4741Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 4 000 | | 4 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620 | 744 | 1 875 | 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 950 | 2 631 | 318 | 801 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 | | 1 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 805 | 3 376 | 7 428 | 1 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 873 | 20 991 | 122 881 | 168 370 |
BZ | Autres créances | 20 768 | | 20 768 | 38 153 |
CF | Disponibilités | 12 357 | | 12 357 | 10 406 |
CH | Charges constatées d’avance | 7 147 | | 7 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 184 146 | 20 991 | 163 154 | 216 930 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 951 | 24 368 | 170 582 | 217 931 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 500 | 500 | | |
DD | Réserve légale (1) | 50 | 50 | | |
DG | Autres réserves | 37 700 | 17 800 | | |
DH | Report à nouveau | 23 | 67 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 736 | 19 856 | | |
DL | TOTAL (I) | 9 536 | 38 273 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 199 | 234 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 6 628 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 026 | 53 784 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 341 | 78 996 | | |
EA | Autres dettes | 59 447 | 40 015 | | |
EC | TOTAL (IV) | 161 045 | 179 658 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 170 582 | 217 931 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 107 | 179 658 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 314 511 | | 314 511 | 339 172 |
FG | Production vendue services | 41 608 | 179 | 41 787 | 33 346 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 356 119 | 179 | 356 299 | 372 518 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 546 | |
FQ | Autres produits | | | 64 | 9 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 910 | 372 528 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 411 | 188 825 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 97 842 | 78 899 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 621 | 673 |
FY | Salaires et traitements | | | 57 155 | 55 689 |
FZ | Charges sociales | | | 18 578 | 17 859 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 907 | 1 043 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 877 | |
GE | Autres charges | | | 1 044 | 655 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 438 | 343 644 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -40 527 | 28 883 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397 | 484 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 397 | 484 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 457 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 457 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -59 | 484 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -40 587 | 29 368 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 248 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 248 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547 | 6 411 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547 | 6 411 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 701 | -6 411 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -150 | 3 101 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 555 | 373 013 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 292 | 353 157 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 736 | 19 856 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469 | 908 | | 3 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 | 908 | | 3 377 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 2 114 | 18 877 | | 20 992 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 114 | 18 877 | | 20 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 114 | 18 877 | | 20 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 18 877 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 1 220 | 1 220 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 835 | 47 835 | | |
UX | Autres créances clients | 96 039 | 96 039 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 389 | 11 389 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 880 | 2 880 | | |
VB | T. V. A. | 5 656 | 5 656 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 | 844 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 7 147 | 7 147 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 009 | 173 009 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 | 399 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 801 | 4 863 | 13 938 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 | 29 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 026 | 25 026 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 852 | 4 852 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 949 | 30 949 | | |
VW | T.V.A. | 20 330 | 20 330 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 | 1 211 | | |
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 448 | 59 448 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 046 | 147 108 | 13 938 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 199 | | | |