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Numéro de SIREN : 447754086
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Parc d'Activités de Laurade
13103 SAINT ETIENNE DU GRES
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme REY Laurence
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12 rue Boileau
69006 LYON
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Numéro de SIREN : 447754086
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Bénéficiare 1 : SEG FINANCE
Bénéficiare 1 : GUINTOLI SA
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 416 | 69 416 | ||
AH | Fonds commercial | 23 638 248 | 23 638 248 | 23 638 248 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 184 | 198 184 | ||
AN | Terrains | 6 195 981 | 1 289 151 | 4 906 830 | 4 986 007 |
AP | Constructions | 17 801 029 | 8 106 277 | 9 694 752 | 6 726 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 409 415 | 52 184 947 | 18 224 468 | 21 684 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 426 435 | 17 933 636 | 6 492 800 | 8 350 303 |
AV | Immobilisations en cours | 270 000 | 270 000 | 3 028 313 | |
CU | Autres participations | 6 065 731 | 18 500 | 6 047 231 | 6 047 231 |
BD | Autres titres immobilisés | 686 | 686 | 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 207 | 71 207 | 91 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 146 332 | 79 800 111 | 69 346 222 | 74 552 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 491 521 | 491 521 | 385 060 | |
BN | En cours de production de biens | 1 821 540 | 1 821 540 | 1 933 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 227 914 | 141 227 914 | 140 833 617 | |
BZ | Autres créances | 60 697 526 | 60 697 526 | 64 177 979 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 333 | 5 000 333 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 911 699 | 911 699 | 453 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 242 | 87 242 | 25 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 210 237 775 | 210 237 775 | 209 879 623 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 384 107 | 79 800 111 | 279 583 996 | 284 432 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 48 727 | 15 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 505 970 | 3 333 458 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 425 467 | 21 263 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 968 224 | 46 612 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 866 499 | 18 587 822 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 022 016 | 5 022 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 888 515 | 23 609 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 350 367 | 7 646 521 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 691 404 | 28 899 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 598 496 | 4 188 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 912 625 | 103 277 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 145 384 | 42 984 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 608 | 671 420 | ||
EA | Autres dettes | 34 393 374 | 26 541 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 224 727 258 | 214 210 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 583 996 | 284 432 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 295 895 683 | 295 895 683 | 322 569 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 895 683 | 295 895 683 | 322 569 035 | |
FN | Production immobilisée | 799 257 | 3 620 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 123 661 | 13 496 733 | ||
FQ | Autres produits | 56 534 330 | 53 971 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 368 352 931 | 393 657 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 574 051 | 49 948 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 869 | 83 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 037 013 | 208 032 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 985 772 | 5 896 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 355 475 | 75 704 124 | ||
FZ | Charges sociales | 30 318 454 | 32 331 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 043 667 | 9 825 909 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 000 | 514 576 | ||
GE | Autres charges | 3 375 708 | 3 051 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 927 009 | 385 388 402 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 574 077 | 8 268 957 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 151 397 | 9 241 983 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 093 854 | 16 416 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 550 000 | 1 983 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 344 416 | 978 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 894 416 | 2 961 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 834 | 87 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 834 | 87 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 784 583 | 2 873 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 731 952 | 3 968 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401 202 | 38 038 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 848 370 | 8 008 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 249 572 | 8 296 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 757 | 28 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 431 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 560 355 | 8 215 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 890 112 | 8 411 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 640 540 | -114 800 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 036 834 | 807 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 903 356 | -287 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 648 316 | 414 156 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 154 287 | 410 823 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 505 970 | 3 333 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 600 | 267 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 919 313 | 9 043 667 | 13 448 969 | 79 514 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 186 913 | 9 043 667 | 13 448 969 | 79 781 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 425 467 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 263 483 | 2 010 355 | 6 848 370 | 16 425 467 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 817 440 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 071 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 609 838 | 14 722 000 | 15 443 323 | 22 888 515 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 500 | 18 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 891 821 | 16 732 355 | 22 291 693 | 39 332 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 000 | 12 443 323 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 560 355 | 9 848 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 207 | 71 207 | ||
UX | Autres créances clients | 141 227 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 425 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 163 092 | |||
VB | T. V. A. | 13 985 451 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 366 | |||
VC | Groupe et associés | 40 049 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 083 889 | 202 083 889 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 136 097 | 4 136 097 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 214 270 | 1 316 745 | 5 179 446 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 912 625 | 107 912 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 430 708 | 9 430 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 351 623 | 9 351 623 | ||
VW | T.V.A. | 19 958 581 | 19 958 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404 473 | 3 404 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 608 | 635 608 | ||
VI | Groupe et associés | 22 691 404 | 22 691 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 393 374 | 34 393 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 128 762 | 213 231 237 | 5 179 446 | 2 718 079 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 112 787 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 416 | 69 416 | ||
AH | Fonds commercial | 23 638 248 | 23 638 248 | 23 638 248 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 184 | 198 184 | ||
AN | Terrains | 6 195 981 | 1 289 151 | 4 906 830 | 4 986 007 |
AP | Constructions | 17 801 029 | 8 106 277 | 9 694 752 | 6 726 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 409 415 | 52 184 947 | 18 224 468 | 21 684 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 426 435 | 17 933 636 | 6 492 800 | 8 350 303 |
AV | Immobilisations en cours | 270 000 | 270 000 | 3 028 313 | |
CU | Autres participations | 6 065 731 | 18 500 | 6 047 231 | 6 047 231 |
BD | Autres titres immobilisés | 686 | 686 | 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 207 | 71 207 | 91 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 146 332 | 79 800 111 | 69 346 222 | 74 552 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 491 521 | 491 521 | 385 060 | |
BN | En cours de production de biens | 1 821 540 | 1 821 540 | 1 933 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 227 914 | 141 227 914 | 140 833 617 | |
BZ | Autres créances | 60 697 526 | 60 697 526 | 64 177 979 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 333 | 5 000 333 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 911 699 | 911 699 | 453 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 242 | 87 242 | 25 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 210 237 775 | 210 237 775 | 209 879 623 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 384 107 | 79 800 111 | 279 583 996 | 284 432 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 48 727 | 15 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 505 970 | 3 333 458 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 425 467 | 21 263 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 968 224 | 46 612 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 866 499 | 18 587 822 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 022 016 | 5 022 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 888 515 | 23 609 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 350 367 | 7 646 521 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 691 404 | 28 899 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 598 496 | 4 188 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 912 625 | 103 277 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 145 384 | 42 984 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 608 | 671 420 | ||
EA | Autres dettes | 34 393 374 | 26 541 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 224 727 258 | 214 210 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 583 996 | 284 432 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 295 895 683 | 295 895 683 | 322 569 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 895 683 | 295 895 683 | 322 569 035 | |
FN | Production immobilisée | 799 257 | 3 620 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 123 661 | 13 496 733 | ||
FQ | Autres produits | 56 534 330 | 53 971 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 368 352 931 | 393 657 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 574 051 | 49 948 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 869 | 83 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 037 013 | 208 032 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 985 772 | 5 896 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 355 475 | 75 704 124 | ||
FZ | Charges sociales | 30 318 454 | 32 331 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 043 667 | 9 825 909 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 000 | 514 576 | ||
GE | Autres charges | 3 375 708 | 3 051 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 927 009 | 385 388 402 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 574 077 | 8 268 957 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 151 397 | 9 241 983 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 093 854 | 16 416 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 550 000 | 1 983 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 344 416 | 978 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 894 416 | 2 961 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 834 | 87 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 834 | 87 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 784 583 | 2 873 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 731 952 | 3 968 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401 202 | 38 038 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 848 370 | 8 008 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 249 572 | 8 296 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 757 | 28 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 431 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 560 355 | 8 215 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 890 112 | 8 411 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 640 540 | -114 800 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 036 834 | 807 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 903 356 | -287 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 648 316 | 414 156 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 154 287 | 410 823 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 505 970 | 3 333 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 600 | 267 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 919 313 | 9 043 667 | 13 448 969 | 79 514 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 186 913 | 9 043 667 | 13 448 969 | 79 781 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 425 467 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 263 483 | 2 010 355 | 6 848 370 | 16 425 467 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 817 440 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 071 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 609 838 | 14 722 000 | 15 443 323 | 22 888 515 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 500 | 18 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 891 821 | 16 732 355 | 22 291 693 | 39 332 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 000 | 12 443 323 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 560 355 | 9 848 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 207 | 71 207 | ||
UX | Autres créances clients | 141 227 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 425 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 163 092 | |||
VB | T. V. A. | 13 985 451 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 366 | |||
VC | Groupe et associés | 40 049 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 083 889 | 202 083 889 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 136 097 | 4 136 097 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 214 270 | 1 316 745 | 5 179 446 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 912 625 | 107 912 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 430 708 | 9 430 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 351 623 | 9 351 623 | ||
VW | T.V.A. | 19 958 581 | 19 958 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404 473 | 3 404 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 608 | 635 608 | ||
VI | Groupe et associés | 22 691 404 | 22 691 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 393 374 | 34 393 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 128 762 | 213 231 237 | 5 179 446 | 2 718 079 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 112 787 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 416 | 69 416 | ||
AH | Fonds commercial | 23 638 248 | 23 638 248 | 23 638 248 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 184 | 198 184 | ||
AN | Terrains | 6 195 981 | 1 289 151 | 4 906 830 | 4 986 007 |
AP | Constructions | 17 801 029 | 8 106 277 | 9 694 752 | 6 726 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 409 415 | 52 184 947 | 18 224 468 | 21 684 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 426 435 | 17 933 636 | 6 492 800 | 8 350 303 |
AV | Immobilisations en cours | 270 000 | 270 000 | 3 028 313 | |
CU | Autres participations | 6 065 731 | 18 500 | 6 047 231 | 6 047 231 |
BD | Autres titres immobilisés | 686 | 686 | 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 207 | 71 207 | 91 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 146 332 | 79 800 111 | 69 346 222 | 74 552 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 491 521 | 491 521 | 385 060 | |
BN | En cours de production de biens | 1 821 540 | 1 821 540 | 1 933 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 227 914 | 141 227 914 | 140 833 617 | |
BZ | Autres créances | 60 697 526 | 60 697 526 | 64 177 979 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 333 | 5 000 333 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 911 699 | 911 699 | 453 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 242 | 87 242 | 25 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 210 237 775 | 210 237 775 | 209 879 623 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 384 107 | 79 800 111 | 279 583 996 | 284 432 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 48 727 | 15 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 505 970 | 3 333 458 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 425 467 | 21 263 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 968 224 | 46 612 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 866 499 | 18 587 822 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 022 016 | 5 022 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 888 515 | 23 609 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 350 367 | 7 646 521 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 691 404 | 28 899 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 598 496 | 4 188 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 912 625 | 103 277 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 145 384 | 42 984 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 608 | 671 420 | ||
EA | Autres dettes | 34 393 374 | 26 541 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 224 727 258 | 214 210 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 583 996 | 284 432 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 295 895 683 | 295 895 683 | 322 569 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 895 683 | 295 895 683 | 322 569 035 | |
FN | Production immobilisée | 799 257 | 3 620 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 123 661 | 13 496 733 | ||
FQ | Autres produits | 56 534 330 | 53 971 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 368 352 931 | 393 657 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 574 051 | 49 948 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 869 | 83 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 037 013 | 208 032 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 985 772 | 5 896 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 355 475 | 75 704 124 | ||
FZ | Charges sociales | 30 318 454 | 32 331 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 043 667 | 9 825 909 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 000 | 514 576 | ||
GE | Autres charges | 3 375 708 | 3 051 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 927 009 | 385 388 402 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 574 077 | 8 268 957 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 151 397 | 9 241 983 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 093 854 | 16 416 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 550 000 | 1 983 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 344 416 | 978 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 894 416 | 2 961 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 834 | 87 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 834 | 87 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 784 583 | 2 873 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 731 952 | 3 968 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401 202 | 38 038 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 848 370 | 8 008 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 249 572 | 8 296 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 757 | 28 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 431 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 560 355 | 8 215 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 890 112 | 8 411 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 640 540 | -114 800 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 036 834 | 807 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 903 356 | -287 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 648 316 | 414 156 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 154 287 | 410 823 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 505 970 | 3 333 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 600 | 267 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 919 313 | 9 043 667 | 13 448 969 | 79 514 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 186 913 | 9 043 667 | 13 448 969 | 79 781 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 425 467 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 263 483 | 2 010 355 | 6 848 370 | 16 425 467 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 817 440 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 071 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 609 838 | 14 722 000 | 15 443 323 | 22 888 515 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 500 | 18 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 891 821 | 16 732 355 | 22 291 693 | 39 332 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 000 | 12 443 323 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 560 355 | 9 848 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 207 | 71 207 | ||
UX | Autres créances clients | 141 227 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 425 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 163 092 | |||
VB | T. V. A. | 13 985 451 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 366 | |||
VC | Groupe et associés | 40 049 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 083 889 | 202 083 889 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 136 097 | 4 136 097 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 214 270 | 1 316 745 | 5 179 446 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 912 625 | 107 912 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 430 708 | 9 430 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 351 623 | 9 351 623 | ||
VW | T.V.A. | 19 958 581 | 19 958 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404 473 | 3 404 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 608 | 635 608 | ||
VI | Groupe et associés | 22 691 404 | 22 691 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 393 374 | 34 393 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 128 762 | 213 231 237 | 5 179 446 | 2 718 079 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 112 787 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 416 | 69 416 | ||
AH | Fonds commercial | 23 638 248 | 23 638 248 | 23 638 248 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 184 | 198 184 | ||
AN | Terrains | 6 195 981 | 1 289 151 | 4 906 830 | 4 986 007 |
AP | Constructions | 17 801 029 | 8 106 277 | 9 694 752 | 6 726 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 409 415 | 52 184 947 | 18 224 468 | 21 684 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 426 435 | 17 933 636 | 6 492 800 | 8 350 303 |
AV | Immobilisations en cours | 270 000 | 270 000 | 3 028 313 | |
CU | Autres participations | 6 065 731 | 18 500 | 6 047 231 | 6 047 231 |
BD | Autres titres immobilisés | 686 | 686 | 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 207 | 71 207 | 91 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 146 332 | 79 800 111 | 69 346 222 | 74 552 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 491 521 | 491 521 | 385 060 | |
BN | En cours de production de biens | 1 821 540 | 1 821 540 | 1 933 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 227 914 | 141 227 914 | 140 833 617 | |
BZ | Autres créances | 60 697 526 | 60 697 526 | 64 177 979 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 333 | 5 000 333 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 911 699 | 911 699 | 453 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 242 | 87 242 | 25 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 210 237 775 | 210 237 775 | 209 879 623 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 384 107 | 79 800 111 | 279 583 996 | 284 432 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 48 727 | 15 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 505 970 | 3 333 458 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 425 467 | 21 263 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 968 224 | 46 612 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 866 499 | 18 587 822 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 022 016 | 5 022 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 888 515 | 23 609 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 350 367 | 7 646 521 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 691 404 | 28 899 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 598 496 | 4 188 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 912 625 | 103 277 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 145 384 | 42 984 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 608 | 671 420 | ||
EA | Autres dettes | 34 393 374 | 26 541 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 224 727 258 | 214 210 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 583 996 | 284 432 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 295 895 683 | 295 895 683 | 322 569 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 895 683 | 295 895 683 | 322 569 035 | |
FN | Production immobilisée | 799 257 | 3 620 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 123 661 | 13 496 733 | ||
FQ | Autres produits | 56 534 330 | 53 971 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 368 352 931 | 393 657 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 574 051 | 49 948 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 869 | 83 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 037 013 | 208 032 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 985 772 | 5 896 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 355 475 | 75 704 124 | ||
FZ | Charges sociales | 30 318 454 | 32 331 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 043 667 | 9 825 909 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 000 | 514 576 | ||
GE | Autres charges | 3 375 708 | 3 051 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 927 009 | 385 388 402 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 574 077 | 8 268 957 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 151 397 | 9 241 983 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 093 854 | 16 416 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 550 000 | 1 983 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 344 416 | 978 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 894 416 | 2 961 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 834 | 87 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 834 | 87 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 784 583 | 2 873 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 731 952 | 3 968 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401 202 | 38 038 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 848 370 | 8 008 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 249 572 | 8 296 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 757 | 28 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 431 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 560 355 | 8 215 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 890 112 | 8 411 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 640 540 | -114 800 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 036 834 | 807 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 903 356 | -287 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 648 316 | 414 156 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 154 287 | 410 823 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 505 970 | 3 333 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 600 | 267 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 919 313 | 9 043 667 | 13 448 969 | 79 514 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 186 913 | 9 043 667 | 13 448 969 | 79 781 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 425 467 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 263 483 | 2 010 355 | 6 848 370 | 16 425 467 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 817 440 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 071 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 609 838 | 14 722 000 | 15 443 323 | 22 888 515 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 500 | 18 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 891 821 | 16 732 355 | 22 291 693 | 39 332 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 000 | 12 443 323 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 560 355 | 9 848 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 207 | 71 207 | ||
UX | Autres créances clients | 141 227 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 425 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 163 092 | |||
VB | T. V. A. | 13 985 451 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 366 | |||
VC | Groupe et associés | 40 049 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 083 889 | 202 083 889 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 136 097 | 4 136 097 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 214 270 | 1 316 745 | 5 179 446 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 912 625 | 107 912 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 430 708 | 9 430 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 351 623 | 9 351 623 | ||
VW | T.V.A. | 19 958 581 | 19 958 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404 473 | 3 404 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 608 | 635 608 | ||
VI | Groupe et associés | 22 691 404 | 22 691 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 393 374 | 34 393 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 128 762 | 213 231 237 | 5 179 446 | 2 718 079 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 112 787 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 416 | 69 416 | ||
AH | Fonds commercial | 23 638 248 | 23 638 248 | 23 638 248 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 184 | 198 184 | ||
AN | Terrains | 6 195 981 | 1 289 151 | 4 906 830 | 4 986 007 |
AP | Constructions | 17 801 029 | 8 106 277 | 9 694 752 | 6 726 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 409 415 | 52 184 947 | 18 224 468 | 21 684 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 426 435 | 17 933 636 | 6 492 800 | 8 350 303 |
AV | Immobilisations en cours | 270 000 | 270 000 | 3 028 313 | |
CU | Autres participations | 6 065 731 | 18 500 | 6 047 231 | 6 047 231 |
BD | Autres titres immobilisés | 686 | 686 | 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 207 | 71 207 | 91 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 146 332 | 79 800 111 | 69 346 222 | 74 552 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 491 521 | 491 521 | 385 060 | |
BN | En cours de production de biens | 1 821 540 | 1 821 540 | 1 933 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 227 914 | 141 227 914 | 140 833 617 | |
BZ | Autres créances | 60 697 526 | 60 697 526 | 64 177 979 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 333 | 5 000 333 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 911 699 | 911 699 | 453 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 242 | 87 242 | 25 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 210 237 775 | 210 237 775 | 209 879 623 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 384 107 | 79 800 111 | 279 583 996 | 284 432 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 48 727 | 15 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 505 970 | 3 333 458 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 425 467 | 21 263 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 968 224 | 46 612 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 866 499 | 18 587 822 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 022 016 | 5 022 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 888 515 | 23 609 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 350 367 | 7 646 521 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 691 404 | 28 899 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 598 496 | 4 188 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 912 625 | 103 277 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 145 384 | 42 984 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 608 | 671 420 | ||
EA | Autres dettes | 34 393 374 | 26 541 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 224 727 258 | 214 210 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 583 996 | 284 432 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 295 895 683 | 295 895 683 | 322 569 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 895 683 | 295 895 683 | 322 569 035 | |
FN | Production immobilisée | 799 257 | 3 620 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 123 661 | 13 496 733 | ||
FQ | Autres produits | 56 534 330 | 53 971 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 368 352 931 | 393 657 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 574 051 | 49 948 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 869 | 83 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 037 013 | 208 032 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 985 772 | 5 896 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 355 475 | 75 704 124 | ||
FZ | Charges sociales | 30 318 454 | 32 331 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 043 667 | 9 825 909 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 000 | 514 576 | ||
GE | Autres charges | 3 375 708 | 3 051 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 927 009 | 385 388 402 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 574 077 | 8 268 957 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 151 397 | 9 241 983 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 093 854 | 16 416 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 550 000 | 1 983 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 344 416 | 978 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 894 416 | 2 961 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 834 | 87 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 834 | 87 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 784 583 | 2 873 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 731 952 | 3 968 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401 202 | 38 038 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 848 370 | 8 008 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 249 572 | 8 296 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 757 | 28 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 431 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 560 355 | 8 215 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 890 112 | 8 411 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 640 540 | -114 800 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 036 834 | 807 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 903 356 | -287 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 648 316 | 414 156 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 154 287 | 410 823 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 505 970 | 3 333 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 600 | 267 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 919 313 | 9 043 667 | 13 448 969 | 79 514 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 186 913 | 9 043 667 | 13 448 969 | 79 781 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 425 467 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 263 483 | 2 010 355 | 6 848 370 | 16 425 467 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 817 440 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 071 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 609 838 | 14 722 000 | 15 443 323 | 22 888 515 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 500 | 18 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 891 821 | 16 732 355 | 22 291 693 | 39 332 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 000 | 12 443 323 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 560 355 | 9 848 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 207 | 71 207 | ||
UX | Autres créances clients | 141 227 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 425 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 163 092 | |||
VB | T. V. A. | 13 985 451 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 366 | |||
VC | Groupe et associés | 40 049 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 083 889 | 202 083 889 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 136 097 | 4 136 097 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 214 270 | 1 316 745 | 5 179 446 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 912 625 | 107 912 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 430 708 | 9 430 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 351 623 | 9 351 623 | ||
VW | T.V.A. | 19 958 581 | 19 958 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404 473 | 3 404 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 608 | 635 608 | ||
VI | Groupe et associés | 22 691 404 | 22 691 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 393 374 | 34 393 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 128 762 | 213 231 237 | 5 179 446 | 2 718 079 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 112 787 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 416 | 69 416 | ||
AH | Fonds commercial | 23 638 248 | 23 638 248 | 23 638 248 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 198 184 | 198 184 | ||
AN | Terrains | 6 195 981 | 1 289 151 | 4 906 830 | 4 986 007 |
AP | Constructions | 17 801 029 | 8 106 277 | 9 694 752 | 6 726 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 409 415 | 52 184 947 | 18 224 468 | 21 684 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 426 435 | 17 933 636 | 6 492 800 | 8 350 303 |
AV | Immobilisations en cours | 270 000 | 270 000 | 3 028 313 | |
CU | Autres participations | 6 065 731 | 18 500 | 6 047 231 | 6 047 231 |
BD | Autres titres immobilisés | 686 | 686 | 686 | |
BH | Autres immobilisations financières | 71 207 | 71 207 | 91 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 146 332 | 79 800 111 | 69 346 222 | 74 552 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 491 521 | 491 521 | 385 060 | |
BN | En cours de production de biens | 1 821 540 | 1 821 540 | 1 933 871 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 227 914 | 141 227 914 | 140 833 617 | |
BZ | Autres créances | 60 697 526 | 60 697 526 | 64 177 979 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 333 | 5 000 333 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 911 699 | 911 699 | 453 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 242 | 87 242 | 25 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 210 237 775 | 210 237 775 | 209 879 623 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 384 107 | 79 800 111 | 279 583 996 | 284 432 532 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 48 727 | 15 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 505 970 | 3 333 458 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 425 467 | 21 263 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 968 224 | 46 612 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 866 499 | 18 587 822 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 022 016 | 5 022 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 888 515 | 23 609 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 350 367 | 7 646 521 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 691 404 | 28 899 778 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 598 496 | 4 188 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 912 625 | 103 277 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 145 384 | 42 984 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 608 | 671 420 | ||
EA | Autres dettes | 34 393 374 | 26 541 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 224 727 258 | 214 210 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 279 583 996 | 284 432 532 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 295 895 683 | 295 895 683 | 322 569 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 895 683 | 295 895 683 | 322 569 035 | |
FN | Production immobilisée | 799 257 | 3 620 430 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 123 661 | 13 496 733 | ||
FQ | Autres produits | 56 534 330 | 53 971 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 368 352 931 | 393 657 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 574 051 | 49 948 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 869 | 83 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 037 013 | 208 032 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 985 772 | 5 896 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 355 475 | 75 704 124 | ||
FZ | Charges sociales | 30 318 454 | 32 331 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 043 667 | 9 825 909 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 000 | 514 576 | ||
GE | Autres charges | 3 375 708 | 3 051 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 927 009 | 385 388 402 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 574 077 | 8 268 957 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 151 397 | 9 241 983 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 093 854 | 16 416 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 550 000 | 1 983 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 344 416 | 978 015 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 894 416 | 2 961 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 834 | 87 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 834 | 87 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 784 583 | 2 873 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 731 952 | 3 968 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401 202 | 38 038 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 848 370 | 8 008 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 249 572 | 8 296 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 757 | 28 340 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 431 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 560 355 | 8 215 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 890 112 | 8 411 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 640 540 | -114 800 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 036 834 | 807 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 903 356 | -287 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 648 316 | 414 156 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 154 287 | 410 823 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 505 970 | 3 333 458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 600 | 267 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 919 313 | 9 043 667 | 13 448 969 | 79 514 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 186 913 | 9 043 667 | 13 448 969 | 79 781 611 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 425 467 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 263 483 | 2 010 355 | 6 848 370 | 16 425 467 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 817 440 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 071 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 609 838 | 14 722 000 | 15 443 323 | 22 888 515 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 500 | 18 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 891 821 | 16 732 355 | 22 291 693 | 39 332 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 000 | 12 443 323 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 560 355 | 9 848 370 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 207 | 71 207 | ||
UX | Autres créances clients | 141 227 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 425 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 163 092 | |||
VB | T. V. A. | 13 985 451 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 366 | |||
VC | Groupe et associés | 40 049 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 083 889 | 202 083 889 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 136 097 | 4 136 097 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 214 270 | 1 316 745 | 5 179 446 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 912 625 | 107 912 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 430 708 | 9 430 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 351 623 | 9 351 623 | ||
VW | T.V.A. | 19 958 581 | 19 958 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404 473 | 3 404 473 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 608 | 635 608 | ||
VI | Groupe et associés | 22 691 404 | 22 691 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 393 374 | 34 393 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 128 762 | 213 231 237 | 5 179 446 | 2 718 079 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 112 787 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079 799 |