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de Bassoues
de Bassoues
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 816 | 41 816 | ||
AP | Constructions | 1 079 398 | 582 560 | 496 838 | 582 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675 062 | 3 328 787 | 346 275 | 455 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 407 | 893 144 | 163 262 | 188 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 475 | 67 475 | 69 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 936 902 | 4 846 307 | 1 090 596 | 1 312 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 159 | 25 092 | 58 068 | 69 474 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 228 498 | 156 164 | 4 072 335 | 4 026 963 |
BZ | Autres créances | 2 281 592 | 2 281 592 | 2 030 947 | |
CF | Disponibilités | 1 002 093 | 1 002 093 | 912 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 198 002 | 198 002 | 205 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 793 345 | 181 255 | 7 612 090 | 7 245 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 730 247 | 5 027 562 | 8 702 685 | 8 558 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 583 163 | 5 441 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 673 | 141 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 976 835 | 5 803 163 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 664 | 90 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 265 664 | 90 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 | 1 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 605 | 11 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 781 | 1 579 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 013 040 | 909 440 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 107 762 | ||
EA | Autres dettes | 43 850 | 56 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 186 | 2 664 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 702 685 | 8 558 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 186 | 2 658 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 587 925 | 9 587 925 | 9 415 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 295 | 206 130 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 76 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 712 230 | 9 698 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437 439 | 1 793 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 139 | -44 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 150 489 | 4 734 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 852 | 104 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 519 576 | 1 484 024 | ||
FZ | Charges sociales | 912 103 | 889 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 345 427 | 386 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 879 | 95 668 | ||
GE | Autres charges | 14 286 | 145 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 553 912 | 9 590 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 318 | 107 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 318 | 107 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 077 | 227 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 103 | 227 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 768 | 12 414 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 317 | 56 789 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 664 | 90 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 748 | 159 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 355 | 68 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 938 333 | 9 925 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 764 660 | 9 784 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 673 | 141 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 816 | 41 816 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 530 030 | 345 427 | 70 966 | 4 804 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 571 846 | 345 427 | 70 966 | 4 846 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 816 | 41 816 | ||
AP | Constructions | 1 079 398 | 582 560 | 496 838 | 582 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675 062 | 3 328 787 | 346 275 | 455 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 407 | 893 144 | 163 262 | 188 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 475 | 67 475 | 69 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 936 902 | 4 846 307 | 1 090 596 | 1 312 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 159 | 25 092 | 58 068 | 69 474 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 228 498 | 156 164 | 4 072 335 | 4 026 963 |
BZ | Autres créances | 2 281 592 | 2 281 592 | 2 030 947 | |
CF | Disponibilités | 1 002 093 | 1 002 093 | 912 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 198 002 | 198 002 | 205 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 793 345 | 181 255 | 7 612 090 | 7 245 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 730 247 | 5 027 562 | 8 702 685 | 8 558 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 583 163 | 5 441 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 673 | 141 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 976 835 | 5 803 163 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 664 | 90 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 265 664 | 90 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 | 1 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 605 | 11 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 781 | 1 579 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 013 040 | 909 440 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 107 762 | ||
EA | Autres dettes | 43 850 | 56 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 186 | 2 664 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 702 685 | 8 558 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 186 | 2 658 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 587 925 | 9 587 925 | 9 415 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 295 | 206 130 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 76 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 712 230 | 9 698 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437 439 | 1 793 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 139 | -44 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 150 489 | 4 734 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 852 | 104 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 519 576 | 1 484 024 | ||
FZ | Charges sociales | 912 103 | 889 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 345 427 | 386 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 879 | 95 668 | ||
GE | Autres charges | 14 286 | 145 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 553 912 | 9 590 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 318 | 107 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 318 | 107 391 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 077 | 227 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 103 | 227 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 768 | 12 414 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 317 | 56 789 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 664 | 90 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 748 | 159 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 355 | 68 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 938 333 | 9 925 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 764 660 | 9 784 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 673 | 141 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 816 | 41 816 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 530 030 | 345 427 | 70 966 | 4 804 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 571 846 | 345 427 | 70 966 | 4 846 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 816 | 41 816 | ||
AP | Constructions | 1 079 398 | 582 560 | 496 838 | 582 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675 062 | 3 328 787 | 346 275 | 455 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 407 | 893 144 | 163 262 | 188 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 475 | 67 475 | 69 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 936 902 | 4 846 307 | 1 090 596 | 1 312 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 159 | 25 092 | 58 068 | 69 474 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 228 498 | 156 164 | 4 072 335 | 4 026 963 |
BZ | Autres créances | 2 281 592 | 2 281 592 | 2 030 947 | |
CF | Disponibilités | 1 002 093 | 1 002 093 | 912 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 198 002 | 198 002 | 205 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 793 345 | 181 255 | 7 612 090 | 7 245 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 730 247 | 5 027 562 | 8 702 685 | 8 558 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 583 163 | 5 441 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 673 | 141 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 976 835 | 5 803 163 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 664 | 90 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 265 664 | 90 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 | 1 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 605 | 11 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 781 | 1 579 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 013 040 | 909 440 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 107 762 | ||
EA | Autres dettes | 43 850 | 56 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 186 | 2 664 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 702 685 | 8 558 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 186 | 2 658 488 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 587 925 | 9 587 925 | 9 415 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 295 | 206 130 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 76 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 712 230 | 9 698 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437 439 | 1 793 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 139 | -44 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 150 489 | 4 734 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 852 | 104 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 519 576 | 1 484 024 | ||
FZ | Charges sociales | 912 103 | 889 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 345 427 | 386 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 879 | 95 668 | ||
GE | Autres charges | 14 286 | 145 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 553 912 | 9 590 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 318 | 107 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 318 | 107 391 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 077 | 227 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 103 | 227 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 768 | 12 414 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 317 | 56 789 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 664 | 90 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 748 | 159 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 355 | 68 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 938 333 | 9 925 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 764 660 | 9 784 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 673 | 141 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 816 | 41 816 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 530 030 | 345 427 | 70 966 | 4 804 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 571 846 | 345 427 | 70 966 | 4 846 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 816 | 41 816 | ||
AP | Constructions | 1 079 398 | 582 560 | 496 838 | 582 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675 062 | 3 328 787 | 346 275 | 455 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 407 | 893 144 | 163 262 | 188 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 475 | 67 475 | 69 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 936 902 | 4 846 307 | 1 090 596 | 1 312 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 159 | 25 092 | 58 068 | 69 474 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 228 498 | 156 164 | 4 072 335 | 4 026 963 |
BZ | Autres créances | 2 281 592 | 2 281 592 | 2 030 947 | |
CF | Disponibilités | 1 002 093 | 1 002 093 | 912 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 198 002 | 198 002 | 205 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 793 345 | 181 255 | 7 612 090 | 7 245 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 730 247 | 5 027 562 | 8 702 685 | 8 558 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 583 163 | 5 441 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 673 | 141 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 976 835 | 5 803 163 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 664 | 90 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 265 664 | 90 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 | 1 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 605 | 11 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 781 | 1 579 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 013 040 | 909 440 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 107 762 | ||
EA | Autres dettes | 43 850 | 56 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 186 | 2 664 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 702 685 | 8 558 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 186 | 2 658 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 587 925 | 9 587 925 | 9 415 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 295 | 206 130 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 76 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 712 230 | 9 698 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437 439 | 1 793 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 139 | -44 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 150 489 | 4 734 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 852 | 104 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 519 576 | 1 484 024 | ||
FZ | Charges sociales | 912 103 | 889 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 345 427 | 386 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 879 | 95 668 | ||
GE | Autres charges | 14 286 | 145 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 553 912 | 9 590 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 318 | 107 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 318 | 107 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 077 | 227 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 103 | 227 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 768 | 12 414 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 317 | 56 789 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 664 | 90 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 748 | 159 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 355 | 68 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 938 333 | 9 925 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 764 660 | 9 784 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 673 | 141 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 816 | 41 816 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 530 030 | 345 427 | 70 966 | 4 804 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 571 846 | 345 427 | 70 966 | 4 846 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 816 | 41 816 | ||
AP | Constructions | 1 079 398 | 582 560 | 496 838 | 582 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675 062 | 3 328 787 | 346 275 | 455 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 407 | 893 144 | 163 262 | 188 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 475 | 67 475 | 69 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 936 902 | 4 846 307 | 1 090 596 | 1 312 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 159 | 25 092 | 58 068 | 69 474 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 228 498 | 156 164 | 4 072 335 | 4 026 963 |
BZ | Autres créances | 2 281 592 | 2 281 592 | 2 030 947 | |
CF | Disponibilités | 1 002 093 | 1 002 093 | 912 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 198 002 | 198 002 | 205 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 793 345 | 181 255 | 7 612 090 | 7 245 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 730 247 | 5 027 562 | 8 702 685 | 8 558 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 583 163 | 5 441 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 673 | 141 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 976 835 | 5 803 163 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 664 | 90 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 265 664 | 90 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 | 1 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 605 | 11 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 781 | 1 579 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 013 040 | 909 440 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 107 762 | ||
EA | Autres dettes | 43 850 | 56 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 186 | 2 664 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 702 685 | 8 558 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 186 | 2 658 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 587 925 | 9 587 925 | 9 415 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 295 | 206 130 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 76 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 712 230 | 9 698 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437 439 | 1 793 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 139 | -44 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 150 489 | 4 734 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 852 | 104 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 519 576 | 1 484 024 | ||
FZ | Charges sociales | 912 103 | 889 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 345 427 | 386 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 879 | 95 668 | ||
GE | Autres charges | 14 286 | 145 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 553 912 | 9 590 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 318 | 107 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 318 | 107 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 077 | 227 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 103 | 227 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 768 | 12 414 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 317 | 56 789 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 664 | 90 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 748 | 159 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 355 | 68 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 938 333 | 9 925 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 764 660 | 9 784 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 673 | 141 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 816 | 41 816 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 530 030 | 345 427 | 70 966 | 4 804 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 571 846 | 345 427 | 70 966 | 4 846 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 816 | 41 816 | ||
AP | Constructions | 1 079 398 | 582 560 | 496 838 | 582 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675 062 | 3 328 787 | 346 275 | 455 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 056 407 | 893 144 | 163 262 | 188 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 475 | 67 475 | 69 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 936 902 | 4 846 307 | 1 090 596 | 1 312 377 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 159 | 25 092 | 58 068 | 69 474 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 228 498 | 156 164 | 4 072 335 | 4 026 963 |
BZ | Autres créances | 2 281 592 | 2 281 592 | 2 030 947 | |
CF | Disponibilités | 1 002 093 | 1 002 093 | 912 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 198 002 | 198 002 | 205 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 793 345 | 181 255 | 7 612 090 | 7 245 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 730 247 | 5 027 562 | 8 702 685 | 8 558 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 583 163 | 5 441 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 673 | 141 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 976 835 | 5 803 163 | ||
DP | Provisions pour risques | 245 664 | 90 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 265 664 | 90 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 | 1 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 605 | 11 435 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 781 | 1 579 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 013 040 | 909 440 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 107 762 | ||
EA | Autres dettes | 43 850 | 56 134 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 186 | 2 664 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 702 685 | 8 558 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 186 | 2 658 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 000 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 587 925 | 9 587 925 | 9 415 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 295 | 206 130 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 76 830 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 712 230 | 9 698 381 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437 439 | 1 793 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 139 | -44 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 150 489 | 4 734 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 852 | 104 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 519 576 | 1 484 024 | ||
FZ | Charges sociales | 912 103 | 889 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 345 427 | 386 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 879 | 95 668 | ||
GE | Autres charges | 14 286 | 145 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 553 912 | 9 590 981 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 318 | 107 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 318 | 107 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 025 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 077 | 227 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 103 | 227 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 768 | 12 414 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 317 | 56 789 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 664 | 90 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 748 | 159 202 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 355 | 68 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 229 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 938 333 | 9 925 881 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 764 660 | 9 784 421 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 673 | 141 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 816 | 41 816 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 530 030 | 345 427 | 70 966 | 4 804 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 571 846 | 345 427 | 70 966 | 4 846 307 |