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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 074 | 61 536 | 11 538 | 24 616 |
BB | Créances rattachées à des participations | 626 471 | 365 969 | 260 502 | 260 002 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 145 | 427 506 | 425 640 | 438 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 125 | 8 792 | 109 333 | 237 634 |
BZ | Autres créances | 345 329 | 345 329 | 336 917 | |
CF | Disponibilités | 47 133 | 47 133 | 1 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 204 | 109 204 | 66 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 619 791 | 8 792 | 610 999 | 641 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 936 | 436 298 | 1 036 638 | 1 080 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 001 | 21 001 | ||
DG | Autres réserves | 979 | |||
DH | Report à nouveau | -6 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 917 | 7 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 897 | 231 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 000 | 110 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 000 | 110 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 | 45 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 243 | 580 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 313 | 109 397 | ||
EA | Autres dettes | 110 | 2 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 674 741 | 738 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 638 | 1 080 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 605 | 10 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 543 824 | 1 819 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 678 | 2 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 079 | 1 731 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 171 | 4 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 507 | 34 020 | ||
FZ | Charges sociales | 20 431 | 21 327 | ||
GE | Autres charges | 7 | 11 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 709 | 1 814 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 115 | 4 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 34 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 757 | 2 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -600 | -2 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 515 | 1 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 165 | 59 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 763 | 53 743 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 598 | 5 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 917 | 7 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 858 | 6 835 | 2 156 | 61 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 858 | 6 835 | 2 156 | 61 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 000 | 12 000 | 122 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 110 000 | 12 000 | 122 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 448 058 | |||
UX | Autres créances clients | 3 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 316 | 572 658 | 451 658 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 | 4 635 | 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 602 243 | 602 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 423 | 48 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 050 | 19 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 741 | 674 351 | 391 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 192 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 074 | 61 536 | 11 538 | 24 616 |
BB | Créances rattachées à des participations | 626 471 | 365 969 | 260 502 | 260 002 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 145 | 427 506 | 425 640 | 438 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 125 | 8 792 | 109 333 | 237 634 |
BZ | Autres créances | 345 329 | 345 329 | 336 917 | |
CF | Disponibilités | 47 133 | 47 133 | 1 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 204 | 109 204 | 66 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 619 791 | 8 792 | 610 999 | 641 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 936 | 436 298 | 1 036 638 | 1 080 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 001 | 21 001 | ||
DG | Autres réserves | 979 | |||
DH | Report à nouveau | -6 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 917 | 7 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 897 | 231 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 000 | 110 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 000 | 110 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 | 45 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 243 | 580 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 313 | 109 397 | ||
EA | Autres dettes | 110 | 2 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 674 741 | 738 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 638 | 1 080 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 605 | 10 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 543 824 | 1 819 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 678 | 2 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 079 | 1 731 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 171 | 4 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 507 | 34 020 | ||
FZ | Charges sociales | 20 431 | 21 327 | ||
GE | Autres charges | 7 | 11 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 709 | 1 814 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 115 | 4 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 34 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 757 | 2 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -600 | -2 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 515 | 1 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 165 | 59 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 763 | 53 743 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 598 | 5 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 917 | 7 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 858 | 6 835 | 2 156 | 61 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 858 | 6 835 | 2 156 | 61 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 000 | 12 000 | 122 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 110 000 | 12 000 | 122 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 448 058 | |||
UX | Autres créances clients | 3 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 316 | 572 658 | 451 658 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 | 4 635 | 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 602 243 | 602 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 423 | 48 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 050 | 19 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 741 | 674 351 | 391 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 192 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 074 | 61 536 | 11 538 | 24 616 |
BB | Créances rattachées à des participations | 626 471 | 365 969 | 260 502 | 260 002 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 145 | 427 506 | 425 640 | 438 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 125 | 8 792 | 109 333 | 237 634 |
BZ | Autres créances | 345 329 | 345 329 | 336 917 | |
CF | Disponibilités | 47 133 | 47 133 | 1 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 204 | 109 204 | 66 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 619 791 | 8 792 | 610 999 | 641 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 936 | 436 298 | 1 036 638 | 1 080 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 001 | 21 001 | ||
DG | Autres réserves | 979 | |||
DH | Report à nouveau | -6 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 917 | 7 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 897 | 231 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 000 | 110 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 000 | 110 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 | 45 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 243 | 580 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 313 | 109 397 | ||
EA | Autres dettes | 110 | 2 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 674 741 | 738 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 638 | 1 080 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 605 | 10 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 543 824 | 1 819 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 678 | 2 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 079 | 1 731 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 171 | 4 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 507 | 34 020 | ||
FZ | Charges sociales | 20 431 | 21 327 | ||
GE | Autres charges | 7 | 11 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 709 | 1 814 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 115 | 4 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 34 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 757 | 2 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -600 | -2 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 515 | 1 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 165 | 59 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 763 | 53 743 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 598 | 5 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 917 | 7 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 858 | 6 835 | 2 156 | 61 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 858 | 6 835 | 2 156 | 61 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 000 | 12 000 | 122 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 110 000 | 12 000 | 122 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 448 058 | |||
UX | Autres créances clients | 3 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 316 | 572 658 | 451 658 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 | 4 635 | 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 602 243 | 602 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 423 | 48 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 050 | 19 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 741 | 674 351 | 391 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 192 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 074 | 61 536 | 11 538 | 24 616 |
BB | Créances rattachées à des participations | 626 471 | 365 969 | 260 502 | 260 002 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 145 | 427 506 | 425 640 | 438 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 125 | 8 792 | 109 333 | 237 634 |
BZ | Autres créances | 345 329 | 345 329 | 336 917 | |
CF | Disponibilités | 47 133 | 47 133 | 1 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 204 | 109 204 | 66 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 619 791 | 8 792 | 610 999 | 641 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 936 | 436 298 | 1 036 638 | 1 080 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 001 | 21 001 | ||
DG | Autres réserves | 979 | |||
DH | Report à nouveau | -6 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 917 | 7 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 897 | 231 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 000 | 110 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 000 | 110 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 | 45 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 243 | 580 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 313 | 109 397 | ||
EA | Autres dettes | 110 | 2 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 674 741 | 738 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 638 | 1 080 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 605 | 10 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 543 824 | 1 819 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 678 | 2 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 079 | 1 731 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 171 | 4 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 507 | 34 020 | ||
FZ | Charges sociales | 20 431 | 21 327 | ||
GE | Autres charges | 7 | 11 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 709 | 1 814 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 115 | 4 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 34 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 757 | 2 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -600 | -2 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 515 | 1 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 165 | 59 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 763 | 53 743 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 598 | 5 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 917 | 7 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 858 | 6 835 | 2 156 | 61 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 858 | 6 835 | 2 156 | 61 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 000 | 12 000 | 122 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 110 000 | 12 000 | 122 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 448 058 | |||
UX | Autres créances clients | 3 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 316 | 572 658 | 451 658 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 | 4 635 | 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 602 243 | 602 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 423 | 48 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 050 | 19 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 741 | 674 351 | 391 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 192 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 074 | 61 536 | 11 538 | 24 616 |
BB | Créances rattachées à des participations | 626 471 | 365 969 | 260 502 | 260 002 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 145 | 427 506 | 425 640 | 438 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 125 | 8 792 | 109 333 | 237 634 |
BZ | Autres créances | 345 329 | 345 329 | 336 917 | |
CF | Disponibilités | 47 133 | 47 133 | 1 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 204 | 109 204 | 66 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 619 791 | 8 792 | 610 999 | 641 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 936 | 436 298 | 1 036 638 | 1 080 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 001 | 21 001 | ||
DG | Autres réserves | 979 | |||
DH | Report à nouveau | -6 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 917 | 7 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 897 | 231 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 000 | 110 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 000 | 110 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 | 45 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 243 | 580 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 313 | 109 397 | ||
EA | Autres dettes | 110 | 2 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 674 741 | 738 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 638 | 1 080 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 605 | 10 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 543 824 | 1 819 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 678 | 2 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 079 | 1 731 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 171 | 4 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 507 | 34 020 | ||
FZ | Charges sociales | 20 431 | 21 327 | ||
GE | Autres charges | 7 | 11 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 709 | 1 814 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 115 | 4 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 34 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 757 | 2 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -600 | -2 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 515 | 1 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 165 | 59 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 763 | 53 743 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 598 | 5 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 917 | 7 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 858 | 6 835 | 2 156 | 61 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 858 | 6 835 | 2 156 | 61 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 000 | 12 000 | 122 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 110 000 | 12 000 | 122 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 448 058 | |||
UX | Autres créances clients | 3 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 316 | 572 658 | 451 658 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 | 4 635 | 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 602 243 | 602 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 423 | 48 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 050 | 19 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 741 | 674 351 | 391 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 192 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 074 | 61 536 | 11 538 | 24 616 |
BB | Créances rattachées à des participations | 626 471 | 365 969 | 260 502 | 260 002 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 145 | 427 506 | 425 640 | 438 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 125 | 8 792 | 109 333 | 237 634 |
BZ | Autres créances | 345 329 | 345 329 | 336 917 | |
CF | Disponibilités | 47 133 | 47 133 | 1 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 204 | 109 204 | 66 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 619 791 | 8 792 | 610 999 | 641 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 936 | 436 298 | 1 036 638 | 1 080 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 001 | 21 001 | ||
DG | Autres réserves | 979 | |||
DH | Report à nouveau | -6 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 917 | 7 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 897 | 231 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 000 | 110 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 000 | 110 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 | 45 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 243 | 580 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 313 | 109 397 | ||
EA | Autres dettes | 110 | 2 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 674 741 | 738 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 638 | 1 080 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 605 | 10 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 543 824 | 1 819 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 678 | 2 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 079 | 1 731 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 171 | 4 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 507 | 34 020 | ||
FZ | Charges sociales | 20 431 | 21 327 | ||
GE | Autres charges | 7 | 11 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 709 | 1 814 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 115 | 4 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 34 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 757 | 2 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -600 | -2 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 515 | 1 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 165 | 59 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 763 | 53 743 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 598 | 5 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 917 | 7 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 858 | 6 835 | 2 156 | 61 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 858 | 6 835 | 2 156 | 61 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 000 | 12 000 | 122 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 110 000 | 12 000 | 122 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 448 058 | |||
UX | Autres créances clients | 3 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 316 | 572 658 | 451 658 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 | 4 635 | 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 602 243 | 602 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 423 | 48 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 050 | 19 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 741 | 674 351 | 391 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 192 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 074 | 61 536 | 11 538 | 24 616 |
BB | Créances rattachées à des participations | 626 471 | 365 969 | 260 502 | 260 002 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 145 | 427 506 | 425 640 | 438 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 125 | 8 792 | 109 333 | 237 634 |
BZ | Autres créances | 345 329 | 345 329 | 336 917 | |
CF | Disponibilités | 47 133 | 47 133 | 1 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 204 | 109 204 | 66 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 619 791 | 8 792 | 610 999 | 641 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 936 | 436 298 | 1 036 638 | 1 080 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 001 | 21 001 | ||
DG | Autres réserves | 979 | |||
DH | Report à nouveau | -6 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 917 | 7 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 897 | 231 980 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 000 | 110 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 000 | 110 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 | 45 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 243 | 580 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 313 | 109 397 | ||
EA | Autres dettes | 110 | 2 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 050 | |||
EC | TOTAL (IV) | 674 741 | 738 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 638 | 1 080 064 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 605 | 10 270 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 543 824 | 1 819 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 678 | 2 220 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 457 079 | 1 731 741 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 171 | 4 636 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 507 | 34 020 | ||
FZ | Charges sociales | 20 431 | 21 327 | ||
GE | Autres charges | 7 | 11 502 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 530 709 | 1 814 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 115 | 4 189 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 34 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 757 | 2 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -600 | -2 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 515 | 1 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 165 | 59 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 763 | 53 743 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 598 | 5 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 917 | 7 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 858 | 6 835 | 2 156 | 61 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 858 | 6 835 | 2 156 | 61 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 122 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 000 | 12 000 | 122 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 110 000 | 12 000 | 122 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 448 058 | |||
UX | Autres créances clients | 3 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 316 | 572 658 | 451 658 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 | 4 635 | 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 602 243 | 602 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 423 | 48 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 050 | 19 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 741 | 674 351 | 391 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 192 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 791 |