Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 010 | 15 818 | 192 | 3 944 |
AH | Fonds commercial | 127 447 | 127 447 | 127 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 726 | 81 502 | 31 224 | 23 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 675 | 143 963 | 23 712 | 19 036 |
BF | Prêts | 125 | 125 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 423 984 | 241 283 | 182 701 | 175 152 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 437 | 12 437 | 42 580 | |
BN | En cours de production de biens | 133 470 | 133 470 | 96 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 761 | 616 | 529 145 | 593 933 |
BZ | Autres créances | 819 269 | 819 269 | 1 056 021 | |
CF | Disponibilités | 8 861 | 8 861 | 3 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 215 | 11 215 | 4 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 515 013 | 616 | 1 514 397 | 1 796 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 997 | 241 899 | 1 697 098 | 1 971 544 |
CP | Parts à moins d’un an | 125 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 027 769 | 1 171 882 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 167 | 145 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 178 736 | 1 458 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 27 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 000 | 27 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 519 | 14 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 453 | 204 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 354 | 267 351 | ||
EA | Autres dettes | 22 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 491 362 | 485 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 098 | 1 971 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 598 051 | 2 598 051 | 2 718 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 598 051 | 2 598 051 | 2 718 841 | |
FM | Production stockée | 37 164 | 2 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 196 | 17 033 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 697 412 | 2 737 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 078 | 795 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 143 | -17 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 961 350 | 799 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 165 | 13 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 394 | 712 358 | ||
FZ | Charges sociales | 236 330 | 224 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 136 | 23 427 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 703 599 | 2 578 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 187 | 159 959 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 537 | 32 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 537 | 32 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 068 | 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 469 | 31 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 282 | 191 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 | 459 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 | 1 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 115 | 9 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 998 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 949 | 2 781 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 782 | 2 635 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 167 | 145 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 066 | 3 752 | 15 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 081 | 19 384 | 225 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 147 | 23 136 | 241 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 000 | 27 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 616 | 616 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 616 | 616 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 616 | 27 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 | 125 | ||
UX | Autres créances clients | 529 761 | |||
VB | T. V. A. | 32 626 | |||
VC | Groupe et associés | 783 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 370 | 1 360 370 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519 | 4 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 453 | 261 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 509 | 10 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 763 | 57 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 400 | 8 400 | ||
VW | T.V.A. | 122 069 | 122 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614 | 4 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 036 | 22 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 362 | 491 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 010 | 15 818 | 192 | 3 944 |
AH | Fonds commercial | 127 447 | 127 447 | 127 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 726 | 81 502 | 31 224 | 23 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 675 | 143 963 | 23 712 | 19 036 |
BF | Prêts | 125 | 125 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 423 984 | 241 283 | 182 701 | 175 152 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 437 | 12 437 | 42 580 | |
BN | En cours de production de biens | 133 470 | 133 470 | 96 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 761 | 616 | 529 145 | 593 933 |
BZ | Autres créances | 819 269 | 819 269 | 1 056 021 | |
CF | Disponibilités | 8 861 | 8 861 | 3 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 215 | 11 215 | 4 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 515 013 | 616 | 1 514 397 | 1 796 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 997 | 241 899 | 1 697 098 | 1 971 544 |
CP | Parts à moins d’un an | 125 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 027 769 | 1 171 882 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 167 | 145 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 178 736 | 1 458 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 27 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 000 | 27 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 519 | 14 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 453 | 204 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 354 | 267 351 | ||
EA | Autres dettes | 22 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 491 362 | 485 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 098 | 1 971 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 598 051 | 2 598 051 | 2 718 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 598 051 | 2 598 051 | 2 718 841 | |
FM | Production stockée | 37 164 | 2 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 196 | 17 033 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 697 412 | 2 737 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 078 | 795 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 143 | -17 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 961 350 | 799 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 165 | 13 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 394 | 712 358 | ||
FZ | Charges sociales | 236 330 | 224 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 136 | 23 427 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 703 599 | 2 578 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 187 | 159 959 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 537 | 32 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 537 | 32 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 068 | 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 469 | 31 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 282 | 191 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 | 459 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 | 1 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 115 | 9 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 998 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 949 | 2 781 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 782 | 2 635 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 167 | 145 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 066 | 3 752 | 15 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 081 | 19 384 | 225 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 147 | 23 136 | 241 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 000 | 27 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 616 | 616 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 616 | 616 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 616 | 27 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 | 125 | ||
UX | Autres créances clients | 529 761 | |||
VB | T. V. A. | 32 626 | |||
VC | Groupe et associés | 783 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 370 | 1 360 370 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519 | 4 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 453 | 261 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 509 | 10 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 763 | 57 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 400 | 8 400 | ||
VW | T.V.A. | 122 069 | 122 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614 | 4 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 036 | 22 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 362 | 491 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 010 | 15 818 | 192 | 3 944 |
AH | Fonds commercial | 127 447 | 127 447 | 127 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 726 | 81 502 | 31 224 | 23 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 675 | 143 963 | 23 712 | 19 036 |
BF | Prêts | 125 | 125 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 423 984 | 241 283 | 182 701 | 175 152 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 437 | 12 437 | 42 580 | |
BN | En cours de production de biens | 133 470 | 133 470 | 96 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 761 | 616 | 529 145 | 593 933 |
BZ | Autres créances | 819 269 | 819 269 | 1 056 021 | |
CF | Disponibilités | 8 861 | 8 861 | 3 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 215 | 11 215 | 4 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 515 013 | 616 | 1 514 397 | 1 796 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 997 | 241 899 | 1 697 098 | 1 971 544 |
CP | Parts à moins d’un an | 125 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 027 769 | 1 171 882 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 167 | 145 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 178 736 | 1 458 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 27 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 000 | 27 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 519 | 14 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 453 | 204 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 354 | 267 351 | ||
EA | Autres dettes | 22 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 491 362 | 485 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 098 | 1 971 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 598 051 | 2 598 051 | 2 718 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 598 051 | 2 598 051 | 2 718 841 | |
FM | Production stockée | 37 164 | 2 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 196 | 17 033 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 697 412 | 2 737 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 078 | 795 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 143 | -17 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 961 350 | 799 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 165 | 13 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 394 | 712 358 | ||
FZ | Charges sociales | 236 330 | 224 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 136 | 23 427 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 703 599 | 2 578 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 187 | 159 959 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 537 | 32 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 537 | 32 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 068 | 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 469 | 31 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 282 | 191 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 | 459 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 | 1 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 115 | 9 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 998 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 949 | 2 781 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 782 | 2 635 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 167 | 145 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 066 | 3 752 | 15 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 081 | 19 384 | 225 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 147 | 23 136 | 241 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 000 | 27 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 616 | 616 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 616 | 616 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 616 | 27 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 | 125 | ||
UX | Autres créances clients | 529 761 | |||
VB | T. V. A. | 32 626 | |||
VC | Groupe et associés | 783 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 370 | 1 360 370 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519 | 4 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 453 | 261 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 509 | 10 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 763 | 57 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 400 | 8 400 | ||
VW | T.V.A. | 122 069 | 122 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614 | 4 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 036 | 22 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 362 | 491 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 010 | 15 818 | 192 | 3 944 |
AH | Fonds commercial | 127 447 | 127 447 | 127 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 726 | 81 502 | 31 224 | 23 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 675 | 143 963 | 23 712 | 19 036 |
BF | Prêts | 125 | 125 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 423 984 | 241 283 | 182 701 | 175 152 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 437 | 12 437 | 42 580 | |
BN | En cours de production de biens | 133 470 | 133 470 | 96 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 761 | 616 | 529 145 | 593 933 |
BZ | Autres créances | 819 269 | 819 269 | 1 056 021 | |
CF | Disponibilités | 8 861 | 8 861 | 3 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 215 | 11 215 | 4 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 515 013 | 616 | 1 514 397 | 1 796 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 997 | 241 899 | 1 697 098 | 1 971 544 |
CP | Parts à moins d’un an | 125 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 027 769 | 1 171 882 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 167 | 145 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 178 736 | 1 458 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 27 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 000 | 27 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 519 | 14 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 453 | 204 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 354 | 267 351 | ||
EA | Autres dettes | 22 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 491 362 | 485 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 098 | 1 971 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 598 051 | 2 598 051 | 2 718 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 598 051 | 2 598 051 | 2 718 841 | |
FM | Production stockée | 37 164 | 2 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 196 | 17 033 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 697 412 | 2 737 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 078 | 795 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 143 | -17 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 961 350 | 799 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 165 | 13 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 394 | 712 358 | ||
FZ | Charges sociales | 236 330 | 224 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 136 | 23 427 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 703 599 | 2 578 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 187 | 159 959 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 537 | 32 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 537 | 32 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 068 | 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 469 | 31 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 282 | 191 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 | 459 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 | 1 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 115 | 9 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 998 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 949 | 2 781 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 782 | 2 635 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 167 | 145 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 066 | 3 752 | 15 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 081 | 19 384 | 225 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 147 | 23 136 | 241 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 000 | 27 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 616 | 616 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 616 | 616 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 616 | 27 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 | 125 | ||
UX | Autres créances clients | 529 761 | |||
VB | T. V. A. | 32 626 | |||
VC | Groupe et associés | 783 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 370 | 1 360 370 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519 | 4 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 453 | 261 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 509 | 10 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 763 | 57 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 400 | 8 400 | ||
VW | T.V.A. | 122 069 | 122 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614 | 4 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 036 | 22 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 362 | 491 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 010 | 15 818 | 192 | 3 944 |
AH | Fonds commercial | 127 447 | 127 447 | 127 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 726 | 81 502 | 31 224 | 23 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 675 | 143 963 | 23 712 | 19 036 |
BF | Prêts | 125 | 125 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 423 984 | 241 283 | 182 701 | 175 152 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 437 | 12 437 | 42 580 | |
BN | En cours de production de biens | 133 470 | 133 470 | 96 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 761 | 616 | 529 145 | 593 933 |
BZ | Autres créances | 819 269 | 819 269 | 1 056 021 | |
CF | Disponibilités | 8 861 | 8 861 | 3 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 215 | 11 215 | 4 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 515 013 | 616 | 1 514 397 | 1 796 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 997 | 241 899 | 1 697 098 | 1 971 544 |
CP | Parts à moins d’un an | 125 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 027 769 | 1 171 882 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 167 | 145 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 178 736 | 1 458 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 27 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 000 | 27 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 519 | 14 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 453 | 204 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 354 | 267 351 | ||
EA | Autres dettes | 22 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 491 362 | 485 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 098 | 1 971 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 598 051 | 2 598 051 | 2 718 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 598 051 | 2 598 051 | 2 718 841 | |
FM | Production stockée | 37 164 | 2 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 196 | 17 033 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 697 412 | 2 737 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 078 | 795 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 143 | -17 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 961 350 | 799 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 165 | 13 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 394 | 712 358 | ||
FZ | Charges sociales | 236 330 | 224 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 136 | 23 427 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 703 599 | 2 578 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 187 | 159 959 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 537 | 32 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 537 | 32 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 068 | 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 469 | 31 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 282 | 191 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 | 459 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 | 1 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 115 | 9 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 998 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 949 | 2 781 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 782 | 2 635 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 167 | 145 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 066 | 3 752 | 15 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 081 | 19 384 | 225 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 147 | 23 136 | 241 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 000 | 27 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 616 | 616 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 616 | 616 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 616 | 27 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 | 125 | ||
UX | Autres créances clients | 529 761 | |||
VB | T. V. A. | 32 626 | |||
VC | Groupe et associés | 783 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 370 | 1 360 370 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519 | 4 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 453 | 261 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 509 | 10 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 763 | 57 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 400 | 8 400 | ||
VW | T.V.A. | 122 069 | 122 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614 | 4 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 036 | 22 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 362 | 491 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 010 | 15 818 | 192 | 3 944 |
AH | Fonds commercial | 127 447 | 127 447 | 127 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 726 | 81 502 | 31 224 | 23 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 675 | 143 963 | 23 712 | 19 036 |
BF | Prêts | 125 | 125 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 423 984 | 241 283 | 182 701 | 175 152 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 437 | 12 437 | 42 580 | |
BN | En cours de production de biens | 133 470 | 133 470 | 96 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 761 | 616 | 529 145 | 593 933 |
BZ | Autres créances | 819 269 | 819 269 | 1 056 021 | |
CF | Disponibilités | 8 861 | 8 861 | 3 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 215 | 11 215 | 4 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 515 013 | 616 | 1 514 397 | 1 796 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 997 | 241 899 | 1 697 098 | 1 971 544 |
CP | Parts à moins d’un an | 125 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 027 769 | 1 171 882 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 167 | 145 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 178 736 | 1 458 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 27 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 000 | 27 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 519 | 14 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 453 | 204 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 354 | 267 351 | ||
EA | Autres dettes | 22 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 491 362 | 485 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 098 | 1 971 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 598 051 | 2 598 051 | 2 718 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 598 051 | 2 598 051 | 2 718 841 | |
FM | Production stockée | 37 164 | 2 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 196 | 17 033 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 697 412 | 2 737 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 078 | 795 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 143 | -17 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 961 350 | 799 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 165 | 13 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 394 | 712 358 | ||
FZ | Charges sociales | 236 330 | 224 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 136 | 23 427 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 703 599 | 2 578 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 187 | 159 959 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 537 | 32 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 537 | 32 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 068 | 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 469 | 31 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 282 | 191 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 | 459 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 | 1 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 115 | 9 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 998 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 949 | 2 781 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 782 | 2 635 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 167 | 145 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 066 | 3 752 | 15 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 081 | 19 384 | 225 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 147 | 23 136 | 241 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 000 | 27 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 616 | 616 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 616 | 616 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 616 | 27 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 | 125 | ||
UX | Autres créances clients | 529 761 | |||
VB | T. V. A. | 32 626 | |||
VC | Groupe et associés | 783 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 370 | 1 360 370 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519 | 4 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 453 | 261 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 509 | 10 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 763 | 57 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 400 | 8 400 | ||
VW | T.V.A. | 122 069 | 122 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614 | 4 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 036 | 22 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 362 | 491 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 010 | 15 818 | 192 | 3 944 |
AH | Fonds commercial | 127 447 | 127 447 | 127 447 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 726 | 81 502 | 31 224 | 23 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 675 | 143 963 | 23 712 | 19 036 |
BF | Prêts | 125 | 125 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 423 984 | 241 283 | 182 701 | 175 152 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 437 | 12 437 | 42 580 | |
BN | En cours de production de biens | 133 470 | 133 470 | 96 306 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 761 | 616 | 529 145 | 593 933 |
BZ | Autres créances | 819 269 | 819 269 | 1 056 021 | |
CF | Disponibilités | 8 861 | 8 861 | 3 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 215 | 11 215 | 4 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 515 013 | 616 | 1 514 397 | 1 796 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 997 | 241 899 | 1 697 098 | 1 971 544 |
CP | Parts à moins d’un an | 125 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 027 769 | 1 171 882 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 167 | 145 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 178 736 | 1 458 569 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 27 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 000 | 27 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 519 | 14 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 453 | 204 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 354 | 267 351 | ||
EA | Autres dettes | 22 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 491 362 | 485 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 098 | 1 971 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 598 051 | 2 598 051 | 2 718 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 598 051 | 2 598 051 | 2 718 841 | |
FM | Production stockée | 37 164 | 2 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 196 | 17 033 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 697 412 | 2 737 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 078 | 795 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 143 | -17 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 961 350 | 799 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 165 | 13 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 394 | 712 358 | ||
FZ | Charges sociales | 236 330 | 224 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 136 | 23 427 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 703 599 | 2 578 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 187 | 159 959 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 537 | 32 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 537 | 32 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 068 | 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 469 | 31 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 282 | 191 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 | 459 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 | 1 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 115 | 9 104 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 998 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 949 | 2 781 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 782 | 2 635 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 167 | 145 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 066 | 3 752 | 15 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 081 | 19 384 | 225 465 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 147 | 23 136 | 241 283 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 000 | 27 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 616 | 616 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 616 | 616 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 616 | 27 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 125 | 125 | ||
UX | Autres créances clients | 529 761 | |||
VB | T. V. A. | 32 626 | |||
VC | Groupe et associés | 783 603 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 370 | 1 360 370 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519 | 4 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 453 | 261 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 509 | 10 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 763 | 57 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 400 | 8 400 | ||
VW | T.V.A. | 122 069 | 122 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614 | 4 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 036 | 22 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 362 | 491 362 |