Déposant 1 : TRADITION ET GOURMANDISES, SAS
Numéro de SIREN : 342828308
Mandataire 1 : LEXCAP,
Mme BARSKA-ALIBERT Katarzyna
Bénéficiare 1 : TRADITION ET GOURMANDISES, SAS
Numéro de SIREN : 342828308
Adresse :
29 Rue du 8 Mai 1945
94470 BOISSY SAINT LEGER
FR
Déposant 1 : TRADITION ET GOURMANDISES, SAS
Numéro de SIREN : 342828308
Adresse :
260 Route de Combault
94510 LA QUEUE EN BRIE
FR
Mandataire 1 : BDH Avocats – Beucher Debetz Hauff & Associés, Me Sylvie DEGEZ, Avocate
Adresse :
4 Rue du Quinconce BP 60429
49104 ANGERS CEDEX 02
FR
Bénéficiare 1 : TRADITION ET GOURMANDISES, SAS
Numéro de SIREN : 342828308
Adresse :
29 Rue du 8 Mai 1945
94470 BOISSY SAINT LEGER
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 000 | 15 323 | 1 677 | 5 677 |
AN | Terrains | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AP | Constructions | 3 718 441 | 735 237 | 2 983 204 | 3 227 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 912 | 498 518 | 137 394 | 185 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 677 | 63 989 | 23 688 | 27 804 |
AX | Avances et acomptes | 1 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 52 925 | 52 925 | 50 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 731 954 | 1 313 067 | 3 418 887 | 3 718 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 327 | 209 327 | 201 184 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 306 007 | 306 007 | 191 489 | |
BT | Marchandises | 272 474 | 272 474 | 243 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 172 | 49 255 | 906 917 | 781 237 |
BZ | Autres créances | 174 214 | 174 214 | 190 047 | |
CF | Disponibilités | 294 459 | 294 459 | 58 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 072 | 10 072 | 10 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 222 726 | 49 255 | 2 173 470 | 1 675 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 954 680 | 1 362 322 | 5 592 358 | 5 394 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 875 000 | 1 875 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 017 207 | 1 017 207 | ||
DH | Report à nouveau | -722 429 | -501 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 399 | -221 316 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 746 | 11 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 202 975 | 2 360 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 425 | 146 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 425 | 146 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 699 | 1 701 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 075 | 728 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 861 | 368 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965 | 31 964 | ||
EA | Autres dettes | 322 357 | 56 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 342 957 | 2 887 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 358 | 5 394 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 485 563 | 9 485 563 | 8 810 006 | |
FG | Production vendue services | 1 988 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 485 563 | 9 485 563 | 8 811 994 | |
FM | Production stockée | 114 519 | 68 574 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 967 | 42 550 | ||
FQ | Autres produits | 7 467 | 6 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 628 515 | 8 929 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 445 | 39 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 078 362 | 6 396 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 144 | 32 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 886 | 587 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 390 | 97 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 060 764 | 1 069 533 | ||
FZ | Charges sociales | 467 177 | 468 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 657 | 310 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 178 | 5 110 | ||
GE | Autres charges | 13 208 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 700 033 | 9 006 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 518 | -77 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 638 | 32 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 638 | 32 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 638 | -32 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 156 | -109 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 469 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 934 | 2 934 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 934 | 7 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 184 | 25 337 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 184 | 125 337 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 250 | -117 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 007 | -5 988 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 731 449 | 8 936 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 885 848 | 9 158 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 399 | -221 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 323 | 4 000 | 15 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 085 | 326 657 | 8 998 | 1 297 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 991 408 | 330 657 | 8 998 | 1 313 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 425 | 100 000 | 46 425 | |
6T | Sur comptes clients | 52 391 | 10 178 | 13 314 | 49 255 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 391 | 10 178 | 13 314 | 49 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 816 | 10 178 | 113 314 | 95 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 178 | 13 314 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 925 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 968 | |||
UX | Autres créances clients | 904 205 | |||
VB | T. V. A. | 85 596 | |||
VP | Divers | 31 305 | |||
VC | Groupe et associés | 55 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 382 | 1 088 490 | 104 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 921 | 243 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 778 | 166 667 | 666 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 818 075 | 818 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 710 | 250 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 330 | 78 330 | ||
VW | T.V.A. | 29 426 | 29 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 395 | 70 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965 | 1 965 | ||
VI | Groupe et associés | 265 721 | 265 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 636 | 56 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 957 | 1 981 847 | 666 666 | 694 444 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 000 | 15 323 | 1 677 | 5 677 |
AN | Terrains | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AP | Constructions | 3 718 441 | 735 237 | 2 983 204 | 3 227 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 912 | 498 518 | 137 394 | 185 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 677 | 63 989 | 23 688 | 27 804 |
AX | Avances et acomptes | 1 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 52 925 | 52 925 | 50 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 731 954 | 1 313 067 | 3 418 887 | 3 718 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 327 | 209 327 | 201 184 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 306 007 | 306 007 | 191 489 | |
BT | Marchandises | 272 474 | 272 474 | 243 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 172 | 49 255 | 906 917 | 781 237 |
BZ | Autres créances | 174 214 | 174 214 | 190 047 | |
CF | Disponibilités | 294 459 | 294 459 | 58 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 072 | 10 072 | 10 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 222 726 | 49 255 | 2 173 470 | 1 675 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 954 680 | 1 362 322 | 5 592 358 | 5 394 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 875 000 | 1 875 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 017 207 | 1 017 207 | ||
DH | Report à nouveau | -722 429 | -501 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 399 | -221 316 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 746 | 11 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 202 975 | 2 360 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 425 | 146 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 425 | 146 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 699 | 1 701 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 075 | 728 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 861 | 368 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965 | 31 964 | ||
EA | Autres dettes | 322 357 | 56 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 342 957 | 2 887 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 358 | 5 394 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 485 563 | 9 485 563 | 8 810 006 | |
FG | Production vendue services | 1 988 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 485 563 | 9 485 563 | 8 811 994 | |
FM | Production stockée | 114 519 | 68 574 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 967 | 42 550 | ||
FQ | Autres produits | 7 467 | 6 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 628 515 | 8 929 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 445 | 39 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 078 362 | 6 396 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 144 | 32 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 886 | 587 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 390 | 97 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 060 764 | 1 069 533 | ||
FZ | Charges sociales | 467 177 | 468 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 657 | 310 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 178 | 5 110 | ||
GE | Autres charges | 13 208 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 700 033 | 9 006 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 518 | -77 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 638 | 32 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 638 | 32 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 638 | -32 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 156 | -109 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 469 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 934 | 2 934 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 934 | 7 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 184 | 25 337 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 184 | 125 337 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 250 | -117 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 007 | -5 988 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 731 449 | 8 936 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 885 848 | 9 158 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 399 | -221 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 323 | 4 000 | 15 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 085 | 326 657 | 8 998 | 1 297 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 991 408 | 330 657 | 8 998 | 1 313 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 425 | 100 000 | 46 425 | |
6T | Sur comptes clients | 52 391 | 10 178 | 13 314 | 49 255 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 391 | 10 178 | 13 314 | 49 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 816 | 10 178 | 113 314 | 95 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 178 | 13 314 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 925 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 968 | |||
UX | Autres créances clients | 904 205 | |||
VB | T. V. A. | 85 596 | |||
VP | Divers | 31 305 | |||
VC | Groupe et associés | 55 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 382 | 1 088 490 | 104 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 921 | 243 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 778 | 166 667 | 666 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 818 075 | 818 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 710 | 250 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 330 | 78 330 | ||
VW | T.V.A. | 29 426 | 29 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 395 | 70 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965 | 1 965 | ||
VI | Groupe et associés | 265 721 | 265 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 636 | 56 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 957 | 1 981 847 | 666 666 | 694 444 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 000 | 15 323 | 1 677 | 5 677 |
AN | Terrains | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AP | Constructions | 3 718 441 | 735 237 | 2 983 204 | 3 227 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 912 | 498 518 | 137 394 | 185 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 677 | 63 989 | 23 688 | 27 804 |
AX | Avances et acomptes | 1 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 52 925 | 52 925 | 50 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 731 954 | 1 313 067 | 3 418 887 | 3 718 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 327 | 209 327 | 201 184 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 306 007 | 306 007 | 191 489 | |
BT | Marchandises | 272 474 | 272 474 | 243 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 172 | 49 255 | 906 917 | 781 237 |
BZ | Autres créances | 174 214 | 174 214 | 190 047 | |
CF | Disponibilités | 294 459 | 294 459 | 58 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 072 | 10 072 | 10 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 222 726 | 49 255 | 2 173 470 | 1 675 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 954 680 | 1 362 322 | 5 592 358 | 5 394 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 875 000 | 1 875 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 017 207 | 1 017 207 | ||
DH | Report à nouveau | -722 429 | -501 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 399 | -221 316 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 746 | 11 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 202 975 | 2 360 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 425 | 146 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 425 | 146 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 699 | 1 701 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 075 | 728 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 861 | 368 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965 | 31 964 | ||
EA | Autres dettes | 322 357 | 56 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 342 957 | 2 887 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 358 | 5 394 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 485 563 | 9 485 563 | 8 810 006 | |
FG | Production vendue services | 1 988 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 485 563 | 9 485 563 | 8 811 994 | |
FM | Production stockée | 114 519 | 68 574 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 967 | 42 550 | ||
FQ | Autres produits | 7 467 | 6 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 628 515 | 8 929 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 445 | 39 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 078 362 | 6 396 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 144 | 32 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 886 | 587 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 390 | 97 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 060 764 | 1 069 533 | ||
FZ | Charges sociales | 467 177 | 468 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 657 | 310 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 178 | 5 110 | ||
GE | Autres charges | 13 208 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 700 033 | 9 006 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 518 | -77 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 638 | 32 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 638 | 32 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 638 | -32 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 156 | -109 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 469 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 934 | 2 934 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 934 | 7 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 184 | 25 337 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 184 | 125 337 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 250 | -117 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 007 | -5 988 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 731 449 | 8 936 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 885 848 | 9 158 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 399 | -221 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 323 | 4 000 | 15 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 085 | 326 657 | 8 998 | 1 297 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 991 408 | 330 657 | 8 998 | 1 313 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 425 | 100 000 | 46 425 | |
6T | Sur comptes clients | 52 391 | 10 178 | 13 314 | 49 255 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 391 | 10 178 | 13 314 | 49 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 816 | 10 178 | 113 314 | 95 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 178 | 13 314 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 925 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 968 | |||
UX | Autres créances clients | 904 205 | |||
VB | T. V. A. | 85 596 | |||
VP | Divers | 31 305 | |||
VC | Groupe et associés | 55 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 382 | 1 088 490 | 104 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 921 | 243 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 778 | 166 667 | 666 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 818 075 | 818 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 710 | 250 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 330 | 78 330 | ||
VW | T.V.A. | 29 426 | 29 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 395 | 70 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965 | 1 965 | ||
VI | Groupe et associés | 265 721 | 265 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 636 | 56 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 957 | 1 981 847 | 666 666 | 694 444 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 000 | 15 323 | 1 677 | 5 677 |
AN | Terrains | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AP | Constructions | 3 718 441 | 735 237 | 2 983 204 | 3 227 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 912 | 498 518 | 137 394 | 185 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 677 | 63 989 | 23 688 | 27 804 |
AX | Avances et acomptes | 1 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 52 925 | 52 925 | 50 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 731 954 | 1 313 067 | 3 418 887 | 3 718 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 327 | 209 327 | 201 184 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 306 007 | 306 007 | 191 489 | |
BT | Marchandises | 272 474 | 272 474 | 243 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 172 | 49 255 | 906 917 | 781 237 |
BZ | Autres créances | 174 214 | 174 214 | 190 047 | |
CF | Disponibilités | 294 459 | 294 459 | 58 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 072 | 10 072 | 10 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 222 726 | 49 255 | 2 173 470 | 1 675 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 954 680 | 1 362 322 | 5 592 358 | 5 394 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 875 000 | 1 875 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 017 207 | 1 017 207 | ||
DH | Report à nouveau | -722 429 | -501 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 399 | -221 316 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 746 | 11 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 202 975 | 2 360 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 425 | 146 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 425 | 146 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 699 | 1 701 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 075 | 728 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 861 | 368 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965 | 31 964 | ||
EA | Autres dettes | 322 357 | 56 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 342 957 | 2 887 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 358 | 5 394 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 485 563 | 9 485 563 | 8 810 006 | |
FG | Production vendue services | 1 988 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 485 563 | 9 485 563 | 8 811 994 | |
FM | Production stockée | 114 519 | 68 574 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 967 | 42 550 | ||
FQ | Autres produits | 7 467 | 6 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 628 515 | 8 929 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 445 | 39 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 078 362 | 6 396 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 144 | 32 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 886 | 587 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 390 | 97 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 060 764 | 1 069 533 | ||
FZ | Charges sociales | 467 177 | 468 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 657 | 310 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 178 | 5 110 | ||
GE | Autres charges | 13 208 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 700 033 | 9 006 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 518 | -77 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 638 | 32 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 638 | 32 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 638 | -32 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 156 | -109 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 469 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 934 | 2 934 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 934 | 7 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 184 | 25 337 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 184 | 125 337 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 250 | -117 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 007 | -5 988 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 731 449 | 8 936 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 885 848 | 9 158 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 399 | -221 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 323 | 4 000 | 15 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 085 | 326 657 | 8 998 | 1 297 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 991 408 | 330 657 | 8 998 | 1 313 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 425 | 100 000 | 46 425 | |
6T | Sur comptes clients | 52 391 | 10 178 | 13 314 | 49 255 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 391 | 10 178 | 13 314 | 49 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 816 | 10 178 | 113 314 | 95 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 178 | 13 314 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 925 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 968 | |||
UX | Autres créances clients | 904 205 | |||
VB | T. V. A. | 85 596 | |||
VP | Divers | 31 305 | |||
VC | Groupe et associés | 55 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 382 | 1 088 490 | 104 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 921 | 243 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 778 | 166 667 | 666 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 818 075 | 818 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 710 | 250 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 330 | 78 330 | ||
VW | T.V.A. | 29 426 | 29 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 395 | 70 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965 | 1 965 | ||
VI | Groupe et associés | 265 721 | 265 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 636 | 56 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 957 | 1 981 847 | 666 666 | 694 444 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 000 | 15 323 | 1 677 | 5 677 |
AN | Terrains | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AP | Constructions | 3 718 441 | 735 237 | 2 983 204 | 3 227 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 912 | 498 518 | 137 394 | 185 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 677 | 63 989 | 23 688 | 27 804 |
AX | Avances et acomptes | 1 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 52 925 | 52 925 | 50 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 731 954 | 1 313 067 | 3 418 887 | 3 718 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 327 | 209 327 | 201 184 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 306 007 | 306 007 | 191 489 | |
BT | Marchandises | 272 474 | 272 474 | 243 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 172 | 49 255 | 906 917 | 781 237 |
BZ | Autres créances | 174 214 | 174 214 | 190 047 | |
CF | Disponibilités | 294 459 | 294 459 | 58 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 072 | 10 072 | 10 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 222 726 | 49 255 | 2 173 470 | 1 675 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 954 680 | 1 362 322 | 5 592 358 | 5 394 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 875 000 | 1 875 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 017 207 | 1 017 207 | ||
DH | Report à nouveau | -722 429 | -501 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 399 | -221 316 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 746 | 11 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 202 975 | 2 360 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 425 | 146 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 425 | 146 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 699 | 1 701 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 075 | 728 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 861 | 368 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965 | 31 964 | ||
EA | Autres dettes | 322 357 | 56 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 342 957 | 2 887 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 358 | 5 394 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 485 563 | 9 485 563 | 8 810 006 | |
FG | Production vendue services | 1 988 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 485 563 | 9 485 563 | 8 811 994 | |
FM | Production stockée | 114 519 | 68 574 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 967 | 42 550 | ||
FQ | Autres produits | 7 467 | 6 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 628 515 | 8 929 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 445 | 39 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 078 362 | 6 396 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 144 | 32 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 886 | 587 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 390 | 97 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 060 764 | 1 069 533 | ||
FZ | Charges sociales | 467 177 | 468 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 657 | 310 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 178 | 5 110 | ||
GE | Autres charges | 13 208 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 700 033 | 9 006 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 518 | -77 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 638 | 32 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 638 | 32 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 638 | -32 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 156 | -109 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 469 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 934 | 2 934 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 934 | 7 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 184 | 25 337 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 184 | 125 337 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 250 | -117 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 007 | -5 988 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 731 449 | 8 936 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 885 848 | 9 158 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 399 | -221 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 323 | 4 000 | 15 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 085 | 326 657 | 8 998 | 1 297 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 991 408 | 330 657 | 8 998 | 1 313 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 425 | 100 000 | 46 425 | |
6T | Sur comptes clients | 52 391 | 10 178 | 13 314 | 49 255 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 391 | 10 178 | 13 314 | 49 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 816 | 10 178 | 113 314 | 95 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 178 | 13 314 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 925 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 968 | |||
UX | Autres créances clients | 904 205 | |||
VB | T. V. A. | 85 596 | |||
VP | Divers | 31 305 | |||
VC | Groupe et associés | 55 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 382 | 1 088 490 | 104 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 921 | 243 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 778 | 166 667 | 666 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 818 075 | 818 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 710 | 250 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 330 | 78 330 | ||
VW | T.V.A. | 29 426 | 29 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 395 | 70 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965 | 1 965 | ||
VI | Groupe et associés | 265 721 | 265 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 636 | 56 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 957 | 1 981 847 | 666 666 | 694 444 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 000 | 15 323 | 1 677 | 5 677 |
AN | Terrains | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AP | Constructions | 3 718 441 | 735 237 | 2 983 204 | 3 227 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 912 | 498 518 | 137 394 | 185 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 677 | 63 989 | 23 688 | 27 804 |
AX | Avances et acomptes | 1 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 52 925 | 52 925 | 50 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 731 954 | 1 313 067 | 3 418 887 | 3 718 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 327 | 209 327 | 201 184 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 306 007 | 306 007 | 191 489 | |
BT | Marchandises | 272 474 | 272 474 | 243 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 172 | 49 255 | 906 917 | 781 237 |
BZ | Autres créances | 174 214 | 174 214 | 190 047 | |
CF | Disponibilités | 294 459 | 294 459 | 58 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 072 | 10 072 | 10 484 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 222 726 | 49 255 | 2 173 470 | 1 675 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 954 680 | 1 362 322 | 5 592 358 | 5 394 116 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 875 000 | 1 875 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 017 207 | 1 017 207 | ||
DH | Report à nouveau | -722 429 | -501 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 399 | -221 316 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 746 | 11 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 202 975 | 2 360 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 425 | 146 425 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 425 | 146 425 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 699 | 1 701 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 075 | 728 762 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 861 | 368 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965 | 31 964 | ||
EA | Autres dettes | 322 357 | 56 054 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 342 957 | 2 887 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 358 | 5 394 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 485 563 | 9 485 563 | 8 810 006 | |
FG | Production vendue services | 1 988 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 485 563 | 9 485 563 | 8 811 994 | |
FM | Production stockée | 114 519 | 68 574 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 967 | 42 550 | ||
FQ | Autres produits | 7 467 | 6 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 628 515 | 8 929 565 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 445 | 39 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 078 362 | 6 396 115 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 144 | 32 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 886 | 587 587 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 390 | 97 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 060 764 | 1 069 533 | ||
FZ | Charges sociales | 467 177 | 468 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 657 | 310 263 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 178 | 5 110 | ||
GE | Autres charges | 13 208 | 63 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 700 033 | 9 006 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 518 | -77 335 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 638 | 32 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 638 | 32 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 638 | -32 035 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 156 | -109 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 469 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 934 | 2 934 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 934 | 7 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 184 | 25 337 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 184 | 125 337 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 250 | -117 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 007 | -5 988 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 731 449 | 8 936 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 885 848 | 9 158 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 399 | -221 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 323 | 4 000 | 15 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 085 | 326 657 | 8 998 | 1 297 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 991 408 | 330 657 | 8 998 | 1 313 067 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 425 | 100 000 | 46 425 | |
6T | Sur comptes clients | 52 391 | 10 178 | 13 314 | 49 255 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 391 | 10 178 | 13 314 | 49 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 816 | 10 178 | 113 314 | 95 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 178 | 13 314 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 925 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 968 | |||
UX | Autres créances clients | 904 205 | |||
VB | T. V. A. | 85 596 | |||
VP | Divers | 31 305 | |||
VC | Groupe et associés | 55 679 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 382 | 1 088 490 | 104 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 921 | 243 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527 778 | 166 667 | 666 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 818 075 | 818 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 250 710 | 250 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 330 | 78 330 | ||
VW | T.V.A. | 29 426 | 29 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 395 | 70 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965 | 1 965 | ||
VI | Groupe et associés | 265 721 | 265 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 636 | 56 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 957 | 1 981 847 | 666 666 | 694 444 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667 |