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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 622 | 276 723 | 66 900 | 44 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 168 | 120 699 | 4 469 | 11 317 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 088 | 23 088 | 38 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 878 | 397 421 | 94 457 | 94 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 150 673 | 3 150 673 | 3 202 741 | |
BZ | Autres créances | 624 471 | 624 471 | 425 241 | |
CF | Disponibilités | 17 890 | 17 890 | 10 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 591 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 793 034 | 3 793 034 | 3 656 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 912 | 397 421 | 3 887 491 | 3 750 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -132 588 | -258 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 348 | 125 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 791 | 1 837 | ||
DL | TOTAL (I) | -10 146 | 1 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 000 | 172 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 499 | 165 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 292 499 | 337 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 649 | 10 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 733 | 854 935 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 004 | 15 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 869 | 1 499 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 386 | 791 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 498 | 239 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 605 138 | 3 411 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 491 | 3 750 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 999 546 | 5 999 546 | 5 871 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 999 546 | 5 999 546 | 5 871 334 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 681 | 57 346 | ||
FQ | Autres produits | 150 931 | 981 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 242 158 | 6 909 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 659 593 | 1 277 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 977 573 | 3 397 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 878 | 119 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 020 | 1 302 489 | ||
FZ | Charges sociales | 534 715 | 652 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 472 | 13 413 | ||
GE | Autres charges | 12 677 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 236 928 | 6 762 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 229 | 147 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -160 | 8 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -160 | 8 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 889 | 20 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 889 | 20 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 049 | -11 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 819 | 135 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 105 | 42 242 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 922 | 42 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405 | 2 931 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 771 | 1 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 176 | 4 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 254 | 37 723 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 455 | 16 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -180 | 31 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 921 | 6 961 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 269 | 6 835 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 348 | 125 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 121 | 18 472 | 70 172 | 397 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 121 | 18 472 | 70 172 | 397 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 791 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 837 | 10 771 | 818 | 11 791 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 499 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 884 | 45 385 | 292 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 339 721 | 10 771 | 46 203 | 304 290 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 771 | 46 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 088 | 23 088 | ||
UX | Autres créances clients | 3 150 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 119 | |||
VB | T. V. A. | 242 631 | |||
VP | Divers | 12 300 | |||
VC | Groupe et associés | 82 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 232 | 3 798 232 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 649 | 83 649 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 963 869 | 1 963 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 426 | 127 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 787 | 147 787 | ||
VW | T.V.A. | 564 080 | 564 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 092 | 14 092 | ||
VI | Groupe et associés | 446 733 | 446 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 498 | 191 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 134 | 3 539 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 622 | 276 723 | 66 900 | 44 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 168 | 120 699 | 4 469 | 11 317 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 088 | 23 088 | 38 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 878 | 397 421 | 94 457 | 94 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 150 673 | 3 150 673 | 3 202 741 | |
BZ | Autres créances | 624 471 | 624 471 | 425 241 | |
CF | Disponibilités | 17 890 | 17 890 | 10 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 591 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 793 034 | 3 793 034 | 3 656 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 912 | 397 421 | 3 887 491 | 3 750 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -132 588 | -258 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 348 | 125 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 791 | 1 837 | ||
DL | TOTAL (I) | -10 146 | 1 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 000 | 172 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 499 | 165 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 292 499 | 337 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 649 | 10 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 733 | 854 935 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 004 | 15 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 869 | 1 499 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 386 | 791 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 498 | 239 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 605 138 | 3 411 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 491 | 3 750 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 999 546 | 5 999 546 | 5 871 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 999 546 | 5 999 546 | 5 871 334 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 681 | 57 346 | ||
FQ | Autres produits | 150 931 | 981 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 242 158 | 6 909 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 659 593 | 1 277 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 977 573 | 3 397 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 878 | 119 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 020 | 1 302 489 | ||
FZ | Charges sociales | 534 715 | 652 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 472 | 13 413 | ||
GE | Autres charges | 12 677 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 236 928 | 6 762 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 229 | 147 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -160 | 8 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -160 | 8 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 889 | 20 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 889 | 20 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 049 | -11 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 819 | 135 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 105 | 42 242 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 922 | 42 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405 | 2 931 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 771 | 1 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 176 | 4 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 254 | 37 723 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 455 | 16 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -180 | 31 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 921 | 6 961 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 269 | 6 835 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 348 | 125 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 121 | 18 472 | 70 172 | 397 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 121 | 18 472 | 70 172 | 397 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 791 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 837 | 10 771 | 818 | 11 791 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 499 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 884 | 45 385 | 292 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 339 721 | 10 771 | 46 203 | 304 290 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 771 | 46 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 088 | 23 088 | ||
UX | Autres créances clients | 3 150 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 119 | |||
VB | T. V. A. | 242 631 | |||
VP | Divers | 12 300 | |||
VC | Groupe et associés | 82 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 232 | 3 798 232 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 649 | 83 649 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 963 869 | 1 963 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 426 | 127 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 787 | 147 787 | ||
VW | T.V.A. | 564 080 | 564 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 092 | 14 092 | ||
VI | Groupe et associés | 446 733 | 446 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 498 | 191 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 134 | 3 539 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 622 | 276 723 | 66 900 | 44 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 168 | 120 699 | 4 469 | 11 317 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 088 | 23 088 | 38 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 878 | 397 421 | 94 457 | 94 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 150 673 | 3 150 673 | 3 202 741 | |
BZ | Autres créances | 624 471 | 624 471 | 425 241 | |
CF | Disponibilités | 17 890 | 17 890 | 10 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 591 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 793 034 | 3 793 034 | 3 656 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 912 | 397 421 | 3 887 491 | 3 750 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -132 588 | -258 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 348 | 125 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 791 | 1 837 | ||
DL | TOTAL (I) | -10 146 | 1 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 000 | 172 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 499 | 165 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 292 499 | 337 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 649 | 10 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 733 | 854 935 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 004 | 15 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 869 | 1 499 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 386 | 791 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 498 | 239 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 605 138 | 3 411 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 491 | 3 750 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 999 546 | 5 999 546 | 5 871 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 999 546 | 5 999 546 | 5 871 334 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 681 | 57 346 | ||
FQ | Autres produits | 150 931 | 981 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 242 158 | 6 909 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 659 593 | 1 277 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 977 573 | 3 397 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 878 | 119 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 020 | 1 302 489 | ||
FZ | Charges sociales | 534 715 | 652 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 472 | 13 413 | ||
GE | Autres charges | 12 677 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 236 928 | 6 762 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 229 | 147 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -160 | 8 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -160 | 8 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 889 | 20 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 889 | 20 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 049 | -11 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 819 | 135 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 105 | 42 242 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 922 | 42 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405 | 2 931 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 771 | 1 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 176 | 4 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 254 | 37 723 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 455 | 16 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -180 | 31 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 921 | 6 961 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 269 | 6 835 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 348 | 125 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 121 | 18 472 | 70 172 | 397 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 121 | 18 472 | 70 172 | 397 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 791 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 837 | 10 771 | 818 | 11 791 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 499 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 884 | 45 385 | 292 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 339 721 | 10 771 | 46 203 | 304 290 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 771 | 46 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 088 | 23 088 | ||
UX | Autres créances clients | 3 150 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 119 | |||
VB | T. V. A. | 242 631 | |||
VP | Divers | 12 300 | |||
VC | Groupe et associés | 82 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 232 | 3 798 232 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 649 | 83 649 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 963 869 | 1 963 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 426 | 127 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 787 | 147 787 | ||
VW | T.V.A. | 564 080 | 564 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 092 | 14 092 | ||
VI | Groupe et associés | 446 733 | 446 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 498 | 191 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 134 | 3 539 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 622 | 276 723 | 66 900 | 44 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 168 | 120 699 | 4 469 | 11 317 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 088 | 23 088 | 38 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 878 | 397 421 | 94 457 | 94 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 150 673 | 3 150 673 | 3 202 741 | |
BZ | Autres créances | 624 471 | 624 471 | 425 241 | |
CF | Disponibilités | 17 890 | 17 890 | 10 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 591 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 793 034 | 3 793 034 | 3 656 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 912 | 397 421 | 3 887 491 | 3 750 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -132 588 | -258 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 348 | 125 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 791 | 1 837 | ||
DL | TOTAL (I) | -10 146 | 1 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 000 | 172 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 499 | 165 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 292 499 | 337 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 649 | 10 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 733 | 854 935 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 004 | 15 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 869 | 1 499 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 386 | 791 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 498 | 239 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 605 138 | 3 411 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 491 | 3 750 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 999 546 | 5 999 546 | 5 871 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 999 546 | 5 999 546 | 5 871 334 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 681 | 57 346 | ||
FQ | Autres produits | 150 931 | 981 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 242 158 | 6 909 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 659 593 | 1 277 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 977 573 | 3 397 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 878 | 119 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 020 | 1 302 489 | ||
FZ | Charges sociales | 534 715 | 652 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 472 | 13 413 | ||
GE | Autres charges | 12 677 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 236 928 | 6 762 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 229 | 147 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -160 | 8 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -160 | 8 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 889 | 20 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 889 | 20 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 049 | -11 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 819 | 135 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 105 | 42 242 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 922 | 42 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405 | 2 931 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 771 | 1 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 176 | 4 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 254 | 37 723 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 455 | 16 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -180 | 31 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 921 | 6 961 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 269 | 6 835 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 348 | 125 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 121 | 18 472 | 70 172 | 397 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 121 | 18 472 | 70 172 | 397 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 791 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 837 | 10 771 | 818 | 11 791 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 499 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 884 | 45 385 | 292 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 339 721 | 10 771 | 46 203 | 304 290 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 771 | 46 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 088 | 23 088 | ||
UX | Autres créances clients | 3 150 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 119 | |||
VB | T. V. A. | 242 631 | |||
VP | Divers | 12 300 | |||
VC | Groupe et associés | 82 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 232 | 3 798 232 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 649 | 83 649 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 963 869 | 1 963 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 426 | 127 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 787 | 147 787 | ||
VW | T.V.A. | 564 080 | 564 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 092 | 14 092 | ||
VI | Groupe et associés | 446 733 | 446 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 498 | 191 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 134 | 3 539 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 622 | 276 723 | 66 900 | 44 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 168 | 120 699 | 4 469 | 11 317 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 088 | 23 088 | 38 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 878 | 397 421 | 94 457 | 94 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 150 673 | 3 150 673 | 3 202 741 | |
BZ | Autres créances | 624 471 | 624 471 | 425 241 | |
CF | Disponibilités | 17 890 | 17 890 | 10 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 591 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 793 034 | 3 793 034 | 3 656 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 912 | 397 421 | 3 887 491 | 3 750 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -132 588 | -258 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 348 | 125 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 791 | 1 837 | ||
DL | TOTAL (I) | -10 146 | 1 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 000 | 172 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 499 | 165 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 292 499 | 337 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 649 | 10 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 733 | 854 935 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 004 | 15 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 869 | 1 499 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 386 | 791 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 498 | 239 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 605 138 | 3 411 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 491 | 3 750 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 999 546 | 5 999 546 | 5 871 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 999 546 | 5 999 546 | 5 871 334 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 681 | 57 346 | ||
FQ | Autres produits | 150 931 | 981 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 242 158 | 6 909 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 659 593 | 1 277 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 977 573 | 3 397 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 878 | 119 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 020 | 1 302 489 | ||
FZ | Charges sociales | 534 715 | 652 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 472 | 13 413 | ||
GE | Autres charges | 12 677 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 236 928 | 6 762 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 229 | 147 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -160 | 8 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -160 | 8 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 889 | 20 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 889 | 20 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 049 | -11 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 819 | 135 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 105 | 42 242 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 922 | 42 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405 | 2 931 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 771 | 1 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 176 | 4 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 254 | 37 723 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 455 | 16 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -180 | 31 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 921 | 6 961 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 269 | 6 835 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 348 | 125 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 121 | 18 472 | 70 172 | 397 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 121 | 18 472 | 70 172 | 397 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 791 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 837 | 10 771 | 818 | 11 791 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 499 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 884 | 45 385 | 292 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 339 721 | 10 771 | 46 203 | 304 290 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 771 | 46 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 088 | 23 088 | ||
UX | Autres créances clients | 3 150 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 119 | |||
VB | T. V. A. | 242 631 | |||
VP | Divers | 12 300 | |||
VC | Groupe et associés | 82 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 232 | 3 798 232 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 649 | 83 649 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 963 869 | 1 963 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 426 | 127 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 787 | 147 787 | ||
VW | T.V.A. | 564 080 | 564 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 092 | 14 092 | ||
VI | Groupe et associés | 446 733 | 446 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 498 | 191 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 134 | 3 539 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 622 | 276 723 | 66 900 | 44 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 168 | 120 699 | 4 469 | 11 317 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 088 | 23 088 | 38 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 878 | 397 421 | 94 457 | 94 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 150 673 | 3 150 673 | 3 202 741 | |
BZ | Autres créances | 624 471 | 624 471 | 425 241 | |
CF | Disponibilités | 17 890 | 17 890 | 10 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 591 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 793 034 | 3 793 034 | 3 656 241 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 912 | 397 421 | 3 887 491 | 3 750 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -132 588 | -258 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 348 | 125 782 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 791 | 1 837 | ||
DL | TOTAL (I) | -10 146 | 1 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 000 | 172 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 499 | 165 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 292 499 | 337 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 649 | 10 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 733 | 854 935 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 004 | 15 727 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 869 | 1 499 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 853 386 | 791 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 498 | 239 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 605 138 | 3 411 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 491 | 3 750 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 999 546 | 5 999 546 | 5 871 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 999 546 | 5 999 546 | 5 871 334 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 681 | 57 346 | ||
FQ | Autres produits | 150 931 | 981 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 242 158 | 6 909 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 659 593 | 1 277 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 977 573 | 3 397 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 878 | 119 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 020 | 1 302 489 | ||
FZ | Charges sociales | 534 715 | 652 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 472 | 13 413 | ||
GE | Autres charges | 12 677 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 236 928 | 6 762 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 229 | 147 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -160 | 8 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -160 | 8 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 889 | 20 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 889 | 20 588 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 049 | -11 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 819 | 135 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 105 | 42 242 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 922 | 42 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405 | 2 931 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 771 | 1 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 176 | 4 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 254 | 37 723 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 455 | 16 273 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -180 | 31 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 921 | 6 961 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 269 | 6 835 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 348 | 125 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 121 | 18 472 | 70 172 | 397 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 121 | 18 472 | 70 172 | 397 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 791 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 837 | 10 771 | 818 | 11 791 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 499 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 884 | 45 385 | 292 499 | |
7C | TOTAL GENERAL | 339 721 | 10 771 | 46 203 | 304 290 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 771 | 46 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 088 | 23 088 | ||
UX | Autres créances clients | 3 150 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 119 | |||
VB | T. V. A. | 242 631 | |||
VP | Divers | 12 300 | |||
VC | Groupe et associés | 82 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 899 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 232 | 3 798 232 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 649 | 83 649 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 963 869 | 1 963 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 426 | 127 426 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 787 | 147 787 | ||
VW | T.V.A. | 564 080 | 564 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 092 | 14 092 | ||
VI | Groupe et associés | 446 733 | 446 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 498 | 191 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 134 | 3 539 134 |