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de Honguemare-Guenouville
de Honguemare-Guenouville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 358 255 | 58 255 | 300 000 | |
AP | Constructions | 62 074 | 62 074 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 848 | 33 848 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 554 841 | 668 413 | 886 428 | |
BF | Prêts | 1 650 | 1 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 982 | 2 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 013 652 | 822 591 | 1 191 061 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 534 | 26 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 784 848 | 153 104 | 631 743 | |
BZ | Autres créances | 181 169 | 181 169 | ||
CF | Disponibilités | 742 322 | 742 322 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 298 | 4 298 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 739 174 | 153 104 | 1 586 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 827 | 975 696 | 2 777 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 534 638 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 463 | |||
DG | Autres réserves | 319 679 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 060 | |||
DK | Provisions réglementées | 233 944 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 519 786 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 415 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 448 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 703 | |||
EA | Autres dettes | 11 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 344 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 131 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 776 326 | 5 776 326 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 776 326 | 5 776 326 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 593 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 948 790 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 616 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 302 455 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 371 | |||
FY | Salaires et traitements | 855 870 | |||
FZ | Charges sociales | 271 785 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 403 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 510 | |||
GE | Autres charges | 1 236 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 502 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 448 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 368 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 217 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 835 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 432 612 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 914 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 401 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 701 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 415 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 350 288 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 293 | 333 426 | 434 383 | 764 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 865 293 | 333 426 | 434 383 | 764 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 293 912 | 150 232 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 58 255 | |||
6T | Sur comptes clients | 113 118 | 76 510 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 373 | 76 510 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 465 286 | 226 743 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 510 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 150 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 650 | 1 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 982 | 2 982 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 859 | |||
UX | Autres créances clients | 755 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 496 | |||
VB | T. V. A. | 39 776 | |||
VP | Divers | 22 964 | |||
VC | Groupe et associés | 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 556 | 974 556 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 338 | 241 695 | 421 643 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 336 | 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 448 | 329 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 554 | 71 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 947 | 59 947 | ||
VW | T.V.A. | 117 762 | 117 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439 | 3 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440 | 11 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 344 | 835 700 | 421 643 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 358 255 | 58 255 | 300 000 | |
AP | Constructions | 62 074 | 62 074 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 848 | 33 848 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 554 841 | 668 413 | 886 428 | |
BF | Prêts | 1 650 | 1 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 982 | 2 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 013 652 | 822 591 | 1 191 061 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 534 | 26 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 784 848 | 153 104 | 631 743 | |
BZ | Autres créances | 181 169 | 181 169 | ||
CF | Disponibilités | 742 322 | 742 322 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 298 | 4 298 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 739 174 | 153 104 | 1 586 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 827 | 975 696 | 2 777 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 534 638 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 463 | |||
DG | Autres réserves | 319 679 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 060 | |||
DK | Provisions réglementées | 233 944 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 519 786 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 415 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 448 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 703 | |||
EA | Autres dettes | 11 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 344 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 131 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 776 326 | 5 776 326 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 776 326 | 5 776 326 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 593 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 948 790 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 616 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 302 455 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 371 | |||
FY | Salaires et traitements | 855 870 | |||
FZ | Charges sociales | 271 785 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 403 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 510 | |||
GE | Autres charges | 1 236 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 502 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 448 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 368 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 217 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 835 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 432 612 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 914 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 401 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 701 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 415 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 350 288 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 293 | 333 426 | 434 383 | 764 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 865 293 | 333 426 | 434 383 | 764 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 293 912 | 150 232 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 58 255 | |||
6T | Sur comptes clients | 113 118 | 76 510 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 373 | 76 510 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 465 286 | 226 743 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 510 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 150 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 650 | 1 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 982 | 2 982 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 859 | |||
UX | Autres créances clients | 755 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 496 | |||
VB | T. V. A. | 39 776 | |||
VP | Divers | 22 964 | |||
VC | Groupe et associés | 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 556 | 974 556 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 338 | 241 695 | 421 643 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 336 | 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 448 | 329 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 554 | 71 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 947 | 59 947 | ||
VW | T.V.A. | 117 762 | 117 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439 | 3 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440 | 11 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 344 | 835 700 | 421 643 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 358 255 | 58 255 | 300 000 | |
AP | Constructions | 62 074 | 62 074 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 848 | 33 848 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 554 841 | 668 413 | 886 428 | |
BF | Prêts | 1 650 | 1 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 982 | 2 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 013 652 | 822 591 | 1 191 061 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 534 | 26 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 784 848 | 153 104 | 631 743 | |
BZ | Autres créances | 181 169 | 181 169 | ||
CF | Disponibilités | 742 322 | 742 322 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 298 | 4 298 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 739 174 | 153 104 | 1 586 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 827 | 975 696 | 2 777 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 534 638 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 463 | |||
DG | Autres réserves | 319 679 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 060 | |||
DK | Provisions réglementées | 233 944 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 519 786 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 415 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 448 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 703 | |||
EA | Autres dettes | 11 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 344 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 131 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 776 326 | 5 776 326 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 776 326 | 5 776 326 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 593 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 948 790 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 616 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 302 455 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 371 | |||
FY | Salaires et traitements | 855 870 | |||
FZ | Charges sociales | 271 785 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 403 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 510 | |||
GE | Autres charges | 1 236 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 502 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 448 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 368 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 217 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 835 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 432 612 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 914 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 401 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 701 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 415 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 350 288 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 293 | 333 426 | 434 383 | 764 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 865 293 | 333 426 | 434 383 | 764 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 293 912 | 150 232 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 58 255 | |||
6T | Sur comptes clients | 113 118 | 76 510 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 373 | 76 510 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 465 286 | 226 743 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 510 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 150 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 650 | 1 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 982 | 2 982 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 859 | |||
UX | Autres créances clients | 755 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 496 | |||
VB | T. V. A. | 39 776 | |||
VP | Divers | 22 964 | |||
VC | Groupe et associés | 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 556 | 974 556 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 338 | 241 695 | 421 643 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 336 | 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 448 | 329 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 554 | 71 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 947 | 59 947 | ||
VW | T.V.A. | 117 762 | 117 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439 | 3 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440 | 11 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 344 | 835 700 | 421 643 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 358 255 | 58 255 | 300 000 | |
AP | Constructions | 62 074 | 62 074 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 848 | 33 848 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 554 841 | 668 413 | 886 428 | |
BF | Prêts | 1 650 | 1 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 982 | 2 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 013 652 | 822 591 | 1 191 061 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 534 | 26 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 784 848 | 153 104 | 631 743 | |
BZ | Autres créances | 181 169 | 181 169 | ||
CF | Disponibilités | 742 322 | 742 322 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 298 | 4 298 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 739 174 | 153 104 | 1 586 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 827 | 975 696 | 2 777 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 534 638 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 463 | |||
DG | Autres réserves | 319 679 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 060 | |||
DK | Provisions réglementées | 233 944 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 519 786 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 415 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 448 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 703 | |||
EA | Autres dettes | 11 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 344 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 131 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 776 326 | 5 776 326 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 776 326 | 5 776 326 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 593 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 948 790 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 616 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 302 455 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 371 | |||
FY | Salaires et traitements | 855 870 | |||
FZ | Charges sociales | 271 785 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 403 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 510 | |||
GE | Autres charges | 1 236 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 502 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 448 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 368 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 217 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 835 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 432 612 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 914 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 401 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 701 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 415 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 350 288 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 293 | 333 426 | 434 383 | 764 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 865 293 | 333 426 | 434 383 | 764 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 293 912 | 150 232 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 58 255 | |||
6T | Sur comptes clients | 113 118 | 76 510 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 373 | 76 510 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 465 286 | 226 743 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 510 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 150 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 650 | 1 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 982 | 2 982 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 859 | |||
UX | Autres créances clients | 755 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 496 | |||
VB | T. V. A. | 39 776 | |||
VP | Divers | 22 964 | |||
VC | Groupe et associés | 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 556 | 974 556 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 338 | 241 695 | 421 643 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 336 | 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 448 | 329 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 554 | 71 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 947 | 59 947 | ||
VW | T.V.A. | 117 762 | 117 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439 | 3 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440 | 11 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 344 | 835 700 | 421 643 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 358 255 | 58 255 | 300 000 | |
AP | Constructions | 62 074 | 62 074 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 848 | 33 848 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 554 841 | 668 413 | 886 428 | |
BF | Prêts | 1 650 | 1 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 982 | 2 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 013 652 | 822 591 | 1 191 061 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 534 | 26 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 784 848 | 153 104 | 631 743 | |
BZ | Autres créances | 181 169 | 181 169 | ||
CF | Disponibilités | 742 322 | 742 322 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 298 | 4 298 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 739 174 | 153 104 | 1 586 069 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 827 | 975 696 | 2 777 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 534 638 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 463 | |||
DG | Autres réserves | 319 679 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 060 | |||
DK | Provisions réglementées | 233 944 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 519 786 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 415 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 448 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 703 | |||
EA | Autres dettes | 11 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 344 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 131 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 776 326 | 5 776 326 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 776 326 | 5 776 326 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 838 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 593 | |||
FQ | Autres produits | 31 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 948 790 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 685 616 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 302 455 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 371 | |||
FY | Salaires et traitements | 855 870 | |||
FZ | Charges sociales | 271 785 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 403 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 510 | |||
GE | Autres charges | 1 236 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 502 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 446 448 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 368 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 217 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 217 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 835 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 432 612 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 914 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 401 116 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 233 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 701 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 415 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 350 288 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972 228 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 060 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 293 | 333 426 | 434 383 | 764 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 865 293 | 333 426 | 434 383 | 764 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 293 912 | 150 232 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 58 255 | |||
6T | Sur comptes clients | 113 118 | 76 510 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 373 | 76 510 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 465 286 | 226 743 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 510 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 150 233 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 650 | 1 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 982 | 2 982 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 859 | |||
UX | Autres créances clients | 755 988 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 496 | |||
VB | T. V. A. | 39 776 | |||
VP | Divers | 22 964 | |||
VC | Groupe et associés | 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 556 | 974 556 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 | 76 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 338 | 241 695 | 421 643 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 336 | 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 448 | 329 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 554 | 71 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 947 | 59 947 | ||
VW | T.V.A. | 117 762 | 117 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439 | 3 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440 | 11 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 344 | 835 700 | 421 643 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 807 |