de Saint-Valérien
Déposant 1 : SARL TRAD, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 397862038
Adresse :
907 Voie l'Occitane
31670 LABÈGE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Morvilliers Sentenac & Associés, M. Nicolas Morvilliers
Adresse :
18 rue Lafayette
31000 Toulouse
FR
Déposant 1 : SARL TRAD, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 397862038
Adresse :
907 L'Occitane, Immeuble Gallium
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : SARL TRAD, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 397862038
Adresse :
17 voie l'Occitane
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : SARL TRAD, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 397862038
Adresse :
17 voie l'Occitane
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : TRAD, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 397862038
Adresse :
Immeuble Gallium, 907 L'Occitane
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, M. MORVILLIERS Nicolas, SELAS MORVILLIERS SENTENAC AVOCATS
Adresse :
18 RUE Lafayette
31000 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : TRAD, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 397862038
Adresse :
IMMEUBLE GALLIUM, 907 L'OCCITANE
31670 LABEGE
FR
Mandataire 1 : MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, M. MORVILLIERS Nicolas, SELAS MORVILLIERS SENTENAC AVOCATS
Adresse :
18 RUE Lafayette
31000 TOULOUSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 246 875 | 246 462 | 413 | 8 442 |
AP | Constructions | 1 155 481 | 334 449 | 821 032 | 859 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077 193 | 1 479 568 | 597 624 | 616 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 103 482 | 515 368 | 588 114 | 563 214 |
AV | Immobilisations en cours | 121 854 | 121 854 | 64 416 | |
AX | Avances et acomptes | 90 662 | 90 662 | 105 710 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 836 | 43 836 | 43 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 843 582 | 2 575 847 | 2 267 735 | 2 266 676 |
BP | En cours de production de services | 297 470 | 16 073 | 281 397 | 313 636 |
BT | Marchandises | 44 604 | 44 604 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 483 605 | 1 483 605 | 2 047 505 | |
BZ | Autres créances | 1 478 548 | 1 478 548 | 820 613 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 2 060 | 97 940 | |
CF | Disponibilités | 2 130 323 | 2 130 323 | 4 118 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 466 | 52 466 | 47 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 587 016 | 18 133 | 5 568 883 | 7 350 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 121 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 430 598 | 2 593 980 | 7 836 618 | 9 619 187 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 200 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 3 022 368 | 5 471 568 | ||
DH | Report à nouveau | 1 184 270 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 053 | 1 184 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 061 291 | 6 726 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | 107 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 400 | 15 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 400 | 122 721 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 856 | 823 065 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 007 | 86 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 603 | 479 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 851 152 | 971 123 | ||
EA | Autres dettes | 965 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 542 344 | 409 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 927 | 2 770 082 | ||
ED | (V) | 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 618 | 9 619 187 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 94 007 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 975 | 80 975 | ||
FG | Production vendue services | 3 775 928 | 1 782 790 | 5 558 718 | 6 084 507 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 856 903 | 1 782 790 | 5 639 693 | 6 084 507 |
FM | Production stockée | -16 166 | 86 167 | ||
FN | Production immobilisée | 10 099 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 60 736 | 3 205 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 269 | 27 560 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 715 640 | 6 201 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 374 | 83 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 479 659 | 1 650 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 076 | 135 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 019 584 | 1 878 293 | ||
FZ | Charges sociales | 1 026 372 | 955 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 809 | 368 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 073 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 500 | 3 500 | ||
GE | Autres charges | 391 | 1 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 181 034 | 5 076 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 607 | 1 125 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 136 | 34 793 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 121 | 66 | ||
GN | Différences positives de change | 5 834 | 3 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 091 | 38 487 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 060 | 2 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 150 | 24 229 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 368 | 15 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 578 | 41 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 487 | -3 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 526 119 | 1 122 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726 | 1 183 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 869 | 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 975 | 3 627 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 570 | 4 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 293 | 3 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 547 | 62 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 840 | 65 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 270 | -60 998 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 002 | 220 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -526 206 | -343 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 751 301 | 6 244 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 247 | 5 060 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 053 | 1 184 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 246 875 | 246 462 | 413 | 8 442 |
AP | Constructions | 1 155 481 | 334 449 | 821 032 | 859 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077 193 | 1 479 568 | 597 624 | 616 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 103 482 | 515 368 | 588 114 | 563 214 |
AV | Immobilisations en cours | 121 854 | 121 854 | 64 416 | |
AX | Avances et acomptes | 90 662 | 90 662 | 105 710 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 836 | 43 836 | 43 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 843 582 | 2 575 847 | 2 267 735 | 2 266 676 |
BP | En cours de production de services | 297 470 | 16 073 | 281 397 | 313 636 |
BT | Marchandises | 44 604 | 44 604 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 483 605 | 1 483 605 | 2 047 505 | |
BZ | Autres créances | 1 478 548 | 1 478 548 | 820 613 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 2 060 | 97 940 | |
CF | Disponibilités | 2 130 323 | 2 130 323 | 4 118 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 466 | 52 466 | 47 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 587 016 | 18 133 | 5 568 883 | 7 350 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 121 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 430 598 | 2 593 980 | 7 836 618 | 9 619 187 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 200 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 3 022 368 | 5 471 568 | ||
DH | Report à nouveau | 1 184 270 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 053 | 1 184 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 061 291 | 6 726 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | 107 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 400 | 15 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 400 | 122 721 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 856 | 823 065 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 007 | 86 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 603 | 479 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 851 152 | 971 123 | ||
EA | Autres dettes | 965 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 542 344 | 409 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 927 | 2 770 082 | ||
ED | (V) | 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 618 | 9 619 187 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 94 007 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 975 | 80 975 | ||
FG | Production vendue services | 3 775 928 | 1 782 790 | 5 558 718 | 6 084 507 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 856 903 | 1 782 790 | 5 639 693 | 6 084 507 |
FM | Production stockée | -16 166 | 86 167 | ||
FN | Production immobilisée | 10 099 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 60 736 | 3 205 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 269 | 27 560 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 715 640 | 6 201 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 374 | 83 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 479 659 | 1 650 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 076 | 135 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 019 584 | 1 878 293 | ||
FZ | Charges sociales | 1 026 372 | 955 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 809 | 368 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 073 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 500 | 3 500 | ||
GE | Autres charges | 391 | 1 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 181 034 | 5 076 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 607 | 1 125 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 136 | 34 793 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 121 | 66 | ||
GN | Différences positives de change | 5 834 | 3 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 091 | 38 487 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 060 | 2 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 150 | 24 229 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 368 | 15 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 578 | 41 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 487 | -3 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 526 119 | 1 122 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726 | 1 183 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 869 | 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 975 | 3 627 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 570 | 4 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 293 | 3 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 547 | 62 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 840 | 65 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 270 | -60 998 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 002 | 220 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -526 206 | -343 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 751 301 | 6 244 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 247 | 5 060 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 053 | 1 184 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 246 875 | 246 462 | 413 | 8 442 |
AP | Constructions | 1 155 481 | 334 449 | 821 032 | 859 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077 193 | 1 479 568 | 597 624 | 616 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 103 482 | 515 368 | 588 114 | 563 214 |
AV | Immobilisations en cours | 121 854 | 121 854 | 64 416 | |
AX | Avances et acomptes | 90 662 | 90 662 | 105 710 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 836 | 43 836 | 43 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 843 582 | 2 575 847 | 2 267 735 | 2 266 676 |
BP | En cours de production de services | 297 470 | 16 073 | 281 397 | 313 636 |
BT | Marchandises | 44 604 | 44 604 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 483 605 | 1 483 605 | 2 047 505 | |
BZ | Autres créances | 1 478 548 | 1 478 548 | 820 613 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 2 060 | 97 940 | |
CF | Disponibilités | 2 130 323 | 2 130 323 | 4 118 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 466 | 52 466 | 47 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 587 016 | 18 133 | 5 568 883 | 7 350 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 121 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 430 598 | 2 593 980 | 7 836 618 | 9 619 187 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 200 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 3 022 368 | 5 471 568 | ||
DH | Report à nouveau | 1 184 270 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 053 | 1 184 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 061 291 | 6 726 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | 107 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 400 | 15 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 400 | 122 721 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 856 | 823 065 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 007 | 86 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 603 | 479 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 851 152 | 971 123 | ||
EA | Autres dettes | 965 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 542 344 | 409 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 927 | 2 770 082 | ||
ED | (V) | 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 618 | 9 619 187 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 94 007 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 975 | 80 975 | ||
FG | Production vendue services | 3 775 928 | 1 782 790 | 5 558 718 | 6 084 507 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 856 903 | 1 782 790 | 5 639 693 | 6 084 507 |
FM | Production stockée | -16 166 | 86 167 | ||
FN | Production immobilisée | 10 099 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 60 736 | 3 205 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 269 | 27 560 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 715 640 | 6 201 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 374 | 83 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 479 659 | 1 650 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 076 | 135 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 019 584 | 1 878 293 | ||
FZ | Charges sociales | 1 026 372 | 955 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 809 | 368 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 073 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 500 | 3 500 | ||
GE | Autres charges | 391 | 1 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 181 034 | 5 076 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 607 | 1 125 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 136 | 34 793 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 121 | 66 | ||
GN | Différences positives de change | 5 834 | 3 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 091 | 38 487 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 060 | 2 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 150 | 24 229 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 368 | 15 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 578 | 41 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 487 | -3 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 526 119 | 1 122 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726 | 1 183 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 869 | 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 975 | 3 627 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 570 | 4 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 293 | 3 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 547 | 62 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 840 | 65 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 270 | -60 998 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 002 | 220 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -526 206 | -343 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 751 301 | 6 244 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 247 | 5 060 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 053 | 1 184 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 246 875 | 246 462 | 413 | 8 442 |
AP | Constructions | 1 155 481 | 334 449 | 821 032 | 859 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077 193 | 1 479 568 | 597 624 | 616 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 103 482 | 515 368 | 588 114 | 563 214 |
AV | Immobilisations en cours | 121 854 | 121 854 | 64 416 | |
AX | Avances et acomptes | 90 662 | 90 662 | 105 710 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 836 | 43 836 | 43 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 843 582 | 2 575 847 | 2 267 735 | 2 266 676 |
BP | En cours de production de services | 297 470 | 16 073 | 281 397 | 313 636 |
BT | Marchandises | 44 604 | 44 604 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 483 605 | 1 483 605 | 2 047 505 | |
BZ | Autres créances | 1 478 548 | 1 478 548 | 820 613 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 2 060 | 97 940 | |
CF | Disponibilités | 2 130 323 | 2 130 323 | 4 118 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 466 | 52 466 | 47 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 587 016 | 18 133 | 5 568 883 | 7 350 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 121 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 430 598 | 2 593 980 | 7 836 618 | 9 619 187 |
CP | Parts à moins d’un an | 43 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 200 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 3 022 368 | 5 471 568 | ||
DH | Report à nouveau | 1 184 270 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 053 | 1 184 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 061 291 | 6 726 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 000 | 107 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 400 | 15 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 400 | 122 721 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 856 | 823 065 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 007 | 86 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 603 | 479 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 851 152 | 971 123 | ||
EA | Autres dettes | 965 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 542 344 | 409 947 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 927 | 2 770 082 | ||
ED | (V) | 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 618 | 9 619 187 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 94 007 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 975 | 80 975 | ||
FG | Production vendue services | 3 775 928 | 1 782 790 | 5 558 718 | 6 084 507 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 856 903 | 1 782 790 | 5 639 693 | 6 084 507 |
FM | Production stockée | -16 166 | 86 167 | ||
FN | Production immobilisée | 10 099 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 60 736 | 3 205 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 269 | 27 560 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 715 640 | 6 201 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 799 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 374 | 83 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 479 659 | 1 650 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 076 | 135 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 019 584 | 1 878 293 | ||
FZ | Charges sociales | 1 026 372 | 955 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 419 809 | 368 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 073 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 500 | 3 500 | ||
GE | Autres charges | 391 | 1 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 181 034 | 5 076 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 607 | 1 125 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 136 | 34 793 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 121 | 66 | ||
GN | Différences positives de change | 5 834 | 3 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 091 | 38 487 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 060 | 2 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 150 | 24 229 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 368 | 15 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 578 | 41 531 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 487 | -3 044 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 526 119 | 1 122 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726 | 1 183 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 869 | 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 975 | 3 627 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 570 | 4 986 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 293 | 3 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 547 | 62 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 840 | 65 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 270 | -60 998 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 002 | 220 861 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -526 206 | -343 829 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 751 301 | 6 244 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 247 | 5 060 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 053 | 1 184 270 |