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de Rouessé-Vassé
de Rouessé-Vassé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 275 | 3 324 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 698 130 | 1 668 113 | 14 030 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 701 730 | 1 668 388 | 14 033 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 804 | 123 804 | ||
BZ | Autres créances | 244 432 | 244 432 | ||
CF | Disponibilités | 892 091 | 892 091 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 442 | 9 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 269 770 | 1 269 770 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 971 501 | 1 668 388 | 15 303 112 | |
CR | Parts à plus d’un an | 210 493 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 784 | |||
DH | Report à nouveau | -1 369 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 053 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 093 236 | |||
DQ | Provisions pour charges | 255 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 255 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 676 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 256 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 666 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 382 | |||
EA | Autres dettes | 5 299 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 140 799 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 303 112 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 811 255 | 1 811 255 | ||
FG | Production vendue services | -240 | 5 448 | 5 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 811 015 | 5 448 | 1 816 464 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 816 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 216 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 984 758 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 315 008 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 455 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 804 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 161 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 564 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 478 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -475 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 053 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 572 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 053 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 | 120 | 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 475 | 984 638 | 1 668 113 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 630 | 984 758 | 1 668 388 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 5 550 | 255 550 | |
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 5 550 | 255 550 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 123 804 | |||
VB | T. V. A. | 24 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 679 | 167 186 | 210 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 | 344 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 675 849 | 811 225 | 3 226 894 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 666 | 106 666 | ||
VW | T.V.A. | 17 153 | 17 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 229 | 46 229 | ||
VI | Groupe et associés | 3 289 256 | 67 526 | 3 221 729 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299 | 5 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 140 799 | 1 054 444 | 3 226 894 | 11 859 459 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 275 | 3 324 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 698 130 | 1 668 113 | 14 030 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 701 730 | 1 668 388 | 14 033 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 804 | 123 804 | ||
BZ | Autres créances | 244 432 | 244 432 | ||
CF | Disponibilités | 892 091 | 892 091 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 442 | 9 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 269 770 | 1 269 770 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 971 501 | 1 668 388 | 15 303 112 | |
CR | Parts à plus d’un an | 210 493 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 784 | |||
DH | Report à nouveau | -1 369 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 053 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 093 236 | |||
DQ | Provisions pour charges | 255 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 255 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 676 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 256 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 666 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 382 | |||
EA | Autres dettes | 5 299 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 140 799 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 303 112 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 811 255 | 1 811 255 | ||
FG | Production vendue services | -240 | 5 448 | 5 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 811 015 | 5 448 | 1 816 464 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 816 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 216 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 984 758 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 315 008 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 455 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 804 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 161 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 564 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 478 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -475 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 053 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 572 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 053 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 | 120 | 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 475 | 984 638 | 1 668 113 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 630 | 984 758 | 1 668 388 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 5 550 | 255 550 | |
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 5 550 | 255 550 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 123 804 | |||
VB | T. V. A. | 24 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 679 | 167 186 | 210 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 | 344 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 675 849 | 811 225 | 3 226 894 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 666 | 106 666 | ||
VW | T.V.A. | 17 153 | 17 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 229 | 46 229 | ||
VI | Groupe et associés | 3 289 256 | 67 526 | 3 221 729 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299 | 5 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 140 799 | 1 054 444 | 3 226 894 | 11 859 459 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 275 | 3 324 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 698 130 | 1 668 113 | 14 030 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 701 730 | 1 668 388 | 14 033 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 804 | 123 804 | ||
BZ | Autres créances | 244 432 | 244 432 | ||
CF | Disponibilités | 892 091 | 892 091 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 442 | 9 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 269 770 | 1 269 770 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 971 501 | 1 668 388 | 15 303 112 | |
CR | Parts à plus d’un an | 210 493 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 784 | |||
DH | Report à nouveau | -1 369 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 053 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 093 236 | |||
DQ | Provisions pour charges | 255 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 255 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 676 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 256 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 666 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 382 | |||
EA | Autres dettes | 5 299 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 140 799 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 303 112 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 811 255 | 1 811 255 | ||
FG | Production vendue services | -240 | 5 448 | 5 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 811 015 | 5 448 | 1 816 464 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 816 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 216 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 984 758 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 315 008 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 455 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 804 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 161 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 564 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 478 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -475 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 053 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 572 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 053 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 | 120 | 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 475 | 984 638 | 1 668 113 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 630 | 984 758 | 1 668 388 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 5 550 | 255 550 | |
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 5 550 | 255 550 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 123 804 | |||
VB | T. V. A. | 24 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 679 | 167 186 | 210 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 | 344 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 675 849 | 811 225 | 3 226 894 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 666 | 106 666 | ||
VW | T.V.A. | 17 153 | 17 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 229 | 46 229 | ||
VI | Groupe et associés | 3 289 256 | 67 526 | 3 221 729 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299 | 5 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 140 799 | 1 054 444 | 3 226 894 | 11 859 459 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 275 | 3 324 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 698 130 | 1 668 113 | 14 030 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 701 730 | 1 668 388 | 14 033 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 804 | 123 804 | ||
BZ | Autres créances | 244 432 | 244 432 | ||
CF | Disponibilités | 892 091 | 892 091 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 442 | 9 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 269 770 | 1 269 770 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 971 501 | 1 668 388 | 15 303 112 | |
CR | Parts à plus d’un an | 210 493 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 784 | |||
DH | Report à nouveau | -1 369 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 053 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 093 236 | |||
DQ | Provisions pour charges | 255 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 255 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 676 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 256 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 666 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 382 | |||
EA | Autres dettes | 5 299 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 140 799 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 303 112 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 811 255 | 1 811 255 | ||
FG | Production vendue services | -240 | 5 448 | 5 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 811 015 | 5 448 | 1 816 464 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 816 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 216 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 984 758 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 315 008 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 455 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 804 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 161 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 564 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 478 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -475 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 053 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 572 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 053 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 | 120 | 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 475 | 984 638 | 1 668 113 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 630 | 984 758 | 1 668 388 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 5 550 | 255 550 | |
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 5 550 | 255 550 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 123 804 | |||
VB | T. V. A. | 24 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 679 | 167 186 | 210 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 | 344 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 675 849 | 811 225 | 3 226 894 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 666 | 106 666 | ||
VW | T.V.A. | 17 153 | 17 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 229 | 46 229 | ||
VI | Groupe et associés | 3 289 256 | 67 526 | 3 221 729 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299 | 5 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 140 799 | 1 054 444 | 3 226 894 | 11 859 459 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 275 | 3 324 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 698 130 | 1 668 113 | 14 030 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 701 730 | 1 668 388 | 14 033 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 804 | 123 804 | ||
BZ | Autres créances | 244 432 | 244 432 | ||
CF | Disponibilités | 892 091 | 892 091 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 442 | 9 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 269 770 | 1 269 770 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 971 501 | 1 668 388 | 15 303 112 | |
CR | Parts à plus d’un an | 210 493 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 784 | |||
DH | Report à nouveau | -1 369 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 053 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 093 236 | |||
DQ | Provisions pour charges | 255 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 255 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 676 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 256 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 666 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 382 | |||
EA | Autres dettes | 5 299 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 140 799 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 303 112 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 811 255 | 1 811 255 | ||
FG | Production vendue services | -240 | 5 448 | 5 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 811 015 | 5 448 | 1 816 464 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 816 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 216 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 984 758 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 315 008 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 455 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 804 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 161 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 564 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 478 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -475 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 053 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 572 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 053 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 | 120 | 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 475 | 984 638 | 1 668 113 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 630 | 984 758 | 1 668 388 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 5 550 | 255 550 | |
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 5 550 | 255 550 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 123 804 | |||
VB | T. V. A. | 24 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 679 | 167 186 | 210 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 | 344 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 675 849 | 811 225 | 3 226 894 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 666 | 106 666 | ||
VW | T.V.A. | 17 153 | 17 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 229 | 46 229 | ||
VI | Groupe et associés | 3 289 256 | 67 526 | 3 221 729 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299 | 5 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 140 799 | 1 054 444 | 3 226 894 | 11 859 459 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356 766 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 275 | 3 324 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 698 130 | 1 668 113 | 14 030 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 701 730 | 1 668 388 | 14 033 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 123 804 | 123 804 | ||
BZ | Autres créances | 244 432 | 244 432 | ||
CF | Disponibilités | 892 091 | 892 091 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 442 | 9 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 269 770 | 1 269 770 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 971 501 | 1 668 388 | 15 303 112 | |
CR | Parts à plus d’un an | 210 493 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 784 | |||
DH | Report à nouveau | -1 369 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 053 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 093 236 | |||
DQ | Provisions pour charges | 255 550 | |||
DR | TOTAL (III) | 255 550 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 676 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 256 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 666 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 382 | |||
EA | Autres dettes | 5 299 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 140 799 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 303 112 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 811 255 | 1 811 255 | ||
FG | Production vendue services | -240 | 5 448 | 5 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 811 015 | 5 448 | 1 816 464 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 816 464 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 216 932 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 984 758 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 315 008 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 455 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 804 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 357 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 161 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 564 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 478 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -475 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 053 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 626 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 572 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 053 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 | 120 | 275 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 475 | 984 638 | 1 668 113 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 630 | 984 758 | 1 668 388 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 255 550 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 5 550 | 255 550 | |
7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 5 550 | 255 550 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 123 804 | |||
VB | T. V. A. | 24 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 679 | 167 186 | 210 493 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 | 344 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 675 849 | 811 225 | 3 226 894 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 666 | 106 666 | ||
VW | T.V.A. | 17 153 | 17 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 229 | 46 229 | ||
VI | Groupe et associés | 3 289 256 | 67 526 | 3 221 729 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299 | 5 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 140 799 | 1 054 444 | 3 226 894 | 11 859 459 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356 766 |