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de Saint-Jean-du-Pin
de Saint-Jean-du-Pin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 516 | 634 230 | 1 186 285 | 1 278 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CU | Autres participations | 2 326 836 | 7 000 | 2 319 836 | 2 697 897 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 606 109 | 8 606 109 | 6 178 534 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 12 833 462 | 641 230 | 12 192 231 | 10 441 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 597 | 202 597 | 3 680 934 | |
BN | En cours de production de biens | 510 814 | 92 855 | 417 959 | 149 470 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 280 416 | 280 416 | 2 136 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 835 819 | 4 835 819 | 3 112 334 | |
BZ | Autres créances | 502 519 | 502 519 | 507 857 | |
CF | Disponibilités | 1 545 513 | 1 545 513 | 534 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 412 293 | 412 293 | 455 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 289 975 | 92 855 | 8 197 120 | 10 576 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 123 438 | 734 086 | 20 389 352 | 21 018 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | 7 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102 097 | 1 745 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 850 876 | 912 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 272 978 | 3 978 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 444 369 | 177 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 444 369 | 177 307 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 900 000 | 1 700 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 670 | 941 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956 927 | 6 210 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 428 | 3 898 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 474 126 | 660 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 7 | ||
EA | Autres dettes | 664 886 | 4 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 257 | 3 442 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 667 304 | 16 858 018 | ||
ED | (V) | 4 699 | 4 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 389 352 | 21 018 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 217 207 | 217 207 | 249 065 | |
FG | Production vendue services | 27 732 672 | 27 732 672 | 16 297 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 949 879 | 27 949 879 | 16 546 511 | |
FM | Production stockée | 258 147 | 112 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 133 | 742 099 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 420 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 492 367 | 17 401 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 478 336 | -2 559 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 740 550 | 19 781 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 238 | 12 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 285 | 92 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 123 | 58 187 | ||
GE | Autres charges | 5 | 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 447 539 | 17 385 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 044 827 | 15 312 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 639 899 | 1 626 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 639 899 | 1 626 026 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 624 | 36 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 295 681 | 224 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 305 | 261 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 299 593 | 1 364 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 344 421 | 1 379 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654 | 11 465 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 712 604 | 4 997 609 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 748 | 63 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779 008 | 5 072 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588 | 18 622 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 908 506 | 4 686 165 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 446 352 | 1 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356 446 | 4 706 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 577 438 | 366 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 664 886 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 911 275 | 24 100 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 809 177 | 22 354 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 102 097 | 1 745 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 945 | 92 285 | 634 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 541 945 | 92 285 | 634 230 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 850 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 912 642 | 4 790 | 66 556 | 850 876 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 444 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 307 | 2 444 369 | 177 307 | 2 444 369 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 103 196 | 35 123 | 45 465 | 92 855 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 196 | 42 123 | 45 465 | 99 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 193 146 | 2 491 284 | 289 329 | 3 395 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 123 | 45 465 | ||
UG | - Financières | 7 000 | 7 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 446 352 | 63 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 606 109 | 8 606 109 | ||
UX | Autres créances clients | 4 835 819 | |||
VB | T. V. A. | 363 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 412 293 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 356 742 | 14 356 742 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 670 | 103 436 | 418 361 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 956 927 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 428 | 2 741 428 | ||
VW | T.V.A. | 374 079 | 374 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 047 | 100 047 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 7 | ||
VI | Groupe et associés | 664 886 | 664 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 257 | 91 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 667 304 | 4 075 142 | 418 361 | 7 173 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 516 | 634 230 | 1 186 285 | 1 278 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CU | Autres participations | 2 326 836 | 7 000 | 2 319 836 | 2 697 897 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 606 109 | 8 606 109 | 6 178 534 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 12 833 462 | 641 230 | 12 192 231 | 10 441 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 597 | 202 597 | 3 680 934 | |
BN | En cours de production de biens | 510 814 | 92 855 | 417 959 | 149 470 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 280 416 | 280 416 | 2 136 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 835 819 | 4 835 819 | 3 112 334 | |
BZ | Autres créances | 502 519 | 502 519 | 507 857 | |
CF | Disponibilités | 1 545 513 | 1 545 513 | 534 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 412 293 | 412 293 | 455 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 289 975 | 92 855 | 8 197 120 | 10 576 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 123 438 | 734 086 | 20 389 352 | 21 018 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | 7 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102 097 | 1 745 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 850 876 | 912 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 272 978 | 3 978 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 444 369 | 177 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 444 369 | 177 307 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 900 000 | 1 700 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 670 | 941 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956 927 | 6 210 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 428 | 3 898 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 474 126 | 660 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 7 | ||
EA | Autres dettes | 664 886 | 4 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 257 | 3 442 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 667 304 | 16 858 018 | ||
ED | (V) | 4 699 | 4 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 389 352 | 21 018 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 217 207 | 217 207 | 249 065 | |
FG | Production vendue services | 27 732 672 | 27 732 672 | 16 297 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 949 879 | 27 949 879 | 16 546 511 | |
FM | Production stockée | 258 147 | 112 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 133 | 742 099 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 420 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 492 367 | 17 401 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 478 336 | -2 559 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 740 550 | 19 781 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 238 | 12 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 285 | 92 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 123 | 58 187 | ||
GE | Autres charges | 5 | 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 447 539 | 17 385 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 044 827 | 15 312 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 639 899 | 1 626 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 639 899 | 1 626 026 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 624 | 36 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 295 681 | 224 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 305 | 261 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 299 593 | 1 364 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 344 421 | 1 379 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654 | 11 465 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 712 604 | 4 997 609 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 748 | 63 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779 008 | 5 072 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588 | 18 622 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 908 506 | 4 686 165 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 446 352 | 1 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356 446 | 4 706 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 577 438 | 366 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 664 886 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 911 275 | 24 100 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 809 177 | 22 354 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 102 097 | 1 745 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 945 | 92 285 | 634 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 541 945 | 92 285 | 634 230 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 850 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 912 642 | 4 790 | 66 556 | 850 876 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 444 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 307 | 2 444 369 | 177 307 | 2 444 369 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 103 196 | 35 123 | 45 465 | 92 855 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 196 | 42 123 | 45 465 | 99 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 193 146 | 2 491 284 | 289 329 | 3 395 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 123 | 45 465 | ||
UG | - Financières | 7 000 | 7 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 446 352 | 63 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 606 109 | 8 606 109 | ||
UX | Autres créances clients | 4 835 819 | |||
VB | T. V. A. | 363 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 412 293 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 356 742 | 14 356 742 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 670 | 103 436 | 418 361 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 956 927 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 428 | 2 741 428 | ||
VW | T.V.A. | 374 079 | 374 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 047 | 100 047 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 7 | ||
VI | Groupe et associés | 664 886 | 664 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 257 | 91 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 667 304 | 4 075 142 | 418 361 | 7 173 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 516 | 634 230 | 1 186 285 | 1 278 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CU | Autres participations | 2 326 836 | 7 000 | 2 319 836 | 2 697 897 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 606 109 | 8 606 109 | 6 178 534 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 12 833 462 | 641 230 | 12 192 231 | 10 441 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 597 | 202 597 | 3 680 934 | |
BN | En cours de production de biens | 510 814 | 92 855 | 417 959 | 149 470 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 280 416 | 280 416 | 2 136 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 835 819 | 4 835 819 | 3 112 334 | |
BZ | Autres créances | 502 519 | 502 519 | 507 857 | |
CF | Disponibilités | 1 545 513 | 1 545 513 | 534 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 412 293 | 412 293 | 455 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 289 975 | 92 855 | 8 197 120 | 10 576 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 123 438 | 734 086 | 20 389 352 | 21 018 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | 7 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102 097 | 1 745 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 850 876 | 912 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 272 978 | 3 978 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 444 369 | 177 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 444 369 | 177 307 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 900 000 | 1 700 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 670 | 941 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956 927 | 6 210 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 428 | 3 898 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 474 126 | 660 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 7 | ||
EA | Autres dettes | 664 886 | 4 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 257 | 3 442 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 667 304 | 16 858 018 | ||
ED | (V) | 4 699 | 4 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 389 352 | 21 018 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 217 207 | 217 207 | 249 065 | |
FG | Production vendue services | 27 732 672 | 27 732 672 | 16 297 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 949 879 | 27 949 879 | 16 546 511 | |
FM | Production stockée | 258 147 | 112 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 133 | 742 099 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 420 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 492 367 | 17 401 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 478 336 | -2 559 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 740 550 | 19 781 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 238 | 12 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 285 | 92 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 123 | 58 187 | ||
GE | Autres charges | 5 | 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 447 539 | 17 385 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 044 827 | 15 312 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 639 899 | 1 626 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 639 899 | 1 626 026 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 624 | 36 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 295 681 | 224 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 305 | 261 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 299 593 | 1 364 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 344 421 | 1 379 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654 | 11 465 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 712 604 | 4 997 609 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 748 | 63 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779 008 | 5 072 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588 | 18 622 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 908 506 | 4 686 165 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 446 352 | 1 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356 446 | 4 706 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 577 438 | 366 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 664 886 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 911 275 | 24 100 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 809 177 | 22 354 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 102 097 | 1 745 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 945 | 92 285 | 634 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 541 945 | 92 285 | 634 230 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 850 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 912 642 | 4 790 | 66 556 | 850 876 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 444 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 307 | 2 444 369 | 177 307 | 2 444 369 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 103 196 | 35 123 | 45 465 | 92 855 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 196 | 42 123 | 45 465 | 99 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 193 146 | 2 491 284 | 289 329 | 3 395 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 123 | 45 465 | ||
UG | - Financières | 7 000 | 7 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 446 352 | 63 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 606 109 | 8 606 109 | ||
UX | Autres créances clients | 4 835 819 | |||
VB | T. V. A. | 363 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 412 293 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 356 742 | 14 356 742 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 670 | 103 436 | 418 361 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 956 927 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 428 | 2 741 428 | ||
VW | T.V.A. | 374 079 | 374 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 047 | 100 047 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 7 | ||
VI | Groupe et associés | 664 886 | 664 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 257 | 91 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 667 304 | 4 075 142 | 418 361 | 7 173 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 516 | 634 230 | 1 186 285 | 1 278 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CU | Autres participations | 2 326 836 | 7 000 | 2 319 836 | 2 697 897 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 606 109 | 8 606 109 | 6 178 534 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 12 833 462 | 641 230 | 12 192 231 | 10 441 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 597 | 202 597 | 3 680 934 | |
BN | En cours de production de biens | 510 814 | 92 855 | 417 959 | 149 470 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 280 416 | 280 416 | 2 136 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 835 819 | 4 835 819 | 3 112 334 | |
BZ | Autres créances | 502 519 | 502 519 | 507 857 | |
CF | Disponibilités | 1 545 513 | 1 545 513 | 534 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 412 293 | 412 293 | 455 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 289 975 | 92 855 | 8 197 120 | 10 576 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 123 438 | 734 086 | 20 389 352 | 21 018 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | 7 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102 097 | 1 745 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 850 876 | 912 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 272 978 | 3 978 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 444 369 | 177 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 444 369 | 177 307 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 900 000 | 1 700 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 670 | 941 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956 927 | 6 210 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 428 | 3 898 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 474 126 | 660 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 7 | ||
EA | Autres dettes | 664 886 | 4 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 257 | 3 442 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 667 304 | 16 858 018 | ||
ED | (V) | 4 699 | 4 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 389 352 | 21 018 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 217 207 | 217 207 | 249 065 | |
FG | Production vendue services | 27 732 672 | 27 732 672 | 16 297 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 949 879 | 27 949 879 | 16 546 511 | |
FM | Production stockée | 258 147 | 112 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 133 | 742 099 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 420 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 492 367 | 17 401 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 478 336 | -2 559 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 740 550 | 19 781 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 238 | 12 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 285 | 92 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 123 | 58 187 | ||
GE | Autres charges | 5 | 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 447 539 | 17 385 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 044 827 | 15 312 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 639 899 | 1 626 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 639 899 | 1 626 026 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 624 | 36 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 295 681 | 224 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 305 | 261 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 299 593 | 1 364 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 344 421 | 1 379 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654 | 11 465 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 712 604 | 4 997 609 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 748 | 63 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779 008 | 5 072 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588 | 18 622 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 908 506 | 4 686 165 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 446 352 | 1 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356 446 | 4 706 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 577 438 | 366 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 664 886 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 911 275 | 24 100 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 809 177 | 22 354 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 102 097 | 1 745 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 945 | 92 285 | 634 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 541 945 | 92 285 | 634 230 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 850 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 912 642 | 4 790 | 66 556 | 850 876 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 444 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 307 | 2 444 369 | 177 307 | 2 444 369 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 103 196 | 35 123 | 45 465 | 92 855 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 196 | 42 123 | 45 465 | 99 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 193 146 | 2 491 284 | 289 329 | 3 395 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 123 | 45 465 | ||
UG | - Financières | 7 000 | 7 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 446 352 | 63 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 606 109 | 8 606 109 | ||
UX | Autres créances clients | 4 835 819 | |||
VB | T. V. A. | 363 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 412 293 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 356 742 | 14 356 742 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 670 | 103 436 | 418 361 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 956 927 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 428 | 2 741 428 | ||
VW | T.V.A. | 374 079 | 374 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 047 | 100 047 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 7 | ||
VI | Groupe et associés | 664 886 | 664 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 257 | 91 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 667 304 | 4 075 142 | 418 361 | 7 173 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 516 | 634 230 | 1 186 285 | 1 278 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CU | Autres participations | 2 326 836 | 7 000 | 2 319 836 | 2 697 897 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 606 109 | 8 606 109 | 6 178 534 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 12 833 462 | 641 230 | 12 192 231 | 10 441 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 597 | 202 597 | 3 680 934 | |
BN | En cours de production de biens | 510 814 | 92 855 | 417 959 | 149 470 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 280 416 | 280 416 | 2 136 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 835 819 | 4 835 819 | 3 112 334 | |
BZ | Autres créances | 502 519 | 502 519 | 507 857 | |
CF | Disponibilités | 1 545 513 | 1 545 513 | 534 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 412 293 | 412 293 | 455 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 289 975 | 92 855 | 8 197 120 | 10 576 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 123 438 | 734 086 | 20 389 352 | 21 018 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | 7 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102 097 | 1 745 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 850 876 | 912 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 272 978 | 3 978 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 444 369 | 177 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 444 369 | 177 307 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 900 000 | 1 700 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 670 | 941 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956 927 | 6 210 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 428 | 3 898 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 474 126 | 660 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 7 | ||
EA | Autres dettes | 664 886 | 4 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 257 | 3 442 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 667 304 | 16 858 018 | ||
ED | (V) | 4 699 | 4 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 389 352 | 21 018 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 217 207 | 217 207 | 249 065 | |
FG | Production vendue services | 27 732 672 | 27 732 672 | 16 297 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 949 879 | 27 949 879 | 16 546 511 | |
FM | Production stockée | 258 147 | 112 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 133 | 742 099 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 420 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 492 367 | 17 401 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 478 336 | -2 559 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 740 550 | 19 781 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 238 | 12 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 285 | 92 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 123 | 58 187 | ||
GE | Autres charges | 5 | 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 447 539 | 17 385 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 044 827 | 15 312 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 639 899 | 1 626 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 639 899 | 1 626 026 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 624 | 36 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 295 681 | 224 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 305 | 261 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 299 593 | 1 364 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 344 421 | 1 379 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654 | 11 465 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 712 604 | 4 997 609 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 748 | 63 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779 008 | 5 072 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588 | 18 622 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 908 506 | 4 686 165 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 446 352 | 1 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356 446 | 4 706 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 577 438 | 366 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 664 886 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 911 275 | 24 100 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 809 177 | 22 354 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 102 097 | 1 745 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 945 | 92 285 | 634 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 541 945 | 92 285 | 634 230 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 850 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 912 642 | 4 790 | 66 556 | 850 876 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 444 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 307 | 2 444 369 | 177 307 | 2 444 369 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 103 196 | 35 123 | 45 465 | 92 855 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 196 | 42 123 | 45 465 | 99 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 193 146 | 2 491 284 | 289 329 | 3 395 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 123 | 45 465 | ||
UG | - Financières | 7 000 | 7 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 446 352 | 63 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 606 109 | 8 606 109 | ||
UX | Autres créances clients | 4 835 819 | |||
VB | T. V. A. | 363 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 412 293 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 356 742 | 14 356 742 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 670 | 103 436 | 418 361 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 956 927 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 428 | 2 741 428 | ||
VW | T.V.A. | 374 079 | 374 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 047 | 100 047 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 7 | ||
VI | Groupe et associés | 664 886 | 664 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 257 | 91 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 667 304 | 4 075 142 | 418 361 | 7 173 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 000 | 50 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 516 | 634 230 | 1 186 285 | 1 278 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CU | Autres participations | 2 326 836 | 7 000 | 2 319 836 | 2 697 897 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 606 109 | 8 606 109 | 6 178 534 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 300 | |||
BJ | TOTAL (I) | 12 833 462 | 641 230 | 12 192 231 | 10 441 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 202 597 | 202 597 | 3 680 934 | |
BN | En cours de production de biens | 510 814 | 92 855 | 417 959 | 149 470 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 280 416 | 280 416 | 2 136 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 835 819 | 4 835 819 | 3 112 334 | |
BZ | Autres créances | 502 519 | 502 519 | 507 857 | |
CF | Disponibilités | 1 545 513 | 1 545 513 | 534 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 412 293 | 412 293 | 455 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 289 975 | 92 855 | 8 197 120 | 10 576 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 123 438 | 734 086 | 20 389 352 | 21 018 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 | 7 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 102 097 | 1 745 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 850 876 | 912 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 272 978 | 3 978 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 444 369 | 177 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 444 369 | 177 307 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 900 000 | 1 700 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 670 | 941 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956 927 | 6 210 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 428 | 3 898 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 474 126 | 660 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 7 | ||
EA | Autres dettes | 664 886 | 4 599 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 91 257 | 3 442 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 667 304 | 16 858 018 | ||
ED | (V) | 4 699 | 4 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 389 352 | 21 018 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 217 207 | 217 207 | 249 065 | |
FG | Production vendue services | 27 732 672 | 27 732 672 | 16 297 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 949 879 | 27 949 879 | 16 546 511 | |
FM | Production stockée | 258 147 | 112 277 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 133 | 742 099 | ||
FQ | Autres produits | 206 | 420 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 492 367 | 17 401 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 478 336 | -2 559 087 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 740 550 | 19 781 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 238 | 12 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 285 | 92 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 123 | 58 187 | ||
GE | Autres charges | 5 | 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 447 539 | 17 385 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 044 827 | 15 312 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 639 899 | 1 626 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 639 899 | 1 626 026 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 624 | 36 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 295 681 | 224 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 305 | 261 712 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 299 593 | 1 364 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 344 421 | 1 379 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654 | 11 465 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 712 604 | 4 997 609 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 748 | 63 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779 008 | 5 072 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588 | 18 622 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 908 506 | 4 686 165 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 446 352 | 1 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356 446 | 4 706 770 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 577 438 | 366 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 664 886 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 911 275 | 24 100 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 809 177 | 22 354 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 102 097 | 1 745 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 945 | 92 285 | 634 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 541 945 | 92 285 | 634 230 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 850 876 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 912 642 | 4 790 | 66 556 | 850 876 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 444 369 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 177 307 | 2 444 369 | 177 307 | 2 444 369 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 103 196 | 35 123 | 45 465 | 92 855 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 196 | 42 123 | 45 465 | 99 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 193 146 | 2 491 284 | 289 329 | 3 395 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 123 | 45 465 | ||
UG | - Financières | 7 000 | 7 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 446 352 | 63 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 606 109 | 8 606 109 | ||
UX | Autres créances clients | 4 835 819 | |||
VB | T. V. A. | 363 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 412 293 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 356 742 | 14 356 742 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 670 | 103 436 | 418 361 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 956 927 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 428 | 2 741 428 | ||
VW | T.V.A. | 374 079 | 374 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 047 | 100 047 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 | 7 | ||
VI | Groupe et associés | 664 886 | 664 886 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 91 257 | 91 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 667 304 | 4 075 142 | 418 361 | 7 173 800 |