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de Basse-sur-le-Rupt
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Déposant 1 : TRAFILOG (anciennement PRO-LOG) Société à Responsabilité Limitée au capital de 150.000,00 Euros
Numéro de SIREN : 438569675
Mandataire 1 : SELARL DUVIVIER & ASSOCIES Avocats
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 828 | 209 710 | 6 118 | 11 129 |
CU | Autres participations | 210 403 | 134 928 | 75 475 | 105 827 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 177 | 32 177 | 11 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 408 | 344 638 | 125 769 | 140 779 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 233 150 | 35 121 | 3 198 029 | 3 871 425 |
BZ | Autres créances | 1 001 930 | 1 001 930 | 492 706 | |
CF | Disponibilités | 1 055 857 | 1 055 857 | 749 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 011 | 20 011 | 35 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 310 948 | 35 121 | 5 275 827 | 5 150 823 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 356 | 379 760 | 5 401 596 | 5 291 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 210 | 450 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 787 | -142 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 780 996 | 692 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 801 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 829 | 15 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417 004 | 4 138 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 049 | 244 812 | ||
EA | Autres dettes | 496 | 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 620 599 | 4 599 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 596 | 5 291 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 700 542 | 21 497 341 | ||
FG | Production vendue services | 21 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 700 542 | 21 497 341 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 009 | 30 352 | ||
FQ | Autres produits | 25 958 | 37 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 761 509 | 21 565 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 670 218 | 20 531 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 395 | 48 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 620 959 | 713 393 | ||
FZ | Charges sociales | 265 676 | 344 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 434 | 41 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 786 | 16 653 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 786 | |||
GE | Autres charges | 16 145 | 33 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 673 612 | 21 729 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 897 | -164 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 385 | 275 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 385 | 26 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 722 | 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 722 | 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 662 | 25 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 559 | -138 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 10 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 10 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853 | 11 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 919 | 3 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772 | 14 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 228 | -4 076 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 767 893 | 21 601 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 679 106 | 21 744 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 787 | -142 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 699 | 5 011 | 209 710 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 264 | 34 423 | 95 758 | 134 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 963 | 39 434 | 95 758 | 344 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 449 | 22 786 | 13 113 | 35 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 449 | 22 786 | 13 113 | 35 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 449 | 22 785 | 13 113 | 35 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 786 | 13 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 177 | 32 177 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 481 | 4 252 481 | 4 585 165 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221 | 2 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 417 004 | 4 417 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 | 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 165 | 4 585 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 828 | 209 710 | 6 118 | 11 129 |
CU | Autres participations | 210 403 | 134 928 | 75 475 | 105 827 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 177 | 32 177 | 11 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 408 | 344 638 | 125 769 | 140 779 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 233 150 | 35 121 | 3 198 029 | 3 871 425 |
BZ | Autres créances | 1 001 930 | 1 001 930 | 492 706 | |
CF | Disponibilités | 1 055 857 | 1 055 857 | 749 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 011 | 20 011 | 35 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 310 948 | 35 121 | 5 275 827 | 5 150 823 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 356 | 379 760 | 5 401 596 | 5 291 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 210 | 450 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 787 | -142 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 780 996 | 692 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 801 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 829 | 15 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417 004 | 4 138 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 049 | 244 812 | ||
EA | Autres dettes | 496 | 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 620 599 | 4 599 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 596 | 5 291 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 700 542 | 21 497 341 | ||
FG | Production vendue services | 21 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 700 542 | 21 497 341 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 009 | 30 352 | ||
FQ | Autres produits | 25 958 | 37 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 761 509 | 21 565 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 670 218 | 20 531 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 395 | 48 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 620 959 | 713 393 | ||
FZ | Charges sociales | 265 676 | 344 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 434 | 41 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 786 | 16 653 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 786 | |||
GE | Autres charges | 16 145 | 33 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 673 612 | 21 729 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 897 | -164 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 385 | 275 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 385 | 26 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 722 | 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 722 | 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 662 | 25 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 559 | -138 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 10 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 10 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853 | 11 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 919 | 3 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772 | 14 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 228 | -4 076 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 767 893 | 21 601 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 679 106 | 21 744 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 787 | -142 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 699 | 5 011 | 209 710 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 264 | 34 423 | 95 758 | 134 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 963 | 39 434 | 95 758 | 344 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 449 | 22 786 | 13 113 | 35 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 449 | 22 786 | 13 113 | 35 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 449 | 22 785 | 13 113 | 35 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 786 | 13 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 177 | 32 177 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 481 | 4 252 481 | 4 585 165 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221 | 2 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 417 004 | 4 417 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 | 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 165 | 4 585 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 828 | 209 710 | 6 118 | 11 129 |
CU | Autres participations | 210 403 | 134 928 | 75 475 | 105 827 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 177 | 32 177 | 11 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 408 | 344 638 | 125 769 | 140 779 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 233 150 | 35 121 | 3 198 029 | 3 871 425 |
BZ | Autres créances | 1 001 930 | 1 001 930 | 492 706 | |
CF | Disponibilités | 1 055 857 | 1 055 857 | 749 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 011 | 20 011 | 35 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 310 948 | 35 121 | 5 275 827 | 5 150 823 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 356 | 379 760 | 5 401 596 | 5 291 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 210 | 450 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 787 | -142 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 780 996 | 692 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 801 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 829 | 15 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417 004 | 4 138 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 049 | 244 812 | ||
EA | Autres dettes | 496 | 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 620 599 | 4 599 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 596 | 5 291 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 700 542 | 21 497 341 | ||
FG | Production vendue services | 21 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 700 542 | 21 497 341 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 009 | 30 352 | ||
FQ | Autres produits | 25 958 | 37 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 761 509 | 21 565 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 670 218 | 20 531 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 395 | 48 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 620 959 | 713 393 | ||
FZ | Charges sociales | 265 676 | 344 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 434 | 41 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 786 | 16 653 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 786 | |||
GE | Autres charges | 16 145 | 33 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 673 612 | 21 729 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 897 | -164 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 385 | 275 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 385 | 26 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 722 | 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 722 | 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 662 | 25 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 559 | -138 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 10 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 10 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853 | 11 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 919 | 3 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772 | 14 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 228 | -4 076 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 767 893 | 21 601 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 679 106 | 21 744 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 787 | -142 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 699 | 5 011 | 209 710 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 264 | 34 423 | 95 758 | 134 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 963 | 39 434 | 95 758 | 344 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 449 | 22 786 | 13 113 | 35 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 449 | 22 786 | 13 113 | 35 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 449 | 22 785 | 13 113 | 35 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 786 | 13 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 177 | 32 177 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 481 | 4 252 481 | 4 585 165 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221 | 2 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 417 004 | 4 417 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 | 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 165 | 4 585 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 828 | 209 710 | 6 118 | 11 129 |
CU | Autres participations | 210 403 | 134 928 | 75 475 | 105 827 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 177 | 32 177 | 11 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 408 | 344 638 | 125 769 | 140 779 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 233 150 | 35 121 | 3 198 029 | 3 871 425 |
BZ | Autres créances | 1 001 930 | 1 001 930 | 492 706 | |
CF | Disponibilités | 1 055 857 | 1 055 857 | 749 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 011 | 20 011 | 35 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 310 948 | 35 121 | 5 275 827 | 5 150 823 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 356 | 379 760 | 5 401 596 | 5 291 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 210 | 450 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 787 | -142 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 780 996 | 692 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 801 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 829 | 15 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417 004 | 4 138 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 049 | 244 812 | ||
EA | Autres dettes | 496 | 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 620 599 | 4 599 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 596 | 5 291 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 700 542 | 21 497 341 | ||
FG | Production vendue services | 21 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 700 542 | 21 497 341 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 009 | 30 352 | ||
FQ | Autres produits | 25 958 | 37 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 761 509 | 21 565 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 670 218 | 20 531 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 395 | 48 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 620 959 | 713 393 | ||
FZ | Charges sociales | 265 676 | 344 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 434 | 41 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 786 | 16 653 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 786 | |||
GE | Autres charges | 16 145 | 33 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 673 612 | 21 729 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 897 | -164 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 385 | 275 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 385 | 26 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 722 | 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 722 | 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 662 | 25 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 559 | -138 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 10 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 10 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853 | 11 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 919 | 3 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772 | 14 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 228 | -4 076 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 767 893 | 21 601 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 679 106 | 21 744 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 787 | -142 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 699 | 5 011 | 209 710 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 264 | 34 423 | 95 758 | 134 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 963 | 39 434 | 95 758 | 344 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 449 | 22 786 | 13 113 | 35 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 449 | 22 786 | 13 113 | 35 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 449 | 22 785 | 13 113 | 35 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 786 | 13 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 177 | 32 177 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 481 | 4 252 481 | 4 585 165 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221 | 2 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 417 004 | 4 417 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 | 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 165 | 4 585 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 828 | 209 710 | 6 118 | 11 129 |
CU | Autres participations | 210 403 | 134 928 | 75 475 | 105 827 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 177 | 32 177 | 11 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 408 | 344 638 | 125 769 | 140 779 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 233 150 | 35 121 | 3 198 029 | 3 871 425 |
BZ | Autres créances | 1 001 930 | 1 001 930 | 492 706 | |
CF | Disponibilités | 1 055 857 | 1 055 857 | 749 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 011 | 20 011 | 35 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 310 948 | 35 121 | 5 275 827 | 5 150 823 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 356 | 379 760 | 5 401 596 | 5 291 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 210 | 450 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 787 | -142 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 780 996 | 692 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 801 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 829 | 15 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417 004 | 4 138 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 049 | 244 812 | ||
EA | Autres dettes | 496 | 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 620 599 | 4 599 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 596 | 5 291 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 700 542 | 21 497 341 | ||
FG | Production vendue services | 21 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 700 542 | 21 497 341 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 009 | 30 352 | ||
FQ | Autres produits | 25 958 | 37 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 761 509 | 21 565 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 670 218 | 20 531 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 395 | 48 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 620 959 | 713 393 | ||
FZ | Charges sociales | 265 676 | 344 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 434 | 41 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 786 | 16 653 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 786 | |||
GE | Autres charges | 16 145 | 33 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 673 612 | 21 729 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 897 | -164 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 385 | 275 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 385 | 26 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 722 | 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 722 | 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 662 | 25 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 559 | -138 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 10 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 10 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853 | 11 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 919 | 3 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772 | 14 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 228 | -4 076 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 767 893 | 21 601 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 679 106 | 21 744 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 787 | -142 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 699 | 5 011 | 209 710 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 264 | 34 423 | 95 758 | 134 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 963 | 39 434 | 95 758 | 344 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 449 | 22 786 | 13 113 | 35 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 449 | 22 786 | 13 113 | 35 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 449 | 22 785 | 13 113 | 35 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 786 | 13 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 177 | 32 177 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 481 | 4 252 481 | 4 585 165 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221 | 2 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 417 004 | 4 417 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 | 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 165 | 4 585 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 828 | 209 710 | 6 118 | 11 129 |
CU | Autres participations | 210 403 | 134 928 | 75 475 | 105 827 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 177 | 32 177 | 11 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 408 | 344 638 | 125 769 | 140 779 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 233 150 | 35 121 | 3 198 029 | 3 871 425 |
BZ | Autres créances | 1 001 930 | 1 001 930 | 492 706 | |
CF | Disponibilités | 1 055 857 | 1 055 857 | 749 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 011 | 20 011 | 35 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 310 948 | 35 121 | 5 275 827 | 5 150 823 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 356 | 379 760 | 5 401 596 | 5 291 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 210 | 450 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 787 | -142 914 | ||
DL | TOTAL (I) | 780 996 | 692 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 801 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 829 | 15 610 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417 004 | 4 138 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 049 | 244 812 | ||
EA | Autres dettes | 496 | 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 620 599 | 4 599 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 596 | 5 291 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 21 700 542 | 21 497 341 | ||
FG | Production vendue services | 21 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 700 542 | 21 497 341 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 009 | 30 352 | ||
FQ | Autres produits | 25 958 | 37 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 761 509 | 21 565 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 670 218 | 20 531 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 395 | 48 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 620 959 | 713 393 | ||
FZ | Charges sociales | 265 676 | 344 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 434 | 41 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 786 | 16 653 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 786 | |||
GE | Autres charges | 16 145 | 33 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 673 612 | 21 729 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 897 | -164 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 385 | 275 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 385 | 26 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 722 | 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 722 | 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 662 | 25 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 559 | -138 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 10 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 10 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853 | 11 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 919 | 3 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772 | 14 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 228 | -4 076 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 767 893 | 21 601 753 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 679 106 | 21 744 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 787 | -142 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 699 | 5 011 | 209 710 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 264 | 34 423 | 95 758 | 134 928 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 963 | 39 434 | 95 758 | 344 638 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 449 | 22 786 | 13 113 | 35 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 449 | 22 786 | 13 113 | 35 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 449 | 22 785 | 13 113 | 35 121 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 786 | 13 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 177 | 32 177 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 481 | 4 252 481 | 4 585 165 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221 | 2 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 417 004 | 4 417 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 | 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 165 | 4 585 165 |