Déposant 1 : TRAITEUR DE LA TOUQUES, Société anonyme
Numéro de SIREN : 593880057
Adresse :
Zone Industrielle de Beaumont
61230 CROISILLES
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER
Adresse :
36, Avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 725 | 203 341 | 24 385 | |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | ||
AN | Terrains | 13 106 | 2 622 | 10 484 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 683 028 | 7 297 767 | 4 385 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 508 477 | 3 309 285 | 1 199 192 | |
AX | Avances et acomptes | 223 031 | 223 031 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 260 | 88 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 745 914 | 10 813 014 | 5 932 899 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 408 991 | 1 408 991 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 199 051 | 199 051 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 465 | 17 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 187 073 | 1 187 073 | ||
BZ | Autres créances | 837 594 | 837 594 | ||
CF | Disponibilités | 21 391 | 21 391 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 490 | 119 490 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 791 055 | 3 791 055 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 536 969 | 10 813 014 | 9 723 955 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 722 | |||
DG | Autres réserves | 1 772 858 | |||
DH | Report à nouveau | 129 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 231 | |||
DK | Provisions réglementées | 362 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 706 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 499 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 434 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 470 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 425 | |||
EA | Autres dettes | 31 896 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 017 814 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 723 955 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 017 814 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 239 825 | 85 978 | 33 325 803 | |
FG | Production vendue services | 19 782 | 19 782 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 259 607 | 85 978 | 33 345 585 | |
FM | Production stockée | -36 527 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 340 222 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 166 292 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 251 797 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 577 069 | |||
FZ | Charges sociales | 1 577 828 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 098 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 985 906 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 245 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 245 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 245 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 272 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 532 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 391 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 110 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 440 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 127 795 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 365 | 20 976 | 203 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 192 345 | 1 077 501 | 660 172 | 10 609 674 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 374 709 | 1 098 477 | 660 172 | 10 813 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 362 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 264 483 | 139 523 | 41 532 | 362 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 264 483 | 139 523 | 41 532 | 362 474 |
UJ | - Exceptionnelles | 139 523 | 41 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 260 | 88 260 | ||
UX | Autres créances clients | 1 187 073 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 067 | |||
VB | T. V. A. | 117 149 | |||
VC | Groupe et associés | 700 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 416 | 2 232 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 | 1 091 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 160 499 | 2 160 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 434 | 3 371 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 563 | 470 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 197 | 612 197 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 425 | 244 425 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 | 1 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 896 | 51 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 017 814 | 7 017 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 725 | 203 341 | 24 385 | |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | ||
AN | Terrains | 13 106 | 2 622 | 10 484 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 683 028 | 7 297 767 | 4 385 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 508 477 | 3 309 285 | 1 199 192 | |
AX | Avances et acomptes | 223 031 | 223 031 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 260 | 88 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 745 914 | 10 813 014 | 5 932 899 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 408 991 | 1 408 991 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 199 051 | 199 051 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 465 | 17 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 187 073 | 1 187 073 | ||
BZ | Autres créances | 837 594 | 837 594 | ||
CF | Disponibilités | 21 391 | 21 391 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 490 | 119 490 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 791 055 | 3 791 055 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 536 969 | 10 813 014 | 9 723 955 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 722 | |||
DG | Autres réserves | 1 772 858 | |||
DH | Report à nouveau | 129 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 231 | |||
DK | Provisions réglementées | 362 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 706 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 499 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 434 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 470 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 425 | |||
EA | Autres dettes | 31 896 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 017 814 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 723 955 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 017 814 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 239 825 | 85 978 | 33 325 803 | |
FG | Production vendue services | 19 782 | 19 782 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 259 607 | 85 978 | 33 345 585 | |
FM | Production stockée | -36 527 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 340 222 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 166 292 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 251 797 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 577 069 | |||
FZ | Charges sociales | 1 577 828 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 098 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 985 906 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 245 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 245 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 245 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 272 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 532 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 391 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 110 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 440 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 127 795 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 365 | 20 976 | 203 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 192 345 | 1 077 501 | 660 172 | 10 609 674 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 374 709 | 1 098 477 | 660 172 | 10 813 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 362 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 264 483 | 139 523 | 41 532 | 362 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 264 483 | 139 523 | 41 532 | 362 474 |
UJ | - Exceptionnelles | 139 523 | 41 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 260 | 88 260 | ||
UX | Autres créances clients | 1 187 073 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 067 | |||
VB | T. V. A. | 117 149 | |||
VC | Groupe et associés | 700 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 416 | 2 232 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 | 1 091 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 160 499 | 2 160 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 434 | 3 371 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 563 | 470 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 197 | 612 197 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 425 | 244 425 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 | 1 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 896 | 51 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 017 814 | 7 017 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 725 | 203 341 | 24 385 | |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | ||
AN | Terrains | 13 106 | 2 622 | 10 484 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 683 028 | 7 297 767 | 4 385 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 508 477 | 3 309 285 | 1 199 192 | |
AX | Avances et acomptes | 223 031 | 223 031 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 260 | 88 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 745 914 | 10 813 014 | 5 932 899 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 408 991 | 1 408 991 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 199 051 | 199 051 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 465 | 17 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 187 073 | 1 187 073 | ||
BZ | Autres créances | 837 594 | 837 594 | ||
CF | Disponibilités | 21 391 | 21 391 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 490 | 119 490 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 791 055 | 3 791 055 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 536 969 | 10 813 014 | 9 723 955 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 722 | |||
DG | Autres réserves | 1 772 858 | |||
DH | Report à nouveau | 129 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 231 | |||
DK | Provisions réglementées | 362 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 706 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 499 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 434 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 470 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 425 | |||
EA | Autres dettes | 31 896 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 017 814 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 723 955 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 017 814 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 239 825 | 85 978 | 33 325 803 | |
FG | Production vendue services | 19 782 | 19 782 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 259 607 | 85 978 | 33 345 585 | |
FM | Production stockée | -36 527 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 340 222 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 166 292 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 251 797 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 577 069 | |||
FZ | Charges sociales | 1 577 828 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 098 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 985 906 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 245 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 245 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 245 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 272 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 532 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 391 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 110 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 440 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 127 795 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 365 | 20 976 | 203 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 192 345 | 1 077 501 | 660 172 | 10 609 674 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 374 709 | 1 098 477 | 660 172 | 10 813 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 362 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 264 483 | 139 523 | 41 532 | 362 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 264 483 | 139 523 | 41 532 | 362 474 |
UJ | - Exceptionnelles | 139 523 | 41 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 260 | 88 260 | ||
UX | Autres créances clients | 1 187 073 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 067 | |||
VB | T. V. A. | 117 149 | |||
VC | Groupe et associés | 700 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 416 | 2 232 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 | 1 091 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 160 499 | 2 160 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 434 | 3 371 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 563 | 470 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 197 | 612 197 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 425 | 244 425 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 | 1 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 896 | 51 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 017 814 | 7 017 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 725 | 203 341 | 24 385 | |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | ||
AN | Terrains | 13 106 | 2 622 | 10 484 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 683 028 | 7 297 767 | 4 385 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 508 477 | 3 309 285 | 1 199 192 | |
AX | Avances et acomptes | 223 031 | 223 031 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 260 | 88 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 745 914 | 10 813 014 | 5 932 899 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 408 991 | 1 408 991 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 199 051 | 199 051 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 465 | 17 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 187 073 | 1 187 073 | ||
BZ | Autres créances | 837 594 | 837 594 | ||
CF | Disponibilités | 21 391 | 21 391 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 490 | 119 490 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 791 055 | 3 791 055 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 536 969 | 10 813 014 | 9 723 955 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 722 | |||
DG | Autres réserves | 1 772 858 | |||
DH | Report à nouveau | 129 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 231 | |||
DK | Provisions réglementées | 362 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 706 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 499 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 434 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 470 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 425 | |||
EA | Autres dettes | 31 896 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 017 814 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 723 955 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 017 814 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 239 825 | 85 978 | 33 325 803 | |
FG | Production vendue services | 19 782 | 19 782 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 259 607 | 85 978 | 33 345 585 | |
FM | Production stockée | -36 527 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 340 222 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 166 292 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 251 797 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 577 069 | |||
FZ | Charges sociales | 1 577 828 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 098 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 985 906 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 245 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 245 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 245 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 272 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 532 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 391 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 110 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 440 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 127 795 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 365 | 20 976 | 203 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 192 345 | 1 077 501 | 660 172 | 10 609 674 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 374 709 | 1 098 477 | 660 172 | 10 813 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 362 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 264 483 | 139 523 | 41 532 | 362 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 264 483 | 139 523 | 41 532 | 362 474 |
UJ | - Exceptionnelles | 139 523 | 41 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 260 | 88 260 | ||
UX | Autres créances clients | 1 187 073 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 067 | |||
VB | T. V. A. | 117 149 | |||
VC | Groupe et associés | 700 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 416 | 2 232 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 | 1 091 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 160 499 | 2 160 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 434 | 3 371 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 563 | 470 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 197 | 612 197 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 425 | 244 425 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 | 1 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 896 | 51 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 017 814 | 7 017 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 725 | 203 341 | 24 385 | |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | ||
AN | Terrains | 13 106 | 2 622 | 10 484 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 683 028 | 7 297 767 | 4 385 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 508 477 | 3 309 285 | 1 199 192 | |
AX | Avances et acomptes | 223 031 | 223 031 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 260 | 88 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 745 914 | 10 813 014 | 5 932 899 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 408 991 | 1 408 991 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 199 051 | 199 051 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 465 | 17 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 187 073 | 1 187 073 | ||
BZ | Autres créances | 837 594 | 837 594 | ||
CF | Disponibilités | 21 391 | 21 391 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 490 | 119 490 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 791 055 | 3 791 055 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 536 969 | 10 813 014 | 9 723 955 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 722 | |||
DG | Autres réserves | 1 772 858 | |||
DH | Report à nouveau | 129 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 231 | |||
DK | Provisions réglementées | 362 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 706 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 499 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 434 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 470 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 425 | |||
EA | Autres dettes | 31 896 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 017 814 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 723 955 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 017 814 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 239 825 | 85 978 | 33 325 803 | |
FG | Production vendue services | 19 782 | 19 782 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 259 607 | 85 978 | 33 345 585 | |
FM | Production stockée | -36 527 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 340 222 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 166 292 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 251 797 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 577 069 | |||
FZ | Charges sociales | 1 577 828 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 098 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 985 906 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 245 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 245 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 245 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 272 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 532 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 391 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 110 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 440 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 127 795 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 365 | 20 976 | 203 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 192 345 | 1 077 501 | 660 172 | 10 609 674 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 374 709 | 1 098 477 | 660 172 | 10 813 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 362 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 264 483 | 139 523 | 41 532 | 362 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 264 483 | 139 523 | 41 532 | 362 474 |
UJ | - Exceptionnelles | 139 523 | 41 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 260 | 88 260 | ||
UX | Autres créances clients | 1 187 073 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 067 | |||
VB | T. V. A. | 117 149 | |||
VC | Groupe et associés | 700 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 416 | 2 232 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 | 1 091 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 160 499 | 2 160 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 434 | 3 371 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 563 | 470 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 197 | 612 197 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 425 | 244 425 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 | 1 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 896 | 51 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 017 814 | 7 017 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 725 | 203 341 | 24 385 | |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | ||
AN | Terrains | 13 106 | 2 622 | 10 484 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 683 028 | 7 297 767 | 4 385 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 508 477 | 3 309 285 | 1 199 192 | |
AX | Avances et acomptes | 223 031 | 223 031 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 260 | 88 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 745 914 | 10 813 014 | 5 932 899 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 408 991 | 1 408 991 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 199 051 | 199 051 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 465 | 17 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 187 073 | 1 187 073 | ||
BZ | Autres créances | 837 594 | 837 594 | ||
CF | Disponibilités | 21 391 | 21 391 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 490 | 119 490 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 791 055 | 3 791 055 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 536 969 | 10 813 014 | 9 723 955 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 722 | |||
DG | Autres réserves | 1 772 858 | |||
DH | Report à nouveau | 129 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 231 | |||
DK | Provisions réglementées | 362 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 706 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 499 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 434 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 470 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 425 | |||
EA | Autres dettes | 31 896 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 017 814 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 723 955 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 017 814 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 239 825 | 85 978 | 33 325 803 | |
FG | Production vendue services | 19 782 | 19 782 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 259 607 | 85 978 | 33 345 585 | |
FM | Production stockée | -36 527 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 340 222 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 166 292 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 251 797 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 577 069 | |||
FZ | Charges sociales | 1 577 828 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 098 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 985 906 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 245 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 245 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 245 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 272 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 532 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 391 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 110 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 440 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 127 795 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 365 | 20 976 | 203 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 192 345 | 1 077 501 | 660 172 | 10 609 674 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 374 709 | 1 098 477 | 660 172 | 10 813 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 362 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 264 483 | 139 523 | 41 532 | 362 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 264 483 | 139 523 | 41 532 | 362 474 |
UJ | - Exceptionnelles | 139 523 | 41 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 260 | 88 260 | ||
UX | Autres créances clients | 1 187 073 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 067 | |||
VB | T. V. A. | 117 149 | |||
VC | Groupe et associés | 700 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 416 | 2 232 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 | 1 091 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 160 499 | 2 160 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 434 | 3 371 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 563 | 470 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 197 | 612 197 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 425 | 244 425 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 | 1 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 896 | 51 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 017 814 | 7 017 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 725 | 203 341 | 24 385 | |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | ||
AN | Terrains | 13 106 | 2 622 | 10 484 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 683 028 | 7 297 767 | 4 385 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 508 477 | 3 309 285 | 1 199 192 | |
AX | Avances et acomptes | 223 031 | 223 031 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 260 | 88 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 745 914 | 10 813 014 | 5 932 899 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 408 991 | 1 408 991 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 199 051 | 199 051 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 465 | 17 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 187 073 | 1 187 073 | ||
BZ | Autres créances | 837 594 | 837 594 | ||
CF | Disponibilités | 21 391 | 21 391 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 490 | 119 490 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 791 055 | 3 791 055 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 536 969 | 10 813 014 | 9 723 955 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 722 | |||
DG | Autres réserves | 1 772 858 | |||
DH | Report à nouveau | 129 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 231 | |||
DK | Provisions réglementées | 362 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 706 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 499 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 434 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 470 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 425 | |||
EA | Autres dettes | 31 896 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 017 814 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 723 955 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 017 814 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 239 825 | 85 978 | 33 325 803 | |
FG | Production vendue services | 19 782 | 19 782 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 259 607 | 85 978 | 33 345 585 | |
FM | Production stockée | -36 527 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 340 222 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 166 292 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 251 797 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 577 069 | |||
FZ | Charges sociales | 1 577 828 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 098 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 985 906 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 245 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 245 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 245 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 272 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 532 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 391 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 110 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 440 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 127 795 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 365 | 20 976 | 203 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 192 345 | 1 077 501 | 660 172 | 10 609 674 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 374 709 | 1 098 477 | 660 172 | 10 813 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 362 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 264 483 | 139 523 | 41 532 | 362 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 264 483 | 139 523 | 41 532 | 362 474 |
UJ | - Exceptionnelles | 139 523 | 41 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 260 | 88 260 | ||
UX | Autres créances clients | 1 187 073 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 067 | |||
VB | T. V. A. | 117 149 | |||
VC | Groupe et associés | 700 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 416 | 2 232 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 | 1 091 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 160 499 | 2 160 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 434 | 3 371 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 563 | 470 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 197 | 612 197 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 425 | 244 425 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 | 1 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 896 | 51 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 017 814 | 7 017 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 227 725 | 203 341 | 24 385 | |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | ||
AN | Terrains | 13 106 | 2 622 | 10 484 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 683 028 | 7 297 767 | 4 385 261 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 508 477 | 3 309 285 | 1 199 192 | |
AX | Avances et acomptes | 223 031 | 223 031 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 260 | 88 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 745 914 | 10 813 014 | 5 932 899 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 408 991 | 1 408 991 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 199 051 | 199 051 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 465 | 17 465 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 187 073 | 1 187 073 | ||
BZ | Autres créances | 837 594 | 837 594 | ||
CF | Disponibilités | 21 391 | 21 391 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 119 490 | 119 490 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 791 055 | 3 791 055 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 536 969 | 10 813 014 | 9 723 955 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 722 | |||
DG | Autres réserves | 1 772 858 | |||
DH | Report à nouveau | 129 639 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 231 | |||
DK | Provisions réglementées | 362 474 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 706 140 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 499 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 434 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 188 470 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 425 | |||
EA | Autres dettes | 31 896 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 017 814 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 723 955 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 017 814 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 239 825 | 85 978 | 33 325 803 | |
FG | Production vendue services | 19 782 | 19 782 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 259 607 | 85 978 | 33 345 585 | |
FM | Production stockée | -36 527 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 164 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 340 222 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 166 292 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 251 797 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 577 069 | |||
FZ | Charges sociales | 1 577 828 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 098 477 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 985 906 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 316 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 245 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 245 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 245 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 272 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 532 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 391 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 914 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 110 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 440 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 127 795 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 164 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 365 | 20 976 | 203 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 192 345 | 1 077 501 | 660 172 | 10 609 674 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 374 709 | 1 098 477 | 660 172 | 10 813 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 362 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 264 483 | 139 523 | 41 532 | 362 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 264 483 | 139 523 | 41 532 | 362 474 |
UJ | - Exceptionnelles | 139 523 | 41 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 88 260 | 88 260 | ||
UX | Autres créances clients | 1 187 073 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 067 | |||
VB | T. V. A. | 117 149 | |||
VC | Groupe et associés | 700 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 416 | 2 232 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 | 1 091 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 160 499 | 2 160 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 371 434 | 3 371 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 470 563 | 470 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 197 | 612 197 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 425 | 244 425 | ||
VI | Groupe et associés | 1 610 | 1 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 896 | 51 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 017 814 | 7 017 814 |