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de Saint-Just
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 350 | 1 350 | ||
AP | Constructions | 1 035 569 | 747 847 | 287 722 | 319 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181 269 | 1 648 913 | 2 532 356 | 1 673 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 439 836 | 1 224 851 | 214 985 | 254 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 243 725 | 243 725 | 244 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 901 749 | 3 622 961 | 3 278 788 | 2 491 990 |
BP | En cours de production de services | 823 382 | 823 382 | 699 402 | |
BT | Marchandises | 2 363 094 | 755 442 | 1 607 652 | 1 703 893 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 319 102 | 319 102 | 33 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 398 569 | 423 805 | 25 974 764 | 27 808 509 |
BZ | Autres créances | 700 473 | 700 473 | 199 418 | |
CF | Disponibilités | 15 561 417 | 15 561 417 | 11 194 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 355 | 302 355 | 218 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 468 392 | 1 179 247 | 45 289 145 | 41 857 220 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 185 | 185 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 370 327 | 4 802 208 | 48 568 119 | 44 349 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 589 950 | 14 989 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 102 | |||
DH | Report à nouveau | 1 441 938 | -4 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 220 | 1 522 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 772 831 | 453 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 109 040 | 16 961 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 173 002 | 1 446 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 173 002 | 1 446 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 456 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 712 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 024 | 209 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 172 190 | 12 534 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 424 396 | 7 090 086 | ||
EA | Autres dettes | 1 202 696 | 1 943 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 224 608 | 2 797 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 285 915 | 25 935 079 | ||
ED | (V) | 161 | 6 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 568 119 | 44 349 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 994 593 | 1 307 802 | 56 302 395 | 56 237 656 |
FG | Production vendue services | 40 762 131 | 40 762 131 | 38 023 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 756 724 | 1 307 802 | 97 064 526 | 94 261 294 |
FM | Production stockée | 24 984 | 699 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 493 548 | 2 018 698 | ||
FQ | Autres produits | 1 814 | 4 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 584 872 | 96 983 741 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 987 166 | 62 772 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -438 485 | -2 023 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 339 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 859 959 | 10 322 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207 651 | 1 196 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 104 850 | 14 356 481 | ||
FZ | Charges sociales | 6 423 026 | 6 586 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 843 312 | 548 421 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 638 224 | 154 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 573 982 | 1 532 570 | ||
GE | Autres charges | 218 700 | 68 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 418 384 | 95 506 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 166 488 | 1 477 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 13 439 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 441 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 169 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 268 | 48 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 471 | 2 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 907 | 51 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 466 | -51 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 123 023 | 1 425 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 765 203 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 134 | 567 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 134 | 4 334 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 370 | 3 459 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 206 | 3 374 574 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464 351 | 346 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 927 | 3 725 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -416 793 | 609 846 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 647 | 51 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 474 362 | 461 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 656 447 | 101 318 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 428 227 | 99 796 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 228 221 | 1 522 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350 | 1 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 647 | 843 313 | 4 347 | 3 621 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 997 | 843 313 | 4 347 | 3 622 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 772 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 453 613 | 377 351 | 58 134 | 772 831 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 085 834 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 446 489 | 1 661 151 | 1 934 638 | 1 173 002 |
6N | Sur stocks et en cours | 319 709 | 503 733 | 68 000 | 755 442 |
6T | Sur comptes clients | 779 009 | 134 491 | 489 695 | 423 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 098 718 | 638 224 | 557 695 | 1 179 247 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 243 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 611 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 364 224 | |||
VB | T. V. A. | 171 838 | |||
VC | Groupe et associés | 271 251 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 645 123 | 27 401 398 | 243 725 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 172 190 | 13 172 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 412 305 | 2 412 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364 224 | 2 364 224 | ||
VW | T.V.A. | 1 142 739 | 1 142 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 505 128 | 505 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 696 | 1 202 696 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 224 608 | 3 224 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 023 890 | 24 023 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 350 | 1 350 | ||
AP | Constructions | 1 035 569 | 747 847 | 287 722 | 319 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181 269 | 1 648 913 | 2 532 356 | 1 673 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 439 836 | 1 224 851 | 214 985 | 254 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 243 725 | 243 725 | 244 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 901 749 | 3 622 961 | 3 278 788 | 2 491 990 |
BP | En cours de production de services | 823 382 | 823 382 | 699 402 | |
BT | Marchandises | 2 363 094 | 755 442 | 1 607 652 | 1 703 893 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 319 102 | 319 102 | 33 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 398 569 | 423 805 | 25 974 764 | 27 808 509 |
BZ | Autres créances | 700 473 | 700 473 | 199 418 | |
CF | Disponibilités | 15 561 417 | 15 561 417 | 11 194 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 355 | 302 355 | 218 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 468 392 | 1 179 247 | 45 289 145 | 41 857 220 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 185 | 185 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 370 327 | 4 802 208 | 48 568 119 | 44 349 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 589 950 | 14 989 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 102 | |||
DH | Report à nouveau | 1 441 938 | -4 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 220 | 1 522 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 772 831 | 453 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 109 040 | 16 961 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 173 002 | 1 446 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 173 002 | 1 446 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 456 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 712 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 024 | 209 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 172 190 | 12 534 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 424 396 | 7 090 086 | ||
EA | Autres dettes | 1 202 696 | 1 943 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 224 608 | 2 797 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 285 915 | 25 935 079 | ||
ED | (V) | 161 | 6 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 568 119 | 44 349 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 994 593 | 1 307 802 | 56 302 395 | 56 237 656 |
FG | Production vendue services | 40 762 131 | 40 762 131 | 38 023 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 756 724 | 1 307 802 | 97 064 526 | 94 261 294 |
FM | Production stockée | 24 984 | 699 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 493 548 | 2 018 698 | ||
FQ | Autres produits | 1 814 | 4 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 584 872 | 96 983 741 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 987 166 | 62 772 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -438 485 | -2 023 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 339 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 859 959 | 10 322 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207 651 | 1 196 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 104 850 | 14 356 481 | ||
FZ | Charges sociales | 6 423 026 | 6 586 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 843 312 | 548 421 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 638 224 | 154 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 573 982 | 1 532 570 | ||
GE | Autres charges | 218 700 | 68 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 418 384 | 95 506 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 166 488 | 1 477 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 13 439 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 441 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 169 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 268 | 48 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 471 | 2 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 907 | 51 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 466 | -51 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 123 023 | 1 425 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 765 203 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 134 | 567 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 134 | 4 334 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 370 | 3 459 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 206 | 3 374 574 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464 351 | 346 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 927 | 3 725 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -416 793 | 609 846 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 647 | 51 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 474 362 | 461 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 656 447 | 101 318 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 428 227 | 99 796 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 228 221 | 1 522 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350 | 1 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 647 | 843 313 | 4 347 | 3 621 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 997 | 843 313 | 4 347 | 3 622 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 772 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 453 613 | 377 351 | 58 134 | 772 831 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 085 834 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 446 489 | 1 661 151 | 1 934 638 | 1 173 002 |
6N | Sur stocks et en cours | 319 709 | 503 733 | 68 000 | 755 442 |
6T | Sur comptes clients | 779 009 | 134 491 | 489 695 | 423 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 098 718 | 638 224 | 557 695 | 1 179 247 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 243 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 611 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 364 224 | |||
VB | T. V. A. | 171 838 | |||
VC | Groupe et associés | 271 251 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 645 123 | 27 401 398 | 243 725 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 172 190 | 13 172 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 412 305 | 2 412 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364 224 | 2 364 224 | ||
VW | T.V.A. | 1 142 739 | 1 142 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 505 128 | 505 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 696 | 1 202 696 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 224 608 | 3 224 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 023 890 | 24 023 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 350 | 1 350 | ||
AP | Constructions | 1 035 569 | 747 847 | 287 722 | 319 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181 269 | 1 648 913 | 2 532 356 | 1 673 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 439 836 | 1 224 851 | 214 985 | 254 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 243 725 | 243 725 | 244 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 901 749 | 3 622 961 | 3 278 788 | 2 491 990 |
BP | En cours de production de services | 823 382 | 823 382 | 699 402 | |
BT | Marchandises | 2 363 094 | 755 442 | 1 607 652 | 1 703 893 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 319 102 | 319 102 | 33 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 398 569 | 423 805 | 25 974 764 | 27 808 509 |
BZ | Autres créances | 700 473 | 700 473 | 199 418 | |
CF | Disponibilités | 15 561 417 | 15 561 417 | 11 194 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 355 | 302 355 | 218 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 468 392 | 1 179 247 | 45 289 145 | 41 857 220 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 185 | 185 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 370 327 | 4 802 208 | 48 568 119 | 44 349 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 589 950 | 14 989 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 102 | |||
DH | Report à nouveau | 1 441 938 | -4 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 220 | 1 522 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 772 831 | 453 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 109 040 | 16 961 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 173 002 | 1 446 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 173 002 | 1 446 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 456 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 712 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 024 | 209 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 172 190 | 12 534 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 424 396 | 7 090 086 | ||
EA | Autres dettes | 1 202 696 | 1 943 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 224 608 | 2 797 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 285 915 | 25 935 079 | ||
ED | (V) | 161 | 6 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 568 119 | 44 349 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 994 593 | 1 307 802 | 56 302 395 | 56 237 656 |
FG | Production vendue services | 40 762 131 | 40 762 131 | 38 023 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 756 724 | 1 307 802 | 97 064 526 | 94 261 294 |
FM | Production stockée | 24 984 | 699 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 493 548 | 2 018 698 | ||
FQ | Autres produits | 1 814 | 4 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 584 872 | 96 983 741 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 987 166 | 62 772 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -438 485 | -2 023 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 339 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 859 959 | 10 322 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207 651 | 1 196 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 104 850 | 14 356 481 | ||
FZ | Charges sociales | 6 423 026 | 6 586 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 843 312 | 548 421 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 638 224 | 154 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 573 982 | 1 532 570 | ||
GE | Autres charges | 218 700 | 68 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 418 384 | 95 506 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 166 488 | 1 477 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 13 439 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 441 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 169 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 268 | 48 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 471 | 2 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 907 | 51 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 466 | -51 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 123 023 | 1 425 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 765 203 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 134 | 567 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 134 | 4 334 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 370 | 3 459 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 206 | 3 374 574 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464 351 | 346 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 927 | 3 725 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -416 793 | 609 846 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 647 | 51 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 474 362 | 461 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 656 447 | 101 318 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 428 227 | 99 796 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 228 221 | 1 522 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350 | 1 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 647 | 843 313 | 4 347 | 3 621 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 997 | 843 313 | 4 347 | 3 622 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 772 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 453 613 | 377 351 | 58 134 | 772 831 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 085 834 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 446 489 | 1 661 151 | 1 934 638 | 1 173 002 |
6N | Sur stocks et en cours | 319 709 | 503 733 | 68 000 | 755 442 |
6T | Sur comptes clients | 779 009 | 134 491 | 489 695 | 423 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 098 718 | 638 224 | 557 695 | 1 179 247 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 243 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 611 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 364 224 | |||
VB | T. V. A. | 171 838 | |||
VC | Groupe et associés | 271 251 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 645 123 | 27 401 398 | 243 725 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 172 190 | 13 172 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 412 305 | 2 412 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364 224 | 2 364 224 | ||
VW | T.V.A. | 1 142 739 | 1 142 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 505 128 | 505 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 696 | 1 202 696 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 224 608 | 3 224 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 023 890 | 24 023 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 350 | 1 350 | ||
AP | Constructions | 1 035 569 | 747 847 | 287 722 | 319 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181 269 | 1 648 913 | 2 532 356 | 1 673 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 439 836 | 1 224 851 | 214 985 | 254 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 243 725 | 243 725 | 244 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 901 749 | 3 622 961 | 3 278 788 | 2 491 990 |
BP | En cours de production de services | 823 382 | 823 382 | 699 402 | |
BT | Marchandises | 2 363 094 | 755 442 | 1 607 652 | 1 703 893 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 319 102 | 319 102 | 33 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 398 569 | 423 805 | 25 974 764 | 27 808 509 |
BZ | Autres créances | 700 473 | 700 473 | 199 418 | |
CF | Disponibilités | 15 561 417 | 15 561 417 | 11 194 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 355 | 302 355 | 218 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 468 392 | 1 179 247 | 45 289 145 | 41 857 220 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 185 | 185 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 370 327 | 4 802 208 | 48 568 119 | 44 349 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 589 950 | 14 989 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 102 | |||
DH | Report à nouveau | 1 441 938 | -4 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 220 | 1 522 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 772 831 | 453 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 109 040 | 16 961 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 173 002 | 1 446 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 173 002 | 1 446 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 456 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 712 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 024 | 209 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 172 190 | 12 534 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 424 396 | 7 090 086 | ||
EA | Autres dettes | 1 202 696 | 1 943 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 224 608 | 2 797 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 285 915 | 25 935 079 | ||
ED | (V) | 161 | 6 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 568 119 | 44 349 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 994 593 | 1 307 802 | 56 302 395 | 56 237 656 |
FG | Production vendue services | 40 762 131 | 40 762 131 | 38 023 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 756 724 | 1 307 802 | 97 064 526 | 94 261 294 |
FM | Production stockée | 24 984 | 699 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 493 548 | 2 018 698 | ||
FQ | Autres produits | 1 814 | 4 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 584 872 | 96 983 741 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 987 166 | 62 772 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -438 485 | -2 023 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 339 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 859 959 | 10 322 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207 651 | 1 196 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 104 850 | 14 356 481 | ||
FZ | Charges sociales | 6 423 026 | 6 586 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 843 312 | 548 421 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 638 224 | 154 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 573 982 | 1 532 570 | ||
GE | Autres charges | 218 700 | 68 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 418 384 | 95 506 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 166 488 | 1 477 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 13 439 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 441 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 169 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 268 | 48 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 471 | 2 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 907 | 51 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 466 | -51 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 123 023 | 1 425 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 765 203 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 134 | 567 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 134 | 4 334 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 370 | 3 459 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 206 | 3 374 574 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464 351 | 346 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 927 | 3 725 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -416 793 | 609 846 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 647 | 51 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 474 362 | 461 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 656 447 | 101 318 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 428 227 | 99 796 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 228 221 | 1 522 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350 | 1 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 647 | 843 313 | 4 347 | 3 621 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 997 | 843 313 | 4 347 | 3 622 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 772 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 453 613 | 377 351 | 58 134 | 772 831 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 085 834 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 446 489 | 1 661 151 | 1 934 638 | 1 173 002 |
6N | Sur stocks et en cours | 319 709 | 503 733 | 68 000 | 755 442 |
6T | Sur comptes clients | 779 009 | 134 491 | 489 695 | 423 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 098 718 | 638 224 | 557 695 | 1 179 247 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 243 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 611 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 364 224 | |||
VB | T. V. A. | 171 838 | |||
VC | Groupe et associés | 271 251 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 645 123 | 27 401 398 | 243 725 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 172 190 | 13 172 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 412 305 | 2 412 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364 224 | 2 364 224 | ||
VW | T.V.A. | 1 142 739 | 1 142 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 505 128 | 505 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 696 | 1 202 696 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 224 608 | 3 224 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 023 890 | 24 023 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 350 | 1 350 | ||
AP | Constructions | 1 035 569 | 747 847 | 287 722 | 319 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181 269 | 1 648 913 | 2 532 356 | 1 673 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 439 836 | 1 224 851 | 214 985 | 254 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 243 725 | 243 725 | 244 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 901 749 | 3 622 961 | 3 278 788 | 2 491 990 |
BP | En cours de production de services | 823 382 | 823 382 | 699 402 | |
BT | Marchandises | 2 363 094 | 755 442 | 1 607 652 | 1 703 893 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 319 102 | 319 102 | 33 396 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 398 569 | 423 805 | 25 974 764 | 27 808 509 |
BZ | Autres créances | 700 473 | 700 473 | 199 418 | |
CF | Disponibilités | 15 561 417 | 15 561 417 | 11 194 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 355 | 302 355 | 218 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 468 392 | 1 179 247 | 45 289 145 | 41 857 220 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 185 | 185 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 370 327 | 4 802 208 | 48 568 119 | 44 349 210 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 589 950 | 14 989 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 102 | |||
DH | Report à nouveau | 1 441 938 | -4 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 220 | 1 522 039 | ||
DK | Provisions réglementées | 772 831 | 453 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 109 040 | 16 961 603 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 173 002 | 1 446 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 173 002 | 1 446 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 456 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 712 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 024 | 209 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 172 190 | 12 534 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 424 396 | 7 090 086 | ||
EA | Autres dettes | 1 202 696 | 1 943 551 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 224 608 | 2 797 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 285 915 | 25 935 079 | ||
ED | (V) | 161 | 6 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 568 119 | 44 349 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 994 593 | 1 307 802 | 56 302 395 | 56 237 656 |
FG | Production vendue services | 40 762 131 | 40 762 131 | 38 023 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 756 724 | 1 307 802 | 97 064 526 | 94 261 294 |
FM | Production stockée | 24 984 | 699 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 493 548 | 2 018 698 | ||
FQ | Autres produits | 1 814 | 4 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 584 872 | 96 983 741 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 987 166 | 62 772 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -438 485 | -2 023 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 339 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 859 959 | 10 322 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207 651 | 1 196 775 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 104 850 | 14 356 481 | ||
FZ | Charges sociales | 6 423 026 | 6 586 833 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 843 312 | 548 421 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 638 224 | 154 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 573 982 | 1 532 570 | ||
GE | Autres charges | 218 700 | 68 611 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 418 384 | 95 506 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 166 488 | 1 477 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 13 439 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 441 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 169 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 268 | 48 799 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 471 | 2 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 907 | 51 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 466 | -51 632 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 123 023 | 1 425 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 765 203 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 134 | 567 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 134 | 4 334 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 370 | 3 459 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 206 | 3 374 574 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464 351 | 346 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 927 | 3 725 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -416 793 | 609 846 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 647 | 51 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 474 362 | 461 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 656 447 | 101 318 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 428 227 | 99 796 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 228 221 | 1 522 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350 | 1 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 647 | 843 313 | 4 347 | 3 621 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 997 | 843 313 | 4 347 | 3 622 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 772 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 453 613 | 377 351 | 58 134 | 772 831 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 085 834 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 446 489 | 1 661 151 | 1 934 638 | 1 173 002 |
6N | Sur stocks et en cours | 319 709 | 503 733 | 68 000 | 755 442 |
6T | Sur comptes clients | 779 009 | 134 491 | 489 695 | 423 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 098 718 | 638 224 | 557 695 | 1 179 247 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 243 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 611 516 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 364 224 | |||
VB | T. V. A. | 171 838 | |||
VC | Groupe et associés | 271 251 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 070 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 645 123 | 27 401 398 | 243 725 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 172 190 | 13 172 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 412 305 | 2 412 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364 224 | 2 364 224 | ||
VW | T.V.A. | 1 142 739 | 1 142 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 505 128 | 505 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 696 | 1 202 696 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 224 608 | 3 224 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 023 890 | 24 023 890 |