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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 | 600 | ||
AH | Fonds commercial | 16 524 | 16 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 012 | 1 012 | ||
AN | Terrains | 16 317 | 16 317 | ||
AP | Constructions | 86 469 | 72 345 | 14 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 566 | 1 120 075 | 209 491 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 898 | 217 086 | 188 812 | |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | 15 500 | ||
BF | Prêts | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 089 | 3 207 | 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 876 575 | 1 429 825 | 446 749 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 125 | 2 125 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 750 | 35 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 430 | 107 486 | 312 945 | |
CF | Disponibilités | 125 798 | 125 798 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 514 | 5 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 442 139 | 107 486 | 1 334 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 714 | 1 537 311 | 1 781 403 | 1 742 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 187 512 | 187 512 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 909 462 | 1 128 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 399 | -218 976 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 098 | 25 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 372 471 | 1 232 152 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 487 | 116 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 487 | 116 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 658 | 304 323 | ||
EA | Autres dettes | 10 555 | 9 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 293 446 | 394 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 403 | 1 742 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 664 080 | 1 664 080 | 1 587 890 | |
FG | Production vendue services | 258 420 | 258 420 | 93 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 922 500 | 1 922 500 | 1 681 324 | |
FM | Production stockée | -1 575 | 7 250 | ||
FN | Production immobilisée | 52 416 | 76 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 985 | 44 766 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 005 250 | 1 810 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 480 | 706 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 | 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 803 591 | 786 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 079 | 16 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 555 | 285 223 | ||
FZ | Charges sociales | 96 593 | 105 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 558 | 120 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 996 | 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 927 | 21 901 | ||
GE | Autres charges | 5 436 | 3 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 279 | 2 045 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 971 | -235 316 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 590 | 10 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 704 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 590 | 28 729 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 590 | 28 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 561 | -206 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -17 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 080 | 10 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 580 | -6 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 617 | 5 221 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 742 | 5 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 838 | -12 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 420 | 1 831 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 021 | 2 050 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 399 | -218 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559 | 53 | 1 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 692 | 101 505 | 3 691 | 1 409 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 251 | 101 558 | 3 691 | 1 411 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 098 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 177 | 9 080 | 16 098 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 927 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 461 | 20 927 | 21 901 | 115 487 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 500 | 15 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 101 490 | 5 996 | 107 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 197 | 5 996 | 126 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 261 835 | 26 923 | 30 981 | 257 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 923 | 21 901 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 089 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 673 | |||
UX | Autres créances clients | 293 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 919 | |||
VB | T. V. A. | 70 333 | |||
VP | Divers | 12 586 | |||
VC | Groupe et associés | 716 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 155 | 1 278 467 | 4 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 | 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 658 | 210 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 979 | 28 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 634 | 32 634 | ||
VW | T.V.A. | 6 190 | 6 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749 | 3 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 555 | 10 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 446 | 293 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 | 600 | ||
AH | Fonds commercial | 16 524 | 16 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 012 | 1 012 | ||
AN | Terrains | 16 317 | 16 317 | ||
AP | Constructions | 86 469 | 72 345 | 14 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 566 | 1 120 075 | 209 491 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 898 | 217 086 | 188 812 | |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | 15 500 | ||
BF | Prêts | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 089 | 3 207 | 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 876 575 | 1 429 825 | 446 749 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 125 | 2 125 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 750 | 35 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 430 | 107 486 | 312 945 | |
CF | Disponibilités | 125 798 | 125 798 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 514 | 5 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 442 139 | 107 486 | 1 334 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 714 | 1 537 311 | 1 781 403 | 1 742 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 187 512 | 187 512 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 909 462 | 1 128 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 399 | -218 976 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 098 | 25 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 372 471 | 1 232 152 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 487 | 116 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 487 | 116 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 658 | 304 323 | ||
EA | Autres dettes | 10 555 | 9 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 293 446 | 394 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 403 | 1 742 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 664 080 | 1 664 080 | 1 587 890 | |
FG | Production vendue services | 258 420 | 258 420 | 93 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 922 500 | 1 922 500 | 1 681 324 | |
FM | Production stockée | -1 575 | 7 250 | ||
FN | Production immobilisée | 52 416 | 76 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 985 | 44 766 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 005 250 | 1 810 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 480 | 706 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 | 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 803 591 | 786 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 079 | 16 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 555 | 285 223 | ||
FZ | Charges sociales | 96 593 | 105 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 558 | 120 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 996 | 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 927 | 21 901 | ||
GE | Autres charges | 5 436 | 3 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 279 | 2 045 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 971 | -235 316 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 590 | 10 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 704 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 590 | 28 729 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 590 | 28 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 561 | -206 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -17 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 080 | 10 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 580 | -6 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 617 | 5 221 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 742 | 5 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 838 | -12 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 420 | 1 831 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 021 | 2 050 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 399 | -218 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559 | 53 | 1 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 692 | 101 505 | 3 691 | 1 409 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 251 | 101 558 | 3 691 | 1 411 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 098 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 177 | 9 080 | 16 098 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 927 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 461 | 20 927 | 21 901 | 115 487 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 500 | 15 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 101 490 | 5 996 | 107 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 197 | 5 996 | 126 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 261 835 | 26 923 | 30 981 | 257 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 923 | 21 901 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 089 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 673 | |||
UX | Autres créances clients | 293 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 919 | |||
VB | T. V. A. | 70 333 | |||
VP | Divers | 12 586 | |||
VC | Groupe et associés | 716 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 155 | 1 278 467 | 4 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 | 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 658 | 210 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 979 | 28 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 634 | 32 634 | ||
VW | T.V.A. | 6 190 | 6 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749 | 3 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 555 | 10 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 446 | 293 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 | 600 | ||
AH | Fonds commercial | 16 524 | 16 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 012 | 1 012 | ||
AN | Terrains | 16 317 | 16 317 | ||
AP | Constructions | 86 469 | 72 345 | 14 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 566 | 1 120 075 | 209 491 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 898 | 217 086 | 188 812 | |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | 15 500 | ||
BF | Prêts | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 089 | 3 207 | 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 876 575 | 1 429 825 | 446 749 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 125 | 2 125 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 750 | 35 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 430 | 107 486 | 312 945 | |
CF | Disponibilités | 125 798 | 125 798 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 514 | 5 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 442 139 | 107 486 | 1 334 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 714 | 1 537 311 | 1 781 403 | 1 742 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 187 512 | 187 512 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 909 462 | 1 128 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 399 | -218 976 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 098 | 25 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 372 471 | 1 232 152 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 487 | 116 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 487 | 116 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 658 | 304 323 | ||
EA | Autres dettes | 10 555 | 9 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 293 446 | 394 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 403 | 1 742 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 664 080 | 1 664 080 | 1 587 890 | |
FG | Production vendue services | 258 420 | 258 420 | 93 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 922 500 | 1 922 500 | 1 681 324 | |
FM | Production stockée | -1 575 | 7 250 | ||
FN | Production immobilisée | 52 416 | 76 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 985 | 44 766 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 005 250 | 1 810 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 480 | 706 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 | 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 803 591 | 786 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 079 | 16 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 555 | 285 223 | ||
FZ | Charges sociales | 96 593 | 105 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 558 | 120 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 996 | 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 927 | 21 901 | ||
GE | Autres charges | 5 436 | 3 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 279 | 2 045 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 971 | -235 316 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 590 | 10 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 704 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 590 | 28 729 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 590 | 28 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 561 | -206 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -17 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 080 | 10 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 580 | -6 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 617 | 5 221 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 742 | 5 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 838 | -12 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 420 | 1 831 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 021 | 2 050 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 399 | -218 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559 | 53 | 1 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 692 | 101 505 | 3 691 | 1 409 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 251 | 101 558 | 3 691 | 1 411 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 098 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 177 | 9 080 | 16 098 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 927 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 461 | 20 927 | 21 901 | 115 487 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 500 | 15 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 101 490 | 5 996 | 107 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 197 | 5 996 | 126 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 261 835 | 26 923 | 30 981 | 257 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 923 | 21 901 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 089 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 673 | |||
UX | Autres créances clients | 293 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 919 | |||
VB | T. V. A. | 70 333 | |||
VP | Divers | 12 586 | |||
VC | Groupe et associés | 716 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 155 | 1 278 467 | 4 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 | 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 658 | 210 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 979 | 28 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 634 | 32 634 | ||
VW | T.V.A. | 6 190 | 6 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749 | 3 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 555 | 10 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 446 | 293 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 | 600 | ||
AH | Fonds commercial | 16 524 | 16 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 012 | 1 012 | ||
AN | Terrains | 16 317 | 16 317 | ||
AP | Constructions | 86 469 | 72 345 | 14 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 566 | 1 120 075 | 209 491 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 898 | 217 086 | 188 812 | |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | 15 500 | ||
BF | Prêts | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 089 | 3 207 | 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 876 575 | 1 429 825 | 446 749 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 125 | 2 125 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 750 | 35 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 430 | 107 486 | 312 945 | |
CF | Disponibilités | 125 798 | 125 798 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 514 | 5 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 442 139 | 107 486 | 1 334 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 714 | 1 537 311 | 1 781 403 | 1 742 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 187 512 | 187 512 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 909 462 | 1 128 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 399 | -218 976 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 098 | 25 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 372 471 | 1 232 152 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 487 | 116 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 487 | 116 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 658 | 304 323 | ||
EA | Autres dettes | 10 555 | 9 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 293 446 | 394 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 403 | 1 742 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 664 080 | 1 664 080 | 1 587 890 | |
FG | Production vendue services | 258 420 | 258 420 | 93 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 922 500 | 1 922 500 | 1 681 324 | |
FM | Production stockée | -1 575 | 7 250 | ||
FN | Production immobilisée | 52 416 | 76 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 985 | 44 766 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 005 250 | 1 810 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 480 | 706 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 | 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 803 591 | 786 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 079 | 16 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 555 | 285 223 | ||
FZ | Charges sociales | 96 593 | 105 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 558 | 120 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 996 | 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 927 | 21 901 | ||
GE | Autres charges | 5 436 | 3 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 279 | 2 045 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 971 | -235 316 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 590 | 10 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 704 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 590 | 28 729 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 590 | 28 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 561 | -206 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -17 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 080 | 10 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 580 | -6 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 617 | 5 221 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 742 | 5 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 838 | -12 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 420 | 1 831 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 021 | 2 050 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 399 | -218 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559 | 53 | 1 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 692 | 101 505 | 3 691 | 1 409 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 251 | 101 558 | 3 691 | 1 411 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 098 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 177 | 9 080 | 16 098 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 927 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 461 | 20 927 | 21 901 | 115 487 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 500 | 15 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 101 490 | 5 996 | 107 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 197 | 5 996 | 126 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 261 835 | 26 923 | 30 981 | 257 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 923 | 21 901 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 089 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 673 | |||
UX | Autres créances clients | 293 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 919 | |||
VB | T. V. A. | 70 333 | |||
VP | Divers | 12 586 | |||
VC | Groupe et associés | 716 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 155 | 1 278 467 | 4 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 | 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 658 | 210 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 979 | 28 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 634 | 32 634 | ||
VW | T.V.A. | 6 190 | 6 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749 | 3 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 555 | 10 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 446 | 293 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 | 600 | ||
AH | Fonds commercial | 16 524 | 16 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 012 | 1 012 | ||
AN | Terrains | 16 317 | 16 317 | ||
AP | Constructions | 86 469 | 72 345 | 14 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 566 | 1 120 075 | 209 491 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 898 | 217 086 | 188 812 | |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | 15 500 | ||
BF | Prêts | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 089 | 3 207 | 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 876 575 | 1 429 825 | 446 749 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 125 | 2 125 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 750 | 35 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 430 | 107 486 | 312 945 | |
CF | Disponibilités | 125 798 | 125 798 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 514 | 5 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 442 139 | 107 486 | 1 334 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 714 | 1 537 311 | 1 781 403 | 1 742 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 187 512 | 187 512 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 909 462 | 1 128 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 399 | -218 976 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 098 | 25 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 372 471 | 1 232 152 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 487 | 116 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 487 | 116 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 658 | 304 323 | ||
EA | Autres dettes | 10 555 | 9 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 293 446 | 394 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 403 | 1 742 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 664 080 | 1 664 080 | 1 587 890 | |
FG | Production vendue services | 258 420 | 258 420 | 93 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 922 500 | 1 922 500 | 1 681 324 | |
FM | Production stockée | -1 575 | 7 250 | ||
FN | Production immobilisée | 52 416 | 76 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 985 | 44 766 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 005 250 | 1 810 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 480 | 706 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 | 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 803 591 | 786 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 079 | 16 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 555 | 285 223 | ||
FZ | Charges sociales | 96 593 | 105 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 558 | 120 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 996 | 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 927 | 21 901 | ||
GE | Autres charges | 5 436 | 3 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 279 | 2 045 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 971 | -235 316 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 590 | 10 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 704 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 590 | 28 729 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 590 | 28 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 561 | -206 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -17 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 080 | 10 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 580 | -6 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 617 | 5 221 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 742 | 5 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 838 | -12 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 420 | 1 831 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 021 | 2 050 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 399 | -218 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559 | 53 | 1 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 692 | 101 505 | 3 691 | 1 409 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 251 | 101 558 | 3 691 | 1 411 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 098 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 177 | 9 080 | 16 098 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 927 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 461 | 20 927 | 21 901 | 115 487 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 500 | 15 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 101 490 | 5 996 | 107 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 197 | 5 996 | 126 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 261 835 | 26 923 | 30 981 | 257 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 923 | 21 901 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 089 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 673 | |||
UX | Autres créances clients | 293 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 919 | |||
VB | T. V. A. | 70 333 | |||
VP | Divers | 12 586 | |||
VC | Groupe et associés | 716 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 155 | 1 278 467 | 4 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 | 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 658 | 210 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 979 | 28 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 634 | 32 634 | ||
VW | T.V.A. | 6 190 | 6 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749 | 3 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 555 | 10 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 446 | 293 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 | 600 | ||
AH | Fonds commercial | 16 524 | 16 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 012 | 1 012 | ||
AN | Terrains | 16 317 | 16 317 | ||
AP | Constructions | 86 469 | 72 345 | 14 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 566 | 1 120 075 | 209 491 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 898 | 217 086 | 188 812 | |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | 15 500 | ||
BF | Prêts | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 089 | 3 207 | 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 876 575 | 1 429 825 | 446 749 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 125 | 2 125 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 750 | 35 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 430 | 107 486 | 312 945 | |
CF | Disponibilités | 125 798 | 125 798 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 514 | 5 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 442 139 | 107 486 | 1 334 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 714 | 1 537 311 | 1 781 403 | 1 742 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 187 512 | 187 512 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 909 462 | 1 128 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 399 | -218 976 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 098 | 25 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 372 471 | 1 232 152 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 487 | 116 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 487 | 116 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 658 | 304 323 | ||
EA | Autres dettes | 10 555 | 9 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 293 446 | 394 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 403 | 1 742 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 664 080 | 1 664 080 | 1 587 890 | |
FG | Production vendue services | 258 420 | 258 420 | 93 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 922 500 | 1 922 500 | 1 681 324 | |
FM | Production stockée | -1 575 | 7 250 | ||
FN | Production immobilisée | 52 416 | 76 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 985 | 44 766 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 005 250 | 1 810 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 480 | 706 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 | 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 803 591 | 786 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 079 | 16 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 555 | 285 223 | ||
FZ | Charges sociales | 96 593 | 105 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 558 | 120 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 996 | 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 927 | 21 901 | ||
GE | Autres charges | 5 436 | 3 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 279 | 2 045 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 971 | -235 316 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 590 | 10 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 704 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 590 | 28 729 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 590 | 28 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 561 | -206 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -17 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 080 | 10 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 580 | -6 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 617 | 5 221 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 742 | 5 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 838 | -12 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 420 | 1 831 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 021 | 2 050 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 399 | -218 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559 | 53 | 1 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 692 | 101 505 | 3 691 | 1 409 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 251 | 101 558 | 3 691 | 1 411 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 098 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 177 | 9 080 | 16 098 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 927 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 461 | 20 927 | 21 901 | 115 487 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 500 | 15 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 101 490 | 5 996 | 107 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 197 | 5 996 | 126 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 261 835 | 26 923 | 30 981 | 257 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 923 | 21 901 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 089 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 673 | |||
UX | Autres créances clients | 293 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 919 | |||
VB | T. V. A. | 70 333 | |||
VP | Divers | 12 586 | |||
VC | Groupe et associés | 716 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 155 | 1 278 467 | 4 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 | 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 658 | 210 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 979 | 28 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 634 | 32 634 | ||
VW | T.V.A. | 6 190 | 6 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749 | 3 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 555 | 10 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 446 | 293 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 | 600 | ||
AH | Fonds commercial | 16 524 | 16 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 012 | 1 012 | ||
AN | Terrains | 16 317 | 16 317 | ||
AP | Constructions | 86 469 | 72 345 | 14 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 566 | 1 120 075 | 209 491 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 898 | 217 086 | 188 812 | |
AV | Immobilisations en cours | 15 500 | 15 500 | ||
BF | Prêts | 600 | 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 089 | 3 207 | 882 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 876 575 | 1 429 825 | 446 749 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 125 | 2 125 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 750 | 35 750 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 430 | 107 486 | 312 945 | |
CF | Disponibilités | 125 798 | 125 798 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 514 | 5 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 442 139 | 107 486 | 1 334 654 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 714 | 1 537 311 | 1 781 403 | 1 742 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 187 512 | 187 512 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 909 462 | 1 128 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 399 | -218 976 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 098 | 25 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 372 471 | 1 232 152 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 487 | 116 461 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 487 | 116 461 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 658 | 304 323 | ||
EA | Autres dettes | 10 555 | 9 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 293 446 | 394 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 403 | 1 742 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 664 080 | 1 664 080 | 1 587 890 | |
FG | Production vendue services | 258 420 | 258 420 | 93 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 922 500 | 1 922 500 | 1 681 324 | |
FM | Production stockée | -1 575 | 7 250 | ||
FN | Production immobilisée | 52 416 | 76 022 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 985 | 44 766 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 005 250 | 1 810 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 480 | 706 232 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 | 415 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 803 591 | 786 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 079 | 16 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 555 | 285 223 | ||
FZ | Charges sociales | 96 593 | 105 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 558 | 120 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 996 | 220 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 927 | 21 901 | ||
GE | Autres charges | 5 436 | 3 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 279 | 2 045 448 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 971 | -235 316 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 590 | 10 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 704 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 590 | 28 729 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 590 | 28 651 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 561 | -206 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -17 304 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 080 | 10 351 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 580 | -6 953 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 617 | 5 221 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 742 | 5 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 838 | -12 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 420 | 1 831 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 021 | 2 050 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 399 | -218 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559 | 53 | 1 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 692 | 101 505 | 3 691 | 1 409 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 251 | 101 558 | 3 691 | 1 411 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 098 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 177 | 9 080 | 16 098 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 927 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 461 | 20 927 | 21 901 | 115 487 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 500 | 15 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 101 490 | 5 996 | 107 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 197 | 5 996 | 126 193 | |
7C | TOTAL GENERAL | 261 835 | 26 923 | 30 981 | 257 777 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 923 | 21 901 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 080 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 089 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 673 | |||
UX | Autres créances clients | 293 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 919 | |||
VB | T. V. A. | 70 333 | |||
VP | Divers | 12 586 | |||
VC | Groupe et associés | 716 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 155 | 1 278 467 | 4 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 | 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 658 | 210 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 979 | 28 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 634 | 32 634 | ||
VW | T.V.A. | 6 190 | 6 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749 | 3 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 555 | 10 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 446 | 293 446 |