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du Kremlin-Bicêtre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 902 | 902 | ||
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 597 | 24 424 | 3 173 | |
AP | Constructions | 1 018 385 | 549 039 | 469 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 715 | 1 162 675 | 120 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 893 | 30 116 | 20 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 426 653 | 1 767 158 | 659 495 | |
BT | Marchandises | 2 111 378 | 105 442 | 2 005 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 766 | 1 963 | 9 803 | |
BZ | Autres créances | 383 261 | 383 261 | ||
CF | Disponibilités | 476 108 | 476 108 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 986 954 | 107 405 | 2 879 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 607 | 1 874 563 | 3 539 043 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 761 402 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 | |||
DH | Report à nouveau | -153 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 659 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 751 038 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 839 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 671 | |||
EA | Autres dettes | 5 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 043 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 165 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 462 036 | 8 462 036 | ||
FD | Production vendue biens | -780 | -780 | ||
FG | Production vendue services | 2 988 | 2 988 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 464 244 | 8 464 244 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 385 | |||
FQ | Autres produits | 7 834 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 573 464 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 215 932 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 433 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 380 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 116 | |||
FY | Salaires et traitements | 776 005 | |||
FZ | Charges sociales | 213 227 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 442 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 839 | |||
GE | Autres charges | 441 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 281 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 521 | |||
GS | Différences négatives de change | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 602 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 425 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 319 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 574 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 431 982 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 659 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -3 967 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 137 | 1 190 | 25 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 284 | 138 529 | 100 981 | 1 741 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 420 | 139 719 | 100 981 | 1 767 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 40 339 | 42 839 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 349 | 105 442 | 101 385 | 107 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 849 | 145 781 | 101 385 | 150 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 781 | 101 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 892 | 399 468 | 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 349 266 | 1 349 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229 | 5 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 166 | 1 745 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 902 | 902 | ||
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 597 | 24 424 | 3 173 | |
AP | Constructions | 1 018 385 | 549 039 | 469 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 715 | 1 162 675 | 120 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 893 | 30 116 | 20 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 426 653 | 1 767 158 | 659 495 | |
BT | Marchandises | 2 111 378 | 105 442 | 2 005 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 766 | 1 963 | 9 803 | |
BZ | Autres créances | 383 261 | 383 261 | ||
CF | Disponibilités | 476 108 | 476 108 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 986 954 | 107 405 | 2 879 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 607 | 1 874 563 | 3 539 043 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 761 402 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 | |||
DH | Report à nouveau | -153 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 659 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 751 038 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 839 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 671 | |||
EA | Autres dettes | 5 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 043 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 165 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 462 036 | 8 462 036 | ||
FD | Production vendue biens | -780 | -780 | ||
FG | Production vendue services | 2 988 | 2 988 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 464 244 | 8 464 244 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 385 | |||
FQ | Autres produits | 7 834 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 573 464 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 215 932 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 433 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 380 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 116 | |||
FY | Salaires et traitements | 776 005 | |||
FZ | Charges sociales | 213 227 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 442 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 839 | |||
GE | Autres charges | 441 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 281 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 521 | |||
GS | Différences négatives de change | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 602 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 425 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 319 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 574 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 431 982 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 659 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -3 967 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 137 | 1 190 | 25 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 284 | 138 529 | 100 981 | 1 741 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 420 | 139 719 | 100 981 | 1 767 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 40 339 | 42 839 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 349 | 105 442 | 101 385 | 107 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 849 | 145 781 | 101 385 | 150 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 781 | 101 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 892 | 399 468 | 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 349 266 | 1 349 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229 | 5 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 166 | 1 745 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 902 | 902 | ||
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 597 | 24 424 | 3 173 | |
AP | Constructions | 1 018 385 | 549 039 | 469 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 715 | 1 162 675 | 120 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 893 | 30 116 | 20 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 426 653 | 1 767 158 | 659 495 | |
BT | Marchandises | 2 111 378 | 105 442 | 2 005 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 766 | 1 963 | 9 803 | |
BZ | Autres créances | 383 261 | 383 261 | ||
CF | Disponibilités | 476 108 | 476 108 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 986 954 | 107 405 | 2 879 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 607 | 1 874 563 | 3 539 043 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 761 402 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 | |||
DH | Report à nouveau | -153 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 659 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 751 038 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 839 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 671 | |||
EA | Autres dettes | 5 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 043 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 165 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 462 036 | 8 462 036 | ||
FD | Production vendue biens | -780 | -780 | ||
FG | Production vendue services | 2 988 | 2 988 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 464 244 | 8 464 244 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 385 | |||
FQ | Autres produits | 7 834 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 573 464 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 215 932 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 433 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 380 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 116 | |||
FY | Salaires et traitements | 776 005 | |||
FZ | Charges sociales | 213 227 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 442 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 839 | |||
GE | Autres charges | 441 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 281 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 521 | |||
GS | Différences négatives de change | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 602 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 425 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 319 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 574 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 431 982 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 659 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -3 967 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 137 | 1 190 | 25 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 284 | 138 529 | 100 981 | 1 741 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 420 | 139 719 | 100 981 | 1 767 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 40 339 | 42 839 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 349 | 105 442 | 101 385 | 107 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 849 | 145 781 | 101 385 | 150 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 781 | 101 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 892 | 399 468 | 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 349 266 | 1 349 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229 | 5 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 166 | 1 745 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 902 | 902 | ||
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 597 | 24 424 | 3 173 | |
AP | Constructions | 1 018 385 | 549 039 | 469 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 715 | 1 162 675 | 120 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 893 | 30 116 | 20 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 426 653 | 1 767 158 | 659 495 | |
BT | Marchandises | 2 111 378 | 105 442 | 2 005 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 766 | 1 963 | 9 803 | |
BZ | Autres créances | 383 261 | 383 261 | ||
CF | Disponibilités | 476 108 | 476 108 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 986 954 | 107 405 | 2 879 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 607 | 1 874 563 | 3 539 043 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 761 402 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 | |||
DH | Report à nouveau | -153 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 659 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 751 038 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 839 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 671 | |||
EA | Autres dettes | 5 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 043 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 165 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 462 036 | 8 462 036 | ||
FD | Production vendue biens | -780 | -780 | ||
FG | Production vendue services | 2 988 | 2 988 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 464 244 | 8 464 244 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 385 | |||
FQ | Autres produits | 7 834 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 573 464 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 215 932 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 433 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 380 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 116 | |||
FY | Salaires et traitements | 776 005 | |||
FZ | Charges sociales | 213 227 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 442 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 839 | |||
GE | Autres charges | 441 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 281 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 521 | |||
GS | Différences négatives de change | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 602 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 425 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 319 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 574 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 431 982 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 659 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -3 967 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 137 | 1 190 | 25 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 284 | 138 529 | 100 981 | 1 741 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 420 | 139 719 | 100 981 | 1 767 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 40 339 | 42 839 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 349 | 105 442 | 101 385 | 107 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 849 | 145 781 | 101 385 | 150 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 781 | 101 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 892 | 399 468 | 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 349 266 | 1 349 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229 | 5 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 166 | 1 745 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 902 | 902 | ||
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 597 | 24 424 | 3 173 | |
AP | Constructions | 1 018 385 | 549 039 | 469 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 715 | 1 162 675 | 120 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 893 | 30 116 | 20 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 426 653 | 1 767 158 | 659 495 | |
BT | Marchandises | 2 111 378 | 105 442 | 2 005 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 766 | 1 963 | 9 803 | |
BZ | Autres créances | 383 261 | 383 261 | ||
CF | Disponibilités | 476 108 | 476 108 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 986 954 | 107 405 | 2 879 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 607 | 1 874 563 | 3 539 043 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 761 402 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 | |||
DH | Report à nouveau | -153 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 659 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 751 038 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 839 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 671 | |||
EA | Autres dettes | 5 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 043 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 165 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 462 036 | 8 462 036 | ||
FD | Production vendue biens | -780 | -780 | ||
FG | Production vendue services | 2 988 | 2 988 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 464 244 | 8 464 244 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 385 | |||
FQ | Autres produits | 7 834 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 573 464 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 215 932 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 433 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 380 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 116 | |||
FY | Salaires et traitements | 776 005 | |||
FZ | Charges sociales | 213 227 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 442 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 839 | |||
GE | Autres charges | 441 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 281 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 521 | |||
GS | Différences négatives de change | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 602 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 425 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 319 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 574 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 431 982 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 659 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -3 967 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 137 | 1 190 | 25 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 284 | 138 529 | 100 981 | 1 741 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 420 | 139 719 | 100 981 | 1 767 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 40 339 | 42 839 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 349 | 105 442 | 101 385 | 107 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 849 | 145 781 | 101 385 | 150 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 781 | 101 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 892 | 399 468 | 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 349 266 | 1 349 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229 | 5 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 166 | 1 745 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 902 | 902 | ||
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 597 | 24 424 | 3 173 | |
AP | Constructions | 1 018 385 | 549 039 | 469 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 715 | 1 162 675 | 120 039 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 893 | 30 116 | 20 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 426 653 | 1 767 158 | 659 495 | |
BT | Marchandises | 2 111 378 | 105 442 | 2 005 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 766 | 1 963 | 9 803 | |
BZ | Autres créances | 383 261 | 383 261 | ||
CF | Disponibilités | 476 108 | 476 108 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 986 954 | 107 405 | 2 879 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 607 | 1 874 563 | 3 539 043 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 761 402 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 | |||
DH | Report à nouveau | -153 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 659 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 751 038 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 839 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 671 | |||
EA | Autres dettes | 5 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 165 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 043 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 165 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 462 036 | 8 462 036 | ||
FD | Production vendue biens | -780 | -780 | ||
FG | Production vendue services | 2 988 | 2 988 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 464 244 | 8 464 244 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 385 | |||
FQ | Autres produits | 7 834 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 573 464 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 215 932 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 433 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 380 236 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 116 | |||
FY | Salaires et traitements | 776 005 | |||
FZ | Charges sociales | 213 227 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 442 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 839 | |||
GE | Autres charges | 441 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 281 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 291 744 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 521 | |||
GS | Différences négatives de change | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 602 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 425 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 319 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 660 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 574 641 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 431 982 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 659 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -3 967 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 137 | 1 190 | 25 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 284 | 138 529 | 100 981 | 1 741 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 420 | 139 719 | 100 981 | 1 767 158 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 40 339 | 42 839 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 349 | 105 442 | 101 385 | 107 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 849 | 145 781 | 101 385 | 150 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 781 | 101 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 892 | 399 468 | 424 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 349 266 | 1 349 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229 | 5 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 166 | 1 745 166 |