 612 |
FG | Production vendue services | 2 703 288 | 2 703 288 | 2 988 484 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 326 739 318 | 39 817 | 326 779 136 | 343 000 096 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 627 859 | 10 229 894 | ||
FQ | Autres produits | 1 199 363 | 1 169 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 606 358 | 354 399 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 710 564 | 204 360 632 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 412 261 | -1 115 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 318 929 | 2 551 099 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 146 | -243 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 492 444 | 69 917 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 621 844 | 9 228 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 855 436 | 34 520 319 | ||
FZ | Charges sociales | 14 209 953 | 14 178 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 820 560 | 7 858 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 937 816 | 5 033 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 261 652 | 1 573 051 | ||
GE | Autres charges | 8 871 154 | 11 044 248 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 344 705 237 | 358 907 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 098 879 | -4 508 110 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 000 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 110 | 90 279 | ||
GN | Différences positives de change | 107 386 | 83 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 193 496 | 173 642 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 816 215 | 912 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 096 | 192 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 906 311 | 1 105 140 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 287 185 | -931 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 188 306 | -5 439 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463 413 | 381 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 554 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 097 | 328 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564 509 | 787 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966 904 | 3 423 561 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 396 | 146 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 941 964 | 1 368 963 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086 264 | 4 938 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 521 754 | -4 151 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 242 720 | -1 326 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 364 363 | 355 360 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 455 091 | 363 624 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 090 728 | -8 264 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678 349 | 50 438 | 2 728 787 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 604 248 | 7 395 081 | 3 361 462 | 105 637 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 282 597 | 7 445 519 | 3 361 462 | 108 366 654 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 795 669 | 84 227 | 180 352 | 699 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 883 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 583 939 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 672 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 307 894 | 5 398 305 | 2 566 554 | 7 139 645 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 706 286 | 1 706 286 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 564 768 | 3 345 796 | 3 506 838 | 3 403 727 |
6T | Sur comptes clients | 1 269 819 | 1 016 020 | 793 626 | 1 492 214 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 748 591 | 576 000 | 690 734 | 633 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 289 465 | 4 937 816 | 4 991 197 | 7 236 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 597 359 | 10 336 121 | 7 557 751 | 14 375 730 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 199 468 | 6 456 654 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 136 653 | 1 101 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 733 715 | 330 952 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 956 | |||
UX | Autres créances clients | 14 071 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 852 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 062 | |||
VB | T. V. A. | 3 869 103 | |||
VP | Divers | 6 133 406 | |||
VC | Groupe et associés | 1 848 311 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 384 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 888 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 101 404 | 56 682 443 | 5 418 961 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 991 747 | 627 861 | 1 363 886 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 218 | 14 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 250 226 | 60 250 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 305 332 | 5 305 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 004 317 | 2 004 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421 663 | 4 421 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867 931 | 867 931 | ||
VI | Groupe et associés | 17 425 414 | 17 425 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 680 445 | 6 680 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 007 293 | 97 583 189 | 1 378 408 | 45 696 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 573 |