Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 586 | 5 253 | 333 | 2 292 |
AH | Fonds commercial | 530 689 | 166 826 | 363 863 | 363 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368 | 2 368 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 915 | 563 659 | 151 256 | 187 331 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 844 | 46 844 | 46 790 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 311 652 | 738 105 | 573 547 | 609 276 |
BT | Marchandises | 187 300 | 187 300 | 195 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 738 | 18 | 721 | 1 040 |
BZ | Autres créances | 59 177 | 59 177 | 79 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 360 | 3 119 | 1 241 | 1 007 |
CF | Disponibilités | 259 124 | 259 124 | 316 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 600 | 47 600 | 58 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 558 299 | 3 137 | 555 162 | 651 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 951 | 741 242 | 1 128 709 | 1 260 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 894 308 | 846 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 806 | 48 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 828 973 | 902 778 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 180 | 1 662 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 180 | 1 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 922 | 66 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 726 | 200 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 742 | 89 312 | ||
EA | Autres dettes | 167 | 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 298 557 | 356 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 709 | 1 260 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 055 063 | 2 055 063 | 2 267 934 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 055 063 | 2 055 063 | 2 267 934 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 273 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 646 | 27 082 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 064 354 | 2 295 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 847 060 | 881 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 279 | 32 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 806 770 | 829 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 343 | 17 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 957 | 385 849 | ||
FZ | Charges sociales | 59 082 | 56 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 468 | 39 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 | 1 521 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 874 | 1 662 | ||
GE | Autres charges | 1 938 | 2 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 145 790 | 2 248 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -81 435 | 46 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 614 | 7 489 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 353 | 3 099 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 967 | 10 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 119 | 3 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 087 | 1 410 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 206 | 4 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 761 | 5 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 675 | 52 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 | 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 | 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 | -261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -985 | 4 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 321 | 2 305 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 127 | 2 257 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 806 | 48 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294 | 1 959 | 5 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 895 | 37 509 | 1 377 | 566 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 533 189 | 39 468 | 1 377 | 571 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 662 | 874 | 1 356 | 1 180 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 166 826 | 166 826 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 479 | 1 479 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 | 18 | 42 | 18 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 699 | 3 137 | 4 874 | 169 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 361 | 4 011 | 6 230 | 171 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 892 | 2 877 | ||
UG | - Financières | 3 119 | 3 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 | |||
UX | Autres créances clients | 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 170 | |||
VB | T. V. A. | 11 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 360 | 107 516 | 46 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 | 52 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 870 | 17 476 | 31 394 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 726 | 172 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 372 | 26 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 098 | 20 098 | ||
VW | T.V.A. | 20 972 | 20 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300 | 9 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 | 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 557 | 267 163 | 31 394 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 586 | 5 253 | 333 | 2 292 |
AH | Fonds commercial | 530 689 | 166 826 | 363 863 | 363 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368 | 2 368 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 915 | 563 659 | 151 256 | 187 331 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 844 | 46 844 | 46 790 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 311 652 | 738 105 | 573 547 | 609 276 |
BT | Marchandises | 187 300 | 187 300 | 195 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 738 | 18 | 721 | 1 040 |
BZ | Autres créances | 59 177 | 59 177 | 79 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 360 | 3 119 | 1 241 | 1 007 |
CF | Disponibilités | 259 124 | 259 124 | 316 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 600 | 47 600 | 58 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 558 299 | 3 137 | 555 162 | 651 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 951 | 741 242 | 1 128 709 | 1 260 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 894 308 | 846 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 806 | 48 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 828 973 | 902 778 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 180 | 1 662 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 180 | 1 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 922 | 66 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 726 | 200 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 742 | 89 312 | ||
EA | Autres dettes | 167 | 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 298 557 | 356 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 709 | 1 260 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 055 063 | 2 055 063 | 2 267 934 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 055 063 | 2 055 063 | 2 267 934 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 273 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 646 | 27 082 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 064 354 | 2 295 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 847 060 | 881 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 279 | 32 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 806 770 | 829 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 343 | 17 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 957 | 385 849 | ||
FZ | Charges sociales | 59 082 | 56 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 468 | 39 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 | 1 521 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 874 | 1 662 | ||
GE | Autres charges | 1 938 | 2 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 145 790 | 2 248 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -81 435 | 46 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 614 | 7 489 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 353 | 3 099 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 967 | 10 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 119 | 3 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 087 | 1 410 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 206 | 4 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 761 | 5 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 675 | 52 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 | 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 | 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 | -261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -985 | 4 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 321 | 2 305 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 127 | 2 257 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 806 | 48 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294 | 1 959 | 5 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 895 | 37 509 | 1 377 | 566 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 533 189 | 39 468 | 1 377 | 571 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 662 | 874 | 1 356 | 1 180 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 166 826 | 166 826 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 479 | 1 479 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 | 18 | 42 | 18 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 699 | 3 137 | 4 874 | 169 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 361 | 4 011 | 6 230 | 171 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 892 | 2 877 | ||
UG | - Financières | 3 119 | 3 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 | |||
UX | Autres créances clients | 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 170 | |||
VB | T. V. A. | 11 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 360 | 107 516 | 46 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 | 52 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 870 | 17 476 | 31 394 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 726 | 172 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 372 | 26 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 098 | 20 098 | ||
VW | T.V.A. | 20 972 | 20 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300 | 9 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 | 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 557 | 267 163 | 31 394 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 586 | 5 253 | 333 | 2 292 |
AH | Fonds commercial | 530 689 | 166 826 | 363 863 | 363 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368 | 2 368 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 915 | 563 659 | 151 256 | 187 331 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 844 | 46 844 | 46 790 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 311 652 | 738 105 | 573 547 | 609 276 |
BT | Marchandises | 187 300 | 187 300 | 195 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 738 | 18 | 721 | 1 040 |
BZ | Autres créances | 59 177 | 59 177 | 79 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 360 | 3 119 | 1 241 | 1 007 |
CF | Disponibilités | 259 124 | 259 124 | 316 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 600 | 47 600 | 58 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 558 299 | 3 137 | 555 162 | 651 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 951 | 741 242 | 1 128 709 | 1 260 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 894 308 | 846 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 806 | 48 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 828 973 | 902 778 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 180 | 1 662 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 180 | 1 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 922 | 66 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 726 | 200 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 742 | 89 312 | ||
EA | Autres dettes | 167 | 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 298 557 | 356 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 709 | 1 260 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 055 063 | 2 055 063 | 2 267 934 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 055 063 | 2 055 063 | 2 267 934 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 273 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 646 | 27 082 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 064 354 | 2 295 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 847 060 | 881 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 279 | 32 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 806 770 | 829 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 343 | 17 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 957 | 385 849 | ||
FZ | Charges sociales | 59 082 | 56 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 468 | 39 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 | 1 521 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 874 | 1 662 | ||
GE | Autres charges | 1 938 | 2 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 145 790 | 2 248 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -81 435 | 46 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 614 | 7 489 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 353 | 3 099 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 967 | 10 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 119 | 3 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 087 | 1 410 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 206 | 4 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 761 | 5 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 675 | 52 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 | 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 | 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 | -261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -985 | 4 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 321 | 2 305 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 127 | 2 257 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 806 | 48 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294 | 1 959 | 5 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 895 | 37 509 | 1 377 | 566 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 533 189 | 39 468 | 1 377 | 571 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 662 | 874 | 1 356 | 1 180 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 166 826 | 166 826 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 479 | 1 479 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 | 18 | 42 | 18 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 699 | 3 137 | 4 874 | 169 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 361 | 4 011 | 6 230 | 171 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 892 | 2 877 | ||
UG | - Financières | 3 119 | 3 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 | |||
UX | Autres créances clients | 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 170 | |||
VB | T. V. A. | 11 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 360 | 107 516 | 46 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 | 52 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 870 | 17 476 | 31 394 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 726 | 172 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 372 | 26 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 098 | 20 098 | ||
VW | T.V.A. | 20 972 | 20 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300 | 9 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 | 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 557 | 267 163 | 31 394 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 586 | 5 253 | 333 | 2 292 |
AH | Fonds commercial | 530 689 | 166 826 | 363 863 | 363 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368 | 2 368 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 915 | 563 659 | 151 256 | 187 331 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 844 | 46 844 | 46 790 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 311 652 | 738 105 | 573 547 | 609 276 |
BT | Marchandises | 187 300 | 187 300 | 195 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 738 | 18 | 721 | 1 040 |
BZ | Autres créances | 59 177 | 59 177 | 79 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 360 | 3 119 | 1 241 | 1 007 |
CF | Disponibilités | 259 124 | 259 124 | 316 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 600 | 47 600 | 58 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 558 299 | 3 137 | 555 162 | 651 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 951 | 741 242 | 1 128 709 | 1 260 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 894 308 | 846 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 806 | 48 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 828 973 | 902 778 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 180 | 1 662 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 180 | 1 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 922 | 66 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 726 | 200 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 742 | 89 312 | ||
EA | Autres dettes | 167 | 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 298 557 | 356 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 709 | 1 260 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 055 063 | 2 055 063 | 2 267 934 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 055 063 | 2 055 063 | 2 267 934 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 273 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 646 | 27 082 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 064 354 | 2 295 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 847 060 | 881 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 279 | 32 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 806 770 | 829 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 343 | 17 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 957 | 385 849 | ||
FZ | Charges sociales | 59 082 | 56 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 468 | 39 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 | 1 521 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 874 | 1 662 | ||
GE | Autres charges | 1 938 | 2 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 145 790 | 2 248 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -81 435 | 46 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 614 | 7 489 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 353 | 3 099 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 967 | 10 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 119 | 3 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 087 | 1 410 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 206 | 4 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 761 | 5 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 675 | 52 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 | 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 | 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 | -261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -985 | 4 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 321 | 2 305 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 127 | 2 257 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 806 | 48 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294 | 1 959 | 5 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 895 | 37 509 | 1 377 | 566 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 533 189 | 39 468 | 1 377 | 571 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 662 | 874 | 1 356 | 1 180 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 166 826 | 166 826 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 479 | 1 479 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 | 18 | 42 | 18 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 699 | 3 137 | 4 874 | 169 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 361 | 4 011 | 6 230 | 171 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 892 | 2 877 | ||
UG | - Financières | 3 119 | 3 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 | |||
UX | Autres créances clients | 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 170 | |||
VB | T. V. A. | 11 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 360 | 107 516 | 46 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 | 52 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 870 | 17 476 | 31 394 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 726 | 172 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 372 | 26 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 098 | 20 098 | ||
VW | T.V.A. | 20 972 | 20 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300 | 9 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 | 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 557 | 267 163 | 31 394 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 586 | 5 253 | 333 | 2 292 |
AH | Fonds commercial | 530 689 | 166 826 | 363 863 | 363 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368 | 2 368 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 915 | 563 659 | 151 256 | 187 331 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 844 | 46 844 | 46 790 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 311 652 | 738 105 | 573 547 | 609 276 |
BT | Marchandises | 187 300 | 187 300 | 195 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 738 | 18 | 721 | 1 040 |
BZ | Autres créances | 59 177 | 59 177 | 79 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 360 | 3 119 | 1 241 | 1 007 |
CF | Disponibilités | 259 124 | 259 124 | 316 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 600 | 47 600 | 58 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 558 299 | 3 137 | 555 162 | 651 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 951 | 741 242 | 1 128 709 | 1 260 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 894 308 | 846 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 806 | 48 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 828 973 | 902 778 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 180 | 1 662 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 180 | 1 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 922 | 66 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 726 | 200 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 742 | 89 312 | ||
EA | Autres dettes | 167 | 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 298 557 | 356 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 709 | 1 260 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 055 063 | 2 055 063 | 2 267 934 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 055 063 | 2 055 063 | 2 267 934 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 273 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 646 | 27 082 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 064 354 | 2 295 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 847 060 | 881 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 279 | 32 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 806 770 | 829 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 343 | 17 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 957 | 385 849 | ||
FZ | Charges sociales | 59 082 | 56 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 468 | 39 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 | 1 521 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 874 | 1 662 | ||
GE | Autres charges | 1 938 | 2 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 145 790 | 2 248 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -81 435 | 46 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 614 | 7 489 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 353 | 3 099 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 967 | 10 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 119 | 3 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 087 | 1 410 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 206 | 4 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 761 | 5 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 675 | 52 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 | 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 | 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 | -261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -985 | 4 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 321 | 2 305 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 127 | 2 257 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 806 | 48 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294 | 1 959 | 5 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 895 | 37 509 | 1 377 | 566 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 533 189 | 39 468 | 1 377 | 571 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 662 | 874 | 1 356 | 1 180 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 166 826 | 166 826 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 479 | 1 479 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 | 18 | 42 | 18 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 699 | 3 137 | 4 874 | 169 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 361 | 4 011 | 6 230 | 171 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 892 | 2 877 | ||
UG | - Financières | 3 119 | 3 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 | |||
UX | Autres créances clients | 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 170 | |||
VB | T. V. A. | 11 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 360 | 107 516 | 46 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 | 52 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 870 | 17 476 | 31 394 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 726 | 172 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 372 | 26 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 098 | 20 098 | ||
VW | T.V.A. | 20 972 | 20 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300 | 9 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 | 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 557 | 267 163 | 31 394 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 586 | 5 253 | 333 | 2 292 |
AH | Fonds commercial | 530 689 | 166 826 | 363 863 | 363 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368 | 2 368 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 915 | 563 659 | 151 256 | 187 331 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 844 | 46 844 | 46 790 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 311 652 | 738 105 | 573 547 | 609 276 |
BT | Marchandises | 187 300 | 187 300 | 195 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 738 | 18 | 721 | 1 040 |
BZ | Autres créances | 59 177 | 59 177 | 79 106 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 360 | 3 119 | 1 241 | 1 007 |
CF | Disponibilités | 259 124 | 259 124 | 316 391 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 600 | 47 600 | 58 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 558 299 | 3 137 | 555 162 | 651 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 951 | 741 242 | 1 128 709 | 1 260 482 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DG | Autres réserves | 894 308 | 846 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 806 | 48 123 | ||
DL | TOTAL (I) | 828 973 | 902 778 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 180 | 1 662 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 180 | 1 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 922 | 66 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 726 | 200 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 742 | 89 312 | ||
EA | Autres dettes | 167 | 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 298 557 | 356 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 709 | 1 260 482 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 055 063 | 2 055 063 | 2 267 934 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 055 063 | 2 055 063 | 2 267 934 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 273 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 646 | 27 082 | ||
FQ | Autres produits | 373 | 71 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 064 354 | 2 295 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 847 060 | 881 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 279 | 32 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 806 770 | 829 986 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 343 | 17 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 363 957 | 385 849 | ||
FZ | Charges sociales | 59 082 | 56 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 468 | 39 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 | 1 521 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 874 | 1 662 | ||
GE | Autres charges | 1 938 | 2 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 145 790 | 2 248 344 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -81 435 | 46 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 614 | 7 489 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 353 | 3 099 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 967 | 10 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 119 | 3 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 087 | 1 410 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 206 | 4 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 761 | 5 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 675 | 52 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 | 261 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 | 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 | -261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -985 | 4 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 321 | 2 305 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 127 | 2 257 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 806 | 48 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294 | 1 959 | 5 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 895 | 37 509 | 1 377 | 566 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 533 189 | 39 468 | 1 377 | 571 279 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 180 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 662 | 874 | 1 356 | 1 180 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 166 826 | 166 826 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 479 | 1 479 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 | 18 | 42 | 18 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 171 699 | 3 137 | 4 874 | 169 963 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 361 | 4 011 | 6 230 | 171 142 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 892 | 2 877 | ||
UG | - Financières | 3 119 | 3 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 | |||
UX | Autres créances clients | 717 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 354 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 170 | |||
VB | T. V. A. | 11 789 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 360 | 107 516 | 46 844 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 | 52 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 870 | 17 476 | 31 394 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 726 | 172 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 372 | 26 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 098 | 20 098 | ||
VW | T.V.A. | 20 972 | 20 972 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300 | 9 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 | 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 557 | 267 163 | 31 394 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 148 |