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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 600 | 25 558 | 39 042 | 49 048 |
AH | Fonds commercial | 50 120 | 50 120 | 100 000 | |
AP | Constructions | 265 835 | 67 444 | 198 391 | 206 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 564 | 22 705 | 51 859 | 27 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 283 183 | 286 662 | 996 521 | 384 233 |
CU | Autres participations | 3 060 | 3 060 | 3 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 924 | 57 924 | 57 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 799 286 | 402 369 | 1 396 917 | 829 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 141 | 128 141 | ||
BT | Marchandises | 543 846 | 18 663 | 525 184 | 625 442 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 315 | 51 315 | 333 425 | |
BZ | Autres créances | 140 576 | 140 576 | 17 064 | |
CF | Disponibilités | 160 883 | 160 883 | 218 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 562 | 5 562 | 3 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 030 323 | 18 663 | 1 011 660 | 1 197 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 609 | 421 032 | 2 408 577 | 2 026 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 767 840 | 487 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 593 | 280 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 991 433 | 877 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 | 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 111 | 71 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 243 | 637 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 396 | 191 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 235 | |||
EA | Autres dettes | 23 903 | 24 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 144 | 1 148 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 577 | 2 026 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 963 644 | 2 963 644 | 3 402 894 | |
FD | Production vendue biens | 903 459 | 903 459 | ||
FG | Production vendue services | 473 | 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 867 576 | 3 867 576 | 3 402 894 | |
FN | Production immobilisée | 150 865 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 658 | 8 279 | ||
FQ | Autres produits | 6 201 | 3 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 057 300 | 3 414 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 889 328 | 2 700 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 81 596 | -462 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 141 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 969 196 | 561 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 082 | 26 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 764 964 | 492 861 | ||
FZ | Charges sociales | 223 402 | 132 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 367 | 116 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 663 | |||
GE | Autres charges | 16 202 | 7 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 457 252 | 3 575 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -399 952 | -160 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 2 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 962 | 7 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 962 | 7 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 959 | -4 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -406 911 | -165 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000 | 720 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000 | 720 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 221 | 160 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 238 | 160 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 543 762 | 560 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 258 | 114 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 303 | 4 137 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 710 | 3 856 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 593 | 280 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 552 | 10 006 | 25 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 893 | 197 362 | 15 444 | 376 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 446 | 207 367 | 15 444 | 402 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 663 | 18 663 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 663 | 18 663 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 663 | 18 663 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 663 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 924 | |||
UX | Autres créances clients | 51 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 611 | |||
VB | T. V. A. | 33 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 377 | 197 453 | 57 924 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 | 491 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 748 111 | 4 253 | 743 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 409 243 | 409 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 153 | 108 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 390 | 83 390 | ||
VW | T.V.A. | 18 078 | 18 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 775 | 25 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 903 | 23 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 144 | 673 286 | 743 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 600 | 25 558 | 39 042 | 49 048 |
AH | Fonds commercial | 50 120 | 50 120 | 100 000 | |
AP | Constructions | 265 835 | 67 444 | 198 391 | 206 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 564 | 22 705 | 51 859 | 27 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 283 183 | 286 662 | 996 521 | 384 233 |
CU | Autres participations | 3 060 | 3 060 | 3 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 924 | 57 924 | 57 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 799 286 | 402 369 | 1 396 917 | 829 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 141 | 128 141 | ||
BT | Marchandises | 543 846 | 18 663 | 525 184 | 625 442 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 315 | 51 315 | 333 425 | |
BZ | Autres créances | 140 576 | 140 576 | 17 064 | |
CF | Disponibilités | 160 883 | 160 883 | 218 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 562 | 5 562 | 3 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 030 323 | 18 663 | 1 011 660 | 1 197 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 609 | 421 032 | 2 408 577 | 2 026 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 767 840 | 487 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 593 | 280 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 991 433 | 877 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 | 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 111 | 71 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 243 | 637 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 396 | 191 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 235 | |||
EA | Autres dettes | 23 903 | 24 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 144 | 1 148 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 577 | 2 026 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 963 644 | 2 963 644 | 3 402 894 | |
FD | Production vendue biens | 903 459 | 903 459 | ||
FG | Production vendue services | 473 | 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 867 576 | 3 867 576 | 3 402 894 | |
FN | Production immobilisée | 150 865 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 658 | 8 279 | ||
FQ | Autres produits | 6 201 | 3 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 057 300 | 3 414 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 889 328 | 2 700 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 81 596 | -462 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 141 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 969 196 | 561 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 082 | 26 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 764 964 | 492 861 | ||
FZ | Charges sociales | 223 402 | 132 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 367 | 116 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 663 | |||
GE | Autres charges | 16 202 | 7 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 457 252 | 3 575 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -399 952 | -160 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 2 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 962 | 7 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 962 | 7 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 959 | -4 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -406 911 | -165 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000 | 720 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000 | 720 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 221 | 160 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 238 | 160 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 543 762 | 560 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 258 | 114 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 303 | 4 137 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 710 | 3 856 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 593 | 280 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 552 | 10 006 | 25 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 893 | 197 362 | 15 444 | 376 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 446 | 207 367 | 15 444 | 402 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 663 | 18 663 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 663 | 18 663 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 663 | 18 663 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 663 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 924 | |||
UX | Autres créances clients | 51 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 611 | |||
VB | T. V. A. | 33 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 377 | 197 453 | 57 924 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 | 491 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 748 111 | 4 253 | 743 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 409 243 | 409 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 153 | 108 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 390 | 83 390 | ||
VW | T.V.A. | 18 078 | 18 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 775 | 25 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 903 | 23 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 144 | 673 286 | 743 858 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 600 | 25 558 | 39 042 | 49 048 |
AH | Fonds commercial | 50 120 | 50 120 | 100 000 | |
AP | Constructions | 265 835 | 67 444 | 198 391 | 206 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 564 | 22 705 | 51 859 | 27 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 283 183 | 286 662 | 996 521 | 384 233 |
CU | Autres participations | 3 060 | 3 060 | 3 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 924 | 57 924 | 57 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 799 286 | 402 369 | 1 396 917 | 829 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 141 | 128 141 | ||
BT | Marchandises | 543 846 | 18 663 | 525 184 | 625 442 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 315 | 51 315 | 333 425 | |
BZ | Autres créances | 140 576 | 140 576 | 17 064 | |
CF | Disponibilités | 160 883 | 160 883 | 218 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 562 | 5 562 | 3 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 030 323 | 18 663 | 1 011 660 | 1 197 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 609 | 421 032 | 2 408 577 | 2 026 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 767 840 | 487 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 593 | 280 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 991 433 | 877 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 | 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 111 | 71 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 243 | 637 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 396 | 191 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 235 | |||
EA | Autres dettes | 23 903 | 24 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 144 | 1 148 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 577 | 2 026 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 963 644 | 2 963 644 | 3 402 894 | |
FD | Production vendue biens | 903 459 | 903 459 | ||
FG | Production vendue services | 473 | 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 867 576 | 3 867 576 | 3 402 894 | |
FN | Production immobilisée | 150 865 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 658 | 8 279 | ||
FQ | Autres produits | 6 201 | 3 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 057 300 | 3 414 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 889 328 | 2 700 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 81 596 | -462 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 141 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 969 196 | 561 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 082 | 26 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 764 964 | 492 861 | ||
FZ | Charges sociales | 223 402 | 132 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 367 | 116 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 663 | |||
GE | Autres charges | 16 202 | 7 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 457 252 | 3 575 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -399 952 | -160 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 2 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 962 | 7 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 962 | 7 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 959 | -4 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -406 911 | -165 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000 | 720 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000 | 720 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 221 | 160 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 238 | 160 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 543 762 | 560 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 258 | 114 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 303 | 4 137 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 710 | 3 856 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 593 | 280 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 552 | 10 006 | 25 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 893 | 197 362 | 15 444 | 376 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 446 | 207 367 | 15 444 | 402 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 663 | 18 663 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 663 | 18 663 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 663 | 18 663 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 663 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 924 | |||
UX | Autres créances clients | 51 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 611 | |||
VB | T. V. A. | 33 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 377 | 197 453 | 57 924 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 | 491 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 748 111 | 4 253 | 743 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 409 243 | 409 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 153 | 108 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 390 | 83 390 | ||
VW | T.V.A. | 18 078 | 18 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 775 | 25 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 903 | 23 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 144 | 673 286 | 743 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 600 | 25 558 | 39 042 | 49 048 |
AH | Fonds commercial | 50 120 | 50 120 | 100 000 | |
AP | Constructions | 265 835 | 67 444 | 198 391 | 206 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 564 | 22 705 | 51 859 | 27 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 283 183 | 286 662 | 996 521 | 384 233 |
CU | Autres participations | 3 060 | 3 060 | 3 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 924 | 57 924 | 57 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 799 286 | 402 369 | 1 396 917 | 829 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 141 | 128 141 | ||
BT | Marchandises | 543 846 | 18 663 | 525 184 | 625 442 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 315 | 51 315 | 333 425 | |
BZ | Autres créances | 140 576 | 140 576 | 17 064 | |
CF | Disponibilités | 160 883 | 160 883 | 218 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 562 | 5 562 | 3 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 030 323 | 18 663 | 1 011 660 | 1 197 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 609 | 421 032 | 2 408 577 | 2 026 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 767 840 | 487 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 593 | 280 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 991 433 | 877 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 | 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 111 | 71 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 243 | 637 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 396 | 191 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 235 | |||
EA | Autres dettes | 23 903 | 24 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 144 | 1 148 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 577 | 2 026 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 963 644 | 2 963 644 | 3 402 894 | |
FD | Production vendue biens | 903 459 | 903 459 | ||
FG | Production vendue services | 473 | 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 867 576 | 3 867 576 | 3 402 894 | |
FN | Production immobilisée | 150 865 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 658 | 8 279 | ||
FQ | Autres produits | 6 201 | 3 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 057 300 | 3 414 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 889 328 | 2 700 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 81 596 | -462 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 141 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 969 196 | 561 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 082 | 26 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 764 964 | 492 861 | ||
FZ | Charges sociales | 223 402 | 132 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 367 | 116 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 663 | |||
GE | Autres charges | 16 202 | 7 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 457 252 | 3 575 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -399 952 | -160 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 2 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 962 | 7 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 962 | 7 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 959 | -4 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -406 911 | -165 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000 | 720 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000 | 720 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 221 | 160 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 238 | 160 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 543 762 | 560 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 258 | 114 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 303 | 4 137 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 710 | 3 856 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 593 | 280 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 552 | 10 006 | 25 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 893 | 197 362 | 15 444 | 376 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 446 | 207 367 | 15 444 | 402 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 663 | 18 663 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 663 | 18 663 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 663 | 18 663 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 663 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 924 | |||
UX | Autres créances clients | 51 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 611 | |||
VB | T. V. A. | 33 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 377 | 197 453 | 57 924 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 | 491 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 748 111 | 4 253 | 743 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 409 243 | 409 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 153 | 108 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 390 | 83 390 | ||
VW | T.V.A. | 18 078 | 18 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 775 | 25 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 903 | 23 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 144 | 673 286 | 743 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 600 | 25 558 | 39 042 | 49 048 |
AH | Fonds commercial | 50 120 | 50 120 | 100 000 | |
AP | Constructions | 265 835 | 67 444 | 198 391 | 206 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 564 | 22 705 | 51 859 | 27 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 283 183 | 286 662 | 996 521 | 384 233 |
CU | Autres participations | 3 060 | 3 060 | 3 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 924 | 57 924 | 57 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 799 286 | 402 369 | 1 396 917 | 829 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 141 | 128 141 | ||
BT | Marchandises | 543 846 | 18 663 | 525 184 | 625 442 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 315 | 51 315 | 333 425 | |
BZ | Autres créances | 140 576 | 140 576 | 17 064 | |
CF | Disponibilités | 160 883 | 160 883 | 218 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 562 | 5 562 | 3 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 030 323 | 18 663 | 1 011 660 | 1 197 151 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 609 | 421 032 | 2 408 577 | 2 026 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 767 840 | 487 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 593 | 280 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 991 433 | 877 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 | 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 111 | 71 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 243 | 637 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 396 | 191 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 235 | |||
EA | Autres dettes | 23 903 | 24 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 144 | 1 148 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 577 | 2 026 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 963 644 | 2 963 644 | 3 402 894 | |
FD | Production vendue biens | 903 459 | 903 459 | ||
FG | Production vendue services | 473 | 473 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 867 576 | 3 867 576 | 3 402 894 | |
FN | Production immobilisée | 150 865 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 658 | 8 279 | ||
FQ | Autres produits | 6 201 | 3 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 057 300 | 3 414 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 889 328 | 2 700 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 81 596 | -462 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 141 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 969 196 | 561 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 082 | 26 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 764 964 | 492 861 | ||
FZ | Charges sociales | 223 402 | 132 739 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 367 | 116 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 663 | |||
GE | Autres charges | 16 202 | 7 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 457 252 | 3 575 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -399 952 | -160 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 2 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 2 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 962 | 7 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 962 | 7 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 959 | -4 568 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -406 911 | -165 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000 | 720 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000 | 720 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 221 | 160 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 238 | 160 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 543 762 | 560 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 258 | 114 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 303 | 4 137 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 710 | 3 856 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 593 | 280 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 552 | 10 006 | 25 558 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 893 | 197 362 | 15 444 | 376 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 446 | 207 367 | 15 444 | 402 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 663 | 18 663 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 663 | 18 663 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 663 | 18 663 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 663 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 924 | |||
UX | Autres créances clients | 51 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 611 | |||
VB | T. V. A. | 33 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 377 | 197 453 | 57 924 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 | 491 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 748 111 | 4 253 | 743 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 409 243 | 409 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 153 | 108 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 390 | 83 390 | ||
VW | T.V.A. | 18 078 | 18 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 775 | 25 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 903 | 23 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 144 | 673 286 | 743 858 |