Déposant 1 : TRACE LETTRES MINERVA, SAS
Numéro de SIREN : 562083766
Adresse :
5 Impasse Minerva
91100 CORBEIL-ESSONNES
FR
Mandataire 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 rue de Clichy
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : IP TRUST,
Adresse :
2 rue de Clichy
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : TRACE LETTRES MINERVA, SAS
Numéro de SIREN : 562083766
Adresse :
5 Impasse Minerva
91100 CORBEIL-ESSONNES
FR
Mandataire 1 : IP TRUST, M. Breese Pierre
Adresse :
2 RUE de Clichy
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 | 610 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 8 317 | 8 317 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 009 | 160 935 | 5 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 146 | 62 878 | 19 268 | 9 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 973 | 2 973 | 2 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 207 | 232 892 | 27 315 | 12 398 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 406 | 136 406 | 130 751 | |
BN | En cours de production de biens | 37 263 | 37 263 | 21 127 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 164 | 180 164 | 157 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 578 | 28 079 | 74 499 | 97 759 |
BZ | Autres créances | 81 738 | 81 738 | 81 660 | |
CF | Disponibilités | 92 | 92 | 24 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 904 | 5 904 | 2 710 | |
CJ | TOTAL (II) | 544 144 | 28 079 | 516 065 | 515 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 350 | 260 971 | 543 379 | 528 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 600 | 45 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 851 | 4 851 | ||
DG | Autres réserves | 100 333 | 100 333 | ||
DH | Report à nouveau | 266 291 | 279 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 216 | -13 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 401 859 | 417 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 827 | 20 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 339 | 37 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 355 | 53 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 520 | 111 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 379 | 528 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 462 046 | 11 465 | 473 511 | 487 253 |
FG | Production vendue services | 1 628 | 198 | 1 825 | 2 581 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 674 | 11 663 | 475 336 | 489 835 |
FM | Production stockée | 39 153 | 6 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 500 | |||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 518 989 | 496 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 291 | 159 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 654 | -13 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 490 | 155 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 382 | 11 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 024 | 153 687 | ||
FZ | Charges sociales | 53 563 | 55 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 849 | 3 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 041 | |||
GE | Autres charges | 1 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 541 947 | 526 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 957 | -29 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 475 | 3 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 475 | 3 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 262 | -3 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 219 | -33 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 235 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 004 | 20 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 437 | 516 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 652 | 530 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 216 | -13 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 281 | 3 849 | 232 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 043 | 3 849 | 232 892 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 903 | 26 176 | 28 079 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 903 | 26 176 | 28 079 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 903 | 26 176 | 28 079 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 583 | |||
UX | Autres créances clients | 68 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 195 | |||
VB | T. V. A. | 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 192 | 156 637 | 36 555 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 827 | 49 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 339 | 45 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 205 | 16 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 094 | 27 094 | ||
VW | T.V.A. | 60 | 60 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996 | 2 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 520 | 141 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 | 610 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 8 317 | 8 317 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 009 | 160 935 | 5 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 146 | 62 878 | 19 268 | 9 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 973 | 2 973 | 2 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 207 | 232 892 | 27 315 | 12 398 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 406 | 136 406 | 130 751 | |
BN | En cours de production de biens | 37 263 | 37 263 | 21 127 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 164 | 180 164 | 157 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 578 | 28 079 | 74 499 | 97 759 |
BZ | Autres créances | 81 738 | 81 738 | 81 660 | |
CF | Disponibilités | 92 | 92 | 24 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 904 | 5 904 | 2 710 | |
CJ | TOTAL (II) | 544 144 | 28 079 | 516 065 | 515 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 350 | 260 971 | 543 379 | 528 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 600 | 45 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 851 | 4 851 | ||
DG | Autres réserves | 100 333 | 100 333 | ||
DH | Report à nouveau | 266 291 | 279 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 216 | -13 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 401 859 | 417 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 827 | 20 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 339 | 37 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 355 | 53 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 520 | 111 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 379 | 528 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 462 046 | 11 465 | 473 511 | 487 253 |
FG | Production vendue services | 1 628 | 198 | 1 825 | 2 581 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 674 | 11 663 | 475 336 | 489 835 |
FM | Production stockée | 39 153 | 6 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 500 | |||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 518 989 | 496 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 291 | 159 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 654 | -13 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 490 | 155 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 382 | 11 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 024 | 153 687 | ||
FZ | Charges sociales | 53 563 | 55 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 849 | 3 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 041 | |||
GE | Autres charges | 1 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 541 947 | 526 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 957 | -29 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 475 | 3 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 475 | 3 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 262 | -3 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 219 | -33 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 235 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 004 | 20 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 437 | 516 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 652 | 530 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 216 | -13 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 281 | 3 849 | 232 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 043 | 3 849 | 232 892 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 903 | 26 176 | 28 079 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 903 | 26 176 | 28 079 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 903 | 26 176 | 28 079 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 583 | |||
UX | Autres créances clients | 68 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 195 | |||
VB | T. V. A. | 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 192 | 156 637 | 36 555 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 827 | 49 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 339 | 45 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 205 | 16 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 094 | 27 094 | ||
VW | T.V.A. | 60 | 60 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996 | 2 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 520 | 141 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 | 610 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 8 317 | 8 317 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 009 | 160 935 | 5 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 146 | 62 878 | 19 268 | 9 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 973 | 2 973 | 2 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 207 | 232 892 | 27 315 | 12 398 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 406 | 136 406 | 130 751 | |
BN | En cours de production de biens | 37 263 | 37 263 | 21 127 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 164 | 180 164 | 157 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 578 | 28 079 | 74 499 | 97 759 |
BZ | Autres créances | 81 738 | 81 738 | 81 660 | |
CF | Disponibilités | 92 | 92 | 24 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 904 | 5 904 | 2 710 | |
CJ | TOTAL (II) | 544 144 | 28 079 | 516 065 | 515 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 350 | 260 971 | 543 379 | 528 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 600 | 45 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 851 | 4 851 | ||
DG | Autres réserves | 100 333 | 100 333 | ||
DH | Report à nouveau | 266 291 | 279 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 216 | -13 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 401 859 | 417 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 827 | 20 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 339 | 37 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 355 | 53 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 520 | 111 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 379 | 528 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 462 046 | 11 465 | 473 511 | 487 253 |
FG | Production vendue services | 1 628 | 198 | 1 825 | 2 581 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 674 | 11 663 | 475 336 | 489 835 |
FM | Production stockée | 39 153 | 6 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 500 | |||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 518 989 | 496 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 291 | 159 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 654 | -13 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 490 | 155 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 382 | 11 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 024 | 153 687 | ||
FZ | Charges sociales | 53 563 | 55 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 849 | 3 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 041 | |||
GE | Autres charges | 1 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 541 947 | 526 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 957 | -29 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 475 | 3 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 475 | 3 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 262 | -3 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 219 | -33 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 235 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 004 | 20 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 437 | 516 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 652 | 530 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 216 | -13 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 281 | 3 849 | 232 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 043 | 3 849 | 232 892 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 903 | 26 176 | 28 079 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 903 | 26 176 | 28 079 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 903 | 26 176 | 28 079 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 583 | |||
UX | Autres créances clients | 68 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 195 | |||
VB | T. V. A. | 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 192 | 156 637 | 36 555 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 827 | 49 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 339 | 45 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 205 | 16 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 094 | 27 094 | ||
VW | T.V.A. | 60 | 60 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996 | 2 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 520 | 141 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 | 610 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 8 317 | 8 317 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 009 | 160 935 | 5 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 146 | 62 878 | 19 268 | 9 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 973 | 2 973 | 2 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 207 | 232 892 | 27 315 | 12 398 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 406 | 136 406 | 130 751 | |
BN | En cours de production de biens | 37 263 | 37 263 | 21 127 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 164 | 180 164 | 157 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 578 | 28 079 | 74 499 | 97 759 |
BZ | Autres créances | 81 738 | 81 738 | 81 660 | |
CF | Disponibilités | 92 | 92 | 24 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 904 | 5 904 | 2 710 | |
CJ | TOTAL (II) | 544 144 | 28 079 | 516 065 | 515 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 350 | 260 971 | 543 379 | 528 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 600 | 45 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 851 | 4 851 | ||
DG | Autres réserves | 100 333 | 100 333 | ||
DH | Report à nouveau | 266 291 | 279 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 216 | -13 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 401 859 | 417 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 827 | 20 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 339 | 37 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 355 | 53 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 520 | 111 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 379 | 528 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 462 046 | 11 465 | 473 511 | 487 253 |
FG | Production vendue services | 1 628 | 198 | 1 825 | 2 581 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 674 | 11 663 | 475 336 | 489 835 |
FM | Production stockée | 39 153 | 6 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 500 | |||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 518 989 | 496 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 291 | 159 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 654 | -13 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 490 | 155 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 382 | 11 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 024 | 153 687 | ||
FZ | Charges sociales | 53 563 | 55 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 849 | 3 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 041 | |||
GE | Autres charges | 1 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 541 947 | 526 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 957 | -29 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 475 | 3 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 475 | 3 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 262 | -3 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 219 | -33 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 235 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 004 | 20 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 437 | 516 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 652 | 530 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 216 | -13 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 281 | 3 849 | 232 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 043 | 3 849 | 232 892 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 903 | 26 176 | 28 079 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 903 | 26 176 | 28 079 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 903 | 26 176 | 28 079 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 583 | |||
UX | Autres créances clients | 68 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 195 | |||
VB | T. V. A. | 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 192 | 156 637 | 36 555 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 827 | 49 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 339 | 45 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 205 | 16 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 094 | 27 094 | ||
VW | T.V.A. | 60 | 60 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996 | 2 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 520 | 141 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 | 610 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 8 317 | 8 317 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 009 | 160 935 | 5 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 146 | 62 878 | 19 268 | 9 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 973 | 2 973 | 2 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 207 | 232 892 | 27 315 | 12 398 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 406 | 136 406 | 130 751 | |
BN | En cours de production de biens | 37 263 | 37 263 | 21 127 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 164 | 180 164 | 157 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 578 | 28 079 | 74 499 | 97 759 |
BZ | Autres créances | 81 738 | 81 738 | 81 660 | |
CF | Disponibilités | 92 | 92 | 24 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 904 | 5 904 | 2 710 | |
CJ | TOTAL (II) | 544 144 | 28 079 | 516 065 | 515 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 350 | 260 971 | 543 379 | 528 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 600 | 45 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 851 | 4 851 | ||
DG | Autres réserves | 100 333 | 100 333 | ||
DH | Report à nouveau | 266 291 | 279 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 216 | -13 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 401 859 | 417 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 827 | 20 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 339 | 37 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 355 | 53 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 520 | 111 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 379 | 528 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 462 046 | 11 465 | 473 511 | 487 253 |
FG | Production vendue services | 1 628 | 198 | 1 825 | 2 581 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 674 | 11 663 | 475 336 | 489 835 |
FM | Production stockée | 39 153 | 6 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 500 | |||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 518 989 | 496 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 291 | 159 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 654 | -13 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 490 | 155 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 382 | 11 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 024 | 153 687 | ||
FZ | Charges sociales | 53 563 | 55 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 849 | 3 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 041 | |||
GE | Autres charges | 1 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 541 947 | 526 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 957 | -29 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 475 | 3 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 475 | 3 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 262 | -3 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 219 | -33 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 235 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 004 | 20 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 437 | 516 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 652 | 530 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 216 | -13 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 281 | 3 849 | 232 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 043 | 3 849 | 232 892 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 903 | 26 176 | 28 079 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 903 | 26 176 | 28 079 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 903 | 26 176 | 28 079 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 583 | |||
UX | Autres créances clients | 68 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 195 | |||
VB | T. V. A. | 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 192 | 156 637 | 36 555 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 827 | 49 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 339 | 45 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 205 | 16 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 094 | 27 094 | ||
VW | T.V.A. | 60 | 60 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996 | 2 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 520 | 141 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 | 610 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 8 317 | 8 317 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 009 | 160 935 | 5 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 146 | 62 878 | 19 268 | 9 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 973 | 2 973 | 2 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 207 | 232 892 | 27 315 | 12 398 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 406 | 136 406 | 130 751 | |
BN | En cours de production de biens | 37 263 | 37 263 | 21 127 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 164 | 180 164 | 157 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 578 | 28 079 | 74 499 | 97 759 |
BZ | Autres créances | 81 738 | 81 738 | 81 660 | |
CF | Disponibilités | 92 | 92 | 24 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 904 | 5 904 | 2 710 | |
CJ | TOTAL (II) | 544 144 | 28 079 | 516 065 | 515 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 350 | 260 971 | 543 379 | 528 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 600 | 45 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 851 | 4 851 | ||
DG | Autres réserves | 100 333 | 100 333 | ||
DH | Report à nouveau | 266 291 | 279 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 216 | -13 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 401 859 | 417 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 827 | 20 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 339 | 37 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 355 | 53 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 520 | 111 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 379 | 528 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 462 046 | 11 465 | 473 511 | 487 253 |
FG | Production vendue services | 1 628 | 198 | 1 825 | 2 581 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 674 | 11 663 | 475 336 | 489 835 |
FM | Production stockée | 39 153 | 6 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 500 | |||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 518 989 | 496 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 291 | 159 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 654 | -13 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 490 | 155 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 382 | 11 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 024 | 153 687 | ||
FZ | Charges sociales | 53 563 | 55 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 849 | 3 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 041 | |||
GE | Autres charges | 1 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 541 947 | 526 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 957 | -29 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 475 | 3 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 475 | 3 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 262 | -3 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 219 | -33 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 235 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 004 | 20 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 437 | 516 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 652 | 530 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 216 | -13 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 281 | 3 849 | 232 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 043 | 3 849 | 232 892 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 903 | 26 176 | 28 079 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 903 | 26 176 | 28 079 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 903 | 26 176 | 28 079 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 583 | |||
UX | Autres créances clients | 68 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 195 | |||
VB | T. V. A. | 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 192 | 156 637 | 36 555 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 827 | 49 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 339 | 45 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 205 | 16 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 094 | 27 094 | ||
VW | T.V.A. | 60 | 60 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996 | 2 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 520 | 141 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 610 | 610 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 8 317 | 8 317 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 009 | 160 935 | 5 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 146 | 62 878 | 19 268 | 9 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 973 | 2 973 | 2 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 207 | 232 892 | 27 315 | 12 398 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 406 | 136 406 | 130 751 | |
BN | En cours de production de biens | 37 263 | 37 263 | 21 127 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 164 | 180 164 | 157 146 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 578 | 28 079 | 74 499 | 97 759 |
BZ | Autres créances | 81 738 | 81 738 | 81 660 | |
CF | Disponibilités | 92 | 92 | 24 764 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 904 | 5 904 | 2 710 | |
CJ | TOTAL (II) | 544 144 | 28 079 | 516 065 | 515 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 350 | 260 971 | 543 379 | 528 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 600 | 45 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 851 | 4 851 | ||
DG | Autres réserves | 100 333 | 100 333 | ||
DH | Report à nouveau | 266 291 | 279 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 216 | -13 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 401 859 | 417 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 827 | 20 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 339 | 37 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 355 | 53 214 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 520 | 111 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 379 | 528 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 462 046 | 11 465 | 473 511 | 487 253 |
FG | Production vendue services | 1 628 | 198 | 1 825 | 2 581 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 463 674 | 11 663 | 475 336 | 489 835 |
FM | Production stockée | 39 153 | 6 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 500 | |||
FQ | Autres produits | 87 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 518 989 | 496 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 291 | 159 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 654 | -13 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 143 490 | 155 769 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 382 | 11 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 161 024 | 153 687 | ||
FZ | Charges sociales | 53 563 | 55 900 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 849 | 3 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 041 | |||
GE | Autres charges | 1 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 541 947 | 526 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 957 | -29 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 475 | 3 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 475 | 3 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 262 | -3 398 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 219 | -33 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 235 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 176 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 004 | 20 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 437 | 516 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 652 | 530 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 216 | -13 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 | 762 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 281 | 3 849 | 232 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 043 | 3 849 | 232 892 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 903 | 26 176 | 28 079 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 903 | 26 176 | 28 079 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 903 | 26 176 | 28 079 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 583 | |||
UX | Autres créances clients | 68 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 195 | |||
VB | T. V. A. | 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 192 | 156 637 | 36 555 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 827 | 49 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 339 | 45 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 205 | 16 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 094 | 27 094 | ||
VW | T.V.A. | 60 | 60 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996 | 2 996 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 520 | 141 520 |